현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Kinder Morgan Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 수익성 지표
- 순수익은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2016년과 2017년에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2018년에는 일시적인 정체 또는 소폭 상승을 나타내었으며, 2019년에는 다시 증가하였다. 이는 회사의 영업 수익이 지속적으로 성장하는 경향을 시사한다.
- 비용 및 감가상각
- 감가상각 및 고갈 비용은 일정한 수준에서 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2019년에는 약간 증가하였다. 이는 자산의 노후화 또는 신규 투자에 따른 감가상각비용의 조정을 반영할 수 있다.
- 세금 관련 항목
- 이연 소득세는 2016년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 세무상 손익이 장기적으로 개선되고 있음을 나타낼 수 있다. 2019년에는 일시적으로 상승하였으나, 전반적으로 증가세를 유지하였다.
- 추가 손상 및 손실
- 영업권 손상 손실은 2015년에 상당히 큰 규모였으며 이후에는 등장하지 않거나 미미한 수준이다. 인수 및 처분과 관련된 손실은 다양한 해에 발생하였으며, 2019년에는 손실 규모가 큰 폭으로 감소하였다. 특히, 매각 손실은 일부 해에 급증하는 경향이 관찰된다.
- 운전자본과 유동성 항목
- 미수금, 미지급금, 재고 등 주요 운전 자본 항목들은 일정한 변화 패턴을 보인다. 예를 들어, 미수금은 2015년엔 상당히 적었으나, 2019년에 회복되며 증가하였다. 미지급금과 기타 유동 부채는 2018년에 일시적으로 상승하였으나, 이후 다시 감소하였다. 이러한 흐름은 회사의 운영 자본 조절과 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 현금흐름과 자본 조달
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 견고하며, 2015년부터 2019년까지 안정적으로 높은 수준을 유지하였다. 투자 활동에서는 자산 취득과 매각이 반복적으로 발생하였으며, 2018년과 2019년에는 매각 수익이 증가하는 한편, 자산 및 투자를 위한 지출이 지속되었다. 자본 조달 측면에서는, 채권 발행이 꾸준히 이루어진 반면, 차입금 상환도 활발하게 진행되었다. 배당금 지급은 꾸준히 증가하는 추세이고, 주식 및 우선주 매입은 일부 해에 이루어졌으며, 2019년에는 매입 규모가 크지 않거나 미미하였다.
- 부채 및 배당금
- 채권 발행액은 2015년 이후 증가하는 경향을 보여, 차입금 규모가 늘어났음을 알 수 있다. 반면, 차입금 상환은 일정한 수준으로 이루어지고 있으며, 차입금 총액이 조정되고 있다. 배당금은 2015년 이후 지속적인 증가세를 보여, 주주에게 배분하는 이익도 계속해서 확대되고 있음을 시사한다.
- 자본과 지분 구조
- 보통주 발행과 의무적 전환우선주 발행이 2018년까지 이루어졌으며, 이에 따른 자본금 확충이 지속되었다. 비지배 지분 관련 항목은 일부 해에 일정 규모의 수익금과 지분 기여를 보여주며, 특히 2017년 이후 증가하는 추세를 나타내었다. 이외에도, 신주 발행과 지분 매각이 병행되어 있어, 지분 구조의 변화가 꾸준히 일어났음을 알 수 있다.
- 기타 및 특이사항
- 환율 변동은 일부 해에 현금 흐름에 영향을 준 것으로 나타나, 환율 변동에 따른 환차손 또는 차익이 존재한다. 또한, 2019년에 현금 및 현금성 자산이 큰 폭으로 증가하였다가 이후 감소하는 모습을 보이며, 글로벌 환율 또는 자본 유출입이 영향을 미친 것으로 보인다.