재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Kinder Morgan Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 제한된 예치금 | ||||||
| 덜: 공정가치의 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2019 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2019 – 순영업자산2018
= – =
3 2019 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2016년부터 2019년까지의 특정 재무 지표의 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로 순영업자산은 감소 추세를 보이고 있으며, 대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성을 나타냅니다.
- 순영업자산
- 2016년 740억 6,500만 달러에서 2019년 681억 4,700만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2016년에서 2017년 사이에 14억 2,100만 달러로 가장 컸으며, 이후 감소폭은 점차 줄어들었습니다. 이러한 지속적인 감소는 자산 규모의 전반적인 축소를 시사합니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2016년 -42억 7,600만 달러에서 2017년 -14억 2,400만 달러로 증가한 후, 2018년 -34억 5,100만 달러로 다시 감소했습니다. 2019년에는 -10억 4,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 이 지표의 변동성은 특정 기간 동안의 발생액 규모가 유의미하게 달라짐을 나타냅니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 2016년 -5.61%에서 2017년 -1.94%로 개선된 후, 2018년 -4.87%로 악화되었고, 2019년에는 -1.52%로 다시 개선되었습니다. 발생 비율의 변동은 순영업자산 대비 발생액의 상대적 크기가 변화하고 있음을 보여줍니다. 2016년과 2018년의 음수 비율은 발생액이 순영업자산의 일정 비율을 차지한다는 것을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 순영업자산의 감소와 대차대조표 기반 집계 발생액 및 발생 비율의 변동성은 회사의 재무적 성과와 자산 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Kinder Morgan Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Morgan, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2016년부터 2019년까지의 특정 재무 지표의 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로 순영업자산은 감소 추세를 보이고 있으며, 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성을 나타냅니다.
- 순영업자산
- 순영업자산은 2016년 74065백만 달러에서 2019년 68147백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 감소폭은 2016년에서 2017년 사이에 1424백만 달러, 2017년에서 2018년 사이에 3451백만 달러, 2018년에서 2019년 사이에 1043백만 달러로 나타났습니다. 감소세가 점차 완화되는 경향을 보이지만, 전반적으로 자산 규모는 축소되고 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2016년 -2374백만 달러, 2017년 -1056백만 달러, 2018년 -3366백만 달러, 2019년 -844백만 달러로 변동성을 보입니다. 2016년과 2017년에는 감소폭이 줄어들었으나, 2018년에 다시 크게 감소했습니다. 2019년에는 다시 감소폭이 줄어들면서 2017년과 유사한 수준을 기록했습니다. 이러한 변동성은 현금 흐름의 불안정성을 시사할 수 있습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 2016년 -3.12%, 2017년 -1.44%, 2018년 -4.75%, 2019년 -1.23%로 나타났습니다. 이 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타내며, 음수 값은 순자산 감소를 의미합니다. 2018년에 가장 큰 비율의 감소가 관찰되었으며, 2019년에는 비율이 개선되었지만 여전히 음수 값을 유지하고 있습니다. 발생 비율의 변동성은 순영업자산의 감소와 연관되어 있습니다.
종합적으로 볼 때, 순영업자산의 감소와 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 특히, 현금 흐름의 안정성을 확보하고 자산 감소 추세를 억제하기 위한 전략 수립이 필요할 수 있습니다.