시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Lowe’s Cos. Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융리스채무를 포함한 부채의 공정가치1 | |||||||
| 운용리스 책임 | |||||||
| 보통주의 시장 가치 | |||||||
| 우선주, 액면가 $5, 발행 및 미지급: 없음 | |||||||
| 덜: 투자 | |||||||
| Lowe’s의 시가(공정)가치 | |||||||
| 덜: 투자 자본2 | |||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 시가(공정가치)
- 해당 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 이후 거의 두 배 이상 상승하는 것으로 나타난다. 특히 2021년과 2022년 간 두드러진 성장이 관찰되며, 이후 2023년부터 2025년까지는 다소 변동이 있지만 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 시장의 기대치가 확장되고 있거나, 회사의 자산 가치가 높은 수준을 유지하거나 성장하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 일정한 수준 내에서 변동하는 모습이다. 2020년과 2021년 사이에 소폭 증가하며 정점을 찍었고, 이후 2022년부터 2025년까지는 약간의 축소 또는 유지되는 모습을 보여준다. 이는 자본 투자가 상대적으로 안정적이거나, 확장보다는 효율적 운영을 통해 자본 규모를 일정하게 유지하는 방향성을 보일 가능성을 시사한다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- MVA 역시 상당한 변동성을 보이면서도 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있다. 2020년과 비교했을 때, 2021년과 2022년에 급격히 증가했으며, 2023년 이후 다소 조정을 겪었으나 2025년 기준으로도 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 시장이 회사의 미래 성장을 기대하거나 기대치가 지속 상승하는 현상을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 또한, MVA의 높은 변동성은 시장 기대치와 평가가 여러 외부 요인에 따라 민감하게 반응하는 특성을 보여준다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Lowe’s Cos. Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 분석 기간 동안 시장 부가가치는 크게 변동하는 양상을 보였습니다. 2020년에는 약 49,848백만 달러였던 것이 2021년 이후 급격히 증가하여 130,661백만 달러에 이르렀으며, 이후 2022년에는 약 154,558백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 감소하여 약 123,718백만 달러를 나타냈으며, 2024년에는 다시 상승세로 돌아서 156,355백만 달러를 기록하였고, 2025년에는 약간 감소하여 139,649백만 달러로 나타났습니다. 전반적으로 시장 부가가치는 큰 폭의 변동성을 보이고 있으며, 2021년부터 2024년까지는 상승세와 하락세를 반복하는 추세를 확인할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내에서 유지되고 있는 것으로 보입니다. 2020년 26,717백만 달러였던 것이 점진적 증가 또는 감소 없이 약 26,276백만 달러로 변동하며 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 안정성은 회사의 자본 투자 구조가 일정한 상태를 유지하고 있음을 시사하며, 급격한 증감이 관찰되지 않아 재무 전략의 지속성을 확인할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 회사가 창출하는 시장 부가가치를 투자 자본에 대비하여 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지 보여줍니다. 2020년에는 186.58%였던 비율이 2021년 이후 급격히 상승하여 457.91%를 기록했고, 이후 2022년에는 587.76%로 정점을 찍었습니다. 이후 약간 감소하여 2023년에는 500.68%에 이르렀으며, 2024년에는 다시 상승하여 603.38%를 기록한 후, 2025년에는 531.47%로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 이러한 움직임은 전반적으로 회사가 투자 자본을 활용하여 창출하는 가치가 크게 증가했다가 일부 조정을 겪으며 변동성을 보여줍니다. 변동성은 주로 시장 부가가치의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 해석됩니다.
시장 부가가치 마진 비율
Lowe’s Cos. Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2025 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 추세와 변화
- 시장 부가가치는 2020년 이후 빈번한 변동이 관찰됩니다. 2020년의 49,848백만 달러에서 급증하여 2021년에는 130,661백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 154,558백만 달러로 조금 더 증가하였습니다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 123,718백만 달러를 기록했지만, 2024년에는 다시 상승하여 156,355백만 달러에 이르렀으며, 마지막 해인 2025년에는 139,649백만 달러로 감소하였음을 알 수 있습니다. 전반적으로 시장 부가가치는 상당한 변동성을 보이면서도, 중장기적으로는 상승세와 하락세를 반복하는 경향이 드러납니다.
- 조정된 순 매출의 추이와 특성
- 조정된 순 매출은 2020년 72,135백만 달러에서 2021년 90,111백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에도 96,664백만 달러로 지속된 상승세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 96,822백만 달러로 정체 또는 소폭 증가하는 수준에 머물렀으며, 2024년에는 86,206백만 달러로 나타나 감소세로 전환되었습니다. 2025년에는 83,667백만 달러로 더 하락하면서, 최근 2년간 매출이 다소 부진한 흐름을 보이고 있음을 시사합니다. 이는 시장 환경이나 회사의 영업환경 변화에 따른 일시적인 변동일 가능성이 존재합니다.
- 시장 부가가치 마진 비율의 흐름
- 시장 부가가치 마진 비율은 2020년 69.1%에서 2021년 145%로 급증하였으며, 2022년에는 159.89%까지 크게 상승하였습니다. 이 기간 동안 마진 비율이 급등한 것은 수익성과 부가가치 창출의 효율성이 크게 향상된 것을 의미할 수 있습니다. 이후 2023년에는 127.78%로 다소 하락하는 모습을 보였지만, 2024년에는 다시 181.37%로 정점에 달했고, 2025년에는 166.91%로 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 수익성 또는 부가가치의 창출 능력이 한때 급증하는 패턴을 보여주면서도, 비교적 높은 마진율이 지속되고 있음을 시사합니다.