장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Lowe’s Cos. Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 전체 기간 동안 점진적인 상승세를 보여주며, 2020년 3.86에서 2022년 5.05로 증가하는 양상을 나타냈다. 이로 인해 회사의 고정자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 특히 2021년에서 2022년 사이의 상승폭이 두드러진다. 그러나 2023년 이후에는 소폭 하락하여 2024년에는 4.89로 조정되었고, 2025년에는 4.74로 약간 감소하는 모습을 보였다. 이는 고정자산의 활용 효율이 다소 둔화되었음을 암시한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 상승세를 보이며 2020년 3.2에서 2022년 4.15를 기록했으며, 2023년 이후에는 4.6에서 3.91로 다소 하락하는 경향을 나타낸다. 운용리스와 사용권 자산이 포함된 지표는 전반적으로 순고정자산 회전율과 유사한 추세를 보여주며, 자산 활용의 효율성이 약간 둔화된 모습을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 지속적인 상승 곡선을 그리며, 2020년 1.83에서 2022년 2.16으로 증가하였다. 이는 회사가 총 자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사하며, 2023년에도 2.22로 소폭 상승하였으나, 이후 2024년과 2025년에는 각각 2.07과 1.94로 소폭 하락하였다. 전반적으로는 자산 효율화의 완만한 감퇴를 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2020년 36.59에서 2021년 62.35로 급증하는 모습을 보이지만, 이후의 데이터에서는 측정값이 제공되지 않아 변화 추이를 파악하기 어렵다. 이에 대해서는 추가적인 데이터가 필요하며, 과거의 급증은 주주 자본의 효율적 활용이나 변화에 따른 일시적 현상일 가능성이 있다.
순고정자산 회전율
Lowe’s Cos. Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 자산, 누적 감가상각이 적습니다. | 17,649) | 17,653) | 17,567) | 19,071) | 19,155) | 18,669) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 4.74 | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | |
| Home Depot Inc. | 5.97 | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | |
| TJX Cos. Inc. | 7.67 | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | — | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 자산, 누적 감가상각이 적습니다.
= 83,674 ÷ 17,649 = 4.74
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년에서 2022년까지 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년의 최고치인 96,250백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 거의 정체 상태를 보였으며, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 2025년에는 다시 감소하는 추세를 보여 86,377백만 달러로 하락하였다. 이는 시장 환경 또는 매출 성장 전략의 변화와 연관이 있을 수 있으며, 일시적 혹은 지속적인 매출 둔화를 암시할 가능성도 있다.
- 자산, 누적 감가상각이 적습니다.
- 총자산은 2020년 18,669백만 달러에서 2021년 19,155백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 약간 감소하여 19,071백만 달러를 기록하였다. 2023년과 2024년에는 거의 변화 없이 유사한 수준(17,567 백만 달러와 17,653 백만 달러)을 유지하다가 2025년 다시 약간 상승하여 17,649백만 달러에 이르렀다. 이는 기업의 자산 규모가 안정적으로 유지되고 있으며, 감가상각을 포함한 자산 가치가 변동 폭이 크지 않음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년 3.86에서 2021년 4.68로 크게 상승하였으며, 2022년 5.05로 계속 증가하였다. 2023년에는 5.53으로 최고치를 기록했으며, 이후 2024년 4.89, 2025년 4.74로 점차 감소하는 추세를 보였다. 이 패턴은 고정 자산이 매출 창출에 대한 효율성을 측정하는 지표로서, 2021년부터 2023년까지는 효율성이 향상되었음을 나타내며, 이후에는 다소 둔화되는 모습을 보여 운용 효율성의 정체 또는 일시적 하락을 암시할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Lowe’s Cos. Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 자산, 누적 감가상각이 적습니다. | 17,649) | 17,653) | 17,567) | 19,071) | 19,155) | 18,669) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 3,738) | 3,733) | 3,518) | 4,108) | 3,832) | 3,891) | |
| 자산, 누적 감가상각이 적음(운용리스, 사용권 자산 포함) | 21,387) | 21,386) | 21,085) | 23,179) | 22,987) | 22,560) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.91 | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | |
| Home Depot Inc. | 4.52 | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.32 | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | — | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 자산, 누적 감가상각이 적음(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 83,674 ÷ 21,387 = 3.91
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 분석
- 2020년부터 2022년까지는 연속적인 매출 성장세가 관찰됩니다. 2020년에는 약 72,148백만 달러였던 매출이 2021년에는 약 89,597백만 달러로 크게 증가하였으며, 2022년에는 96,250백만 달러까지 상승하였습니다. 이 기간 동안 매출 증가는 시장 내 점유율 확대 또는 매출 원가 효율화의 결과일 수 있습니다. 그러나 2023년 이후에는 다소 하락하는 모습을 보여 2024년 약 86,377백만 달러, 2025년 약 83,674백만 달러로 감소하는 경향이 나타납니다. 이는 경쟁 심화, 시장 성숙 또는 매출 성장률 둔화에 기인할 수 있습니다.
- 자산 규모 동향
- 자산 규모는 2020년 약 22,560백만 달러에서 2022년 약 23,179백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 21,085백만 달러로 감액되었으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 21,386백만 달러와 21,387백만 달러로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 자산은 일정 범위 내에서 유지되고 있으며, 자산 구조의 큰 변화보다는 유지는 지속되고 있는 것으로 판단됩니다.
- 순고정자산 회전율 분석
- 해당 비율은 2020년 3.2에서 2021년 3.9로 증가하였으며, 2022년에는 4.15로 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 고정자산의 활용도가 높아졌음을 의미하며, 운영 효율성 향상 또는 투자의 효과를 시사할 수 있습니다. 그러나 2023년 이후에는 4.6으로 정점 이후 2024년에는 4.04, 2025년에는 3.91로 다소 감소하는 경향이 나타납니다. 이는 고정자산 활용률이 다소 둔화되고 있으며, 자산 규모 대비 매출 기여도가 다소 낮아지는 현상일 수 있으며, 경쟁압력 또는 자산 재배치의 결과로 보일 수 있습니다.
총 자산 회전율
Lowe’s Cos. Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 총 자산 | 43,102) | 41,795) | 43,708) | 44,640) | 46,735) | 39,471) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | |
| Home Depot Inc. | 1.66 | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | — | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 83,674 ÷ 43,102 = 1.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 매출 증가가 관찰되었습니다. 2020년 72,148백만 달러에서 2022년 96,250백만 달러로 증가하며 성장세를 보였고, 2023년에도 거의 변동 없이 97,059백만 달러로 유지되었습니다. 그러나 2024년에는 매출이 다소 감소하여 86,377백만 달러로 하락하였으며, 2025년에는 83,674백만 달러로 다소 더 낮아졌습니다. 이 추세는 최근 몇 년간 매출이 정체 또는 감소하는 경향을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 39,471백만 달러에서 2021년 46,735백만 달러로 큰 폭의 증가를 보인 후, 2022년에 약간 줄어들어 44,640백만 달러를 기록하였고, 이후 2023년 43,708백만 달러, 2024년 41,795백만 달러, 2025년 43,102백만 달러로 변동이 있었습니다. 전반적으로 기업의 자산 규모는 꾸준히 높아지는 추세를 보였으나, 최근 2년간 약간의 감감이 확인됩니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 1.83에서 2021년 1.92로 상승하였고, 2022년에는 2.16으로 추가 상승하여 자산 활용도가 높아지고 있음을 시사합니다. 2023년, 2024년에는 각각 2.22와 2.07로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2025년에는 1.94로 조금 더 낮아졌습니다. 이와 같은 변동은 자산 효율성이 일시적으로 개선되었다가 최근에는 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로는 자산 회전율이 전반적으로 상승하는 경향을 가졌으며, 기업의 자산 활용이 효과적이었음을 보여줍니다.
주주 자기자본회전율
Lowe’s Cos. Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 2. 2. | 2023. 2. 3. | 2022. 1. 28. | 2021. 1. 29. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 주주자본(적자) | (14,231) | (15,050) | (14,254) | (4,816) | 1,437) | 1,972) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | — | — | — | — | 62.35 | 36.59 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | |
| Home Depot Inc. | 24.02 | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.72 | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | — | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주자본(적자)
= 83,674 ÷ -14,231 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 분석
- 2020년부터 2022년까지 순 매출액은 점진적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2022년에는 약 96,250백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2023년에도 소폭 증가세를 보였으나, 2024년에는 다시 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 매출 규모는 일정 기간 동안 성장하였으나, 이후에는 하락 전환되어 시장 또는 내부 환경의 변화 가능성을 시사합니다.
- 주주자본(적자) 분석
- 2020년에는 약 1,972백만 달러의 자본이 있었으며, 이후 지속적인 감소를 보여 2022년에는 적자를 기록하지 않다가(-4,816백만 달러), 2023년과 2024년, 2025년에는 적자 폭이 확대되어 -14,254백만 달러, -15,050백만 달러, -14,231백만 달러로 나타났습니다. 이러한 추세는 자본 내 손실 또는 유보된 적자로 인해 자본이 누적적으로 악화되었음을 시사하며, 재무적 어려움이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자기자본회전율 분석
- 2020년과 2021년에는 각각 36.59와 62.35로, 이 비율이 상당히 높게 나타나 GDP 또는 매출액 대비 자본의 배분 효율성을 보여주고 있습니다. 하지만 이후 데이터에서는 해당 비율이 제공되지 않아, 측정이 중단된 것으로 보입니다. 이에 따라 이 시점 이후의 자본 활용 효율성에 대한 직접적인 비교는 어렵지만, 전년도에 비해 매우 높았던 수치는 유용한 참고 지표입니다.