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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

재무보고 품질: 총 발생액 

Microsoft Excel

수입은 현금 및 발생액 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생 요소 (총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며 따라서 (1) 발생 요소가 높은 수익은 발생 요소가 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Lowe’s Cos. Inc., 집계 발생액의 대차 대조표 계산

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31. 2019. 2. 1. 2018. 2. 2.
운영 자산
총 자산 43,708 44,640 46,735 39,471 34,508 35,291
덜: 현금 및 현금 등가물 1,348 1,133 4,690 716 511 588
덜: 단기 투자 384 271 506 160 218 102
운영 자산 41,976 43,236 41,539 38,595 33,779 34,601
영업 부채
총 부채 57,962 49,456 45,298 37,499 30,864 29,418
덜: 단기 차입 499 1,941 722 1,137
덜: 장기 부채의 현재 성숙도 585 868 1,112 597 1,110 294
덜: 장기 부채, 현재 성숙도 제외 32,876 23,859 20,668 16,768 14,391 15,564
영업 부채 24,002 24,729 23,518 18,193 14,641 12,423
 
순 운영 자산1 17,974 18,507 18,021 20,402 19,138 22,178
대차대조표 기반 집계 발생액2 (533) 486 (2,381) 1,264 (3,040)
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 -2.92% 2.66% -12.39% 6.39% -14.72%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
Amazon.com Inc. 32.91% 49.06% 18.08% 27.50%
Booking Holdings Inc. -68.38% 2.00% -21.49% -42.38%
Home Depot Inc. 15.25% 9.91% 21.77% 2.66% 2.61%
대차대조표 기반 발생률부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.00% 23.77% 33.76% 10.46% 7.42%
대차대조표 기반 발생률산업
소비자 임의 0.00% 11.91% 16.65% 5.30% 3.43%

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02).

1 2023 계산
순 운영 자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 41,97624,002 = 17,974

2 2023 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순 운영 자산2023 – 순 운영 자산2022
= 17,97418,507 = -533

3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 운영 자산
= 100 × -533 ÷ [(17,974 + 18,507) ÷ 2] = -2.92%

4 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차 대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나눔으로써 발견됩니다. 대차대조표 기준 발생비율을 사용하여 Lowe’s Cos. Inc.는 2022년부터 2023년까지 수익 품질을 악화시켰습니다.

현금 흐름표 기반 발생액 비율

Lowe’s Cos. Inc., 총 발생액의 현금 흐름표 계산

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
2023. 2. 3. 2022. 1. 28. 2021. 1. 29. 2020. 1. 31. 2019. 2. 1. 2018. 2. 2.
순이익 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447
덜: 영업 활동에서 제공하는 순 현금 8,589 10,113 11,049 4,296 6,193 5,065
덜: 투자 활동에 사용되는 순 현금 (1,309) (1,646) (1,894) (1,369) (1,080) (1,441)
현금 흐름표 기반 집계 발생액 (843) (25) (3,320) 1,354 (2,799) (177)
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생액 비율1 -4.62% -0.14% -17.28% 6.85% -13.55%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생액 비율경쟁자2
Amazon.com Inc. -8.54% 48.44% 23.04% -5.12%
Booking Holdings Inc. -67.03% -11.13% -40.67% -76.63%
Home Depot Inc. 14.43% 8.24% 14.26% 0.66% 1.98%
현금 흐름표 기반 발생액 비율부문
소비자 임의 유통 및 소매 0.00% -6.14% 30.71% 11.77% -11.24%
현금 흐름표 기반 발생액 비율산업
소비자 임의 0.00% 2.01% 13.39% 4.66% -4.26%

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-K (보고 날짜: 2018-02-02).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생액 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 운영 자산
= 100 × -843 ÷ [(17,974 + 18,507) ÷ 2] = -4.62%

2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생액 비율 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 운영 자산으로 나눠서 찾을 수 있습니다. 현금 흐름표 기준 발생주의 비율을 사용하여 Lowe’s Cos. Inc.는 2022년부터 2023년까지 수익 품질을 악화시켰습니다.