Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

완성품

완성품은 2020년 142만 7,600천 달러에서 2021년 137만 8,800천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 195만 7,700천 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 181만 900천 달러로 감소하고, 2024년에는 175만 1,900천 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보이며, 2022년의 급증 이후 감소세가 나타나고 있습니다.

공정 및 원료 작업

공정 및 원료 작업은 2020년 37만 6,500천 달러에서 2021년 54만 8,400천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 66만 8,800천 달러로 추가 증가했지만, 2023년에는 51만 8,900천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 53만 6,200천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하다가 2023년에 감소한 후 2024년에 소폭 회복되는 패턴을 보입니다.

재고

재고는 2020년 180만 4,100천 달러에서 2021년 192만 7,200천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 262만 6,500천 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 232만 9,800천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 228만 8,100천 달러로 소폭 감소했습니다. 완성품과 유사하게, 재고 또한 2022년에 급증한 후 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 재고 수준은 변동성이 큰 것으로 나타납니다.

세 항목 모두 2022년에 정점을 찍고 이후 감소하는 공통된 패턴을 보입니다. 이는 외부 요인이나 내부 전략 변화에 따른 결과일 수 있습니다. 공정 및 원료 작업은 상대적으로 안정적인 추세를 유지하는 반면, 완성품과 재고는 더 큰 변동성을 나타냅니다.

제공된 데이터에 따르면, 재고 수준은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 180만 4,100천 달러에서 2022년 262만 6,500천 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 232만 9,800천 달러로 감소했고, 2024년에는 228만 8,100천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 재고는 유사한 추세를 보였으며, 2020년 211만 6,200천 달러에서 2022년 341만 9,200천 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 299만 7,800천 달러로 감소했고, 2024년에는 291만 8,300천 달러로 감소했습니다.

유동 자산은 2020년 459만 1,400천 달러에서 2022년 590만 7,700천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 551만 2,900천 달러로 감소했고, 2024년에는 540만 800천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 유동 자산은 2020년 490만 3,500천 달러에서 2022년 670만 400천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 618만 900천 달러로 감소했고, 2024년에는 603만 1,000천 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2020년 2,040만 1,600천 달러에서 2024년 2,363만 2,600천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다.

주주 자본은 2020년 361만 800천 달러에서 2023년 371만 5,800천 달러로 변동이 있었지만, 2024년에는 405만 1,200천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 유사한 추세를 보였습니다.

순수입은 2020년 203만 400천 달러에서 2024년 268만 1,400천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 자산과 순이익은 증가 추세를 보였습니다. 재고 수준은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다. 조정된 수치는 일반적으로 보고된 수치와 유사한 추세를 보였습니다.

추가 분석 고려 사항

재고 감소의 원인과 그 영향, 조정된 수치와 보고된 수치 간의 차이, 그리고 이러한 추세가 회사의 전반적인 재무 건전성에 미치는 영향에 대한 추가 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 현재 유동성 비율은 2020년 1을 기준으로 2021년 0.88, 2022년 0.99, 2023년 0.83, 2024년 0.79로 변동성을 보였으나, 1을 상회하는 시점도 존재하여 단기적인 지급 능력에는 큰 문제가 없는 것으로 판단됩니다. 현재 유동성 비율(조정) 또한 유사한 추세를 보이며, 1.07에서 0.89로 감소하는 경향을 나타냅니다.

수익성 측면에서 순이익률은 2020년 11.06%에서 2021년 9.35%로 감소했으나, 이후 2024년 11.61%까지 상승하는 모습을 보였습니다. 순이익률(조정) 또한 유사한 패턴을 따르며, 2024년에는 11.44%를 기록했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2020년 0.9에서 2023년 1로 증가했으나, 2024년에는 0.98로 소폭 감소했습니다. 총 자산 회전율(조정) 또한 유사한 추세를 보이며, 자산의 효율적인 활용이 이루어지고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 5.65에서 2021년 8.48로 크게 증가했으나, 이후 2024년 5.83으로 감소하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율(조정) 또한 유사한 패턴을 따르며, 부채를 활용한 재무 구조가 안정화되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 56.23%에서 2021년 76.5%로 크게 증가했으나, 이후 2024년 66.19%로 감소했습니다. 자기자본비율(조정) 또한 유사한 패턴을 보이며, 주주 자본을 활용한 수익 창출 능력이 양호한 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 9.95%에서 2024년 11.35%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율(조정) 또한 유사한 패턴을 따르며, 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

현재 유동성 비율

단기적인 지급 능력을 나타내는 지표로, 1을 기준으로 변동성을 보임.

순이익률

수익성을 나타내는 지표로, 전반적으로 개선되는 추세.

총 자산 회전율

자산 활용도를 나타내는 지표로, 안정적인 수준을 유지.

재무 레버리지 비율

부채 활용도를 나타내는 지표로, 안정화되는 추세.

자기자본이익률(ROE)

주주 자본 활용도를 나타내는 지표로, 양호한 수준을 유지.

자산수익률(ROE) 비율

총 자산 활용도를 나타내는 지표로, 개선되는 추세.

유동 자산

유동 자산은 2020년에서 2022년까지 꾸준히 증가하여 45억 9,140만 달러에서 59억 7,700만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 55억 1,290만 달러로 감소했고, 2024년에는 54억 800만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 유동 자산은 변동성을 보이며, 최근 2년간 감소 추세를 나타냅니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 49억 350만 달러에서 2022년 67억 1040만 달러로 증가했지만, 2023년에는 61억 8,090만 달러로 감소했고, 2024년에는 60억 3,100만 달러로 추가 감소했습니다. 조정된 유동 자산 역시 최근 2년간 감소하는 경향을 보입니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.0을 기준으로 변동했습니다. 2021년에는 0.88로 감소했다가 2022년에는 0.99로 소폭 반등했습니다. 그러나 2023년에는 0.83으로 다시 감소했고, 2024년에는 0.79로 최저치를 기록했습니다. 현재 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 단기적인 유동성 지표가 악화되고 있음을 시사합니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1.07에서 2021년 0.99로 감소했다가 2022년 1.12로 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.93으로 감소했고, 2024년에는 0.89로 추가 감소했습니다. 조정된 비율 역시 전반적으로 하락하는 추세를 나타내고 있습니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 하락하여 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 2020년에 비해 감소했지만, 이후 2022년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 순수입은 26억 8,140만 달러로, 분석 기간 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년에는 증가했지만, 2022년과 2023년에는 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 26억 4,360만 달러로 크게 증가하여, 순수입 증가 추세와 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 11.06%에서 2021년 9.35%로 감소한 후, 2022년에는 9.12%로 더욱 낮아졌습니다. 하지만 2023년에는 10.36%로 반등했으며, 2024년에는 11.61%로 증가하여 분석 기간 중 최고치를 기록했습니다. 이는 매출 증가와 함께 수익성 개선이 이루어졌음을 시사합니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 10.91%에서 2021년 10.76%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 10.02%로 감소폭이 확대되었고, 2023년에는 9.82%로 최저치를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 11.44%로 크게 반등하여, 순이익률과 유사한 개선 추세를 보였습니다. 조정된 순이익률의 변동은 일회성 항목의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익 모두 증가 추세를 보이며, 순이익률 또한 2024년에 개선되었습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성 향상을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 일회성 항목의 영향을 고려해야 할 필요가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 204억 160만 달러에서 2024년 236억 3260만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년 1.3%, 2022년 9.3%, 2023년 1.1%, 2024년 2.9%로, 2022년에 가장 큰 폭의 증가를 나타냈습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 또한 2020년 207억 1370만 달러에서 2024년 242억 6280만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 증가율은 2021년 2.1%, 2022년 10.2%, 2023년 1.0%, 2024년 2.8%로, 총 자산과 유사하게 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.9에서 2023년 1.0으로 증가한 후 2024년 0.98로 소폭 감소했습니다. 2020년에서 2023년까지의 증가 추세는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다. 2024년의 감소는 자산 활용 효율성의 약간의 저하를 나타낼 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.89에서 2023년 0.98로 증가한 후 2024년 0.95로 감소했습니다. 이 추세는 조정된 자산을 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었다가 다시 약간 저하되었음을 나타냅니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 낮은 수치를 보이며, 조정된 자산의 구성 요소가 자산 회전율에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하는 반면, 자산 회전율은 2023년까지 개선되었다가 2024년에 소폭 감소했습니다. 이는 자산 규모 증가가 매출 증가를 완전히 상쇄하지 못했음을 의미할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 204억 160만 달러에서 2024년 236억 3260만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년과 2022년에 상대적으로 높았으며, 2023년과 2024년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 207억 1370만 달러에서 2024년 242억 6280만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타났습니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년 36억 1080만 달러에서 2021년 24억 3720만 달러로 감소한 후, 2022년 31억 210만 달러, 2023년 37억 1580만 달러, 2024년 40억 5120만 달러로 증가하는 변동성을 보였습니다. 2021년의 감소는 주목할 만하며, 이후 회복세를 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 39억 2290만 달러에서 2021년 30억 3020만 달러로 감소한 후, 2022년 38억 9480만 달러, 2023년 43억 8380만 달러, 2024년 46억 8140만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 5.65에서 2021년 8.48로 크게 증가한 후, 2022년 7.28, 2023년 6.18, 2024년 5.83으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년의 급증은 부채 수준의 상대적인 증가를 나타내며, 이후에는 비율이 점진적으로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 5.28에서 2021년 7.02로 증가한 후, 2022년 6.00, 2023년 5.39, 2024년 5.18로 감소했습니다. 조정된 비율은 일반 비율보다 다소 낮게 유지되었습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에 감소했지만, 이후 2022년과 2023년, 2024년에 꾸준히 증가하여 2020년의 수준을 넘어섰습니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년에 증가했지만, 이후 2022년과 2023년에 상대적으로 완만한 증가세를 보이다가 2024년에 상당한 증가를 기록했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주주 자본은 2021년에 감소했지만, 이후 2022년, 2023년, 2024년에 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

조정된 주주 자본 역시 주주 자본과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년에 감소한 후, 2022년, 2023년, 2024년에 지속적으로 증가하여 2024년에 최고치를 달성했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2021년에 최고점을 기록한 후, 2022년과 2023년에 감소했습니다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 66.19%를 기록했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율은 2021년에 최고점을 기록한 후, 2023년에 감소했습니다. 2024년에는 다시 상승하여 56.47%를 기록했습니다. 전반적으로 50% 이상의 수준을 유지하고 있으며, 재무 안정성이 비교적 높다고 판단됩니다.

종합적으로 볼 때, 순이익과 주주 자본은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자기자본이익률과 자기자본비율은 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 2020년에 비해 감소했지만, 이후 2022년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 2024년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 증가했지만, 2022년과 2023년에는 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 상당한 증가를 보여 순이익 증가 추세와 일관성을 유지했습니다.

총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이었으며, 2022년과 2023년에 약간 가속화되는 경향을 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 높은 수준을 유지하며, 전반적인 자산 규모의 확대를 반영했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 9.95%에서 2021년 9.02%로 감소한 후, 2022년 8.94%까지 하락했습니다. 그러나 2023년에는 10.41%로 반등했으며, 2024년에는 11.35%로 최고치를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 9.67%에서 2021년 10.09%로 증가했지만, 2022년에는 9.49%로 감소했습니다. 2023년에는 9.58%로 소폭 상승했으며, 2024년에는 10.9%로 증가하여 조정되지 않은 ROE 비율의 증가 추세를 따라갔습니다.

전반적으로, 순이익과 자산수익률(ROE) 비율은 개선되는 추세를 보였으며, 이는 회사의 수익성과 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 자산 규모 또한 꾸준히 증가하여 회사의 성장 잠재력을 시사합니다.