Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

최근 몇 년간 관찰된 재무 비율의 추세는 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다. 특히, 주가순이익비율(P/E)은 2021년 27.35에서 2023년 35.65로 증가했으나, 이후 2024년 32.03, 2025년 28.82로 감소했습니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년에서 2023년까지 상승세를 보이다가, 2024년과 2025년에 감소하는 패턴을 나타냅니다. 이는 주가 상승폭이 순이익 증가폭보다 크거나, 순이익이 감소했음을 시사할 수 있습니다.

영업이익비율(P/OP) 역시 유사한 추세를 보입니다. 2021년 21.07에서 2023년 31.16으로 증가한 후, 2024년 27.65, 2025년 24.94로 감소했습니다. 이는 영업이익 증가세가 둔화되었거나, 주가가 상대적으로 더 빠르게 상승했음을 의미할 수 있습니다.

영업이익비율 (P/OP)

P/E 비율과 마찬가지로, 2023년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 기업의 영업 활동으로 인한 수익성이 개선되었으나, 주가 상승으로 인해 비율이 낮아졌을 가능성을 제시합니다.

매출 대비 가격 비율(P/S)은 2021년 5.39에서 2022년 4.73으로 감소한 후, 2023년 4.99로 소폭 상승했지만, 2024년 4.73, 2025년 4.34로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 이는 매출액 대비 주가가 상대적으로 낮아지고 있음을 나타냅니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

전반적으로 하락하는 추세이며, 이는 매출 성장률이 주가 상승률보다 낮거나, 주가가 하락했음을 의미할 수 있습니다.

장부가액비율(P/BV)은 2021년 5.18에서 2025년 3.62로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 주가가 순자산 가치에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 투자자들이 기업의 자산 가치에 비해 주가를 낮게 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다.

장부가액비율 (P/BV)

꾸준히 감소하는 추세는 기업의 자산 가치 대비 주가가 저평가되어 있을 가능성을 나타냅니다. 이는 투자 매력도를 높일 수도 있지만, 기업의 성장 전망에 대한 우려를 반영할 수도 있습니다.

종합적으로 볼 때, 분석 대상 기간 동안 관찰된 재무 비율의 추세는 주가 상승세가 수익성 증가율을 상회하거나, 수익성 증가가 정체된 상황에서 주가가 하락했을 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 투자자들의 기업 가치 평가에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가는 전반적으로 상승 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타냅니다.

주가

2021년 말 540.17 미국 달러에서 2023년 말에는 560.49 미국 달러까지 상승했습니다. 그러나 2024년 말에는 537.83 미국 달러로 감소했으며, 2025년 말에는 520.12 미국 달러로 추가 하락했습니다. 이는 주가가 변동성을 보이며, 최근에는 하락 추세에 있음을 시사합니다.

주당순이익(EPS)은 2021년부터 2023년까지 감소세를 보였으나, 이후 회복되는 모습을 보입니다.

주당순이익 (EPS)

2021년 말 19.75 미국 달러에서 2023년 말에는 15.72 미국 달러로 감소했습니다. 하지만 2024년 말에는 16.79 미국 달러로 증가했으며, 2025년 말에는 18.05 미국 달러로 더욱 상승했습니다. 이는 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

주가수익비율(P/E)은 주가 상승과 EPS 감소의 영향을 받아 변동성을 보였습니다. 최근에는 P/E 비율이 감소하는 추세입니다.

P/E

2021년 말 27.35에서 2023년 말에는 35.65로 증가했습니다. 이후 2024년 말에는 32.03으로 감소했으며, 2025년 말에는 28.82로 추가 하락했습니다. P/E 비율의 감소는 주가 상승세가 둔화되거나 EPS가 증가했음을 의미할 수 있습니다. 특히 EPS의 회복과 함께 P/E 비율이 감소한 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 하락하는 반면 EPS는 회복되는 추세를 보이고 있습니다. P/E 비율은 이러한 변화를 반영하여 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 투자자들의 기대 심리가 변화하고 있거나, 회사의 미래 성장 전망에 대한 평가가 달라지고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2021년 말 540.17 미국 달러에서 2023년 말 560.49 미국 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 말에는 537.83 미국 달러로 감소했고, 2025년 말에는 520.12 미국 달러로 추가 하락했습니다. 전반적으로 5년간 주가는 변동성을 보이며, 최근 2년간 하락세로 전환되었습니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2021년 말 25.63 미국 달러에서 2023년 말 17.99 미국 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2024년 말에는 19.45 미국 달러로 소폭 반등했지만, 2025년 말에는 20.85 미국 달러로 증가하여 감소 추세가 둔화되는 모습을 보였습니다.

P/OP (주가수익비율)

P/OP 비율은 2021년 말 21.07에서 2023년 말 31.16으로 크게 증가했습니다. 이는 주가가 주당영업이익보다 빠르게 상승했음을 의미합니다. 2024년 말에는 27.65로 감소했고, 2025년 말에는 24.94로 추가 감소했습니다. P/OP 비율의 감소는 주가 상승세가 둔화되거나 주당영업이익이 증가했음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 초기 상승세를 보이다가 최근 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 주당영업이익은 감소 추세였으나 최근에는 증가하는 모습을 보이고 있으며, P/OP 비율은 주가 상승세 둔화와 주당영업이익 증가의 영향을 받아 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 기업의 성장 전망과 투자 가치에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2021년 말 540.17 미국 달러에서 2023년 말 560.49 미국 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 말에는 537.83 미국 달러로 감소했고, 2025년 말에는 520.12 미국 달러로 추가 하락했습니다. 전반적으로, 최근 2년간 주가는 감소하는 경향을 나타냅니다.

주당 매출

주당 매출은 2021년 말 100.23 미국 달러에서 2022년 말 116.53 미국 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년에는 112.39 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 113.66 미국 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 119.94 미국 달러로 가장 높은 수준을 기록하며 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

P/S 비율

P/S 비율은 2021년 말 5.39에서 2022년 말 4.73으로 감소했습니다. 2023년에는 4.99로 소폭 상승했지만, 2024년에는 다시 4.73으로 감소했습니다. 2025년 말에는 4.34로 가장 낮은 수준을 기록하며 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 주가가 매출 증가 속도보다 더 빠르게 하락했음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 최근 2년간 감소하는 반면 주당 매출은 꾸준히 증가하고 있습니다. P/S 비율의 하락은 주가 하락의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 향후 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 잠재적인 위험과 기회를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가는 전반적으로 변동성을 보였습니다.

2021년 말 540.17달러에서 2022년 말에는 550.95달러로 소폭 상승했지만, 2023년 말에는 560.49달러로 상승세를 이어갔습니다. 그러나 2024년 말에는 537.83달러로 감소했고, 2025년 말에는 520.12달러로 추가 하락했습니다.

주당 장부가액(BVPS)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 104.28달러에서 2022년 말 114.1달러, 2023년 말 122.56달러, 2024년 말 131.43달러, 그리고 2025년 말에는 143.77달러로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산 가치가 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

주가수익비율(P/BV)은 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 5.18에서 2022년 말 4.83, 2023년 말 4.57, 2024년 말 4.09, 그리고 2025년 말에는 3.62로 감소했습니다. 이는 주가 상승률에 비해 장부가액의 증가율이 더 높았음을 의미하며, 투자자들이 회사의 자산 가치에 비해 주가가 상대적으로 고평가되어 있다고 판단할 수 있습니다.

주가

2021년부터 2023년까지 상승했지만, 2024년과 2025년에 감소했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

매년 꾸준히 증가했습니다.

P/BV

매년 감소했습니다.

전반적으로, 회사는 자산 가치를 꾸준히 늘리고 있지만, 주가는 상대적으로 하락하고 있으며, P/BV 비율은 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 투자자들의 시장 평가에 영향을 미칠 수 있습니다.