보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Amgen Inc., 현재 평가 비율
| Amgen Inc. | AbbVie Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | 의료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||
| 현재 주가 (P) | $296.47 | ||||||||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 538,361,851 | ||||||||||||||||
| 성장률 (g) | 26.96% | ||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $7.60 | ||||||||||||||||
| 내년 예상 EPS | $9.65 | ||||||||||||||||
| 주당영업이익 | $13.48 | ||||||||||||||||
| 주당 매출 | $59.49 | ||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $10.92 | ||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 39.02 | 85.35 | — | 38.74 | 62.67 | 305.99 | 30.24 | 12.29 | 17.80 | 13.94 | 29.15 | — | 42.47 | 34.52 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 30.74 | 195.82 | — | 35.51 | 49.34 | — | 27.24 | — | 16.94 | 11.28 | 25.43 | — | 39.63 | 31.76 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 1.45 | — | — | 4.26 | 2.32 | — | 2.74 | — | 3.53 | 0.59 | 1.99 | — | 5.91 | 3.97 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 21.99 | 39.96 | — | 31.06 | 51.45 | 88.37 | 20.45 | 10.56 | 11.52 | 15.41 | 25.17 | — | 29.29 | 24.42 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 4.98 | 6.48 | 2.04 | 6.33 | 14.73 | 5.13 | 4.79 | 3.28 | 2.25 | 4.33 | 4.31 | 9.14 | 5.22 | 3.05 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 27.16 | 109.81 | 6.04 | 3.05 | 46.76 | 7.60 | 5.95 | 4.54 | 1.62 | 2.10 | 3.72 | 6.14 | 6.61 | 5.43 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Amgen Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2023년까지 P/E 배수는 점차 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2024년에는 급격한 증가를 기록하였다. 이러한 상승은 주가가 이익에 비해 상대적으로 높아진 것을 반영하며, 시장 참가자들이 향후 성장 기대를 높게 평가하거나, 이익 전망이 개선되었음을 시사할 수 있다. 특히 2024년의 P/E는 이전 연도에 비해 두 배 이상 증가하여 투자가치 평가에 변화가 있었음을 보여준다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익비율은 소폭 증감하는 모습을 보였으나, 2022년에는 다소 낮은 수준을 나타냈다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상향 조정되었으며, 특히 2024년의 수치는 이전보다 상당히 높아졌다. 이는 시장이 영업이익을 더욱 긍정적으로 평가하거나, 기업의 영업 효율성 향상 또는 영업이익 기대감이 높아졌음을 의미할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 해당 비율은 2020년에서 2024년까지 전반적으로 비교적 안정된 수준을 유지했으나, 2024년에는 다소 낮은 값으로 나타나 차이를 보인다. 이는 매출 대비 시장 가치가 이전에 비해 다소 낮아졌거나, 투자자들이 매출에 대한 평가를 조정하는 과정일 수 있다. 또한, 이 비율의 변동은 기업의 성장 기대와 시장의 평가 사이에 일시적 조정을 시사할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 급격히 증가하는 추세이며, 2022년에는 35에 이르렀다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 조정을 거쳐 다시 상승하는 모습이다. 높은 P/BV는 시장이 기업의 순자산 가치에 높은 가치를 부여하거나, 성장 기대와 관련이 있을 수 있다. 그러나, 이러한 높은 비율은 기업의 장부가치와 시장 평가 간 차이를 보여 주며, 시장의 기대심리가 크다는 전제를 할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Amgen Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 4,090) | 6,717) | 6,552) | 5,893) | 7,264) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 7.61 | 12.53 | 12.27 | 10.58 | 12.58 | |
| 주가1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | |
| Danaher Corp. | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | |
| Gilead Sciences Inc. | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | |
| Johnson & Johnson | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | |
| Pfizer Inc. | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | |
| P/E부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | |
| P/E산업 | ||||||
| 의료 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,090,000,000 ÷ 537,204,943 = 7.61
3 Amgen Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 291.16 ÷ 7.61 = 38.24
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 2023년까지 주가는 전반적으로 지속적인 상승세를 보였으며, 2024년에는 약간의 증가를 보여주고 있습니다. 2020년 236.65달러에서 2024년 291.16달러로, 약 23%의 증가율이 관찰됩니다. 이는 시장의 긍정적 기대와 기업의 성장 가능성에 대한 투자자 신뢰를 반영할 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년 이후 EPS는 10달러 대에서 2022년까지 약 12달러 후반으로 증가하는 경향을 나타냈으며, 2023년에는 다시 다소 소폭 상승했으나 2024년에는 7.61달러로 큰 폭으로 감소하였습니다. 이로 인해 최근에는 수익성 측면에서의 일시적 또는 구조적 변화 가능성이 고려될 수 있습니다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 18.82에서 2021년 21.05, 2022년 19.56으로 비교적 변동성이 적은 수준을 유지했으나, 2023년에 23.14로 상승하였으며, 2024년에는 38.24로 급등하였습니다. 이 증가세는 투자자들이 향후 성장 기대감이 높아지고 있거나, 수익성 하락에 따른 주가 조정이 이루어진 것일 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Amgen Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 7,258) | 7,897) | 9,566) | 7,639) | 9,139) | |
| 주당영업이익2 | 13.51 | 14.74 | 17.91 | 13.71 | 15.82 | |
| 주가1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | |
| Danaher Corp. | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | |
| Eli Lilly & Co. | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | |
| Pfizer Inc. | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,258,000,000 ÷ 537,204,943 = 13.51
3 Amgen Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 291.16 ÷ 13.51 = 21.55
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 전반적으로 주가는 2020년 말 이후 꾸준한 상승 추세를 보이고 있다. 2021년에는 다소 하락했으나, 2022년부터 다시 증가하는 모습을 나타내며 2023년과 2024년에는 각각 약 290달러 이상으로 평정하였다. 2024년의 주가는 2023년보다 소폭 증가하여 안정적인 주가 흐름을 보여주고 있다.
- 주당 영업이익
- 주당 영업이익은 전 기간에 걸쳐 변동이 있었으며, 2022년에는 최고 수준인 17.91달러를 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 14.74달러와 13.51달러로 감소하는 추세를 보여주고 있다. 이는 수익성 측면에서 일부 조정을 필요로 하는 신호일 수 있다.
- P/OP (주가수익비율)
- P/OP 비율은 2020년 14.96에서 2021년 16.24로 상승한 후 2022년에는 13.4로 하락하였다가, 2023년에는 19.69로 다시 크게 증가하였으며 2024년에도 21.55로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 투자자들이 회사의 미래 성장 기대감에 따라 높은 프리미엄을 부여하는 경향이 있음을 시사하며, 수익성 증가 기대 또는 기대치를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Amgen Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 물품 판매 (수백만 단위) | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| 주당 매출2 | 59.62 | 50.21 | 46.45 | 43.62 | 41.97 | |
| 주가1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | |
| Eli Lilly & Co. | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | |
| Johnson & Johnson | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | |
| Pfizer Inc. | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | |
| P/S부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | |
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 물품 판매 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 32,026,000,000 ÷ 537,204,943 = 59.62
3 Amgen Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 291.16 ÷ 59.62 = 4.88
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지는 다소 변동이 있었으나 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2023년 이후에는 크게 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 약 290달러를 기록하며 이전보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년에도 약 291달러로 지속적으로 높은 가격대를 유지하여 시장의 신뢰와 투자자들의 관심이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 주당 매출
- 2020년부터 2024년까지 연평균 증가세를 보여주고 있습니다. 2020년 41.97달러에서 2024년 59.62달러로 약 41.9% 증가를 기록하여, 매출 성장이 지속적인 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 발전은 제품 포트폴리오의 확대 또는 시장 점유율의 증가로 인한 것일 가능성이 있으며, 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있을 것으로 기대됩니다.
- P/S (가격대비 매출 비율)
- 이 비율은 2020년 5.64에서 2021년 5.1으로 감소하였으며, 이후 2022년 5.17, 2023년 5.78로 소폭 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년에는 4.88로 다시 하락하는 양상을 나타내는데, 이는 시장 가치와 매출 간의 관계에 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로 P/S 비율은 최근에는 낮아지는 추세이며, 이는 시장이 회사의 성장 잠재력에 대해 보다 신중하거나, 주가가 매출에 비해 다소 평가 절하되어 있음을 반영할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Amgen Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | 9,409) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 10.94 | 11.63 | 6.86 | 12.03 | 16.29 | |
| 주가1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | |
| Danaher Corp. | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | |
| Johnson & Johnson | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | |
| Pfizer Inc. | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,877,000,000 ÷ 537,204,943 = 10.94
3 Amgen Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 291.16 ÷ 10.94 = 26.61
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2023년까지 주가는 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 236.65달러에서 2023년 290.07달러로 증가하였고, 2024년에는 291.16달러로 소폭 상승하였습니다. 이 추세는 시장에서 회사의 장기적인 성장 기대가 유지되고 있음을 시사할 수 있으며, 최근 몇 년간 안정적인 주가 상승세를 보여주고 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년에는 16.29달러였던 주당 장부가액이 2021년 12.03달러로 급격히 하락하였으며, 2022년에는 6.86달러로 또 한 번 크게 떨어졌습니다. 이후 2023년에는 11.63달러로 회복하였고, 2024년에는 10.94달러로 약간 낮아지는 양상입니다. 이 기간 동안 주당 장부가액은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2021년과 2022년에 급락하는 모습을 보여, 자본 구조 또는 자산가치의 변화가 있었던 것으로 보입니다.
- P/BV (주가 대 장부가치 비율)
- 이 비율은 2020년 14.53에서 2021년 18.51로 상승하였다가 2022년에는 35.01까지 급등하는 패턴을 나타냅니다. 이후 2023년에는 24.94로 하락하였으며, 2024년에는 다소 상승하여 26.61을 기록하였습니다. 이와 같은 변동은 시장이 회사의 내재가치에 대해 높은 기대를 유지하고 있음을 보여줌과 동시에, 특정 연도에 시장 평가가 과열되거나 조정된 양상을 반영할 수 있습니다. 특히 2022년에 P/BV가 급증한 점은 투자자들의 기대심리 혹은 잠재적 시장 가치 재평가를 시사할 수 있습니다.