보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Gilead Sciences Inc., 현재 평가 비율
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | 의료 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Gilead Sciences Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 2020년부터 2021년까지의 주요 재무 비율 변화:
- 2020년과 2021년 사이에 주가순이익비율(P/E)은 상당한 하락세를 보였으며, 641.48에서 12.36으로 급감하였습니다. 이는 시장이 해당 기간 동안 회사의 기대수익 또는 투자 유망성에 대해 보다 신중해졌거나, 수익률이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 동시에, 영업이익비율(P/OP) 역시 19.38에서 7.76으로 감소함으로써 기업의 영업수익성에 대한 시장 인식이 조정된 것으로 보입니다. 그 외의 비율들은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 매출 대비 가격 비율(P/S)은 소폭 하락하여 3.24에서 2.85로 줄어들었으며, 장부가액비율(P/BV)도 4.33에서 3.65로 소폭 낮아졌습니다.
- 2021년 이후의 추세와 변화:
- 2022년과 2023년 동안은 주가순이익비율이 다소 회복하는 모습을 보여, 22.68과 16.17로 새롭게 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 시장이 회사의 수익성 회복 또는 기대수익률의 재조정을 반영하는 것으로 분석됩니다. 영업이익비율 역시 14.21에서 12.05로 다소 감소하는 경향을 보였으나, 여전히 2021년보다 높은 수준에 머물러 있습니다. 반면, 매출 대비 가격 비율은 3.86에서 3.4로 미묘한 하락을 보이고 있으며, 장부가액비율은 4.9와 4.01로 감소하는 모습을 나타내, 재무구조 또는 기업가치 평가에 일정한 변동이 존재함을 알 수 있습니다.
- 2023년 이후의 급격한 변화와 잠재적 의미:
- 2024년의 데이터를 보면, 모든 비율이 급등하는 모습을 볼 수 있습니다. 특히, 주가순이익비율은 296.57로 급증하여, 시장 평가가 비정상적으로 높아진 모습을 드러내고 있습니다. 영업이익비율 역시 85.65로 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 예상 수익률이 시장에서 크게 재평가되거나, 기업의 실적이 급증했음을 반영할 수 있습니다. 매출 대비 가격 비율은 4.98로, 이전보다 증가하여 시장이 기업의 가치를 높게 평가하는 현상을 보여줍니다. 또한, 장부가액비율 역시 7.36으로 상승하여 기업의 내재가치 대비 시장가치가 크게 확대된 모양새를 나타내고 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Gilead Sciences Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
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| 주가1, 3 | ||||||
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| P/E부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = Gilead에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Gilead Sciences Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 대비 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2020년에는 62.79달러였던 주가는 2024년에는 114.31달러로 두 배 이상 증가하였다. 특히 2022년 이후로는 가격 변동이 크지 않다가, 2024년에 급격한 상승세를 나타내고 있다. 이러한 증가는 기업의 시장 평가가 긍정적으로 변화하는 신호로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년에는 0.1달러로 매우 낮았던 EPS가 2021년에는 4.96달러로 급증하였다. 이후 2022년에는 3.68달러로 다시 조정되었으며, 2023년에는 다소 회복되어 4.55달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 0.39달러로 크게 감소하여 수익성에 일시적인 또는 구조적인 변화가 있었음을 시사한다. EPS의 큰 폭 변동은 기업의 수익 구조나 비용 구조 변화 가능성을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 641.48에서 2021년 12.36로 급감하였다. 이후 2022년에는 22.68로 상승하고, 2023년에는 16.17로 다소 낮아졌으며, 2024년에는 296.57로 다시 급등하였다. 전반적으로 P/E 비율은 크게 변동하며, 특히 2021년의 극단적인 하락은 시장이 해당 시기에 해당 기업에 대해 낮은 기대를 하거나 수익성 기대치가 급증했음을 반영할 수 있다. 2024년의 급등은 시장 참여자들이 회사의 미래 성장이나 기대 수익률에 대해 재평가를 했음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Gilead Sciences Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Gilead Sciences Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 2020년 62.79달러에서 2021년 약간 하락하여 61.35달러를 기록하였으나, 이후 지속적인 상승 추세를 보여 2022년 83.5달러, 2023년 73.55달러까지 증가하였으며 2024년에는 114.31달러로 크게 상승하였습니다. 이러한 변화는 기업의 시장 가치 및 투자자 신뢰가 전반적으로 상승하는 경향을 반영할 가능성이 있으며, 특히 2024년에 가서 두드러진 증가를 보인 점이 주목됩니다.
- 주당영업이익
- 2020년 3.24달러에서 2021년 7.91달러로 크게 증가했으나, 이후 2022년 5.88달러로 다소 감소하였고, 2023년 약 6.1달러로 회복하는 모습을 보입니다. 2024년에는 1.33달러로 급감하는데, 이는 일시적 요인 또는 회계상 조정 등 내부적 변동 사항이 반영되었을 가능성을 시사합니다.
- P/OP(주가수익비율)
- 2020년 19.38에서 2021년 7.76로 급락하였으며, 이후 2022년 14.21, 2023년 12.05로 점진적으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 85.65로 다시 큰 폭으로 급등하며 이전의 하락세를 반전하였는데, 이는 주가 상승과 영업이익 변화에 따른 시장 기대감이 동시에 변화했기 때문일 수 있습니다. 이러한 변동성은 시장 평가 또는 기업의 수익성 변화와 밀접하게 관련이 있을 것으로 분석됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Gilead Sciences Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 물품 판매 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 물품 판매 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Gilead Sciences Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 주가는 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2022년에는 최고치인 83.5달러를 기록한 후 2023년에는 약간 하락하는 모습을 보입니다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 114.31달러에 도달하였으며, 이는 시장의 긍정적인 기대 또는 기업가치의 상승을 반영할 수 있습니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 전반적으로 안정적인 상승세를 나타내고 있습니다. 2020년 19.38달러에서 시작하여 2024년에는 22.97달러로 증가하였으며, 이는 회사의 수익 기반이 점진적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 다만, 2021년과 2022년 사이에 유사한 수준을 유지하는 동안, 2023년 이후 급격한 성장세를 보여주고 있습니다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- 이 비율은 2020년 3.24에서 2021년 2.85로 하락한 후, 2022년에는 3.86으로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 3.4로 소폭 감소했으나, 2024년에는 4.98로 크게 증가하였습니다. 이는 시장이 회사의 매출 성장에 대해 높게 평가하고 있음을 나타내며, 특히 2024년 급증은 주가 상승과 매출 대비 높은 기업 가치 평가를 반영할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Gilead Sciences Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
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| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
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| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 길리어드 주주의 총 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Gilead Sciences Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 말의 62.79달러에서 시작하여 2022년에는 83.50달러로 상승하였다가 2023년에는 약간 하락하는 모습을 보였으나 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 114.31달러에 이르렀다. 이러한 변화는 투자자들의 기대감이나 기업의 성장 전망에 대한 시장의 평가가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년부터 2024년까지 주당 장부가액은 점진적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2020년 14.49달러서 2021년 16.8달러로 상승하였으며, 그 이후 2022년 17.03달러, 2023년 18.33달러까지 확대되었다. 그러나 2024년에는 15.52달러로 다시 하락하였다. 이와 같은 변화는 기업의 순자산가치가 일시적으로 낮아졌음을 시사할 수 있으며, 기업의 자본적립 또는 자산 재평가와 관련된 요인에 영향을 받았을 가능성이 있다.
- P/BV (주가 / 주당 장부가액)
- P/BV 비율은 2020년 4.33에서 2021년 3.65로 하락하였다가 2022년에는 4.9로 다시 상승하였다. 이후 2023년에는 4.01 수준을 유지하다가 2024년에는 7.36으로 급증하였다. 이 비율은 기업의 시장가치가 장부가액에 비해 높아졌음을 나타내며, 특히 2024년의 급등은 시장에서 해당 기업의 미래 성장성 또는 기업 가치에 대한 긍정적인 기대가 매우 높았음을 반영한다. 반면, 2021년의 하락은 시장의 평가가 다소 둔화된 시기를 나타낼 수 있다.