보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Bristol-Myers Squibb Co., 현재 평가 비율
| Bristol-Myers Squibb Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | 의료 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Bristol-Myers Squibb Co., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년에는 약 20.92로 측정되었으며, 2022년에는 약 23.97로 상승하였다. 이는 시장이 수익성에 대해 보다 높은 평가를 내리고 있었음을 시사한다. 그러나 2023년에는 P/E 비율이 12.27로 크게 하락하였는데, 이는 기업의 수익성 또는 시장의 기대감이 낮아졌거나, 주가가 상대적으로 하락했음을 의미할 수 있다. 데이터에 2024년 값이 제공되지 않은 점을 고려할 때, 이 지표는 최근 시장 분위기의 변화 및 기업 수익 성장의 불확실성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2021년 기준 약 19.84였던 이 비율은 2022년 18.29로 소폭 하락하였고, 2023년에는 13.53으로 더욱 낮아졌다. 이 흐름은 영업이익 대비 시장 평가가 점차 낮아지고 있음을 보여준다. 특히 2023년 들어서는 기업의 영업이익이 시장 기대 수준에 부합하지 않거나, 시장이 성장 전망에 대해 신중하게 접근하는 모습이 반영된 것으로 해석된다. 따라서 영업이익률이 낮아진 것이 수익성 또는 성장 기대치 변화와 연관될 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년과 2021년에는 각각 3.16으로 동일하게 유지되었으며, 2022년에는 3.29로 소폭 상승하였다. 그러나 2023년에는 2.19로 급격히 하락했고, 2024년에는 2.36으로 소폭 반등하였다. 이와 같은 변화는 시장이 매출 대비 기대를 재조정하는 과정으로 보이며, 일시적인 시장 기대감의 조정 또는 실적 전망의 변동을 반영하는 것으로 예상된다. 특히 2023년 하락은 시장 또는 투자자들이 기업의 매출 성장에 대한 기대를 낮춘 것으로 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2019년에서 2020년 사이에 3.55에서 4.07로 상승하였고, 이후 2021년에는 4.88로 더 높아졌다. 2022년에는 약 3.35로 하락했으나 2023년에는 다시 급증하여 6.98에 도달하였다. 이러한 변동 패턴은 기업의 자산가치 평가가 시장 기대와 자산 회수 가능성 혹은 재무 구조의 변화에 따라 상당히 민감하게 반응하는 것을 시사한다. 특히 2023년의 급증은 시장이 기업의 장부상 자산 가치를 매우 높이 평가하거나, 기업의 성장 잠재력에 대한 기대가 부풀려졌음을 암시한다.
주가순이익비율 (P/E)
Bristol-Myers Squibb Co., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| BMS에 기인한 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
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| AbbVie Inc. | ||||||
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| P/E부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
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| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = BMS에 기인한 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Bristol-Myers Squibb Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동 추세
- 2020년을 기준으로 약 60달러 수준에서 시작하여 2021년과 2022년에 각각 67.14달러와 72.25달러로 상승하는 모습을 보였다. 이는 회사의 시장 평가가 긍정적인 방향으로 움직였음을 시사한다. 그러나 2023년에는 주가가 급락하여 48.71달러로 하락했고, 이후 2024년에는 일부 회복되어 56.15달러에 이르렀다. 이는 주가의 변동성이 크고 일시적 또는 지속적인 시장 요인에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 추이
- 2020년에는 -4.02 달러로 적자를 기록했으며, 이는 회사의 재무 상태 혹은 일회성 비용 등의 영향일 가능성을 시사한다. 이후 2021년과 2022년에 각각 3.21달러와 3.01달러로 흑자를 기록하며 빠르게 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 다시 3.97달러로 흑자를 유지하다가, 2024년에는 -4.41달러로 적자로 전환되었다. EPS의 이러한 움직임은 수익성의 변동성을 반영하며, 기업의 실적이 안정적이지 않거나 시장의 변동성에 따른 불확실성을 내포한다.
- P/E(주가수익비율) 분석
- 2021년과 2022년의 P/E 비율은 각각 20.92와 23.97로서, 투자자들이 기업의 수익성을 비교적 높게 평가했음을 보여준다. 특히 2022년의 P/E 상승은 수익성 개선과 시장 기대의 반영일 수 있다. 2023년에는 P/E 값이 제공되지 않아 구체적인 평가를 내리기 어렵지만, 전반적인 경향을 보면 변동성이 크며, 시장의 기대와 실적 간의 차이가 존재할 가능성을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Bristol-Myers Squibb Co., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Bristol-Myers Squibb Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2023년까지 주가는 점진적인 상승세를 보였으며, 2020년 60달러에서 2022년 72.25달러로 상승하였다. 그러나 2023년에는 48.71달러로 상당히 하락하였으며, 2024년에는 56.15달러로 회복되는 모습을 나타내었다. 이러한 변화는 시장의 변동성 또는 회사의 실적 기대치 변화에 따른 것으로 볼 수 있다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2020년에는 적자를 기록했으며, -4.1달러였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 3.38달러, 3.95달러로 흑자로 전환되었다가, 2023년에는 다시 -3.69달러로 적자로 돌아섰다. 이와 같은 변동은 수익성의 일시적 변화 또는 영업 환경의 변동성을 시사하며, 회사의 손익 구조에 지속적인 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- P/OP(주가수익비율)
- P/OP 비율은 2021년 19.84, 2022년 18.29, 2023년 13.53으로 나타나며, 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 시장이 예상하는 미래 수익 성장률이 둔화되었거나, 주가에 비해 수익이 낮아졌음을 반영할 수 있다. 2020년 데이터는 제공되지 않아 비교가 어려우나, 이후의 수치는 시장 평가가 점진적으로 하락하는 경향을 나타내고 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Bristol-Myers Squibb Co., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Bristol-Myers Squibb Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년에서 2021년까지 주가는 상승하는 경향을 보였으며, 2022년까지 꾸준히 상승해 72.25달러를 기록하였음을 알 수 있다. 그러나 2023년에는 급격히 하락하여 48.71달러로 떨어졌으며, 이후 일부 회복세를 보이며 2024년에는 56.15달러에 도달하였다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가 또는 외부 시장 요인에 의해 영향을 받은 것으로 추정된다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 유지하였다. 2020년 18.98달러에서 시작하여 2024년에는 23.8달러에 이르렀으며, 연평균 성장률이 견고하게 유지되고 있음을 보여 준다. 이는 기업이 제품 또는 서비스의 판매 규모를 확대하고 있음을 반영하는 긍정적 신호일 수 있다.
- P/S (주가매출비율)
- 이 비율은 2020년 3.16에서 2021년에도 동일하게 유지되었으며, 2022년에는 소폭 상승하여 3.29를 기록하였다. 그러나 2023년에는 급격히 하락하여 2.19로 감소하였고, 2024년에는 다시 소폭 상승하여 2.36이 되었다. 이러한 변동은 주가의 변동성과 매출 성장률 간의 관계를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 2023년의 큰 하락은 시장 평가의 조정 또는 기업 기대치 하락을 시사할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Bristol-Myers Squibb Co., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| BMS 주주 자본 합계 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
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| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = BMS 주주 자본 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Bristol-Myers Squibb Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년까지는 상승세가 지속되었습니다. 그러나 2023년에는 급격히 하락하였고, 2024년에는 일부 회복이 이루어졌으나 2021년과 비교했을 때 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 시장 환경이나 회사의 재무성과 기대치 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년부터 2022년까지는 점진적인 하락세를 기록하며, 2022년 말 기준으로 약 14.8달러를 기록했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 14.55달러와 8.05달러로 떨어졌으며, 이는 회사의 자본적 손실 또는 배당 정책의 변화, 또는 재무구조의 조정과 같은 요인과 관련 있을 수 있습니다.
- P/BV (주가대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2020년 3.55에서 2022년 4.88으로 상승했으며, 2023년에는 3.35로 하락하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 6.98로 크게 증가하여, 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 고평가된 상태임을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 미래 성장 기대감 또는 시장의 평가 변화와 연관이 있을 수 있습니다.