지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
National Oilwell Varco Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2011년 1분기부터 2012년 3분기까지 안정적인 수준(약 0.03~0.08 범위)을 유지하다가 2012년 4분기 이후 급격히 상승하는 양상을 보였다. 2012년 4분기부터 2013년 4분기까지는 0.16에서 0.21까지 증가하였으며, 이후 2014년까지 약 0.14~0.15 범위 내에서 비교적 안정적이었다. 2015년과 2016년 초까지는 또 한 번 0.2~0.24로 증가하는 경향이 나타났으며, 이 후에는 소폭 감소하며 0.2 내외를 유지하였다. 전반적으로 부채 비율은 전체 기간 동안 증가하는 추세를 보이며, 회사의 재무 구조에서 부채에 대한 비중이 점차 높아지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2011년 초기에는 0.03 수준에서 시작했으며, 이후 2012년 4분기부터 상승세를 타기 시작하여 2013년 3분기(0.17)와 2014년 3분기(0.19)까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 이후 2015년과 2016년 초까지 해당 비율은 유지되거나 다소 감소하는 양상을 나타내며, 2016년 6월 기준 약 0.17 수준을 기록하였다. 이러한 변화는 전체 자본 대비 부채가 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 자본에 대한 부채의 비중이 점차 증가하는 트렌드를 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표 역시 초기에는 0.02로 낮은 수준이었으며, 2012년 이후 점차 증가하는 양상을 보여 2014년 3분기(약 0.13)까지 상승하였다. 이후 2015년과 2016년 초까지는 0.13~0.15 범위 내에서 비교적 안정적이었으며, 다시 한 번 자산 대비 부채의 비중이 늘어난 것을 확인할 수 있다. 전반적으로 자산에 비해 부채가 차지하는 비율이 지속적으로 증가하는 추세로, 회사의 재무구조상 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 약 1.42~1.45 범위 내에서 시작하여 2012년 이후 점차 상승하는 특성을 보인다. 2013년 말 약 1.63, 이후 2014년 중반에는 약 1.59 수준까지 기록하며 서서히 증가하는 경향을 유지하였다. 2015년과 2016년 초반에는 1.48~1.65 사이로 변동하였으며, 전체적으로는 재무 레버리지 수준이 상승하는 추세임을 알 수 있다. 이는 회사가 더 많은 부채를 활용하는 재무구조를 채택하고 있음을 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2011년 3분기 이후 급격히 증가하여 2012년 3분기에는 94.97까지 높아졌다. 이후 2013년까지 약 36.99~74.05 범위 내에서 변동하며 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2014년 이후로는 지속적으로 하락하는 양상으로, 2014년 12월 34.93, 2015년과 2016년 초에는 27.03까지 낮아졌다. 특히 2016년 후반부터는 음수(-4.72, -12.01, -18.4)로 전환되어, 이는 이자 비용이 수익을 초과하는 상황을 나타내며, 재무적 압박과 지급 능력 저하 가능성을 시사한다. 이러한 패턴은 회사의 수익성 악화와 부채 부담 증가에 따른 재무 건전성 저하를 암시한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
National Oilwell Varco Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 회사 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 회사 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로 해당 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2012년 이후부터 2014년까지는 급격한 증가세를 보여 2012년 12월 이후부터 2014년 12월까지 약 3배 이상의 상승이 나타났습니다. 이후 2015년과 2016년에는 다소 안정적인 수준 또는 소폭 하락하는 모습을 보이고 있으며, 이는 시기별 재무 전략 또는 시장 환경 변화에 따른 차이일 수 있습니다.
반면, 총 회사 주주 자본은 2011년 초부터 지속적으로 증가하는 모습을 보입니다. 2011년부터 2014년까지 연평균 증가율이 높으며, 2014년 말에는 최고치에 근접하는 수준을 기록합니다. 그러나 이후 2015년과 2016년에는 점차적으로 감소하는 추세를 보이기 시작하였으며, 2016년 6월말에는 2011년 초보다 소폭 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 주주의 자본이 축적되던 시기 이후 일부 손실 또는 배당금 지급, 또는 자본 구조 조정이 있었을 가능성을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전체 기간 동안 매우 낮은 수준을 유지하며, 변동폭도 크지 않은 편입니다. 2011년에는 0.04로 매우 낮았으며, 이후 2012년 초반부터 잠시 0.08 수준을 보이다가 2013년 이후로는 0.15를 넘어 0.2에 근접하는 수준까지 상승합니다. 특히 2013년 이후에는 부채 비율이 점차 높아지며, 일부 시점에서는 0.23까지 치솟는 모습을 보입니다. 이는 부채가 자본에 비해 비중이 커지는 추세를 나타내며, 재무 구조상 부채의 비중이 증가하는 중장기적 움직임을 반영하는 것으로 해석됩니다.
전체적으로, 자본이 꾸준히 증가하면서 부채와의 비율은 특정 시점에 상승하는 모습을 보여 부채 증가속도가 자본 증가보다 빠른 경향을 확인할 수 있습니다. 이는 재무 안정성 측면에서 주의가 필요하며, 부채 확대가 회사 재무 전략의 일부일 수도 있음을 고려할 필요가 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
National Oilwell Varco Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 회사 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이
- 2011년 초에는 백만 달러 기준으로 715였던 총 부채가 점차 증가하는 경향을 보였다. 2012년에는 510에서 1,448로 상승하였으며, 이후 2013년과 2014년 사이에 3,149에서 4,349까지 치솟았고, 이후 일부 감소 또는 안정화되는 모습을 보여 2016년에는 약 3,279에 이르렀다. 이와 같이 부채는 전반적으로 2011년 이후 큰 폭으로 증가하는 추세를 나타내며, 일부 시기에는 증가율이 둔화된 모습도 관찰된다.
- 총 자본금 동향
- 총 자본금은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2011년 말 기준 약 17,304백만 미국 달러에서 출발하여, 2014년 12월까지 약 23,388백만 달러를 기록하였다. 이후 2015년에는 약 23,232백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였으나, 전반적인 자본금의 증가는 유지되어 왔다. 이 증가세는 회사의 자본 구조 강화 또는 유상증자 등을 시사할 수 있으며, 변동성이 크지 않게 점진적 증대 양상을 띠고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율 변화
- 이 비율은 2011년에는 0.04였으며, 이후 2012년과 2013년에는 0.03~0.07 범위 내에서 변동하였다. 2013년 이후에는 점차 상승하는 추세를 보이기 시작하여 2014년에는 0.13, 2015년에는 약 0.19까지 높아졌다. 이 수치는 부채가 자본에 비해 점차 증가하는 방향으로 변화하고 있음을 의미한다. 특히 2014년부터 2015년까지의 증가 폭이 두드러지며, 이는 재무구조의 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사할 수 있다. 다만 2016년에는 약 0.17로 일부 축소된 모습을 보여, 부채 비율이 특정 시점에서 안정 또는 조정 기미를 보였음을 알 수 있다.
자산대비 부채비율
National Oilwell Varco Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산과 부채의 변화
-
전체 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2011년 3월 약 23,156백만 달러에서 2014년 12월에는 33,827백만 달러에 이르러 높은 성장률을 기록하였다. 이후 2015년부터 2016년 초까지 조정이 이루어졌으며, 2016년 6월에는 약 24,754백만 달러로 하락하였다. 이는 전체 자산이 지속적으로 증가하다가 최근 몇 분기에는 다소 축소 국면으로 전환되었음을 의미한다.
반면, 총 부채는 기간 내 큰 폭의 변동성을 보이고 있으며, 2011년 3월 715백만 달러에서 점차 증가하여 2012년 이후 크게 상승하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2012년 12월부터 2013년 6월까지 급등하는 모습을 보여줬다가 이후 점차 감소하거나 안정세를 유지하는 모습이 관찰된다. 2014년 이후에는 부채가 다소 안정된 수준을 유지하며, 2016년 6월에는 3,280백만 달러로 마감하였다.
- 부채비율의 추세
-
자산 대비 부채비율은 2011년 말 약 0.02로 매우 낮은 수준을 유지했으며, 이 비율은 2012년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 2012년 6월 이후 0.05를 넘어 점차 0.13까지 증가하였다. 이후 2013년 말까지는 다소 안정되었으며, 이후 0.09~0.15 범위 내에서 등락을 반복하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 패턴은 회사의 부채가 자산에 비해 증가하는 시기와 안정화하는 시기를 번갈아 진행했음을 보여준다.
총 부채와 자산의 증감과 연관지어 볼 때, 부채비율은 일부 시점에서 상승하며 재무적 위험이 잠시 커졌음을 시사하나, 전체적으로는 부채 증가속도가 자산 증가 속도보다 훨씬 낮은 수준이었음을 알 수 있다. 이는 회사가 부채를 적절히 조절하며 재무 안정성을 유지하려는 노력을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
National Oilwell Varco Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 회사 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 회사 주주 자본
= ÷ =
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- 총 자산의 변화와 추세
- 2011년 3월부터 2016년 6월까지의 기간에 걸쳐 총 자산은 지속적인 증가세를 보였다. 2011년 초에는 약 23,156백만 달러였으며, 2014년 12월에는 34,812백만 달러에 도달하였다. 이후 2015년부터 2016년 6월까지는 점차 감소하는 양상을 나타내었으며, 2016년 6월에는 약 24,754백만 달러로 하락하였다. 이는 일정 기간 동안 자산 규모가 성장을 이루었으나, 이후 일부 자산 축소 또는 조정이 이루어졌음을 시사한다. 전체적으로 자산은 변동이 있었으나, 2014년 말까지는 성장세를 유지하다가 이후에는 감소로 전환된 것으로 보인다.
- 총 회사 주주 자본의 변화와 추세
- 주주 자본 역시 시간 경과에 따라 일부 변동을 나타냈다. 2011년 3월에는 16,289백만 달러였으며, 2014년 12월에는 최고치인 22,697백만 달러에 도달하였다. 그러나 이후 2015년 및 2016년 기간에는 점차 하락하는 경향을 보여 2016년 6월 기준 약 16,355백만 달러로 축소되었다. 이러한 변화는 자산 증가와 함께 자본도 일정 기간 동안 강화되었음을 나타내지만, 이후 조정 또는 손실로 인해 자본이 축소된 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 특성
- 재무 레버리지 비율은 1.42에서 1.48까지 전 기간 동안 작은 변동과 함께 전반적으로 상승하는 추세를 보인다. 2011년 초에는 1.42였으며, 2014년까지 점차 1.59까지 증가하였다. 이후 2015년과 2016년에는 1.48까지 낮아졌지만 전체적으로는 1.6 내외 범위에서 안정적으로 유지되었다. 이는 회사가 점진적으로 부채 비중을 늘리거나, 금융 구조에 변화가 있었음을 의미하며, 자산 대비 부채비율이 점차 높아졌다는 측면에서도 재무적 레버리지가 다소 강화되었음을 알 수 있다.
이자 커버리지 비율
National Oilwell Varco Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 금융 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2016
+ EBITQ1 2016
+ EBITQ4 2015
+ EBITQ3 2015)
÷ (이자 비용Q2 2016
+ 이자 비용Q1 2016
+ 이자 비용Q4 2015
+ 이자 비용Q3 2015)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2011년 초반부터 2013년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보여, 2012년과 2013년의 분기별 이익이 최고치를 기록하였으며, 각각 2012년 6월과 2013년 12월에 정점을 보였다. 이후 2014년부터 점차적으로 감소하는 모습이 나타나며, 2015년 하반기에는 크게 하락하여 적자로 전환되었다. 특히 2015년 12월과 2016년 3월에는 심각한 적자가 발생했으며, 이는 재무적 어려움 또는 업계의 악화 가능성을 시사한다.
- 이자 및 금융 비용의 경향
- 2011년부터 2015년까지는 이자 및 금융 비용이 일정 수준 내에서 유지되거나 약간의 증가 양상을 보였다. 특히 2014년 후반부터 2015년 사이에는 26∼30백만 달러 범위 내에서 일관되게 나타났으며, 이는 대출금리 또는 금융 비용이 급증하지 않았음을 의미한다. 또한, 2016년에도 유사한 수준을 유지하는 것으로 보아 금융 비용이 비교적 안정적으로 관리되고 있음을 알 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2012년 이후 점진적으로 감소하는 추세를 나타내었다. 2012년 하반기 이후에는 70 이상을 유지하며 견조한 수치를 보여주었으나, 2014년 후반기부터는 30대 초반까지 내려가며, 2015년 하반기에는 -4.72 및 -12.01로 급락하였다. 이는 EBIT 대비 이자 비용 비율이 매우 낮거나, 음수로 전환되어 재무 구조상 큰 문제를 내포하고 있음을 시사한다. 이러한 하락은 수익성 악화 및 재무 건전성 저하로 인한 것일 가능성이 높다.