현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 경영기간 내 수익성 추세
- 2011년부터 2014년까지 순이익(손실)은 전반적으로 플러스 영역에서 안정적인 증가를 보여왔으며, 2014년에는 최고점을 기록하였다. 그러나 2015년 후반부터 급격한 손실이 발생하며 적자 전환이 두드러졌으며, 2016년에는 지속적인 적자를 기록하였다. 이러한 추세는 수익성의 강점이 일시적이었음을 시사하며, 이후 변동성이 커지고 있음을 반영한다.
- 감가상각 및 상각비 변화
- 2011년부터 2014년까지 감가상각 및 상각비는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2014년과 2015년 하반기에는 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 자산 인수 또는 투자가 지속됨에 따른 감가상각 비용 증가를 의미하며, 운영자산의 규모가 크거나 늘어났음을 암시한다.
- 이연 소득세와 세무구조
- 2011년부터 2015년까지 이연 소득세 항목은 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2013년 이후에는 손실과 이득이 교차하는 모습이 관찰된다. 2015년 이후에는 손실이 지속되거나 큰 폭의 적자가 나타나며, 세무적 손익 차이로 인한 현금 흐름에 영향을 미쳤음을 알 수 있다. 이는 세무기준 또는 소득 구조의 불규칙성을 반영한다.
- 연결되지 않은 계열사 관련 항목
- 계열사의 자본 또는 손실은 전체적으로 손실 또는 적자 상태를 유지하다가, 2016년에는 일부 흑자 또는 긍정적 흐름이 나타난 것으로 보이며, 배당금 지급과 관련한 특이점도 보여진다. 이는 계열사와의 연계성과 기업 내부 자본 배분에 변화가 있었음을 시사한다.
- 영업권 및 무형자산 손상차손
- 2014년 말에 상당한 규모의 손상차손이 발생하였으며, 2015년에도 일부 손상 차손이 보고되었다. 이러한 손상은 자산의 가치 하락 또는 사업 구조조정에 따른 것으로 해석된다. 이는 기업의 무형자산 또는 영업권의 실적 저하 우려를 보여주는 신호이다.
- 유동자산과 유동부채의 변동성
- 미수금과 재고자산은 2011년부터 2016년까지 큰 변동성을 보였으며, 특히 2015년에는 큰 폭으로 증가하였다가 이후 다시 감소하는 양상을 나타낸다. 미수금과 재고 변화는 채권회수 문제, 재고관리 효율성에 따른 영향을 반영하는 것으로 파악된다.
- 영업활동 현금흐름의 변화
- 2011년 이후 영업활동으로 인한 현금흐름은 전반적으로 불규칙적이며, 2013년과 2014년에는 크게 증가하는 반면, 2015년 이후에는 다시 하락하는 경향을 보였다. 특히 2015년 중반 이후에는 영업 현금흐름이 활성화되기 어려운 상황임을 나타낸다.
- 투자 및 재무 활동의 현금흐름
- 투자 활동에서는 부동산, 기업 인수, 자산 매입 등 지출이 집중적으로 발생하였으며, 2015년 이후 큰 규모의 투자와 자사주 매입, 배당금 지급 시프트가 나타났다. 재무 활동에서는 차입금이 급증하였으며, 이는 재무구조의 변화와 자본 조달 전략의 일환으로 해석될 수 있다. 또한, 자사주 매입이 두드러지게 나타나 주주환원 정책이 강화된 것으로 보인다.
- 부채 현황과 자본조달
- 시간이 지남에 따라 신용 한도 및 차입금 규모가 크게 늘어났으며, 일부 기간에는 차입금 상환 또는 현금 지급이 활발하게 이루어졌다. 이는 재무적 유연성을 확보하려는 전략으로 보이나, 동시에 레버리지 확대 가능성도 내포된다. 특히 2015년과 2016년에는 차입금과 관련 비용이 급증하였다.
- 배당금 지급과 자사주 매입 전략
- 배당금 지급이 꾸준히 이루어졌으며, 2015년 하반기 자사주 매입이 급증하였다. 이러한 현상은 배당 정책과 함께 주가 안정 또는 주주가치 극대화를 위한 자본 재배분 정책을 반영하는 것으로 판단된다.
- 현금 및 현금성자산의 변화
- 2011년부터 2016년까지 현금 및 현금성자산은 상당한 변동을 보였으며, 2012년과 2014년 등에서 큰 폭의 증가와 감소를 반복하였다. 특히 2014년에는 상당한 수준의 유동성 증가가 나타났으며, 이후에는 재무적 레버리지와 투자유치를 반영하는 양상으로 보인다.