시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Nike Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금과 장기부채의 공정가치1 | |||||||
| 운용리스 책임 | |||||||
| 보통주의 시장 가치 | |||||||
| 덜: 단기 투자 | |||||||
| Nike의 시가(공정)가치 | |||||||
| 덜: 투자 자본2 | |||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 시가(공정)가치의 추세
- 2020년부터 2021년까지는 현저한 증가가 관찰되며, 약 95,413백만 달러의 상승을 기록하여 시가가 크게 확대된 것으로 나타납니다. 하지만 2022년에는 다시 감소하여 약 182,799백만 달러로 하락하였고, 이후 2023년과 2024년에도 유사한 수준을 유지하며 다소 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 2025년에는 급격한 증가로 7,178,987백만 달러까지 급등하는데, 이는 비정상적인 값으로 보이며, 재무 데이터의 이상 징후일 가능성이 있습니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년부터 2025년까지 점진적으로 변화하였으며, 전 기간에 걸쳐 크게 변동하지 않고 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보입니다. 2020년 19,083백만 달러에서 점차 증가하여 2025년 약 19,883백만 달러로, 약 800백만 달러의 증가에 머물러 있어 투자 규모가 유지되고 있음을 시사합니다.
- 시장 부가가치(MVA)의 추세
- 시장 부가가치는 2020년부터 2021년까지 급격히 상승하며 148,269백만 달러에서 241,743백만 달러로 약 93,474백만 달러 증가하였고, 이후 2022년에는 다소 하락하여 161,662백만 달러로 감소하는 양상을 보입니다. 2023년과 2024년에는 다시 감소하는 모습이 나타나며, 2025년에는 치솟아 7,159,104백만 달러로 점진적인 상승을 보여줍니다. 이 역시 강한 이상 징후 가능성을 내포하고 있으나, 특정 시점에서의 급격한 상승은 재무적 또는 시장적 변수에 기인할 수 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Nike Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2021년까지 시장 부가가치는 급격히 증가하여 148,269백만 달러에서 241,743백만 달러로 63.1%의 성장률을 보였다. 그러나 그 이후로는 2022년까지 다소 감소하는 추세를 보여 161,662백만 달러로 하락하였다. 2023년에 다시 소폭 감소하며 151,996백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 급격한 축소를 보여 93,898백만 달러로 하락하였다. 2025년에는 큰 폭의 회복을 보여 7,159,104백만 달러로 급증하였는데, 이는 일시적인 요인 또는 데이터상의 오류일 수 있으나, 전체적으로 볼 때 매우 높은 성장세를 보여주고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2020년 19,083백만 달러에서 2025년 19,883백만 달러로 미세하게 증가하였다. 기간 내 큰 변동은 없으며, 일정한 투자를 지속하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 기업이 주기적인 투자를 하면서도 과도한 자본 확대 없이 운영을 유지하는 전략을 유지했음을 시사한다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2020년의 776.97%에서 2021년에는 1,149.95%로 급증하는 모습을 보였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 764.83% 및 745.3%로 유사한 수준을 유지하며 안정적인 모습을 보여준다. 2024년에는 큰 폭으로 대폭 하락하여 424.32%를 기록하였고, 2025년에는 다시 급증하여 36,006.15%에 달했다. 이러한 극단적인 변화는 일시적인 외부 또는 내부 요인에 따른 특이점일 가능성이 있으며, 기업이 부가가치 창출에 있어서 급격한 변화 또는 분석 기준의 차이 등을 시사할 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Nike Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2025 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2025년까지 관찰된 시장 부가가치는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년에 급격하게 증가하여 241,743백만 달러를 기록한 후, 2022년에는 다소 감소하였으나, 다시 큰 폭으로 2025년까지 7,159,104백만 달러로 급증하였다. 이와 같은 상승은 회사의 시장 가치가 꾸준히 확대되고 있음을 보여주며, 특히 2021년 이후 가파른 증가가 두드러진다.
- 수익
- 수익은 2020년 37,403백만 달러에서 2023년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 51,362백만 달러를 기록하여 정점을 찍었다. 이후 2025년에는 소폭 감소하여 46,309백만 달러로 집계되었다. 전체적으로는 성장하는 경향이 유지되었으며, 2024년의 수익 정체 또는 소폭 하락은 일시적이거나 특정 시장요인에 의한 것일 수 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2020년 396.41%에서 2021년 542.78%로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 346.1%로 다소 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 296.77%, 182.82%로 계속 감소하는 추세를 보여주고, 2025년에는 급격히 15,459.42%로 치솟았다. 이러한 극단적인 변화는 데이터의 신뢰성 문제를 시사할 수 있으며, 세부적 원인 분석이 필요하다. 전반적으로 마진 비율은 매우 높은 수치를 기록하고 있으나, 2024년 이후 가파른 확대는 일관성 있는 추세와 비교했을 때 이례적일 수 있다.