현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Nike Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2024. 5. 31.	2023. 5. 31.	2022. 5. 31.	2021. 5. 31.	2020. 5. 31.	2019. 5. 31.
순수입	5,700)	5,070)	6,046)	5,727)	2,539)	4,029)
감가 상각	796)	703)	717)	744)	721)	705)
이연 법인세	(497)	(117)	(650)	(385)	(380)	34)
주식 기반 보상	804)	755)	638)	611)	429)	325)
상각, 손상 및 기타	48)	156)	123)	53)	398)	15)
순 외화 조정	(138)	(213)	(26)	(138)	23)	233)
(증가) 미수금 감소	(329)	489)	(504)	(1,606)	1,239)	(270)
(증가) 재고 감소	908)	(133)	(1,676)	507)	(1,854)	(490)
(증가) 선불 비용, 운영 임대 사용권 자산 및 기타 유동 및 비유동 자산의 감소	(260)	(644)	(845)	(182)	(654)	(203)
미지급금, 미지급 부채, 영업 리스 부채 및 기타 유동 및 비유동 부채의 증가(감소)	397)	(225)	1,365)	1,326)	24)	1,525)
특정 운전 자본 구성 요소 및 기타 자산 및 부채의 변화	716)	(513)	(1,660)	45)	(1,245)	562)
순이익을 운영에서 제공하는 순현금과 조정하기 위한 조정	1,729)	771)	(858)	930)	(54)	1,874)
운영에서 제공하는 현금	7,429)	5,841)	5,188)	6,657)	2,485)	5,903)
단기 투자 구매	(4,767)	(6,059)	(12,913)	(9,961)	(2,426)	(2,937)
단기 투자의 만기	2,269)	3,356)	8,199)	4,236)	74)	1,715)
단기 투자 판매	4,219)	4,184)	3,967)	2,449)	2,379)	2,072)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가	(812)	(969)	(758)	(695)	(1,086)	(1,119)
다른 투자 활동	(15)	52)	(19)	171)	31)	5)
투자 활동으로 제공되는 현금 (사용)	894)	564)	(1,524)	(3,800)	(1,028)	(264)
차입금, 채권발행비용 차감	—)	—)	—)	—)	6,134)	—)
미지급금의 증가(감소), 순	—)	(4)	15)	(52)	49)	(325)
차입금 상환	—)	(500)	—)	(197)	(6)	(6)
스톡옵션 행사 및 기타 주식 발행으로 인한 수익금	667)	651)	1,151)	1,172)	885)	700)
보통주 환매	(4,250)	(5,480)	(4,014)	(608)	(3,067)	(4,286)
배당금, 공통 및 선호	(2,169)	(2,012)	(1,837)	(1,638)	(1,452)	(1,332)
다른 자금 조달 활동	(136)	(102)	(151)	(136)	(52)	(44)
자금 조달 활동에 의해 제공(사용)된 현금	(5,888)	(7,447)	(4,836)	(1,459)	2,491)	(5,293)
환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향	(16)	(91)	(143)	143)	(66)	(129)
현금 및 등가물의 순 증가(감소)	2,419)	(1,133)	(1,315)	1,541)	3,882)	217)
현금 및 등가물, 연초	7,441)	8,574)	9,889)	8,348)	4,466)	4,249)
현금 및 등가물, 연말	9,860)	7,441)	8,574)	9,889)	8,348)	4,466)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
운영에서 제공하는 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Nike Inc. 운영으로 제공되는 현금은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공되는 현금 (사용)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Nike Inc.의 투자 활동으로 제공되는 현금(중고)은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
자금 조달 활동에 의해 제공(사용)된 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Nike Inc.의 재무활동으로 제공(사용)된 현금은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 미치지 못했다.

Nike Inc. (NYSE:NKE)

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