현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Nike Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Nike Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-05-31), 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31).
수익성과 현금 흐름의 추세를 분석한 결과, 최근 기간 동안의 성과 변동성이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
- 수익성 및 영업 현금 흐름
- 순수입은 2022년 6,046백만 달러로 정점에 도달한 이후 2024년까지 일정 수준을 유지하였으나, 2025년 3,219백만 달러, 2026년 3,108백만 달러로 급격히 감소하는 추세를 보였습니다. 영업 활동을 통한 현금 흐름 역시 2024년 7,429백만 달러로 최고치를 기록했으나, 이후 2026년 2,868백만 달러까지 크게 낮아지며 순수입의 감소 추세와 궤를 같이하고 있습니다.
- 투자 활동 및 자산 관리
- 재산, 공장 및 장비에 대한 자본 지출은 매년 430백만 달러에서 969백만 달러 사이에서 지속적으로 발생하며 설비 투자가 유지되고 있음을 보여줍니다. 단기 투자 매입과 매각이 활발하게 이루어지고 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 대규모 단기 투자 매입이 수행되었습니다.
- 재무 활동 및 주주 환원
- 주주 환원 정책은 배당금 지급과 보통주 환매를 통해 공격적으로 수행되었습니다. 배당금은 2021년 1,638백만 달러에서 2026년 2,407백만 달러까지 매년 지속적으로 증가하였습니다. 보통주 환매의 경우 2023년 5,480백만 달러로 최대 규모를 기록했으며, 2025년까지 높은 수준을 유지하다가 2026년에는 146백만 달러로 급격히 축소되었습니다.
전반적인 유동성 측면에서 연말 현금 및 등가물 잔액은 7,441백만 달러에서 9,860백만 달러 사이에서 변동하며 일정 수준의 유동성을 유지하고 있습니다. 다만, 최근 수익성 악화와 영업 현금 흐름의 감소에도 불구하고 배당금 지급 규모가 계속 확대되고 있는 점이 특징적입니다.