Stock Analysis on Net
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Nike Inc. (NYSE:NKE) 

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Nike Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 5. 31. 39.50% = 14.96% × 2.64
2023. 5. 31. 36.20% = 13.51% × 2.68
2022. 5. 31. 39.57% = 14.99% × 2.64
2021. 5. 31. 44.86% = 15.17% × 2.96
2020. 5. 31. 31.52% = 8.10% × 3.89
2019. 5. 31. 44.57% = 16.99% × 2.62

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가하는 가장 큰 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Nike Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 5. 31. 39.50% = 11.10% × 1.35 × 2.64
2023. 5. 31. 36.20% = 9.90% × 1.36 × 2.68
2022. 5. 31. 39.57% = 12.94% × 1.16 × 2.64
2021. 5. 31. 44.86% = 12.86% × 1.18 × 2.96
2020. 5. 31. 31.52% = 6.79% × 1.19 × 3.89
2019. 5. 31. 44.57% = 10.30% × 1.65 × 2.62

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 주주자본비율(ROE)이 증가하는 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Nike Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 5. 31. 39.50% = 0.85 × 0.96 × 13.57% × 1.35 × 2.64
2023. 5. 31. 36.20% = 0.82 × 0.96 × 12.68% × 1.36 × 2.68
2022. 5. 31. 39.57% = 0.91 × 0.96 × 14.88% × 1.16 × 2.64
2021. 5. 31. 44.86% = 0.86 × 0.96 × 15.62% × 1.18 × 2.96
2020. 5. 31. 31.52% = 0.88 × 0.95 × 8.12% × 1.19 × 3.89
2019. 5. 31. 44.57% = 0.84 × 0.97 × 12.61% × 1.65 × 2.62

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가하는 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Nike Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2024. 5. 31. 14.96% = 11.10% × 1.35
2023. 5. 31. 13.51% = 9.90% × 1.36
2022. 5. 31. 14.99% = 12.94% × 1.16
2021. 5. 31. 15.17% = 12.86% × 1.18
2020. 5. 31. 8.10% = 6.79% × 1.19
2019. 5. 31. 16.99% = 10.30% × 1.65

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 자산수익률(ROA)이 증가하는 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Nike Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 5. 31. 14.96% = 0.85 × 0.96 × 13.57% × 1.35
2023. 5. 31. 13.51% = 0.82 × 0.96 × 12.68% × 1.36
2022. 5. 31. 14.99% = 0.91 × 0.96 × 14.88% × 1.16
2021. 5. 31. 15.17% = 0.86 × 0.96 × 15.62% × 1.18
2020. 5. 31. 8.10% = 0.88 × 0.95 × 8.12% × 1.19
2019. 5. 31. 16.99% = 0.84 × 0.97 × 12.61% × 1.65

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 자산수익률(ROA)이 증가하는 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률 세분화

Nike Inc., 순이익률 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 5. 31. 11.10% = 0.85 × 0.96 × 13.57%
2023. 5. 31. 9.90% = 0.82 × 0.96 × 12.68%
2022. 5. 31. 12.94% = 0.91 × 0.96 × 14.88%
2021. 5. 31. 12.86% = 0.86 × 0.96 × 15.62%
2020. 5. 31. 6.79% = 0.88 × 0.95 × 8.12%
2019. 5. 31. 10.30% = 0.84 × 0.97 × 12.61%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

2024년 순이익률 증가의 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.