가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Nike Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 영업을 통해 제공되는 현금
- 2020년부터 2024년까지 영업활동을 통한 현금 흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2024년에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 2020년에는 약 2,485백만 달러였던 것이 2021년에는 6,457백만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년에는 소폭 감소하고, 2023년과 2024년에 다시 회복되면서 5,841백만 달러와 7,429백만 달러에 달하는 성장을 기록하였습니다. 2025년에는 반전되어 다소 감소하며 3,698백만 달러를 기록하였지만, 전반적으로 활동 기간 동안 강한 현금 흐름을 유지하는 모습을 보여줍니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 대체로 2020년 이후 지속적인 감소 추세를 나타내고 있으며, 2020년 약 7,576백만 달러에서 2022년과 2023년에는 각각 4,445백만 달러와 4,368백만 달러까지 하락합니다. 이후 2024년에는 다시 6,617백만 달러로 증가하는 모습이 나타나지만, 2025년에는 약 2,267백만 달러로 큰 폭으로 축소됩니다. 이와 같은 변화는 회계상의 재무 구조나 배당, 내부 재투자 정책 변화 등과 관련된 내부적 요인 또는 경제적 환경 변화에 기인할 수 있습니다. 전반적으로 FCFE는 일부 기간 동안 안정적이거나 증가하는 모습을 보였으나, 2025년에는 상당히 축소되어, 자본 배분에 있어 조정을 거쳤거나 외부 충격이 있었음을 시사할 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Nike Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 내구소비재 & 의류 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Nike Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Nike Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2020년부터 2022년까지 주가는 상승하는 경향을 보였으며, 2022년 이후 다소 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2024년과 2025년에는 주가가 각각 71.41달러와 72.98달러로 소폭 반등하거나 유지되고 있습니다. 이는 시장의 변동성과 회사의 실적 또는 외부 경제 요인에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)
- 2020년에 4.86달러였던 주당 FCFE는 2021년과 2022년 동안 각각 3.61달러와 2.83달러로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2023년에는 약 2.85달러로 소폭 회복하거나 정체된 모습을 나타냈습니다. 그러나 2024년에 다시 상승하여 4.41달러를 기록했으며, 2025년에는 극히 낮은 값인 0.02달러로 급감하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 현금 흐름이 변동성이 크거나, 일회성 비용 또는 자산 매각 등 특별 항목에 의한 영향일 수 있습니다.
- P/FCFE 비율
- P/FCFE는 2020년 20.27에서 2021년 44.23으로 급증하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 39.39와 37.66으로 안정된 수준을 유지하다가, 2024년에는 16.18로 크게 낮아졌습니다. 그러나 2025년에는 극단적으로 높아져 3163.19에 달하는 비정상적으로 증가를 보여, 이 값의 신뢰성에 의문이 존재하거나, 데이터의 왜곡 또는 특이한 시장 조건을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로, P/FCFE의 급격한 변화는 회사의 주가와 현금 흐름 간의 관계에 상당한 변동성이 존재함을 시사합니다.