Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

유동 자산

2021년 말 253억 7,200만 달러에서 2022년 말 249억 8,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말 235억 200만 달러로 감소세가 이어졌으나, 2024년 말 279억 800만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말 303억 8,700만 달러로 지속되었습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2021년 말 255억 4,900만 달러에서 2022년 말 253억 800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 238억 2,500만 달러로 감소했지만, 2024년 말 282억 2,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 305억 8,900만 달러로 증가 추세가 이어졌습니다.

유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2023년까지 감소세를 보이다가 2024년부터 급격히 증가하는 패턴을 보입니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 수준을 유지하고 있으며, 두 항목 모두 2025년까지 꾸준히 증가하는 모습을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 유동성 확보 능력이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 변동성을 보였습니다.

총 자산

2021년 말 644억 7천만 달러에서 2022년 말 622억 7천만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 615억 2천만 달러로 추가 감소세를 보였습니다. 그러나 2024년 말에는 751억 9천만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 말에는 736억 8천만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 641억 5천만 달러에서 2022년 말 621억 8천만 달러, 2023년 말 614억 5천만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 752억 7천만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 말에는 736억 8천만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산의 감소 추세는 2021년부터 2023년까지 관찰되었으며, 이는 자산 규모 축소 또는 자산 처분 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년의 급격한 증가는 인수 합병, 투자 증가, 또는 자산 가치 상승 등의 요인으로 설명될 수 있습니다. 2025년의 소폭 감소는 2024년의 증가세가 일시적인 현상이었음을 시사할 수 있습니다.

총 자산과 조정된 총 자산의 차이는 미미하며, 이는 회계 처리 방식의 차이 또는 자산의 유형에 따른 분류 차이에서 비롯될 수 있습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이지만, 2024년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말 19508백만 달러에서 2022년 말에는 19938백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 18539백만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 21256백만 달러로 다시 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다. 2025년 말에는 23414백만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

조정된 유동부채 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 말 15754백만 달러에서 2022년 말에는 15899백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 14579백만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 17363백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 19202백만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.

주요 관찰 사항

유동부채와 조정된 유동부채 모두 2023년에 감소했지만, 이후 2024년과 2025년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 단기적인 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.

조정된 유동부채는 유동부채보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 특정 항목이 조정되어 유동부채 총액에서 제외되었음을 시사합니다. 두 항목 간의 차이는 기간별로 변동하며, 이는 단기 부채 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 단기 부채는 증가 추세에 있으며, 이는 자금 조달 전략 및 운영 자금 요구 사항에 대한 추가적인 분석이 필요함을 의미합니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2021년 말 452억 2,100만 달러에서 2025년 말 586억 5,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 지속적으로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 부채

2021년 말 377억 3,600만 달러에서 2025년 말 517억 1,100만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2022년에는 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2024년과 2025년의 증가폭이 총 부채 증가폭과 유사한 수준입니다.

조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다. 두 부채 지표 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 자금 조달 활동의 변화 또는 사업 확장에 따른 결과일 수 있습니다. 2024년과 2025년의 부채 증가율이 상대적으로 높다는 점은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 주주의 총 지분은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 18569백만 달러에서 2022년 말에는 16697백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 15856백만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년 말에는 18619백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2025년 말에는 13904백만 달러로 다시 감소하는 추세를 나타냈습니다.

주주의 총 지분 변화

2021년에서 2023년까지 지속적인 감소 추세를 보이다가 2024년에 반등했지만, 2025년에는 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 자본 환원 정책, 주식 발행 또는 재매입, 그리고 순이익의 변동 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

조정된 총 주주 자본 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 말 26421백만 달러에서 2022년 말에는 24735백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 23634백만 달러로 감소세가 이어졌지만, 2024년 말에는 26142백만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 21973백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본 변화

주주의 총 지분과 마찬가지로, 조정된 총 주주 자본 역시 2021년부터 2023년까지 감소하고 2024년에 증가했다가 2025년에 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 조정된 총 주주 자본은 주식 발행, 주식 소각, 이익 잉여금, 기타 포괄 소득 누적액 등의 영향을 받습니다. 주주의 총 지분과 조정된 총 주주 자본의 변동 추세가 유사한 점을 고려할 때, 이러한 요인들이 두 지표 모두에 영향을 미치고 있는 것으로 판단됩니다.

전반적으로, 두 지표 모두 단기적인 변동성이 존재하며, 장기적인 추세를 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 특히, 2024년의 반등 이후 2025년에 다시 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 19599백만 달러에서 2025년 12월 31일 34580백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.

주주의 총 지분은 2021년 18569백만 달러에서 2022년 16697백만 달러로 감소한 후, 2023년 15856백만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2024년에는 18619백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 다시 13904백만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 2021년 38168백만 달러에서 2022년 36267백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 36299백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 49718백만 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 48484백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 20631백만 달러에서 2025년 35563백만 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년의 증가폭이 특히 컸습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 26421백만 달러에서 2022년 24735백만 달러로 감소한 후, 2023년 23634백만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 26142백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 21973백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 2021년 47052백만 달러에서 2022년 45272백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 45170백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 58367백만 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 57536백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주요 관찰 사항

부채는 꾸준히 증가하는 반면, 주주 자본은 변동성이 큽니다. 조정된 수치도 유사한 추세를 나타냅니다. 총 자본금은 2024년에 크게 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순 매출액

2021년 343억 9,200만 달러에서 2024년 384억 9,800만 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 374억 4,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 2024년의 높은 성장세가 2025년에는 둔화되었음을 시사합니다.

조정된 순 매출액

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 345억 9,100만 달러에서 2024년 385억 2,400만 달러로 증가했으며, 2025년에는 378억 1,800만 달러로 감소했습니다. 조정된 순 매출액의 변동폭은 순 매출액과 거의 일치합니다.

전반적으로 매출액은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 감소세로 전환되었습니다. 이러한 추세는 시장 상황, 경쟁 환경, 또는 회사 내부의 전략 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 수 있습니다. 조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 패턴을 보여주므로, 매출액 감소의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 변동성을 보였습니다.

순이익

2021년에는 55억 4,200만 달러를 기록했으며, 2022년에는 49억 6,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 56억 5,800만 달러로 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 57억 500만 달러를 달성했지만, 2025년에는 47억 2,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익

2021년에는 62억 3,000만 달러를 기록했으나, 2022년에는 46억 1,000만 달러로 상당폭 감소했습니다. 2023년에는 49억 900만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 60억 3,400만 달러로 크게 반등했습니다. 그러나 2025년에는 31억 2,400만 달러로 급격히 감소하여 2022년 수준보다 낮아졌습니다.

순이익과 조정된 순이익의 추세는 유사하게 움직이지만, 조정된 순이익의 변동폭이 더 큰 것으로 나타났습니다. 특히 2025년에는 두 지표 모두 감소했지만, 조정된 순이익의 감소폭이 더 두드러졌습니다. 이러한 차이는 일회성 항목이나 회계 조정의 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 최근 5년간의 수익성은 변동성을 보였으며, 특히 2025년에는 상당한 감소세를 나타냈습니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고, 향후 수익성을 개선하기 위한 전략 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.