RTX Corp. (NYSE:RTX)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

유동 자산

2020년 말 433억 7,600만 달러에서 2024년 말 511억 3,300만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년 사이에는 소폭 감소(약 3.1%)했지만, 이후 2021년부터 2024년까지는 지속적으로 증가했습니다. 특히 2023년 말과 2024년 말 사이의 증가폭이 가장 큽니다.

조정된 유동 자산

유동 자산과 유사하게, 2020년 말 439억 2,200만 달러에서 2024년 말 514억 2,200만 달러로 증가했습니다. 유동 자산과 마찬가지로 2020년과 2021년 사이에 소폭 감소(약 3.1%)했지만, 이후 2021년부터 2024년까지는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 유동성 측면에서 긍정적인 추세를 나타내고 있으며, 단기적인 자산 증가를 통해 재무적 유연성이 개선되었음을 시사합니다. 다만, 2020년과 2021년 사이의 소폭 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 말 1,621억 5,300만 달러에서 2021년 말 1,614억 400만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 1,588억 6,400만 달러로 감소세가 이어졌으나, 2023년 말에는 1,618억 6,900만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 1,628억 6,100만 달러로 소폭 상승하며, 2020년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 변동성이 비교적 적은 추세를 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 말 1,626억 9,900만 달러에서 2021년 말 1,618억 7,900만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 1,593억 1,600만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2023년 말에는 1,621억 8,500만 달러로 반등했습니다. 2024년 말에는 1,631억 5,000만 달러로 증가하며, 총 자산과 유사하게 2020년 수준을 넘어섰습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 마찬가지로 비교적 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

두 항목 모두 유사한 추세를 보이지만, 조정된 총 자산이 총 자산보다 약간 높은 수치를 나타냅니다. 이는 조정된 총 자산에 포함된 항목이 총 자산에 포함되지 않은 항목이 있음을 시사합니다. 두 항목 간의 차이는 기간별로 미미하며, 전반적으로 일관성을 유지합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

2020년 말 882억 6900만 달러에서 2021년 말 867억 500만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 846억 5000만 달러로 추가 감소세를 보였습니다. 그러나 2023년 말에는 1004억 2400만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 1009억 300만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2020년부터 2022년까지는 감소 추세를 보이다가 2023년부터는 급격한 증가세를 나타내고 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 말 837억 7600만 달러에서 2021년 말 816억 9500만 달러, 2022년 말 810억 7100만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2023년 말에는 974억 900만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 980억 5100만 달러로 소폭 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 조정된 총 부채 역시 2020년부터 2022년까지는 감소 추세를 보이다가 2023년부터는 급격한 증가세를 나타내고 있습니다.

총 부채와 조정된 총 부채의 변화 추세는 전반적으로 유사합니다. 2023년 이후 두 항목 모두 상당한 증가를 보였으며, 이는 자금 조달 전략의 변화, 인수 합병, 또는 사업 확장의 결과일 수 있습니다. 이러한 부채 증가가 장기적인 재무 건전성에 미치는 영향은 추가적인 분석을 통해 평가해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주의 지분과 조정된 총 자본 모두 변동성을 보였습니다.

주주의 지분

2020년 말 72,163백만 달러에서 2021년 말 73,068백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 말에는 72,632백만 달러로 감소했지만, 2023년 말에 59,798백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다. 2024년 말에는 60,156백만 달러로 소폭 반등했지만, 여전히 2020년 말 수준에는 미치지 못합니다.

조정된 총 자본

2020년 말 78,923백만 달러에서 2021년 말 80,184백만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 78,245백만 달러로 감소한 후, 2023년 말에 64,776백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 말에는 65,099백만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년 말 수준보다는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

두 항목 모두 2023년에 상당한 감소를 경험했으며, 2024년에 소폭 회복되는 모습을 보였습니다. 이러한 감소의 원인은 추가적인 분석이 필요합니다. 전반적으로, 두 지표는 유사한 추세를 보이며, 2023년 이후 회복세를 보이고 있지만, 과거 최고 수준에는 미치지 못하고 있습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 318억 2,300만 달러에서 2023년 438억 2,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 412억 6,100만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보이며, 2023년을 정점으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

주주의 지분

주주의 지분은 2020년 721억 6,300만 달러에서 2023년 597억 9,800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 601억 5,600만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2020년 수준보다는 낮습니다. 주주의 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 정체되는 모습을 보입니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 1039억 8,600만 달러에서 2024년 1014억 1,700만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적으로 자본 규모가 축소되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 2020년 338억 2,100만 달러에서 2023년 455억 8,700만 달러로 증가한 후 2024년 432억 6,000만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 2023년을 정점으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2020년 789억 2,300만 달러에서 2023년 647억 7,600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 650억 9,900만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2020년 수준보다는 낮습니다. 조정된 총 자본은 주주의 지분과 유사하게 감소 추세를 보이다가 2024년에 정체되는 모습을 보입니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 총 자본금과 마찬가지로 2020년 1127억 4,400만 달러에서 2024년 1083억 5,900만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적으로 자본 규모가 축소되고 있음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 증가하다 감소하는 패턴을 보이고, 주주의 지분과 총 자본금은 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 수치들은 이러한 추세를 뒷받침합니다. 2023년까지는 부채 증가와 자본 감소가 동시에 나타났으며, 2024년에는 부채가 감소하고 자본이 소폭 증가하는 모습을 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)

2020년에는 상당한 손실(-3519백만 달러)을 기록했으나, 2021년에는 3864백만 달러로 흑자 전환되었습니다. 이후 2022년에는 5197백만 달러로 순이익이 증가했으며, 2023년에는 3195백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 4774백만 달러로 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보입니다. 다만, 2023년의 감소는 주목할 만한 부분입니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 2020년에 -195백만 달러의 손실을 기록했으나, 2021년에는 5805백만 달러로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 3538백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 2441백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 3603백만 달러로 증가하여 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다. 조정 순이익은 보통주주에게 귀속되는 순이익과 유사한 추세를 보이지만, 변동폭은 상대적으로 적습니다.

두 지표 모두 2020년 손실 이후 꾸준히 개선되는 모습을 보이며, 특히 2021년 이후 뚜렷한 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 2023년의 순이익 감소는 일시적인 요인으로 판단될 수 있으나, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하는 것이 필요합니다. 조정 순이익은 보통주주에게 귀속되는 순이익보다 안정적인 성장세를 보입니다.