ConocoPhillips (NYSE:COP)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

원유 및 천연 가스

원유 및 천연 가스 부문의 수익은 2020년 4억 6,100만 달러에서 2024년 9억 700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 상당한 증가폭을 보였습니다. 이는 해당 상품에 대한 수요 증가 또는 가격 상승과 관련이 있을 수 있습니다.

자재 및 소모품

자재 및 소모품 비용은 2020년 5억 4,100만 달러에서 2024년 9억 200만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준하지만, 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다. 이는 생산량 증가, 원자재 가격 상승, 또는 공급망 문제와 관련이 있을 수 있습니다.

재고

재고 수준은 2020년 10억 200만 달러에서 2024년 18억 90만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 증가 추세는 모든 기간에 걸쳐 관찰되며, 특히 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 보입니다. 이는 수요 예측의 변화, 생산 계획의 조정, 또는 재고 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 원유 및 천연 가스 수익의 증가와 자재 및 소모품 비용, 재고 수준의 증가가 동시에 나타나고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 재고 수준은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1002백만 달러에서 시작하여 2024년에는 1809백만 달러에 도달했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2020년 1089백만 달러에서 2024년 1922백만 달러로 증가했습니다.

유동 자산은 2020년 12066백만 달러에서 2022년 18749백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 14330백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 15647백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 유동 자산 역시 유사한 패턴을 보입니다.

총 자산은 2020년 62618백만 달러에서 2024년 122780백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2024년에는 122893백만 달러에 도달했습니다.

보통주 자본은 2020년 29849백만 달러에서 2024년 64796백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 보통주 자본 조정 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2024년에는 64909백만 달러에 도달했습니다.

ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)은 2020년에 -2701백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 8079백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 18680백만 달러, 2023년에는 10957백만 달러, 2024년에는 9245백만 달러로 꾸준히 이익을 유지했습니다. 조정된 순이익(손실) 역시 유사한 패턴을 보입니다.

재고

2020년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세

유동 자산

2020년에서 2022년까지 큰 폭 증가 후 2023년 감소, 2024년 소폭 증가

총 자산

2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가 추세

보통주 자본

2020년부터 2024년까지 상당한 증가 추세

순이익(손실)

2020년 손실에서 2021년 이후 꾸준한 이익 유지

유동성 비율은 2020년에서 2024년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 현재 유동성 비율은 2020년 2.25에서 2024년 1.29로 하락했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 감소세를 나타내며, 2.26에서 1.30으로 감소했습니다. 이러한 감소는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년에는 -14.38%의 손실을 기록했지만, 2021년에는 17.63%로 크게 반등했습니다. 이후 2022년에는 23.8%로 최고점을 찍었으며, 2023년과 2024년에는 각각 19.52%와 16.89%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보입니다. 전반적으로 수익성은 개선되었지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율은 2020년 0.3에서 2022년 0.84로 증가했지만, 이후 2023년 0.59, 2024년 0.45로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율도 동일한 추세를 따릅니다. 이는 자산 활용 효율성이 2022년을 기점으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.1에서 2024년 1.89로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소세를 보입니다. 이는 부채를 통한 재무 구조가 다소 개선되었음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -9.05%에서 2022년 38.91%로 급증했지만, 이후 2023년 22.23%, 2024년 14.27%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 2022년을 기점으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 -4.31%에서 2022년 19.91%로 크게 증가했지만, 이후 2023년 11.42%, 2024년 7.53%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 2022년을 기점으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

현재 유동성 비율

단기적인 채무 상환 능력을 측정하는 지표로, 감소 추세는 유동성 관리에 대한 주의를 요구합니다.

순이익률

매출액 대비 순이익의 비율로, 변동성이 크지만 전반적으로 개선되었다가 최근 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 감소 추세는 자산 활용도 저하를 의미합니다.

재무 레버리지 비율

부채를 활용한 재무 구조를 나타내는 지표로, 소폭 감소하여 부채 부담이 다소 완화되었음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 변동성이 크지만 전반적으로 개선되었다가 최근 감소하는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROA)

총 자산 대비 순이익의 비율로, 변동성이 크지만 전반적으로 개선되었다가 최근 감소하는 경향을 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년에 감소하고 2024년에 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2020년 12월 31일 12066백만 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일 18749백만 달러까지 증가했으나, 2023년에는 14330백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 15647백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 유동 자산 역시 유사한 추세를 보입니다. 2020년 12월 31일 12153백만 달러에서 2022년 12월 31일 18898백만 달러로 증가했다가, 2023년에는 14421백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 15760백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 2.25에서 2021년 1.34로 크게 감소한 후, 2022년 1.46, 2023년 1.43으로 소폭 변동하며 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 1.29로 소폭 감소하여, 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.

현재 유동성 비율(조정) 또한 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 2.26에서 2021년 1.36으로 감소한 후, 2022년 1.47, 2023년 1.44로 소폭 변동했습니다. 2024년에는 1.30으로 감소하여, 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 수준을 유지합니다.

주요 관찰 사항

유동 자산 및 조정된 유동 자산은 2020년부터 2022년까지 증가했지만, 2023년에 감소한 후 2024년에 소폭 반등했습니다.

유동성 비율은 2020년 이후 지속적으로 감소하여, 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보이며, 조정의 영향은 미미한 것으로 판단됩니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성이 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 꾸준히 이익이 증가했습니다.

순이익(손실)

2020년에는 -2701백만 달러의 순손실을 기록했습니다. 그러나 2021년에는 8079백만 달러로 흑자 전환되었으며, 2022년에는 18680백만 달러까지 증가했습니다. 2023년에는 10957백만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년보다는 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 9245백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년에는 -2769백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 8243백만 달러로 흑자 전환되었고, 2022년에는 18578백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 10899백만 달러, 2024년에는 9267백만 달러로 감소했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -14.38%에서 2021년 17.63%로 크게 개선되었으며, 2022년에는 23.8%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 19.52%로 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2024년에는 16.89%로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 -14.74%에서 2021년 17.99%로 개선되었고, 2022년에는 23.67%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 19.41%로 감소했으며, 2024년에는 16.93%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익 모두 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 2022년 이후 감소세를 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 외부 경제 환경 변화 또는 내부적인 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 626억 1800만 달러에서 2024년 1227억 8000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 이는 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 627억 500만 달러에서 2024년 1228억 9300만 달러로 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.3에서 2021년 0.51로 증가한 후, 2022년 0.84까지 상승했습니다. 그러나 2023년에는 0.59로 감소했고, 2024년에는 0.45로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2022년을 정점으로 하락하고 있음을 나타냅니다. 자산 증가에도 불구하고 매출액 증가율이 상대적으로 낮거나, 재고 증가 등의 요인이 작용했을 가능성이 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.3에서 2021년 0.5, 2022년 0.84로 증가했다가 2023년 0.58, 2024년 0.45로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 보여줍니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가에 비해 수익 창출 효율성이 저하되고 있음을 의미하며, 향후 자산 관리 전략 및 수익성 개선 방안에 대한 검토가 필요할 수 있습니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산 규모와 자본 구조에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2020년 626억 1800만 달러에서 2024년 1227억 8000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 627억 500만 달러에서 2024년 1228억 9300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.

보통주 자본 및 보통주 자본 조정

보통주 자본은 2020년 298억 4900만 달러에서 2024년 647억 9600만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 보통주 자본 조정 역시 유사한 추세를 나타내며, 2020년 299억 3600만 달러에서 2024년 649억 900만 달러로 증가했습니다. 이는 자본 확충 노력이 이루어졌음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.1에서 2024년 1.89로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2020년 2.09에서 2024년 1.89로 감소했습니다. 이러한 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 안정성을 강화하고 있음을 의미합니다. 비율 감소 추세는 자산 증가에 비해 부채 증가가 상대적으로 덜 이루어졌음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 회사는 자산과 자본을 모두 확대하는 동시에 재무 레버리지를 감소시키는 전략을 추진하고 있는 것으로 판단됩니다. 이는 장기적인 성장과 재무 건전성을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했으나, 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2022년에 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 이익이 감소했지만 여전히 2020년 손실보다는 높은 수준을 유지했습니다.

순이익 추세

2020년 -2701백만 달러에서 2021년 8079백만 달러, 2022년 18680백만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 10957백만 달러로 감소했고, 2024년에는 9245백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익 추세

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였으며, 2020년 -2769백만 달러에서 2022년 18578백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 10899백만 달러, 2024년에는 9267백만 달러로 감소했습니다.

자기자본은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 보통주 자본과 보통주 자본 조정 모두 비슷한 증가 추세를 보였습니다.

보통주 자본 추세

2020년 29849백만 달러에서 2024년 64796백만 달러로 증가했습니다.

보통주 자본 조정 추세

2020년 29936백만 달러에서 2024년 64909백만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2020년에는 -9.05%의 음수 값을 기록했지만, 2021년에는 17.79%로 급등했습니다. 2022년에는 38.91%로 최고점을 기록했고, 2023년에는 22.23%, 2024년에는 14.27%로 감소했습니다. 조정 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다.

ROE 추세

2020년 -9.05%에서 2022년 38.91%로 증가한 후 2024년 14.27%로 감소했습니다.

조정 자기자본비율 추세

2020년 -9.25%에서 2022년 38.58%로 증가한 후 2024년 14.28%로 감소했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 2020년의 손실 이후 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 자기자본은 꾸준히 증가하고 있지만, ROE는 수익성 변동에 따라 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인 및 회사 운영 전략의 영향을 반영할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했으나, 2021년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년까지 이익은 지속적으로 증가하여 최고점을 기록했으며, 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 추세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 2024년의 이익은 여전히 2020년의 손실 수준을 크게 상회합니다.

순이익 추세

2020년 -2701백만 달러에서 2022년 18680백만 달러로 급증했으며, 2024년에는 9245백만 달러로 감소했습니다.

조정 순이익 추세

2020년 -2769백만 달러에서 2022년 18578백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 9267백만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 62618백만 달러와 62705백만 달러에서 2024년 122780백만 달러와 122893백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 꾸준히 진행되었으며, 특히 2023년과 2024년에 가속화되었습니다.

총 자산 추세

2020년 62618백만 달러에서 2024년 122780백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산 추세

2020년 62705백만 달러에서 2024년 122893백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 -4.31%의 음수 값을 기록했지만, 2021년에는 8.91%로 상승했습니다. 2022년에는 19.91%로 최고점을 기록했으며, 이후 2023년 11.42%, 2024년 7.53%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

ROE 비율 추세

2020년 -4.31%에서 2022년 19.91%로 급증했으며, 2024년에는 7.53%로 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 추세

2020년 -4.42%에서 2022년 19.77%로 증가했으며, 2024년에는 7.54%로 감소했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 2020년의 어려움을 극복하고 상당한 성장을 이루었음을 시사합니다. 그러나 최근에는 이익과 수익률이 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 향후 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 장기적인 성장 잠재력을 나타낼 수 있습니다.