Chevron Corp. (NYSE:CVX)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

원유 및 제품

이 항목은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 3576백만 달러에서 2024년 6490백만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2023년 이후 증가세가 다소 둔화되었지만 여전히 상승 추세를 유지하고 있습니다.

화학 물질

화학 물질 항목은 변동성이 있는 모습을 보입니다. 2020년 457백만 달러에서 2021년 565백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 515백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 406백만 달러로 더욱 감소한 후, 2024년에는 502백만 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 2020년과 2024년 수준은 유사하지만, 중간 기간 동안 상당한 변동성을 나타냅니다.

재료, 용품 및 기타

이 항목은 2020년 1643백만 달러에서 2023년 2147백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가, 2024년에는 2082백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 감소세를 보였지만, 이후 2022년과 2023년에는 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

재고

재고는 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다. 2020년 5676백만 달러에서 2024년 9074백만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 이는 생산량 증가 또는 수요 변화와 관련된 것일 수 있습니다.

전반적으로 원유 및 제품과 재고는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 화학 물질은 변동성이 크고, 재료, 용품 및 기타 항목은 증가 후 소폭 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 시장 상황, 생산 전략, 공급망 관리 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 재고 수준은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5,676백만 달러에서 2024년 9,074백만 달러로 증가했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2020년 8,425백만 달러에서 2024년 15,071백만 달러로 증가했습니다. 다만, 조정된 재고의 증가폭은 2021년에서 2022년 사이에 가장 두드러지게 나타났습니다.

유동 자산은 2020년 26,078백만 달러에서 2022년 50,343백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 41,128백만 달러, 2024년 40,911백만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산 역시 유사한 패턴을 보이며, 2022년 59,404백만 달러를 정점으로 이후 감소했습니다.

총 자산은 2020년 239,790백만 달러에서 2022년 257,709백만 달러로 증가한 후, 2023년 261,632백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 256,938백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냅니다.

주주 자본 합계는 2020년 131,688백만 달러에서 2022년 159,282백만 달러로 증가한 후, 2023년 160,957백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 152,318백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 주주 지분 역시 유사한 패턴을 보입니다.

순이익은 2020년 -5,543백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년 15,625백만 달러로 크게 반등했습니다. 이후 2022년 35,465백만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년 21,369백만 달러, 2024년 17,661백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년의 순이익 감소폭은 상대적으로 컸습니다.

재고

2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가.

유동 자산

2022년까지 증가 후 감소.

총 자산

2022년까지 증가 후 감소.

주주 자본

2022년까지 증가 후 감소.

순이익

2020년 손실 후 반등, 2022년 정점 이후 감소.

유동성 비율은 2020년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 현재 유동성 비율은 1.18에서 1.47로, 현재 유동성 비율(조정)은 1.3에서 1.74로 상승했습니다. 그러나 2023년에는 각각 1.27과 1.48로 감소했으며, 2024년에는 1.06과 1.22로 추가 감소했습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 있어 변동성이 존재함을 시사합니다.

순이익률은 2020년 -5.87%에서 2022년 15.05%로 크게 개선되었으며, 조정 순이익률 또한 -7.73%에서 16.52%로 증가했습니다. 2023년에는 각각 10.85%와 9.53%로 감소했고, 2024년에는 9.13%와 8.89%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수익성은 개선되었지만, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2022년 0.91로 크게 증가했으며, 조정 총 자산 회전율 또한 0.39에서 0.88로 상승했습니다. 2023년에는 각각 0.75와 0.73으로 감소했고, 2024년에는 0.75와 0.74로 유사한 수준을 유지했습니다. 자산 활용 효율성은 개선되었으나, 최근에는 정체되는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.82에서 2024년 1.69로 소폭 감소했으며, 조정 재무 레버리지 비율 또한 1.8에서 1.66으로 감소했습니다. 이는 전반적으로 재무 위험이 다소 완화되었음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -4.21%에서 2022년 22.27%로 크게 증가했으며, 조정 자기자본이익률 또한 -5.44%에서 23.13%로 상승했습니다. 2023년에는 각각 13.28%와 11.21%로 감소했고, 2024년에는 11.59%와 10.87%로 추가 감소했습니다. 자기자본을 활용한 수익성은 크게 개선되었지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 -2.31%에서 2022년 13.76%로 크게 증가했으며, 조정 자산수익률(ROA) 비율 또한 -3.01%에서 14.6%로 상승했습니다. 2023년에는 각각 8.17%와 7%로 감소했고, 2024년에는 6.87%와 6.54%로 추가 감소했습니다. 총 자산 대비 수익성은 개선되었으나, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.

유동 자산

유동 자산은 2020년 말 260억 7,800만 달러에서 2022년 말 503억 4,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 411억 2,800만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 409억 1,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년부터 2022년까지는 증가 추세를 보였으나, 이후 감소세로 전환되었습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 288억 2,700만 달러에서 2022년 말 594억 400만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 475억 8,300만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 469억 800만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 유동 자산의 증가폭은 유동 자산보다 더 크게 나타났습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.18에서 2022년 1.47로 증가했습니다. 2023년에는 1.27로 감소했고, 2024년에는 1.06으로 더욱 감소했습니다. 이는 단기 부채에 대한 단기 자산의 비율이 감소하고 있음을 나타냅니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2020년 1.3에서 2022년 1.74로 증가했습니다. 2023년에는 1.48로 감소했고, 2024년에는 1.22로 더욱 감소했습니다. 조정된 비율 역시 단기 부채에 대한 단기 자산의 비율이 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 높은 수치를 나타내며, 조정된 유동 자산이 단기 유동성 평가에 더 긍정적인 영향을 미치는 것을 시사합니다.

전반적으로, 유동 자산 및 조정된 유동 자산은 2022년까지 증가했지만 이후 감소했습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년에는 상당한 손실이 발생했으나, 2021년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년까지 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년과 2024년에는 다소 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 2020년 손실에서 2021년 이후 꾸준한 이익 증가를 나타냈습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 순이익보다 높은 수치를 기록하고 있습니다. 2023년과 2024년에는 순이익과 마찬가지로 감소세를 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -5.87%로 마이너스를 기록했으나, 2021년 10.04%로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 15.05%까지 상승하며 최고치를 기록했고, 이후 2023년 10.85%, 2024년 9.13%로 점진적인 감소세를 보이고 있습니다. 전반적으로 긍정적인 추세를 유지하고 있지만, 최근에는 하락하는 경향을 나타냅니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 -7.73%에서 2021년 11.87%로 크게 증가했으며, 2022년에는 16.52%로 최고점을 찍었습니다. 2023년에는 9.53%, 2024년에는 8.89%로 감소했지만, 순이익률보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정 순이익률은 전반적으로 순이익률보다 높은 수익성을 나타냅니다.

전반적으로, 2020년의 손실을 극복하고 2021년부터 2022년까지 수익성이 크게 개선되었으나, 2023년과 2024년에는 수익성 지표가 다소 감소하는 추세를 보입니다. 조정 순이익률이 순이익률보다 높게 유지되는 점은 주목할 만합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 2397억 9천만 달러에서 2022년 2577억 9천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 2616억 3200만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2569억 3800만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 2022년을 정점으로 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 2425억 3900만 달러에서 2022년 2667억 7천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2680억 8700만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2629억 3500만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2022년을 기점으로 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2021년 0.65로 크게 증가했습니다. 2022년에는 0.91로 더욱 증가하여 최고치를 기록했지만, 2023년과 2024년에는 각각 0.75로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2022년까지 개선되었으나, 이후에는 다소 저하되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.39에서 2021년 0.63으로 증가했으며, 2022년에는 0.88로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 0.73, 2024년에는 0.74로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 2022년 이후 효율성 감소를 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 2022년을 정점으로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 자산 회전율은 2022년까지 개선되었으나, 이후에는 감소하여 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 알 수 있습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 2397억 9천만 달러에서 2022년 2577억 9천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 2616억 3200만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2569억 3800만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 2022년을 정점으로 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 2425억 3900만 달러에서 2022년 2667억 7천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2680억 8700만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2629억 3500만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

주주 자본 합계

주주 자본 합계는 2020년 1316억 8800만 달러에서 2022년 1592억 8200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1609억 5700만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1523억 1800만 달러로 감소했습니다. 주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2024년에 감소했습니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 2020년 1344억 3700만 달러에서 2022년 1683억 4300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1674억 1200만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 1583억 1500만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 지분 역시 주주 자본 합계와 유사한 추세를 보이며, 2024년에 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.82에서 2022년 1.62로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 1.63으로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1.69로 다시 증가했습니다. 전반적으로 레버리지는 감소하는 경향을 보였으나, 최근 다시 증가하는 추세입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.80에서 2022년 1.58로 감소했습니다. 2023년에는 1.60으로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1.66으로 다시 증가했습니다. 조정된 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 최근 증가하는 경향을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실이 발생했지만, 2021년에는 크게 반등하여 괄목할 만한 이익을 기록했습니다. 이 추세는 2022년까지 지속되어 이익이 더욱 증가했지만, 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 이익은 2020년 손실에서 벗어났지만, 2021년과 2022년의 최고 수준에는 미치지 못했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보였지만, 손실 규모가 더 컸고 이익 규모도 더 컸습니다. 2020년 조정 순이익은 순이익보다 더 큰 손실을 나타냈고, 2021년과 2022년에는 순이익보다 더 큰 이익을 보였습니다. 2023년과 2024년에는 조정 순이익도 감소했지만, 여전히 상당한 수준을 유지했습니다.

총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 소폭 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년과 2022년에는 크게 증가하여 두 자릿수 비율을 달성했습니다. 2023년과 2024년에는 ROE가 감소했지만, 여전히 10% 이상의 수준을 유지했습니다.

조정된 자기자본이익률은 ROE와 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 ROE보다 약간 낮은 값을 나타냈습니다. 이는 조정 순이익이 순이익보다 더 큰 변동성을 보였기 때문으로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항:

2020년의 손실 이후 수익성이 크게 개선되었지만, 최근에는 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

주요 관찰 사항:

주주 자본은 전반적으로 증가하고 있지만, 2024년에는 감소했습니다.

주요 관찰 사항:

ROE와 조정된 ROE는 모두 수익성 변화에 따라 크게 변동합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2021년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년까지 이익은 증가세를 유지했으나, 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 조정 순이익 또한 유사한 패턴을 나타냈으며, 전반적으로 순이익과 유사한 흐름을 보였습니다.

순이익 추세

2020년에는 -5543백만 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 15625백만 달러의 이익으로 급격히 반등했습니다. 2022년에는 35465백만 달러로 최고점을 기록했으나, 2023년에는 21369백만 달러, 2024년에는 17661백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 2020년 239790백만 달러에서 2022년 257709백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 261632백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 256938백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산 추세

2020년 239790백만 달러에서 2023년 261632백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 256938백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 2020년 242539백만 달러에서 2023년 268087백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 262935백만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년에는 -2.31%의 낮은 수익률을 보였으나, 2021년에는 6.52%로 개선되었습니다. 2022년에는 13.76%로 최고점을 기록했으나, 2023년에는 8.17%로 감소했고, 2024년에는 6.87%로 더욱 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

ROE 비율 추세

2020년 -2.31%에서 2022년 13.76%로 증가했으나, 2023년 8.17%, 2024년 6.87%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 2020년 -3.01%에서 2022년 14.6%로 증가했으며, 2023년 7%, 2024년 6.54%로 감소했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성이 변동적이며, 자산 규모는 증가하는 추세에 있지만, 최근에는 안정화되는 모습을 보이고 있음을 시사합니다. ROE 비율은 수익성 변화에 민감하게 반응하며, 전반적인 수익성 추세를 반영하고 있습니다.