부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Exxon Mobil Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 관련 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 총 부채는 감소하는 추세를 보이다가 최근에 소폭 증가했습니다.
- 어음 및 미지급금 대출
- 2020년에는 204억 5,800만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이후 2021년에는 42억 7,600만 달러로 크게 감소했으며, 2022년에는 6억 3,400만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 40억 9,000만 달러로 증가했지만, 2024년에는 49억 5,500만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 단기 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 장기 부채, 1년 이내 만기 제외
- 2020년에는 471억 8,200만 달러로 시작하여 2021년에는 434억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 405억 5,900만 달러로 감소세가 이어졌고, 2023년에는 374억 8,300만 달러, 2024년에는 367억 5,500만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 장기적인 부채 관리 노력이 효과를 보이고 있음을 시사합니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2020년에는 676억 4,000만 달러로 가장 높았으며, 2021년에는 477억 400만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 411억 9,300만 달러로 감소세가 지속되었고, 2023년에는 415억 7,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 417억 1,000만 달러로 소폭 증가하여 감소 추세가 멈추고 안정화되는 모습을 보입니다. 이는 단기 부채의 증가가 장기 부채 감소를 상쇄한 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 장기 부채는 꾸준히 감소하는 반면, 단기 부채는 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 총 부채는 감소 추세에서 벗어나 안정화되는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 시장 상황, 그리고 전반적인 재무 건전성 유지 노력과 관련이 있을 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 어음 및 미지급금 대출 | |
| 금융리스 의무를 제외한 장기 부채 | |
| 장기 금융 리스 부채 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Exxon Mobil Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 11억 5,800만 달러에서 2021년 9억 4,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 7억 9,800만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 8억 4,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 9억 9,600만 달러로 다시 증가하여, 전반적으로 변동성이 있는 감소 추세를 보입니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2020년 6억 6,500만 달러에서 2021년 6억 5,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 8억 3,800만 달러로 증가했으며, 2023년에는 11억 5,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 12억 7,600만 달러로 추가 증가하여, 꾸준한 증가 추세를 나타냅니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2020년 18억 2,300만 달러에서 2021년 16억 200만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 16억 3,600만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 20억 100만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 22억 7,200만 달러로 추가 증가하여, 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
이자 비용 발생은 이자 비용과 이자 자본화의 합으로 구성됩니다. 이자 비용 발생의 증가는 이자 비용의 증가와 이자 자본화의 증가 모두에 기인합니다. 특히 이자 자본화의 증가폭이 더 커서 이자 비용 발생 증가에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다. 이자 비용은 감소 추세를 보이다가 최근 다시 증가하는 반면, 이자 자본화는 꾸준히 증가하고 있다는 점이 주목할 만합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 -23.94로 음수 값을 기록하여 이자 비용을 충당하기에 충분한 이익을 창출하지 못했음을 나타냅니다. 그러나 2021년에는 33.98로 크게 증가하여 이자 충당 능력이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 2022년에는 98.43으로 더욱 상승하여 매우 높은 이자 충당 능력을 나타냈습니다. 2023년에는 63.17로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2024년에는 50.07로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년 이후 긍정적인 추세를 보이며, 최근에는 다소 안정화되는 경향을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2020년에는 -15.21로 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 20.09로 증가하여 이자 충당 능력이 개선되었음을 보여줍니다. 2022년에는 48.01로 상승했지만, 자본화된 이자를 포함하지 않는 비율에 비해 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 26.8로 감소했으며, 2024년에는 21.95로 추가 감소했습니다. 이 비율은 자본화된 이자의 영향을 반영하여, 전체적인 이자 충당 능력을 보다 보수적으로 평가합니다. 2021년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.
두 비율 모두 2020년에는 어려움을 겪었지만, 이후 개선되는 모습을 보였습니다. 다만, 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 보이며, 향후 이자 비용 변동 및 수익성 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 자본화된 이자를 포함하는 비율이 자본화되지 않은 비율보다 낮은 값을 보이는 것은 자본화된 이자가 이자 비용을 증가시키는 효과를 가지고 있음을 시사합니다.