부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Exxon Mobil Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 부채 구성에 있어 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 어음 및 미지급금 대출
- 2021년 말 4,276백만 달러에서 2022년 말 634백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말 4,090백만 달러로 증가했지만, 2024년 말 4,955백만 달러, 2025년 말 9,296백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 단기 부채의 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 장기 부채, 1년 이내 만기 제외
- 2021년 말 43,428백만 달러에서 2022년 말 40,559백만 달러, 2023년 말 37,483백만 달러, 2024년 말 36,755백만 달러, 2025년 말 34,241백만 달러로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 장기 부채의 규모가 지속적으로 축소되고 있습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2021년 말 47,704백만 달러에서 2022년 말 41,193백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말 41,573백만 달러로 소폭 증가한 후, 2024년 말 41,710백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 43,537백만 달러로 증가하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 소폭 증가하는 추세를 보입니다. 장기 부채 감소에도 불구하고 단기 부채 증가로 인해 총 부채 규모가 영향을 받고 있음을 알 수 있습니다.
전반적으로 장기 부채는 감소하는 반면, 단기 부채는 증가하는 추세입니다. 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 운영 자금 요구 사항의 증가를 반영할 수 있습니다. 총 부채 규모는 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 단기 부채의 증가 추세는 향후 재무 유연성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 어음 및 미지급금 대출 | |
| 금융리스 의무를 제외한 장기 부채 | |
| 장기 금융 리스 부채 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Exxon Mobil Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 이자 관련 비용 및 자본화 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 9억 4,700만 달러에서 2024년 9억 9,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 6억 300만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로, 이자 비용은 변동성을 보이며, 2024년까지는 증가 추세를 나타냈으나 2025년에는 감소했습니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2021년 6억 5,500만 달러에서 2025년 15억 3,400만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 이는 자본화 대상 자산의 증가 또는 자본화율의 상승을 시사할 수 있습니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 두드러집니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2021년 16억 200만 달러에서 2024년 22억 7,200만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 21억 3,700만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이자 비용 발생의 증가는 차입금 규모 증가 또는 이자율 상승의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
종합적으로 볼 때, 이자 비용은 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하는 경향을 보였고, 이자 자본화는 꾸준히 증가했으며, 이자 비용 발생은 지속적으로 증가하다가 2025년에 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략 및 자본 투자 활동의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 말 33.98이었던 이 비율은 2022년 말 98.43으로 크게 증가했습니다. 이는 이자 비용 대비 이익이 크게 증가했음을 의미합니다. 그러나 2023년 말에는 63.17로 감소했고, 2024년 말에는 50.07로 추가 감소했습니다. 2025년 말에는 69.44로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 2021년과 비교했을 때 2025년의 비율은 여전히 높습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율은 2021년 말 20.09에서 2022년 말 48.01로 증가했습니다. 이는 자본화된 이자를 포함하더라도 이자 충당 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2023년 말에는 26.8로 감소했고, 2024년 말에는 21.95로 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 19.59로 감소세를 지속했습니다. 이 비율은 2021년 말부터 2025년 말까지 지속적인 감소 추세를 보입니다.
두 비율 모두 2022년에 크게 개선되었지만, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 특히 조정된 이자 커버리지 비율은 꾸준히 감소하고 있어, 자본화된 이자를 고려할 경우 이자 충당 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 수익성 변화, 이자 비용 증가, 또는 자본 구조 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.