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총 부채(운반 금액)
Chevron Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 단기 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 1,548백만 달러로 시작하여 2021년에는 256백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 1,964백만 달러로 증가했고, 2023년에는 529백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 4,406백만 달러로 급증하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.
장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외)는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 42,767백만 달러였으나, 2021년에는 31,113백만 달러, 2022년에는 21,375백만 달러, 2023년에는 20,307백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2024년에는 20,135백만 달러로 소폭 감소하여 감소 추세가 지속되었습니다.
총 부채(운반 금액)는 단기 부채의 변동성에 영향을 받아 변동성을 보였습니다. 2020년에는 44,315백만 달러였으며, 2021년에는 31,369백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 23,339백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 20,836백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 24,541백만 달러로 증가하여 2022년 수준에 근접했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 단기 부채의 급격한 증가는 2024년에 두드러지게 나타났으며, 이는 운영 자금 조달 전략의 변화 또는 단기적인 자금 수요 증가를 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채의 지속적인 감소는 부채 구조를 개선하고 재무 위험을 줄이기 위한 노력의 결과일 수 있습니다.
- 총 부채는 단기 부채의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 금융리스부채를 제외한 단기부채 | |
| 1년 이내 만기 및 금융 리스 부채를 제외한 장기 부채 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Chevron Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 및 부채 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 및 부채 비용에 대한 자금 조달 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 부채 비용과 관련된 몇 가지 추세가 관찰됩니다.
- 이자 및 부채 비용
- 이자 및 부채 비용은 2020년 6억 9,700만 달러에서 2023년 4억 6,900만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 5억 9,400만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2020년 대비 2023년에는 감소 추세를 보였고, 이후 다시 증가하는 양상을 보입니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2020년 3,800만 달러에서 2024년 1억 7,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본화된 이자 비용이 지속적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 증가율은 2023년에서 2024년 사이에 가장 두드러집니다.
- 이자 및 부채 비용에 대한 자금 조달
- 이자 및 부채 비용에 대한 자금 조달은 2020년 7억 3,500만 달러에서 2023년 6억 1,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 7억 7,300만 달러로 다시 증가했습니다. 이자 및 부채 비용의 감소 추세와 유사하게, 자금 조달 규모도 감소했다가 증가하는 패턴을 보입니다.
전반적으로 이자 및 부채 비용은 변동성을 보이지만, 자본화된 이자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 자금 조달 규모는 이자 및 부채 비용과 유사한 추세를 보입니다. 이러한 변화는 금리 변동, 부채 구조 변경, 자본 지출 정책 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용에 대한 자금 조달
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 -9.69로 음수 값을 기록하여 이자 비용을 충당하기에 충분한 이익을 창출하지 못했음을 나타냅니다. 그러나 2021년에는 31.39로 크게 증가하여 이익 창출 능력이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 2022년에는 97.27로 더욱 상승하여 매우 높은 이자 커버리지 능력을 나타냈습니다. 2023년에는 64.08로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2024년에는 47.31로 추가 감소했지만, 여전히 이자 비용을 충당할 수 있는 충분한 이익을 창출하고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 포함) 역시 2020년에는 -9.19로 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 28.84로 증가하여 이익 창출 능력이 개선되었음을 보여줍니다. 2022년에는 79.67로 크게 상승하여 이자 비용 충당 능력이 상당히 향상되었음을 나타냅니다. 2023년에는 48.71로 감소했지만 여전히 긍정적인 값을 유지했습니다. 2024년에는 36.35로 추가 감소했지만, 이자 비용을 충당할 수 있는 충분한 이익을 창출하고 있음을 시사합니다. 전반적으로 자본화된 이자를 포함한 비율은 자본화된 이자를 포함하지 않은 비율보다 낮지만, 유사한 추세를 보입니다.
두 비율 모두 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년과 2024년에 감소했습니다. 이러한 감소는 수익성 감소, 이자 비용 증가 또는 이 두 가지 요인의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다. 2020년의 음수 값은 해당 기간 동안 이익이 이자 비용을 충당하기에 충분하지 않았음을 나타냅니다. 전반적으로 데이터는 2021년부터 2022년까지 이자 커버리지 능력이 크게 개선되었음을 보여주지만, 최근에는 약간의 감소 추세를 보이고 있습니다.