총 부채(이월 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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총 부채(이월 금액) | 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차대조표일 현재 보유 가치의 합계. | Chevron Corp.의 총 부채는 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했습니다. |
총 부채(공정 가치)
2023. 12. 31. | |
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
금융 리스 부채를 제외한 단기 부채 | 5,012) |
1년 이내에 만기가 도래하는 것을 제외한 장기 부채 및 금융 리스 부채 | 13,709) |
금융 리스 부채 | 634) |
총 부채(공정 가치) | 19,355) |
재무 비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 2.94%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
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3.29% | 1,650) | 54) | |
1.72% | 4,000) | 69) | |
2.95% | 2,250) | 66) | |
2.38% | 2,000) | 48) | |
3.85% | 600) | 23) | |
3.25% | 500) | 16) | |
2.24% | 1,500) | 34) | |
8.63% | 102) | 9) | |
8.42% | 183) | 15) | |
2.98% | 293) | 9) | |
6.00% | 397) | 24) | |
5.25% | 330) | 17) | |
5.05% | 222) | 11) | |
4.95% | 187) | 9) | |
4.20% | 237) | 10) | |
2.76% | 1,750) | 48) | |
7.25% | 60) | 4) | |
6.60% | 20) | 1) | |
4.50% | 634) | 29) | |
총 가치 | 16,915) | 497) | |
2.94% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ (백만)
2 가중 평균 이자율 = 100 × 497 ÷ 16,915 = 2.94%
이자 비용 발생
12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||||||
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이자 및 부채 비용 | 469) | 516) | 712) | 697) | 798) | ||||||
자본화 이자 | 148) | 114) | 63) | 38) | 19) | ||||||
이자 및 부채 비용 융자 | 617) | 630) | 775) | 735) | 817) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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이자 및 부채 비용 | 차입 자금의 비용 금액은 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된다. | Chevron Corp.의 이자 및 부채 비용은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
자본화 이자 | 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정항목으로 공시된다. | Chevron Corp.의 자본화 이자는 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다. |
이자 및 부채 비용 융자 | 해당 기간 동안 발생한 총 이자 비용이며 자본화되거나 수익에 대해 부과됩니다. | Chevron Corp.의 자금 조달 이자 및 부채 비용은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다. |
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화 이자 제외) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= 30,053 ÷ 469 = 64.08
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용 융자
= 30,053 ÷ 617 = 48.71
지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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이자 커버리지 비율(조정) | EBIT를 이자 지급액(자본화 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | Chevron Corp.의 이자커버리지비율(조정)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소해 2021년 수준에 미치지 못했다. |