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총 부채(운반 금액)
Chevron Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외) | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 구성에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2021년 256백만 달러에서 2022년 1964백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 529백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 4406백만 달러로 다시 급증했습니다. 2025년에는 977백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 단기 부채는 상당한 변동성을 나타냅니다.
- 장기 부채(1년 이내 만기 부채 제외)
- 장기 부채는 2021년 31113백만 달러에서 2022년 21375백만 달러, 2023년 20307백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 20135백만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 39781백만 달러로 크게 증가했습니다. 장기 부채는 전반적으로 감소하다가 2025년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 총 부채는 2021년 31369백만 달러에서 2022년 23339백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 20836백만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 24541백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 40758백만 달러로 크게 증가했습니다. 총 부채는 2023년까지 감소하다가 2024년과 2025년에 급격히 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 증가는 장기 부채의 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다.
전반적으로 단기 부채의 변동성과 장기 부채의 증가 추세가 결합되어 총 부채가 증가하는 결과를 초래했습니다. 특히 2025년에는 총 부채가 크게 증가하여 부채 구조에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 금융리스부채를 제외한 단기부채 | |
| 1년 이내 만기 및 금융 리스 부채를 제외한 장기 부채 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Chevron Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 및 부채 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 및 부채 비용에 대한 자금 조달 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 부채 비용과 관련된 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 및 부채 비용
- 이자 및 부채 비용은 2021년 7억 1,200만 달러에서 2022년 5억 1,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 4억 6,900만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 5억 9,400만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 12억 1,700만 달러로 크게 증가하여 5년간 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년 6,300만 달러에서 2022년 1억 1,400만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1억 4,800만 달러로 추가 증가했으며, 2024년에는 1억 7,900만 달러, 2025년에는 1억 7,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자본화된 이자는 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 정체되는 모습을 보입니다.
- 이자 및 부채 비용에 대한 자금 조달
- 이자 및 부채 비용에 대한 자금 조달은 2021년 7억 7,500만 달러에서 2022년 6억 3,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 6억 1,700만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 7억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 13억 9,200만 달러로 크게 증가하여 5년간 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이자 및 부채 비용에 대한 자금 조달은 이자 및 부채 비용의 증가와 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로 이자 및 부채 비용과 이와 관련된 자금 조달은 2024년과 2025년에 상당한 증가세를 보였습니다. 자본화된 이자는 상대적으로 안정적인 증가세를 유지했습니다. 이러한 추세는 차입 비용의 변화, 자본 지출 전략 또는 전반적인 재무 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용에 대한 자금 조달
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 말 31.39였던 이 비율은 2022년 말 97.27로 크게 증가했습니다. 이는 이자 비용 대비 이익이 크게 증가했음을 의미합니다. 그러나 2023년 말에는 64.08로 감소했고, 2024년 말에는 47.31로 추가 감소했습니다. 2025년 말에는 17.22로 더욱 감소하여, 전반적으로 하락 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년 말 28.84에서 2022년 말 79.67로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 48.71로 감소했고, 2024년 말에는 36.35로 추가 감소했습니다. 2025년 말에는 15.06으로 더욱 감소하여, 자본화된 이자를 포함하더라도 전반적인 하락 추세를 보입니다. 이 비율은 자본화된 이자의 영향을 반영하여, 실제 이자 비용을 더 정확하게 나타낼 수 있습니다.
두 비율 모두 2022년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 이익 감소, 이자 비용 증가, 또는 이 두 가지 요인의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다. 특히 2025년 말의 비율은 상대적으로 낮은 수준으로, 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다. 이러한 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.