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총 부채(운반 금액)
ConocoPhillips, 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스(이월금액)를 포함한 총 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 총 부채는 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2020년 6억 1900만 달러에서 2021년 12억 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 4억 1700만 달러로 감소했지만, 2023년에는 10억 7400만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 10억 3500만 달러를 기록했습니다. 이러한 변동성은 단기 자금 조달 전략이나 운영 자금 요구 사항의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 장기 부채
- 장기 부채는 2020년 1조 4750억 달러에서 2021년 1조 8734억 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1조 6226억 달러로 감소했지만, 2023년에는 1조 7863억 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 2조 3289억 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 장기 부채의 증가는 자본 지출, 인수 합병 또는 재융자 활동과 관련될 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채(금융리스 포함)는 단기 부채와 장기 부채의 합으로 계산됩니다. 2020년 1조 5369억 달러에서 2021년 1조 9934억 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1조 6643억 달러로 감소했지만, 2023년에는 1조 8937억 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 2조 4324억 달러로 크게 증가했습니다. 총 부채의 추세는 장기 부채의 추세와 유사하며, 장기 부채의 증가가 총 부채 증가에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다.
전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였으며, 특히 장기 부채가 2024년에 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조, 투자 전략 및 전반적인 재무 상황에 대한 추가적인 조사를 필요로 합니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 금융리스를 제외한 부채 | |
| 금융 리스 | |
| 금융리스를 포함한 총부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
ConocoPhillips, 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 이자 관련 항목에서 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 806백만 달러에서 2021년 884백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 805백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 780백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 783백만 달러로 약간 증가했습니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이지만, 2020년과 2024년 사이의 변화는 크지 않습니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2020년 55백만 달러에서 2021년 62백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 58백만 달러로 감소했고, 2023년에는 153백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 248백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이자 자본화는 2022년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 이자 발생
- 이자 발생은 2020년 861백만 달러에서 2021년 946백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 863백만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 933백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 1031백만 달러로 크게 증가했습니다. 이자 발생은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2024년에 두드러진 증가세를 나타냅니다.
이자 자본화의 증가와 이자 발생의 증가 추세는 자산에 대한 투자 및 자금 조달 활동의 변화를 반영할 수 있습니다. 이자 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 이자 자본화와 이자 발생의 변화는 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 고려될 필요가 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 -2.9로, 이자 비용을 충당하기에 충분한 이익이 발생하지 않았음을 나타냅니다. 2021년에는 15.38로 크게 증가하여 이익이 이자 비용을 충분히 충당할 수 있게 되었음을 보여줍니다. 2022년에는 36.07로 더욱 증가하여 재무적 안정성이 크게 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 21.88로 감소했고, 2024년에는 18.46으로 추가 감소했습니다. 감소 추세는 이익이 감소했거나 이자 비용이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2020년에는 -2.71로, 자본화된 이자를 포함하더라도 이자 비용을 충당하기에 충분한 이익이 발생하지 않았음을 나타냅니다. 2021년에는 14.37로 증가하여 이익이 이자 비용을 충당할 수 있게 되었음을 보여줍니다. 2022년에는 33.64로 더욱 증가하여 재무적 안정성이 개선되었음을 시사합니다. 2023년에는 18.29로 감소했고, 2024년에는 14.02로 추가 감소했습니다. 이 비율 또한 감소 추세를 보이며, 이는 자본화된 이자를 포함하더라도 이익이 감소했거나 이자 비용이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
두 비율 모두 2020년에서 2022년 사이에 상당한 개선을 보였지만, 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 수익성 변화, 이자율 변동 또는 부채 수준 변화와 같은 요인에 의해 영향을 받았을 수 있습니다. 전반적으로, 2020년 이후 이자 커버리지 비율은 개선되었지만, 최근 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.