부채 분석
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총 부채(운반 금액)
ConocoPhillips, 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스(이월금액)를 포함한 총 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 단기 부채, 장기 부채, 그리고 총 부채의 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 단기 부채
- 2021년 말 12억 달러에서 2022년 말 4억 1700만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 말 10억 7400만 달러로 증가했지만, 2024년 말 10억 3500만 달러, 2025년 말 10억 2000만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 단기 부채는 변동성이 있지만, 2025년에는 2023년 수준에 근접합니다.
- 장기 부채
- 2021년 말 187억 3400만 달러에서 2022년 말 162억 2600만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 178억 6300만 달러로 증가한 후, 2024년 말 232억 8900만 달러로 상당폭 증가했습니다. 2025년 말에는 224억 2400만 달러로 소폭 감소했습니다. 장기 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2024년에 큰 폭의 증가를 나타냅니다.
- 총 부채
- 총 부채는 단기 부채와 장기 부채의 합으로 구성됩니다. 2021년 말 199억 3400만 달러에서 2022년 말 166억 4300만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 189억 3700만 달러로 증가한 후, 2024년 말 243억 2400만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 말에는 234억 4400만 달러로 소폭 감소했습니다. 총 부채의 추이는 장기 부채의 추세에 크게 영향을 받으며, 2024년에 가장 큰 증가폭을 보입니다.
전반적으로, 단기 부채는 상대적으로 안정적인 반면, 장기 부채는 변동성이 크며 증가 추세를 보입니다. 총 부채는 장기 부채의 영향을 받아 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 부채 구성 요소의 변화는 자금 조달 전략 및 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 금융리스를 제외한 부채 | |
| 금융 리스 | |
| 금융리스를 포함한 총부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
ConocoPhillips, 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 이자 관련 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 884백만 달러에서 2022년 805백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 780백만 달러로 추가 감소세를 보였으며, 2024년에는 783백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 855백만 달러로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 2021년 대비 2025년의 이자 비용은 증가했습니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2021년 62백만 달러에서 2022년 58백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 153백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 248백만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년에는 384백만 달러로 지속적인 증가 추세를 보입니다. 이자 자본화는 투자와 관련된 비용 증가를 시사할 수 있습니다.
- 이자 발생
- 이자 발생은 2021년 946백만 달러에서 2022년 863백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 933백만 달러로 소폭 반등했지만, 2024년에는 1031백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 11239백만 달러로 급격한 증가세를 보입니다. 이자 발생의 증가는 투자 수익률 개선 또는 투자 규모 확대를 반영할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 이자 비용은 상대적으로 안정적인 반면, 이자 자본화는 꾸준히 증가하고 있으며, 이자 발생은 2024년과 2025년에 걸쳐 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 추세는 투자 활동의 변화와 수익성 개선을 동시에 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 말 15.38이었던 이 비율은 2022년 말 36.07로 크게 증가했습니다. 이는 이자 비용을 충당할 수 있는 기업의 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다. 그러나 2023년 말에는 21.88로 감소했고, 2024년 말에는 18.46으로 추가 감소했습니다. 2025년 말에는 15.8로 소폭 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보입니다. 이러한 감소는 이자 비용 증가 또는 수익 감소와 관련될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년 말 14.37에서 2022년 말 33.64로 크게 증가했습니다. 이는 자본화된 이자를 포함하더라도 이자 비용 충당 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 하지만 2023년 말에는 18.29로 감소했고, 2024년 말에는 14.02로 추가 감소했습니다. 2025년 말에는 10.9로 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보입니다. 이 비율의 감소폭은 자본화된 이자를 포함하지 않는 비율보다 더 큰 경향을 보입니다.
두 비율 모두 2022년에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2023년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 수익성 악화, 이자 비용 증가, 또는 이자 비용의 자본화 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 두 비율의 감소 추세는 기업의 재무적 유연성이 감소하고 있음을 시사할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.