총 부채(이월 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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금융 리스를 포함한 총 부채(보유 금액) | 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차대조표일 현재 보유 가치의 합계. | ConocoPhillips 총부채는 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준에 미치지 못했다. |
총 부채(공정 가치)
2023. 12. 31. | |
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
금융 리스를 제외한 부채 | 18,621) |
금융 리스 | 1,129) |
금융 리스를 포함한 총 부채(공정 가치) | 19,750) |
재무 비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 5.16%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
---|---|---|---|
2.13% | 461) | 10) | |
3.35% | 265) | 9) | |
2.40% | 366) | 9) | |
8.20% | 134) | 11) | |
3.35% | 199) | 7) | |
6.88% | 67) | 5) | |
7.80% | 203) | 16) | |
3.75% | 196) | 7) | |
4.30% | 223) | 10) | |
7.38% | 92) | 7) | |
7.00% | 112) | 8) | |
6.95% | 1,195) | 83) | |
8.13% | 390) | 32) | |
2.40% | 227) | 5) | |
7.20% | 447) | 32) | |
7.25% | 400) | 29) | |
7.40% | 382) | 28) | |
5.90% | 505) | 30) | |
5.05% | 1,000) | 51) | |
4.15% | 246) | 10) | |
5.95% | 326) | 19) | |
5.95% | 603) | 36) | |
5.90% | 350) | 21) | |
6.50% | 1,588) | 103) | |
3.76% | 785) | 30) | |
4.30% | 750) | 32) | |
5.95% | 329) | 20) | |
7.90% | 60) | 5) | |
4.88% | 319) | 16) | |
4.85% | 219) | 11) | |
3.80% | 1,100) | 42) | |
5.30% | 1,100) | 58) | |
5.55% | 1,000) | 56) | |
4.03% | 1,770) | 71) | |
5.70% | 700) | 40) | |
4.70% | 265) | 12) | |
4.70% | 18) | 1) | |
3.39% | 1,129) | 38) | |
총 가치 | 19,521) | 1,007) | |
5.16% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ (백만)
2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,007 ÷ 19,521 = 5.16%
이자 비용 발생
12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||||||
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이자 비용 | 780) | 805) | 884) | 806) | 778) | ||||||
이자 자본화 | 153) | 58) | 62) | 55) | 57) | ||||||
이자 발생 | 933) | 863) | 946) | 861) | 835) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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이자 비용 | 차입 자금의 비용 금액은 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된다. | ConocoPhillips의 이자 비용은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했습니다. |
이자 자본화 | 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정항목으로 공시된다. | 2021년부터 2022년까지 ConocoPhillips 자본화 이자는 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
이자 발생 | 해당 기간 동안 발생한 총 이자 비용이며 자본화되거나 수익에 대해 부과됩니다. | ConocoPhillips 발생 이자는 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준에 미치지 못했다. |
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화 이자 제외) = EBIT ÷ 이자 및 부채 비용
= 17,068 ÷ 780 = 21.88
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 발생
= 17,068 ÷ 933 = 18.29
지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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이자 커버리지 비율(조정) | EBIT를 이자 지급액(자본화 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. | ConocoPhillips의 이자커버리지비율(조정)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소해 2021년 수준에 미치지 못했다. |