유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Pioneer Natural Resources Co., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 유동성 비율 동향
-
전체 기간 동안 현재 유동성 비율은 변동성을 보이나 대체로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있다. 2019년 3월에는 0.99였으며, 하반기에는 일시적으로 0.75까지 떨어졌으나 다시 반등하여 2020년 9월에 1.43으로 최고치를 기록하였다. 이후 하락세를 보였으나 2022년 이후 다시 1.0 부근으로 회복되었으며, 최근 분기에는 0.73에서 0.88 사이를 유지하고 있다.
이와 유사하게 빠른 유동성 비율도 전체적으로 유동성 비율의 변동에 따라 움직이고 있으며, 2023년 하반기 기준으로 0.66으로 끝나 2019년 초보다 다소 낮은 수준임을 보여준다.
- 유동성의 강도와 변화
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현금 유동성 비율은 전체 유동성 지표 중 가장 높은 변동성을 보여주며, 2019년 초 0.51에서 2020년 6월 0.21로 감소하였다. 2020년 12월과 2021년 초에는 각각 1과 0.69로 크게 상승하였으나, 이후 다시 하락하여 2023년 9월 현재에는 0.07~0.13사이로 낮은 수준을 유지하고 있다.
이러한 하락세는 현금 및 단기 유동성 확보에 일시적 또는 지속적인 어려움이 있었던 것으로 해석될 수 있으며, 표면적인 유동성 비율은 여전히 높거나 평균 이상을 유지하여 단기 지급능력에는 큰 문제는 없는 것으로 보인다.
현재 유동성 비율
Pioneer Natural Resources Co., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채 간의 비율 변화
- 분기별 유동 자산은 2505백만 달러에서 시작하여 2019년 말까지 변동 후, 2020년 이후로 일련의 증가세를 보이고 있다. 특히, 2022년 3월 이후 유동 자산은 지속적으로 증가하여 2023년 12월에는 6321백만 달러에 이르렀다. 반면, 유동 부채는 초기 2532백만 달러에서 시작해 일부 분기 동안 변동하다 2022년 이후 점차 감소하는 경향을 보였다.
- 유동성 비율의 추이와 의미
- 현재 유동성 비율은 2019년 3월 이후 다수의 분기에서 0.73에서 1.54 사이를 오가며, 전반적으로 유동성 상태가 양호한 수준임을 보여준다. 특히, 2020년 6월과 2022년 12월에는 1.43과 1.52로 높은 수준을 기록하여 단기 유동성 확보가 빈번하게 이루어졌음을 시사한다. 그러나, 일부 분기(예: 2021년 6월 30일)에는 0.55로 낮아졌으나, 이후 다시 회복되어 안정적인 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 경기 변동이나 재무 전략 조정의 영향을 반영할 가능성이 크다.
빠른 유동성 비율
Pioneer Natural Resources Co., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계열사 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기투자, 순투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 2019년부터 2020년 상반기까지 총 빠른 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 하반기 이후에는 급격히 증가하는 양상을 나타냈다. 특히, 2022년 3월에는 5,762백만 달러로 정점을 찍었으며, 그 후에는 지속적인 감소 세를 보이고 있다. 이는 회사가 유동성 확보 또는 자산 구조 조정을 통해 단기 자산을 늘리거나, 부채 상환과 관련된 전략적 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 2019년부터 2023년까지 유동부채는 일관되게 증가하는 경향을 나타낸다. 특히, 2021년 이후에는 급증하는 모습을 볼 수 있으며, 2022년 12월에는 4,073백만 달러에서 2023년 3분기 말 기준 2,974백만 달러로 일부 하락하는 모습을 보인다. 이러한 증가는 영업활동이나 단기 채무 상환 압력과 관련된 변화일 가능성이 있으며, 기업이 유동성 관리에 있어 비교적 높은 유동부채 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 3월 0.86에서 2020년 6월까지 0.57로 감소하다가, 2020년 9월에는 1.26까지 크게 상승하였다. 이후 2021년과 2022년 동안에는 0.54에서 1.41 사이를 변화하며 상당히 변동성을 보여주었다. 특히, 2022년 3월에 최고치를 기록한 시점 이후 2023년 들어서는 다시 0.54~0.66 범위 내에서 안정세를 유지하는 모습이다. 이러한 변동은 유동성 관리 전략의 조정이나, 재무구조의 변화, 또는 시장 환경에 따른 일시적 유동성 개선을 시사할 수 있다.
현금 유동성 비율
Pioneer Natural Resources Co., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 현금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 계열사 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기투자, 순투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 총 현금 자산은 전반적으로 하락하는 경향을 보였다. 2019년 1분기 1,303백만 달러에서 2020년 2분기 334백만 달러로 상당한 감소를 겪었다. 이후 2020년 3분기부터 다시 증가하는 추세를 나타내었으며, 2020년 12월에는 1,624백만 달러로 최종치에 도달하였다.
반면, 유동부채는 2019년 초반부터 2021년 말까지 지속적으로 증가하는 양상을 보여주었다. 2019년에는 2,532백만 달러에서 2021년 12월에는 4,073백만 달러로 상승하였다. 특히 2020년 6월부터 2021년 12월까지 가파른 증가가 관찰되며, 유동부채가 상당히 늘어난 것이 확인된다.
현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 큰 변동성을 나타내었으며, 2019년 1분기 0.51에서 2021년 3분기까지 높은 수준(0.86까지)을 기록하였다. 그러나 이후 점차 하락세로 전환되어 2023년 3분기와 2023년 6월에 각각 0.07, 0.08로 낮아졌다. 이는 유동성 확보가 어려워지고 있음을 시사할 수 있다.
전반적으로, 총 현금 자산은 코로나19 팬데믹 초기 충격 이후 회복세를 보이고 있으나, 유동부채의 지속적 증가는 유동성 압력을 야기하고 있으며, 이에 따른 유동성 비율의 하락은 기업의 현금 유동성 관리가 도전적임을 보여준다. 앞으로의 추세 관찰이 필요하며, 유동성 확보 방안이 강화될 필요가 있다.