Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며 특정 추세를 나타냅니다.

현재 유동성 비율

2020년 초반에는 0.99에서 0.75로 감소했다가 2020년 3분기에 1.43으로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말까지 1.36으로 소폭 감소했으며, 2021년 초반에는 0.79로 다시 감소했습니다. 2021년 4분기에 1.52로 최고점을 기록한 후, 2022년에는 1.54, 1.33, 1.03, 0.96으로 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 0.88, 0.73, 0.85, 0.88로 소폭 변동하며 낮은 수준을 유지했습니다.

빠른 유동성 비율

빠른 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 초반에는 0.7에서 0.57로 감소했다가 2020년 3분기에 1.26으로 크게 증가했습니다. 2021년 4분기에 1.41로 최고점을 기록한 후, 2022년에는 1.4, 1.18, 0.9, 0.79로 감소했습니다. 2023년에는 0.69, 0.54, 0.65, 0.66으로 낮은 수준에서 변동했습니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 변동성이 훨씬 큽니다. 2020년 초반에는 0.43에서 0.21로 감소했다가 2020년 3분기에 0.86으로 크게 증가했습니다. 2021년 초반에는 0.28로 감소했으며, 2021년 2분기에는 0.07로 최저점을 기록했습니다. 2021년 4분기에 1.0으로 최고점을 기록한 후, 2022년에는 0.8, 0.69, 0.44, 0.31로 감소했습니다. 2023년에는 0.33, 0.07, 0.08, 0.13으로 낮은 수준을 유지하며 변동했습니다.

전반적으로, 2020년 하반기와 2021년 초반에 유동성 비율이 개선되었으나, 2022년부터는 감소하는 추세를 보입니다. 특히 현금 유동성 비율은 다른 비율보다 변동성이 크며, 2023년에는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 단기적인 자산과 부채의 변화, 현금 흐름 관리, 그리고 전반적인 사업 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

분기별 유동 자산은 2020년 3월 31일에 20억 6,900만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 11억 9,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 24억 2,000만 달러로 크게 증가했으며, 2020년 12월 31일에 25억 9,500만 달러로 소폭 증가했습니다.

2021년에는 유동 자산이 2021년 3월 31일에 25억 5,200만 달러, 2021년 6월 30일에 23억 5,900만 달러로 감소한 후 2021년 9월 30일에 28억 4,100만 달러로 증가했습니다. 2021년 12월 31일에는 61억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다.

2022년에는 유동 자산이 62억 4,900만 달러(2022년 3월 31일), 63억 2,100만 달러(2022년 6월 30일)로 유지된 후 2022년 9월 30일에 42억 8,300만 달러로 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 37억 2,600만 달러로 추가 감소했습니다.

2023년에는 유동 자산이 34억 7,100만 달러(2023년 3월 31일), 23억 4,200만 달러(2023년 6월 30일)로 감소한 후 2023년 9월 30일에 27억 8,500만 달러로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 26억 500만 달러로 소폭 감소했습니다.

유동 부채는 2020년 3월 31일에 20억 8,000만 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 15억 8,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 16억 8,800만 달러로 증가했으며, 2020년 12월 31일에 19억 600만 달러로 추가 증가했습니다.

2021년에는 유동 부채가 2021년 3월 31일에 32억 4,300만 달러, 2021년 6월 30일에 42억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 9월 30일에는 45억 3,500만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년 12월 31일에는 40억 7,300만 달러로 감소했습니다.

2022년에는 유동 부채가 40억 5,600만 달러(2022년 3월 31일), 47억 4,900만 달러(2022년 6월 30일)로 증가한 후 2022년 9월 30일에 41억 7,000만 달러로 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 38억 8,700만 달러로 추가 감소했습니다.

2023년에는 유동 부채가 39억 3,500만 달러(2023년 3월 31일), 31억 9,900만 달러(2023년 6월 30일)로 감소한 후 2023년 9월 30일에 32억 8,300만 달러로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 29억 7,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 3월 31일에 0.99로 시작하여 2020년 6월 30일에 0.75로 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일에 1.43으로 크게 증가했으며, 2020년 12월 31일에 1.36으로 소폭 감소했습니다.

2021년에는 현재 유동성 비율이 2021년 3월 31일에 0.79, 2021년 6월 30일에 0.55로 감소한 후 2021년 9월 30일에 0.63으로 소폭 증가했습니다. 2021년 12월 31일에는 1.52로 크게 증가했습니다.

2022년에는 현재 유동성 비율이 1.54(2022년 3월 31일), 1.33(2022년 6월 30일)로 유지된 후 2022년 9월 30일에 1.03으로 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 0.96으로 추가 감소했습니다.

2023년에는 현재 유동성 비율이 0.88(2023년 3월 31일), 0.73(2023년 6월 30일)로 감소한 후 2023년 9월 30일에 0.85로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 0.88로 소폭 증가했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

총 빠른 자산

2020년 1분기 14억 5,500만 달러에서 시작하여 2020년 2분기에 감소한 후 2020년 3분기에 21억 2,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말까지 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 소폭의 변동을 보이다가 2022년 2분기에 57억 6,200만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년 하반기부터는 감소 추세를 보이며 2023년 말에는 17억 4,100만 달러까지 하락했습니다.

유동부채

유동부채는 2020년 1분기 20억 8,000만 달러에서 2021년 2분기에 42억 7,300만 달러로 증가했습니다. 2021년 3분기에는 45억 3,500만 달러로 최고점을 기록한 후 2022년 말까지 40억 달러에서 47억 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 감소하여 2023년 말에는 29억 7,400만 달러를 기록했습니다.

빠른 유동성 비율

빠른 유동성 비율은 2020년 1분기 0.7에서 2020년 2분기에 0.57로 감소했습니다. 2020년 3분기에 1.26으로 크게 개선된 후 2020년 말까지 1.22 수준을 유지했습니다. 2021년 상반기에는 감소하여 0.46까지 떨어졌다가 2021년 2분기에 1.41로 급등했습니다. 이후 2022년 상반기에는 1.4에서 1.18 사이에서 변동했고, 2022년 하반기부터는 감소하여 2023년 말에는 0.66을 기록했습니다. 전반적으로 비율은 0.46에서 1.41 사이에서 상당한 변동성을 보였습니다.

총 빠른 자산과 유동부채의 추세는 서로 다른 방향으로 움직이는 경향이 있으며, 특히 2022년과 2023년에 이러한 현상이 두드러집니다. 빠른 유동성 비율은 이러한 자산 및 부채 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 2020년 1분기 9억 달러에서 2023년 4분기 3억 7900만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 다만, 2020년 3분기에는 14억 5800만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 4분기에는 40억 7700만 달러로 최고점을 기록했습니다.

유동부채는 2020년 1분기 20억 8천만 달러에서 2023년 4분기 29억 7400만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기에는 32억 4300만 달러로 가장 높은 수준을 보였으며, 이후 다소 감소하는 모습을 보였지만, 2022년 4분기부터 다시 증가했습니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 1분기 0.43에서 2020년 2분기 0.21로 감소한 후, 2020년 3분기 0.86, 2020년 4분기 0.85로 상승했습니다. 2021년에는 0.28, 0.07, 0.17, 1.0으로 큰 폭의 변동을 보였으며, 2022년에는 0.8, 0.69, 0.44, 0.31로 감소했습니다. 2023년에는 0.33, 0.07, 0.08, 0.13으로 낮은 수준을 유지했습니다.

총 현금 자산의 감소와 유동부채의 증가는 전반적인 유동성 지표에 영향을 미치는 것으로 보입니다. 특히 현금 유동성 비율의 변동성은 단기적인 자금 조달 능력에 대한 불확실성을 시사합니다. 2021년 4분기에 현금 유동성 비율이 1.0으로 상승한 것은 일시적인 현상으로 보이며, 이후 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 현금 유동성 비율이 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.