보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Pioneer Natural Resources Co., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년 동안 P/E 비율은 장기간에 걸쳐 상당히 변동성이 높은 모습을 보이고 있다. 2019년 6월 이후 급격한 하락세를 보인 후, 2019년 9월에는 일시적으로 증가했다가 12월에 다시 높아졌다. 2020년에는 구체적인 데이터가 누락된 시기가 있으나, 2021년 초부터 다시 상승하는 추세로 전환되어 2021년 하반기와 2022년에는 다소 안정된 수준을 유지하였다. 이후 2023년 초에는 다시 낮아지고 일부 기간에 주가수익비율이 다소 상승하는 모습도 관찰할 수 있다. 이 패턴은 시장의 기대감 또는 기업의 실적 변동과 관련될 수 있으며, 단기 변동성이 크다고 해석된다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년 하반기부터 2021년까지 영업이익 비율은 상승하는 추세를 나타낸다. 특히 2020년 하반기 이후 2021년까지 급격히 증가하며 170.14라는 높은 수치를 기록하였다. 이는 영업이익이 시장 기대치에 부합하거나 높아졌음을 시사한다. 이후 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 비교적 높은 수준을 유지하며 2023년에는 약간의 변동폭을 보이고 있다. 이러한 패턴은 기업의 영업활동이 활발하거나 성과가 호전된 시기를 반영하는 것으로 보인다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 지표는 2019년에는 변동 폭이 크지 않으나, 2020년 후반기와 2021년에 걸쳐 상승 추세를 보였다. 특히 2021년 하반기에는 5.06까지 올랐다. 이후 2022년과 2023년에 다소 조정을 받았으나 대체로 안정적 수준을 유지하고 있다. 상승세는 매출 증대와 함께 시장에서의 수익 기대가 높아졌음을 반영할 수 있으며, 이는 기업의 성장 전망이 긍정적으로 평가받고 있음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 일부 기간에 2.09까지 낮았으며, 이후 2020년 및 2021년 동안 점진적으로 증가하였다. 특히 2022년과 2023년에는 2.36에서 2.52 사이의 범위 내에서 변화하며 평균적으로 안정된 모습을 나타내고 있다. 이 패턴은 기업의 자기자본가치 대비 시장가치가 높아지고 있음을 시사하며, 투자자들이 기업의 장기적 성장 가능성에 대해 긍정적 기대를 갖고 있음을 보여줄 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Pioneer Natural Resources Co., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 233,623,121 | 233,308,884 | 233,141,153 | 233,735,537 | 235,004,153 | 237,598,733 | 238,666,954 | 241,958,985 | 242,884,015 | 244,133,701 | 243,959,045 | 243,952,401 | 216,580,280 | 164,406,947 | 164,276,170 | 164,863,215 | 165,714,771 | 165,646,527 | 167,143,628 | 168,423,736 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | 1,269) | 1,301) | 1,102) | 1,222) | 1,481) | 1,984) | 2,371) | 2,009) | 763) | 1,045) | 380) | (70) | 43) | (85) | (449) | 291) | 344) | 231) | (169) | 350) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 20.95 | 21.89 | 24.83 | 30.20 | 33.38 | 30.00 | 25.93 | 17.35 | 8.72 | 5.73 | 1.10 | -2.30 | -0.92 | 0.61 | 2.54 | 4.23 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 233.92 | 245.84 | 224.68 | 212.81 | 205.06 | 257.31 | 227.91 | 256.48 | 223.20 | 185.30 | 151.79 | 167.58 | 148.47 | 77.34 | 102.65 | 89.99 | 135.97 | 133.57 | 126.17 | 151.65 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 11.17 | 11.23 | 9.05 | 7.05 | 6.14 | 8.58 | 8.79 | 14.79 | 25.60 | 32.36 | 138.17 | — | — | 125.89 | 40.44 | 21.29 | 29.80 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 11.03 | 9.88 | 8.27 | 8.71 | 10.25 | 10.19 | 16.06 | 16.81 | 22.09 | 54.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.92 | 12.94 | 10.65 | 7.44 | 7.07 | 9.23 | 7.19 | 10.35 | 14.66 | 20.66 | 40.48 | 3,758.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 11.00 | 8.76 | 7.58 | 8.47 | 8.70 | 9.74 | 14.98 | 14.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2023 계산
EPS
= (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2023
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2023
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2023
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,269,000,000 + 1,301,000,000 + 1,102,000,000 + 1,222,000,000)
÷ 233,623,121 = 20.95
3 Pioneer Natural Resources Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 233.92 ÷ 20.95 = 11.17
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- 주가
- 분기별로 주가는 변동성을 보여주며 전반적으로 상승과 하락을 반복하는 양상을 보이고 있다. 2019년 초에는 151.65달러에서 시작하여 2020년 중반에는 89.99달러로 하락하는 경향이 나타났으며, 이후 2021년 초에는 다시 상승세를 보였고, 2022년과 2023년에 걸쳐 지속적인 상승 추세를 보였다. 특히 2023년 12월에는 245.84달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 패턴은 원자재 가격 변동, 시장 수요, 글로벌 경제 상황 등에 따른 일시적 변동성을 반영한다.
- 주당순이익 (EPS)
- 이익 지표는 2019년 후반기부터 명확한 상승세를 보여준다. 2019년에는 데이터가 없으나, 2020년 후반기부터 반등하여 2021년 초에는 0.61달러에서 2022년 1분기에는 25.93달러에 이르렀다. 이후 2023년까지 꾸준히 높아지는 추세를 보이며, 2023년 12월에는 20.95달러를 기록하였다. EPS의 증가는 수익성 개선과 원유 가격 상승 등에 힘입은 것으로 보고 될 수 있다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 이후 상당한 변동성을 보이며 수익성 및 시장 기대치에 따라 영향을 받았다. 2020년 중반에는 21.29로 낮았으나, 2020년 후반기와 2021년 초에는 값이 급증하여 125.89까지 상승하였다. 이는 수익이 급증하는 반면 투자자들이 기대하는 수익률이 높아졌음을 의미한다. 이후 2022년과 2023년에는 점차 낮아지는 추세를 보이며, 2023년 6월에는 7.05까지 하락하였다. 이는 수익성 향상과 함께 시장 기대치가 조정되고 있음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Pioneer Natural Resources Co., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 233,623,121 | 233,308,884 | 233,141,153 | 233,735,537 | 235,004,153 | 237,598,733 | 238,666,954 | 241,958,985 | 242,884,015 | 244,133,701 | 243,959,045 | 243,952,401 | 216,580,280 | 164,406,947 | 164,276,170 | 164,863,215 | 165,714,771 | 165,646,527 | 167,143,628 | 168,423,736 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 1,694) | 1,736) | 1,475) | 1,626) | 1,951) | 2,560) | 3,066) | 2,675) | 1,056) | 1,411) | 588) | 262) | 112) | 32) | (435) | 480) | 539) | 364) | 24) | 629) | ||||||
| 주당영업이익2 | 27.96 | 29.09 | 32.65 | 39.37 | 43.62 | 39.38 | 34.39 | 23.68 | 13.66 | 9.72 | 4.07 | -0.12 | 0.87 | 3.75 | 5.77 | 8.53 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 233.92 | 245.84 | 224.68 | 212.81 | 205.06 | 257.31 | 227.91 | 256.48 | 223.20 | 185.30 | 151.79 | 167.58 | 148.47 | 77.34 | 102.65 | 89.99 | 135.97 | 133.57 | 126.17 | 151.65 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 8.37 | 8.45 | 6.88 | 5.40 | 4.70 | 6.53 | 6.63 | 10.83 | 16.34 | 19.06 | 37.25 | — | 170.14 | 20.64 | 17.79 | 10.54 | 14.48 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 7.68 | 6.97 | 5.81 | 6.12 | 7.34 | 7.23 | 11.13 | 11.40 | 14.10 | 26.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 7.61 | 8.04 | 6.49 | 4.60 | 4.57 | 5.96 | 4.72 | 6.75 | 8.66 | 11.68 | 17.96 | 71.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 7.06 | 6.00 | 5.28 | 5.88 | 6.28 | 6.76 | 10.28 | 9.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2023 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,694,000,000 + 1,736,000,000 + 1,475,000,000 + 1,626,000,000)
÷ 233,623,121 = 27.96
3 Pioneer Natural Resources Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 233.92 ÷ 27.96 = 8.37
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 전체 기간에 걸쳐 주가는 변동성 있는 모습을 보이고 있으며, 2020년 하반기 이후 일부 회복세를 나타내고 있다. 2019년 초에는 151.65 달러에서 시작하여 2020년 말에는 224.68 달러까지 상승하였다. 이후 2021년과 2022년 초반에는 지속적인 상승세가 관찰되다가 2022년 중반부터 다시 조정을 받으며 2023년 3분기에는 212.81 달러로 하락하였다. 2023년 말에는 245.84 달러를 기록하며 회복세를 보여준다.
- 주당 영업이익 (EPS)
- 2020년 2분기 이후로 영업이익이 점차 개선되는 추세를 보이고 있다. 2020년 2분기에는 0.87 달러였던 EPS가 2021년 초에 4.07 달러로 늘어나며 실적 호전을 나타냈으며, 이후 2022년에는 23.68 달러까지 증가하였다. 2023년에는 정점에 가까운 39.37 달러를 기록하였고, 이후 일부 조정을 거쳐 29.09 달러로 소폭 하락하였다. 이와 같은 흐름은 기업의 영업 실적이 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있음을 의미한다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 일정한 변동성을 보이며 2019년 이후 점차 하락하는 경향을 나타낸다. 2020년 하반기부터 2023년까지는 주가가 상승하는 동안 P/OP 가치가 대체로 낮아지고 있는데, 이는 기업의 영업이익 대비 주가의 상승률이 더 크다는 것을 의미할 수 있다. 특히, 2022년 6월과 9월, 그리고 2023년 3분기에는 각각 6.63, 6.53, 4.7로 낮아지는 모습이 관찰되며, 시장이 기업의 수익성에 대해 더 높은 기대를 갖고 있거나 주가가 과도하게 평가된 상태를 시사할 수 있다.
- 전반적 요약
- 이 기간 동안 주가는 전반적으로 회복과 상승세를 보이면서 변동성을 나타내었으며, 특히 2020년 이후 영업이익이 증가하는 모습과 함께 상승하는 경향이 뚜렷하였다. 영업이익률과 시장가격 간의 관계를 나타내는 P/OP 비율은 2022년 이후 낮은 수준을 유지하며, 시장이 기업의 수익력에 대해 높이 평가하고 있음을 반영할 수 있다. 이러한 데이터 흐름은 회사의 재무 건전성과 시장 기대치가 시간에 따라 변화하며, 수익성 향상과 시장 평가 간의 관계를 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Pioneer Natural Resources Co., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 233,623,121 | 233,308,884 | 233,141,153 | 233,735,537 | 235,004,153 | 237,598,733 | 238,666,954 | 241,958,985 | 242,884,015 | 244,133,701 | 243,959,045 | 243,952,401 | 216,580,280 | 164,406,947 | 164,276,170 | 164,863,215 | 165,714,771 | 165,646,527 | 167,143,628 | 168,423,736 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 구매자와의 계약에서 발생하는 수익 (수백만 단위) | 5,076) | 5,141) | 4,560) | 4,597) | 5,175) | 6,057) | 7,005) | 6,147) | 5,576) | 4,961) | 4,269) | 3,064) | 2,016) | 1,857) | 1,141) | 2,010) | 2,642) | 2,406) | 2,379) | 2,244) | ||||||
| 주당 매출2 | 82.93 | 83.46 | 87.45 | 97.69 | 103.76 | 104.31 | 99.26 | 86.60 | 73.57 | 58.62 | 45.93 | 33.11 | 32.43 | 46.53 | 49.91 | 57.24 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 233.92 | 245.84 | 224.68 | 212.81 | 205.06 | 257.31 | 227.91 | 256.48 | 223.20 | 185.30 | 151.79 | 167.58 | 148.47 | 77.34 | 102.65 | 89.99 | 135.97 | 133.57 | 126.17 | 151.65 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.82 | 2.95 | 2.57 | 2.18 | 1.98 | 2.47 | 2.30 | 2.96 | 3.03 | 3.16 | 3.30 | 5.06 | 4.58 | 1.66 | 2.06 | 1.57 | 2.33 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.31 | 1.54 | 1.44 | 1.86 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | 2.19 | 2.09 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 2.33 | 2.42 | 2.06 | 1.56 | 1.68 | 2.22 | 1.75 | 2.47 | 2.58 | 2.67 | 2.56 | 3.35 | 3.52 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.08 | 1.26 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.43 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2023 계산
주당 매출 = (구매자와의 계약에서 발생하는 수익Q4 2023
+ 구매자와의 계약에서 발생하는 수익Q3 2023
+ 구매자와의 계약에서 발생하는 수익Q2 2023
+ 구매자와의 계약에서 발생하는 수익Q1 2023)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (5,076,000,000 + 5,141,000,000 + 4,560,000,000 + 4,597,000,000)
÷ 233,623,121 = 82.93
3 Pioneer Natural Resources Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 233.92 ÷ 82.93 = 2.82
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변화
- 전체 기간에 걸쳐 주가는 상당한 변동을 보여주었다. 2019년 3월에는 약 151.65달러였으나, 점차 하락하여 2020년 3월에는 89.99달러까지 하락하였다. 이후 2020년 하반기부터 2021년 초까지 주가는 점차 상승세를 보였으며, 2022년 초에는 257.31달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년 시간대에는 변동성을 보이면서도 다시 상승하는 추세를 나타내며 최종적으로 245.84달러를 기록하였다. 전반적으로 주가는 여러 변동성 속에서도 주요 구간에서 강한 회복세를 보여주었다.
- 주당 매출과 그 변화
- 2019년 이후 주당 매출은 2020년 3분기 및 4분기 이후로 확연히 증가하는 양상을 나타냈다. 2020년 3분기와 4분기에 각각 58.36달러와 57.24달러를 기록 후, 2021년에는 계속 증가하여 86.6달러까지 상승하였다. 이와 같은 상승세는 2022년 상반기까지 유지됐으며, 최고치인 약 104.31달러를 기록하였다. 이후 2023년에도 높은 수준을 유지하며 82.93달러에서 103.76달러 사이의 범위 내에서 변동하였다. 이러한 변화는 강력한 매출 성장과 시장 내 수요 강화를 시사한다.
- P/S(주가 대비 매출비율)의 패턴과 의미
- 해당 금융 비율은 2019년 말 이후 증감하는 모습을 보여주었다. 2019년 후반에는 2.33으로 시작하여, 이후 2020년 하반기와 2021년 하반기까지 점차 낮아지고, 2022년 초에는 2.3으로 낮은 수준을 유지하다가, 이후 소폭 상승하며 2.95에 도달하였다. P/S 비율은 기업의 시장가치와 매출 간의 상대적 관계를 나타내며, 전반적으로 변동성을 보이면서도 2~3배 범위 내에서 안정적인 경향을 보여준다. 이는 시장이 회사의 수익성 및 성장 전망에 대해 일정 수준의 기대감을 유지하고 있음을 반영할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Pioneer Natural Resources Co., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 233,623,121 | 233,308,884 | 233,141,153 | 233,735,537 | 235,004,153 | 237,598,733 | 238,666,954 | 241,958,985 | 242,884,015 | 244,133,701 | 243,959,045 | 243,952,401 | 216,580,280 | 164,406,947 | 164,276,170 | 164,863,215 | 165,714,771 | 165,646,527 | 167,143,628 | 168,423,736 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 공평 (수백만 단위) | 23,171) | 22,719) | 22,000) | 21,838) | 22,541) | 22,949) | 23,790) | 23,668) | 22,837) | 23,193) | 22,638) | 18,146) | 11,569) | 11,654) | 11,740) | 12,211) | 12,119) | 11,856) | 11,876) | 12,209) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 99.18 | 97.38 | 94.36 | 93.43 | 95.92 | 96.59 | 99.68 | 97.82 | 94.02 | 95.00 | 92.79 | 74.38 | 53.42 | 70.89 | 71.47 | 74.07 | 73.13 | 71.57 | 71.05 | 72.49 | ||||||
| 주가1, 3 | 233.92 | 245.84 | 224.68 | 212.81 | 205.06 | 257.31 | 227.91 | 256.48 | 223.20 | 185.30 | 151.79 | 167.58 | 148.47 | 77.34 | 102.65 | 89.99 | 135.97 | 133.57 | 126.17 | 151.65 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.36 | 2.52 | 2.38 | 2.28 | 2.14 | 2.66 | 2.29 | 2.62 | 2.37 | 1.95 | 1.64 | 2.25 | 2.78 | 1.09 | 1.44 | 1.21 | 1.86 | 1.87 | 1.78 | 2.09 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.70 | 1.88 | 1.86 | 1.94 | 2.21 | 1.93 | 2.25 | 1.89 | 1.61 | 1.47 | 1.59 | 1.50 | 1.02 | 1.21 | 1.17 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 2.65 | 3.03 | 2.90 | 2.47 | 2.75 | 3.40 | 2.28 | 2.70 | 2.61 | 2.19 | 1.69 | 1.74 | 2.22 | 1.02 | 1.28 | 1.40 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.10 | 2.14 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.14 | 2.28 | 1.93 | 1.69 | 1.52 | 1.64 | 1.53 | 0.79 | 1.03 | 1.02 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2023 계산
BVPS = 공평 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 23,171,000,000 ÷ 233,623,121 = 99.18
3 Pioneer Natural Resources Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 233.92 ÷ 99.18 = 2.36
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 분기별 주가는 2019년 3월 이후 전반적으로 변동성을 보여왔으며, 2020년 이후 일부 조정과 회복 국면을 관찰할 수 있다. 2019년 3월에는 151.65달러였던 주가는 2020년과 2021년 동안 최고점인 2022년 3월(257.31달러)까지 상승하는 추세를 보였다. 이후 2023년에는 주가가 일부 조정을 거치면서 2023년 9월까지 212.81달러를 기록했으며, 12월에는 다시 상승하는 모습이 나타난다. 이러한 패턴은 시장 변동성과 기업 실적, 석유 가격 변화 등 외부 환경의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 주당 장부가액(BVPS) 변동성
- 분기별 장부가액은 전반적으로 안정적인 경향을 나타내며, 2019년과 2020년 동안 70달러 후반에서 90달러 초반 사이를 오가다가 2020년 3월 이후 상승세를 보였다. 특히 2021년과 2022년 기간에는 94달러를 상회하는 수준을 유지하며 증가하는 모습을 보여준다. 그러나 2021년 3월에는 53.42달러로 하락하는 일시적 변동이 관찰되었으며, 이후 다시 강세를 보였다. 이는 기업의 자기자본 가치를 반영하는 지표로서, 자본적 안정성과 성장 기대를 동시에 보여주는 특성을 갖는다.
- P/BV 비율의 변화
- P/BV 비율은 2019년 이후 변동성을 보이며, 2020년과 2021년 동안 1.09에서 2.78까지 등락하였다. 특히 2020년 3분기(1.21) 이후 2021년 3분기(1.64)까지 약간의 상승세를 보였다. 이후 2022년 주요 분기에서는 2.29 내지 2.66 사이를 유지하다가 2023년 9월에는 2.38로 다소 안정된 모습을 나타낸다. 이 비율은 시장이 자산 대비 얼마나 높은 가치를 부여하는지를 보여주며, 전반적인 투자 심리와 기대수준의 변화를 반영하는 지표로 해석된다.