보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Chevron Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 매우 유사한 변동 궤적을 그리며, 2023년 1분기에 저점을 기록한 이후 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. P/E는 2022년 1분기 16.06배에서 2023년 1분기 8.27배까지 하락하였으나, 이후 가파르게 상승하여 2026년 1분기에는 33.02배에 도달하며 밸류에이션이 크게 확대되었다.
- 수익성 기반 지표 분석
- P/OP 역시 2022년 1분기 11.13배에서 2023년 1분기 5.81배로 하락한 후, 2026년 1분기 18.41배까지 꾸준히 상승하는 양상을 보인다. 이는 수익성 지표 대비 시장 가치가 점진적으로 재평가되고 있음을 나타낸다.
- 매출 및 자산 기반 지표 분석
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 1.24배에서 2.01배 사이에서 등락을 반복하며, 2025년 12월에 정점을 찍은 후 소폭 하락한 1.96배를 기록했다. 장부가액비율(P/BV)은 1.6배에서 2.25배 사이의 범위에서 움직이며, 다른 지표들에 비해 상대적으로 변동 폭이 작고 안정적인 흐름을 유지하고 있다.
종합적으로 볼 때, 자산과 매출 기반의 가치 평가 지표는 비교적 일정한 범위를 유지하는 반면, 이익 기반의 밸류에이션 지표는 2023년 이후 급격한 상승세를 보이며 시장의 기대치가 크게 높아진 패턴이 관찰된다.
주가순이익비율 (P/E)
Chevron Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q1 2026
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q4 2025
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q3 2025
+ 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 시장 가치 평가 사이에 뚜렷한 역상관 관계가 관찰된다. 특히 주당순이익이 지속적으로 감소하는 추세임에도 불구하고 주가수익비율은 가파르게 상승하는 양상을 보인다.
- 주당순이익(EPS)의 변동
- 2022년 1분기 10.44달러에서 시작하여 2023년 1분기 18.89달러까지 가파르게 상승하며 정점에 도달했다. 그러나 이후 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 5.53달러까지 감소하며, 분석 기간 후반부로 갈수록 수익성이 크게 약화되는 패턴을 나타낸다.
- 주가 추이
- 주가는 전반적으로 140달러에서 180달러 사이의 박스권에서 움직였다. 2024년 상반기까지는 140~160달러 수준의 정체기를 보였으나, 2025년 하반기부터 상승세로 전환되어 2025년 12월에는 185.34달러로 최고치를 기록한 후 180달러 수준을 유지하고 있다.
- 주가수익비율(P/E)의 확장
- 2023년 1분기 8.27배까지 하락하며 최저점을 기록했으나, 이후 지속적으로 상승하여 2026년 1분기에는 33.02배까지 치솟았다. 이는 주당순이익의 급격한 감소와 주가 상승이 맞물리며 밸류에이션이 크게 확대된 결과로 분석된다.
종합적으로 볼 때, 기업의 실제 이익 창출 능력은 하락하고 있으나 시장의 평가 가치는 오히려 높아지는 현상이 발생하고 있다. 이는 펀더멘털의 약화에도 불구하고 주가가 상승함으로써 주가수익비율이 비정상적으로 높아지는 추세를 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
Chevron Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
영업 실적과 시장 가치 평가의 추이를 분석한 결과, 주당영업이익의 하락과 이에 따른 가치 평가 배수의 상승이라는 대조적인 흐름이 관찰됩니다.
- 주당영업이익 추세
- 2022년 1분기 15.06달러였던 주당영업이익은 2023년 1분기 26.87달러로 정점에 도달하며 가파른 상승세를 보였습니다. 그러나 이후 지속적인 감소세로 전환되어 2026년 1분기에는 9.91달러까지 하락하며 전반적인 수익성 둔화 양상을 나타냈습니다.
- 주가 변동 패턴
- 주가는 일정 범위 내에서 변동성을 보이며 움직였습니다. 2024년 중반 140달러 수준까지 하락하며 저점을 형성했으나, 2025년 4분기 이후 다시 상승하여 2026년 1분기에는 182.5달러를 기록하는 등 회복세를 보였습니다.
- P/OP 비율 분석
- 주당영업이익과 주가의 상관관계에 따라 P/OP 비율은 뚜렷한 변화를 보였습니다. 수익성이 극대화되었던 2023년 1분기에 5.81배로 최저 수준을 기록했으나, 이후 영업이익이 감소함에도 불구하고 주가가 상대적으로 견조하게 유지되거나 상승함에 따라 2026년 1분기에는 18.41배까지 확대되었습니다.
종합적으로, 최근의 추세는 실질적인 영업 수익의 감소에도 불구하고 시장의 평가 가치는 오히려 높아지는 현상이 심화되고 있음을 보여줍니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Chevron Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가, 주당 매출 및 주가매출비율(P/S)의 변동 추이를 분석한 결과, 매출 실적과 시장 가치 평가 사이의 비동조화 현상이 관찰되었습니다.
- 주당 매출 추세
- 주당 매출은 2022년 1분기 90.01달러에서 시작하여 같은 해 4분기 123.63달러까지 지속적으로 상승하며 정점에 도달했습니다. 이후 2023년부터 2024년까지는 105달러에서 110달러 사이의 구간에서 비교적 안정적인 흐름을 유지했으나, 2025년 3분기를 기점으로 하락하여 2026년 1분기에는 93.34달러를 기록하며 감소세를 보였습니다.
- 주가 변동 및 패턴
- 주가는 전 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보였으며, 최저 137.04달러에서 최고 185.34달러 사이에서 움직였습니다. 특히 2025년 4분기부터 2026년 1분기 사이에는 주당 매출이 감소하는 추세임에도 불구하고 주가가 180달러 이상의 높은 수준을 유지하는 경향이 나타났습니다.
- 주가매출비율(P/S)의 변화
- P/S 비율은 초기 1.2에서 1.6 사이의 범위를 형성하며 완만하게 변동했습니다. 그러나 2025년 하반기부터 상승 곡선을 그리며 2025년 12월 31일에는 2.01로 최고치를 기록했습니다. 이는 매출액 감소 시점에 주가가 상승함에 따라, 매출 대비 기업의 시장 가치가 상대적으로 높게 평가되었음을 시사합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Chevron Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = Chevron Corporation 주주 자본 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Chevron Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 주요 재무 지표 추세는 다음과 같다.
- 자산 가치 변동 추이
- 주당 장부가액(BVPS)은 2022년 1분기 74.42달러에서 2026년 1분기 92.25달러로 전반적인 상승 추세를 기록하였다. 특히 2025년 3분기에 94.28달러로 최고점에 도달하며, 기업의 내재적 자산 가치가 점진적으로 증가해 온 패턴이 관찰된다.
- 시장 가격 변동성
- 주가는 분석 기간 내내 상당한 변동성을 보였다. 2022년 3분기(181.13달러)와 2025년 4분기(185.34달러)에 정점을 기록한 반면, 2024년 4분기에는 137.04달러까지 하락하며 주기적인 등락을 반복하는 양상을 나타냈다.
- 주가순자산비율(P/BV) 분석
- P/BV 비율은 1.60에서 2.25 사이의 범위에서 움직였다. 2022년 1분기 2.25로 시작하여 2024년 4분기 1.60까지 하락하며 시장 평가 가치가 낮아지는 구간을 거쳤으나, 이후 다시 상승하여 2026년 1분기에는 1.98를 기록하며 자산 가치 대비 시장의 평가 수준이 회복되는 흐름을 보였다.