보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
ConocoPhillips, 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 주가수익비율 (P/E)의 추세
- 2020년 초부터 2020년 12월까지는 데이터가 존재하지 않으며, 이후 2021년부터 2025년까지는 변동성을 보이고 있다. 특히 2021년 상반기에는 상당히 낮은 값(약 7.19~7.44)을 기록하며 시장의 평가가 다소 낮아졌음을 시사한다. 이후 2022년에는 다시 상승하여 12.94까지 점프한 후 점차 하락하는 추세를 보이다가 2024년 이후에 다시 증가하는 경향을 보이고 있다. 이러한 변화는 기업의 수익성 또는 시장 기대치의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 전반적인 영업이익비율 (P/OP)의 추세
- 2020년에는 데이터가 없으며, 2021년 이후에는 대체로 낮은 수치를 기록하고 있다. 특히 2021년 상반기에는 4.72에서 8.66까지 상승했으며, 이후 2022년 초에는 8.04까지 증가 후 점차 낮아지는 모습이 관찰된다. 2023년과 2024년에는 약 7 내외를 유지하며 안정된 수준을 보여주고 있다. 이는 기업의 영업활동 수익성 및 시장 평가가 변동하는 가운데, 비교적 안정적인 수익성 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)의 추세
- 2020년에는 데이터 부족으로 하락과 상승이 반복되었으며, 이후 2021년부터 2022년까지 상대적으로 안정된 범위 내(약 1.56~3.52)에서 변동을 보였다. 2022년 후반(2023년 초~중반)에는 약 1.56~2.59의 범위에서 다소 줄어든 모습을 보이며, 이후 2024년에는 다시 2.23~2.59 사이를 유지하고 있다. 이는 매출 규모와 시장의 기대치 조정이 동시에 일어나며 펀더멘털과 시장 인식이 적절히 조화되고 있음을 의미할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)의 추세
- 2020년 초에는 1.4로 낮은 수준이었으며, 2020년 내내 변동성을 보이다가 2020년 12월 이후에는 지속해서 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2022년에는 3.4까지 치솟았으며, 이후 2023년과 2024년에는 약 2.53~2.9 범위 내에서 여러 차례 변동하였다. 전반적으로 자산가치 대비 시장 평가가 높아지는 추세로 해석되며, 자산의 상대적 시장 가치는 지속적으로 강하게 평가되고 있음을 보여준다.
주가순이익비율 (P/E)
ConocoPhillips, P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,248,942,311 | 1,262,410,026 | 1,272,380,205 | 1,150,912,478 | 1,161,249,790 | 1,169,533,976 | 1,176,408,368 | 1,187,407,942 | 1,197,490,673 | 1,210,058,689 | 1,218,776,494 | 1,246,071,066 | 1,273,033,365 | 1,293,449,547 | 1,299,526,916 | 1,318,946,867 | 1,339,082,083 | 1,349,418,454 | 1,354,734,727 | 1,072,741,643 | 1,072,566,210 | 1,072,425,162 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | 1,971) | 2,849) | 2,306) | 2,059) | 2,329) | 2,551) | 3,007) | 2,798) | 2,232) | 2,920) | 3,249) | 4,527) | 5,145) | 5,759) | 2,627) | 2,379) | 2,091) | 982) | (772) | (450) | 260) | (1,739) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 7.35 | 7.56 | 7.27 | 8.64 | 9.20 | 9.05 | 9.31 | 9.43 | 10.80 | 13.09 | 15.33 | 14.49 | 12.50 | 9.94 | 6.22 | 3.55 | 1.38 | 0.01 | -1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 92.60 | 88.82 | 97.45 | 109.54 | 108.39 | 122.25 | 111.00 | 122.02 | 114.99 | 97.36 | 108.36 | 133.82 | 89.88 | 102.86 | 91.16 | 73.31 | 55.95 | 55.70 | 48.85 | 29.31 | 37.64 | 40.92 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 12.59 | 11.75 | 13.41 | 12.68 | 11.78 | 13.50 | 11.92 | 12.94 | 10.65 | 7.44 | 7.07 | 9.23 | 7.19 | 10.35 | 14.66 | 20.66 | 40.48 | 3,758.13 | — | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 19.30 | 15.28 | 15.64 | 16.89 | 13.91 | 14.63 | 13.42 | 11.03 | 9.88 | 8.27 | 8.71 | 10.25 | 10.19 | 16.06 | 16.81 | 22.09 | 54.58 | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 14.76 | 13.42 | 14.21 | 15.47 | 14.93 | 14.38 | 11.49 | 11.00 | 8.76 | 7.58 | 8.47 | 8.70 | 9.74 | 14.98 | 14.11 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
EPS
= (ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,971,000,000 + 2,849,000,000 + 2,306,000,000 + 2,059,000,000)
÷ 1,248,942,311 = 7.35
3 ConocoPhillips의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 92.60 ÷ 7.35 = 12.59
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변동 추이
- 전반적으로, 2020년 3월 이후 주가는 큰 폭으로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 회복세를 나타내고 있다. 특히 2020년 9월 이후 상당한 상승세를 기록하면서 2021년 말까지 지속적인 상승이 관찰된다. 이후 2022년부터 2024년까지 주가는 변동 폭이 크지 않으며 일부 기간에는 조정 국면도 나타난다. 최근 2025년까지는 주가가 일정 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 추세가 지속되고 있다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화
- 2020년 이후, EPS는 지속적으로 향상되어 2021년과 2022년에는 각각의 분기별로 강한 성장세를 보였다. 2022년 하반기 이후 EPS는 안정된 수준을 유지하거나 소폭 조정을 겪으며 지속적으로 유지되고 있으며, 2023년과 2024년에도 안정적인 수치를 보여 준다. 특히 2022년 이후에는 흑자를 기록하는 기간이 늘어나면서 수익성 향상이 지속된 것으로 보인다.
- P/E 비율의 변화와 해석
- 2020년에는 데이터가 없는 상황이지만, 2021년 후반부터 2022년까지는 P/E 비율이 낮았으며, 2022년 후반부터 2023년 초까지는 다시 상승하는 경향이 나타난다. P/E 비율은 2022년 이후 일부 기간에 안정된 수준을 유지하거나 소폭 조정되며, 투자자들이 예상하는 성장 기대치는 여전히 유지되고 있음을 시사한다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 주가가 상승하는 상황에서 P/E가 적절히 반응했음을 보여준다.
- 전반적인 패턴과 시사점
- 전체적으로 볼 때, 주가는 코로나19 팬데믹 이후의 불확실성 속에서 하락하였으나, 이후 회복세를 통해 강한 상승 구간을 형성하였고, EPS와 함께 긍정적인 성장 모습을 나타내었다. 주가와 EPS의 동반 상승은 기업의 재무 건전성과 수익성 개선에 따른 신뢰성을 보여 주는 신호라고 볼 수 있다. 그러나 P/E 비율의 변동성은 투자 기대치와 시장의 심리 변화에 따라 영향을 받고 있으며, 지속적인 관찰이 필요하다.
영업이익비율 (P/OP)
ConocoPhillips, P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,248,942,311 | 1,262,410,026 | 1,272,380,205 | 1,150,912,478 | 1,161,249,790 | 1,169,533,976 | 1,176,408,368 | 1,187,407,942 | 1,197,490,673 | 1,210,058,689 | 1,218,776,494 | 1,246,071,066 | 1,273,033,365 | 1,293,449,547 | 1,299,526,916 | 1,318,946,867 | 1,339,082,083 | 1,349,418,454 | 1,354,734,727 | 1,072,741,643 | 1,072,566,210 | 1,072,425,162 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 3,246) | 4,707) | 3,337) | 3,394) | 3,864) | 3,991) | 4,585) | 4,357) | 3,504) | 4,716) | 5,451) | 7,550) | 7,882) | 8,003) | 4,538) | 3,808) | 3,347) | 1,983) | (862) | (297) | 223) | (1,457) | |||||||
| 주당영업이익2 | 11.76 | 12.12 | 11.46 | 13.76 | 14.46 | 14.05 | 14.59 | 15.18 | 17.72 | 21.16 | 23.70 | 22.45 | 19.03 | 15.23 | 10.52 | 6.27 | 3.11 | 0.78 | -1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 92.60 | 88.82 | 97.45 | 109.54 | 108.39 | 122.25 | 111.00 | 122.02 | 114.99 | 97.36 | 108.36 | 133.82 | 89.88 | 102.86 | 91.16 | 73.31 | 55.95 | 55.70 | 48.85 | 29.31 | 37.64 | 40.92 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 7.88 | 7.33 | 8.50 | 7.96 | 7.49 | 8.70 | 7.61 | 8.04 | 6.49 | 4.60 | 4.57 | 5.96 | 4.72 | 6.75 | 8.66 | 11.68 | 17.96 | 71.79 | — | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 11.35 | 9.20 | 9.76 | 10.99 | 9.34 | 10.35 | 9.48 | 7.68 | 6.97 | 5.81 | 6.12 | 7.34 | 7.23 | 11.13 | 11.40 | 14.10 | 26.00 | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 9.89 | 9.03 | 9.57 | 10.23 | 9.86 | 9.47 | 7.62 | 7.06 | 6.00 | 5.28 | 5.88 | 6.28 | 6.76 | 10.28 | 9.86 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (3,246,000,000 + 4,707,000,000 + 3,337,000,000 + 3,394,000,000)
÷ 1,248,942,311 = 11.76
3 ConocoPhillips의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 92.60 ÷ 11.76 = 7.88
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 3월 말부터 2020년 9월 말까지 주가는 변동성을 보였으며, 2020년 9월 말에는 29.31달러로 하락하는 모습을 보였다. 이후 2021년 3월과 6월에 걸쳐 점진적인 상승이 나타났으며, 2021년 12월 이후 꾸준히 증가하는 경향을 확인할 수 있다. 2022년 한 해 동안에는 최고점인 133.82달러를 기록하였으며, 2023년 초부터는 일부 변동성이 존재하였으나 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 2024년과 2025년에는 상대적으로 안정적이면서도 소폭 변동하는 모습을 보였다.
- 주당영업이익 (EPS)
- 2020년에는 자료가 제공되지 않았으며, 2020년 9월 이후 2021년 3월부터 EPS가 양의 값으로 전환되기 시작하였다. 이후 2021년 12월까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 최고치에 가까운 EPS를 기록하였다. 2023년 이후에는 다소 감소하는 경향을 보이기도 했으나, 전반적으로는 양호한 수준을 유지하고 있으며, 2024년과 2025년에도 지속적인 안정성을 보여주고 있다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 전체 시장 평가와 수익성을 반영하는 지표로서, 2021년 3월 이후 점차 감소하는 추세를 보였다. 특히 2022년에는 4.72까지 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 일부 반등하는 모습이 나타났다. 전반적으로는 주가 상승과 함께 P/OP 비율이 낮아진 기간이 짧았으며, 이는 시장이 수익성 대비 비교적 저평가되고 있는 상황을 시사할 수 있다. 최근에는 변동성이 다소 축소되면서 안정적 구간에 진입하는 모습도 관찰된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
ConocoPhillips, P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,248,942,311 | 1,262,410,026 | 1,272,380,205 | 1,150,912,478 | 1,161,249,790 | 1,169,533,976 | 1,176,408,368 | 1,187,407,942 | 1,197,490,673 | 1,210,058,689 | 1,218,776,494 | 1,246,071,066 | 1,273,033,365 | 1,293,449,547 | 1,299,526,916 | 1,318,946,867 | 1,339,082,083 | 1,349,418,454 | 1,354,734,727 | 1,072,741,643 | 1,072,566,210 | 1,072,425,162 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 (수백만 단위) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | 5,491) | 4,386) | 2,749) | 6,158) | |||||||
| 주당 매출2 | 46.28 | 45.48 | 43.03 | 47.99 | 48.61 | 47.18 | 47.72 | 50.50 | 55.73 | 62.43 | 64.40 | 60.23 | 51.35 | 41.57 | 35.27 | 27.45 | 21.85 | 16.64 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 92.60 | 88.82 | 97.45 | 109.54 | 108.39 | 122.25 | 111.00 | 122.02 | 114.99 | 97.36 | 108.36 | 133.82 | 89.88 | 102.86 | 91.16 | 73.31 | 55.95 | 55.70 | 48.85 | 29.31 | 37.64 | 40.92 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.00 | 1.95 | 2.26 | 2.28 | 2.23 | 2.59 | 2.33 | 2.42 | 2.06 | 1.56 | 1.68 | 2.22 | 1.75 | 2.47 | 2.58 | 2.67 | 2.56 | 3.35 | 3.52 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.43 | 1.45 | 1.32 | 1.53 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.31 | 1.54 | 1.44 | 1.86 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | 2.19 | 2.09 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.39 | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.50 | 1.42 | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.08 | 1.26 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.43 | 1.34 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당 매출 = (판매 및 기타 영업 수익Q2 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q1 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2024
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (14,004,000,000 + 16,517,000,000 + 14,236,000,000 + 13,041,000,000)
÷ 1,248,942,311 = 46.28
3 ConocoPhillips의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 92.60 ÷ 46.28 = 2.00
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변동성
- 2020년 3월 이후, 주가는 상대적으로 저점인 29.31달러(2020년 9월)에서 2021년 12월의 133.82달러까지 급등하는 강한 상승세를 보였습니다. 이후, 2022년부터 2023년 사이에는 일부 조정을 겪으며 변동성 증대가 관찰됩니다. 최근 2024년 하반기와 2025년 상반기에는 다시 어느 정도 회복되는 모습입니다. 전체적으로 주가는 시장 변동성이나 석유 가격 변동에 따른 영향을 반영하며, 일정 기간 동안 강한 회복세와 조정을 반복하는 양상이 나타났습니다.
- 주당 매출과 성장 추세
- 2021년 이후, 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2021년 1분기 이후로 50달러를 넘어서 60달러를 상회하는 수준으로 상승하는 흐름이 지속됩니다. 2022년 동안은 약 50~60달러 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 2023년에는 다시 50달러 이하 수준으로 조정되었으나, 이는 시장 환경이나 회사 전략에 따른 수익률 변동성을 반영하는 것으로 보입니다. 연평균 성장률 측면에서 보았을 때, 총수익의 증가는 증권 가격과 함께 이루어진 모습으로 볼 수 있겠습니다.
- P/S 비율의 변화와 의미
- 이 지표는 2021년 이후 하락세와 일부 회복을 반복하는 양상을 보여 주며, 2021년과 2022년 동안 1.75에서 2.67 사이의 변동을 보였습니다. 2023년 들어서도 1.56에서 2.42 사이의 범위 내에서 움직이며, 시장의 성장 기대와 기업의 수익성, 투자자들의 평가에 따른 변화로 해석됩니다. 전반적으로 P/S 비율의 변동은 회사의 시장 평가와 연결되어 있으며, 최근에는 다소 안정된 수준을 유지하는 모습이 나타납니다.
장부가액비율 (P/BV)
ConocoPhillips, P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,248,942,311 | 1,262,410,026 | 1,272,380,205 | 1,150,912,478 | 1,161,249,790 | 1,169,533,976 | 1,176,408,368 | 1,187,407,942 | 1,197,490,673 | 1,210,058,689 | 1,218,776,494 | 1,246,071,066 | 1,273,033,365 | 1,293,449,547 | 1,299,526,916 | 1,318,946,867 | 1,339,082,083 | 1,349,418,454 | 1,354,734,727 | 1,072,741,643 | 1,072,566,210 | 1,072,425,162 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주 자본 (수백만 단위) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | 45,406) | 44,115) | 44,276) | 43,155) | 29,849) | 30,783) | 31,493) | 31,315) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 52.50 | 51.68 | 50.93 | 43.34 | 42.84 | 42.17 | 41.89 | 40.21 | 39.69 | 39.49 | 39.39 | 39.39 | 39.43 | 38.05 | 34.94 | 33.45 | 33.06 | 31.98 | 22.03 | 28.70 | 29.36 | 29.20 | |||||||
| 주가1, 3 | 92.60 | 88.82 | 97.45 | 109.54 | 108.39 | 122.25 | 111.00 | 122.02 | 114.99 | 97.36 | 108.36 | 133.82 | 89.88 | 102.86 | 91.16 | 73.31 | 55.95 | 55.70 | 48.85 | 29.31 | 37.64 | 40.92 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.76 | 1.72 | 1.91 | 2.53 | 2.53 | 2.90 | 2.65 | 3.03 | 2.90 | 2.47 | 2.75 | 3.40 | 2.28 | 2.70 | 2.61 | 2.19 | 1.69 | 1.74 | 2.22 | 1.02 | 1.28 | 1.40 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.60 | 1.81 | 1.80 | 1.64 | 1.85 | 1.78 | 1.70 | 1.88 | 1.86 | 1.94 | 2.21 | 1.93 | 2.25 | 1.89 | 1.61 | 1.47 | 1.59 | 1.50 | 1.02 | 1.21 | 1.17 | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.74 | 1.69 | 1.81 | 1.94 | 1.90 | 2.30 | 2.02 | 2.10 | 2.14 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.14 | 2.28 | 1.93 | 1.69 | 1.52 | 1.64 | 1.53 | 0.79 | 1.03 | 1.02 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
BVPS = 보통주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 65,572,000,000 ÷ 1,248,942,311 = 52.50
3 ConocoPhillips의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 92.60 ÷ 52.50 = 1.76
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변동성
- 분기별 주가는 2020년 초부터 하락하는 경향을 보였으며, 2020년 9월 이후로 낮은 수준을 유지하는 시기가 있었습니다. 이후 2021년 들어 급격한 상승이 나타나 2021년 12월 이후 연속적으로 상승세를 기록하였으며, 2022년 초에는 최고점을 기록하는 등 강한 회복세를 경험했습니다. 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 일부 조정을 거치며 변동성을 보이고 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하는 모습을 보입니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화와 의미
- 장부가액은 2020년 대비 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2024년 이후로는 52.50달러까지 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 순자산이 꾸준히 증가하고 있음을 시사하며, 재무 건전성과 투자자 가치가 향상되고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
- 주가와 BVPS의 상관관계 및 P/BV 비율 분석
- P/BV 비율은 2020년 초 1.4에서 2023년 말까지 약 3.03으로 최고치를 기록하였으며, 이후 점차 낮아져 2024년에는 1.72 수준에 머무르고 있습니다. 이 상승과 하락은 주가와 장부가액의 변동을 반영하며, 특히 2021년부터 상승한 주가에 힘입어 P/BV 비율이 높아졌음을 알 수 있습니다. 이는 투자 시장에서 회사의 주가가 장부가치에 비해 상대적으로 고평가 또는 기대감이 반영된 결과일 수 있습니다.