보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
ConocoPhillips, 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
가치 평가 지표 전반에서 시기별로 뚜렷한 변동 양상이 관찰된다.
- 이익 기반 가치 평가 추세
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 매우 유사한 상관관계를 보이며 이동한다. 두 지표 모두 2022년 하반기에 각각 7.07과 4.57로 저점을 기록한 이후 점진적인 상승 국면에 진입했다. 특히 2025년 4분기부터 2026년 1분기 사이에 가파른 상승세를 보이며 P/E는 20.93, P/OP는 12.36까지 확대되어 분석 기간 중 최고치를 기록했다.
- 매출 및 자산 기반 가치 평가 추세
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 특정 방향성보다는 1.56에서 2.63 사이의 범위에서 주기적인 등락을 반복하는 변동성을 나타낸다. 장부가액비율(P/BV)은 2022년 3분기 3.4로 정점을 찍은 이후 2025년 3분기 1.63까지 장기적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2026년 1분기에 2.37로 반등하며 회복세를 보였다.
분석 결과, 자산 가치 대비 평가 수준은 전반적으로 낮아진 반면, 이익 대비 시장의 평가 가치는 후반기로 갈수록 크게 상승하는 대조적인 패턴이 확인된다.
주가순이익비율 (P/E)
ConocoPhillips, P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당순이익(EPS), 그리고 주가수익비율(P/E)의 변동 추이를 분석한 결과, 수익성 지표의 하락과 시장 평가 가치의 상승이라는 상반된 흐름이 관찰됩니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 3분기에 133.82달러로 최고점을 기록한 이후 전반적인 하향 곡선을 그렸습니다. 2025년 3분기 85.66달러까지 하락하며 저점을 형성하였으나, 이후 가파르게 반등하여 2026년 1분기에는 125.78달러까지 회복하는 모습을 보였습니다.
- 주당순이익(EPS) 변화
- 2022년 4분기에 15.33달러로 정점을 기록한 이후 지속적인 감소세를 나타내고 있습니다. 2023년부터 하락 폭이 확대되었으며, 2026년 1분기에는 6.01달러까지 떨어지며 분석 기간 중 최저치를 기록하였습니다.
- 주가수익비율(P/E) 추이
- 2022년에는 주로 7~10배 사이의 낮은 수준을 유지하였으나, 시간이 지남에 따라 점진적으로 상승하였습니다. 특히 2024년 이후 상승세가 뚜렷해졌으며, 2026년 1분기에는 20.93배까지 급증하며 초기 대비 두 배 이상의 수준으로 높아졌습니다.
주당순이익이 지속적으로 감소하는 추세임에도 불구하고 주가수익비율이 상승한 것은, 이익의 감소 속도보다 주가 하락 폭이 작았거나 혹은 최근의 주가 반등이 수익성 개선보다 빠르게 진행되었음을 의미합니다. 결과적으로 최근 분기에서는 낮은 이익 수준 대비 높은 시장 평가 가치가 형성되는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
ConocoPhillips, P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당영업이익, 그리고 P/OP 비율의 변동 추이를 분석한 결과, 영업 수익성과 시장 가치 평가 사이에 뚜렷한 괴리가 관찰됩니다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2022년 3분기에 133.82달러로 정점을 기록한 이후 전반적으로 변동성이 큰 흐름을 보였습니다. 2023년 3분기까지 120달러 선을 유지하며 회복세를 보였으나, 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 80달러 후반에서 90달러 초반까지 하락하며 저점을 형성했습니다. 이후 2025년 4분기부터 반등하여 2026년 1분기에는 125.78달러까지 상승하는 V자형 회복 패턴을 나타냈습니다.
- 주당영업이익의 변화
- 주당영업이익은 2022년 4분기에 23.7달러로 최고점에 도달한 이후 지속적인 하향 곡선을 그리고 있습니다. 2023년과 2024년을 거치며 수익성이 점진적으로 감소하였으며, 2025년에는 11~12달러 수준에서 정체 양상을 보이다가 2026년 1분기에는 10.18달러까지 하락하였습니다. 이는 초기 고점 대비 수익성이 약 57% 감소한 수치로, 운영 효율성이나 외부 시장 환경의 악화가 반영된 것으로 분석됩니다.
- P/OP 비율 분석
- P/OP 비율은 주가와 영업이익의 상관관계를 보여주는 지표로, 2022년 4분기 4.57배로 최저치를 기록한 이후 지속적으로 상승하는 추세입니다. 2023년부터 2024년까지는 7~8배 수준에서 유지되었으나, 2025년 4분기 9.82배를 거쳐 2026년 1분기에는 12.36배까지 급증하였습니다. 이는 주당영업이익이 감소하는 상황에서도 주가가 회복됨에 따라, 시장이 현재의 영업 실적보다 미래 가치에 더 높은 가중치를 부여하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 분석할 때, 실제 영업 수익성은 장기적으로 하락하는 추세에 있으나 주가는 이를 상쇄하며 반등하는 양상을 보이고 있습니다. 이로 인해 P/OP 배수가 확대되었으며, 이는 펀더멘털의 개선보다는 시장의 기대감이나 외부 요인에 의한 밸류에이션 상승으로 해석될 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
ConocoPhillips, P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (판매 및 기타 영업 수익Q1 2026
+ 판매 및 기타 영업 수익Q4 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q3 2025
+ 판매 및 기타 영업 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가, 주당 매출, 그리고 주가매출비율(P/S)은 전반적으로 상당한 변동성을 보였습니다.
- 주당 매출 추이
- 주당 매출은 2022년 1분기 41.57달러에서 시작하여 같은 해 4분기 64.4달러로 정점에 도달하며 가파른 상승세를 기록했습니다. 그러나 2023년부터 하락세로 전환되었으며, 2024년 4분기 43.03달러까지 낮아진 이후 2026년 1분기 47.76달러 수준에서 유지되며 완만한 정체 및 회복 국면에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 주가 변동 패턴
- 주가는 2022년 3분기에 133.82달러로 최고점을 기록한 이후 전반적인 등락을 반복했습니다. 2025년 3분기에는 85.66달러까지 하락하며 저점을 형성했으나, 이후 급격한 반등을 통해 2026년 1분기에는 125.78달러까지 회복하며 강한 상승 추세를 나타냈습니다.
- 주가매출비율(P/S)의 상관관계
- P/S 비율은 2023년 1분기 1.56에서 최저치를 기록했으며, 2026년 1분기에는 2.63으로 최고치에 도달했습니다. 특히 2024년 하반기 이후 주당 매출이 낮은 수준에서 정체되었음에도 불구하고 주가가 상승함에 따라 P/S 비율이 동반 상승하는 패턴이 관찰되었습니다. 이는 최근의 주가 상승이 매출 성장에 의한 결과라기보다 시장의 평가 가치 상승이나 외부적 요인에 의해 견인되었을 가능성을 시사합니다.
장부가액비율 (P/BV)
ConocoPhillips, P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 공평 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 공평 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 ConocoPhillips의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 자산 가치의 지속적인 증가와 시장 가격의 변동성이 대조적인 흐름을 보였습니다.
- 주당 장부가액(BVPS) 추세
- 2022년 1분기 38.05달러에서 2026년 1분기 52.98달러까지 꾸준하게 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2024년 4분기에 진입하며 가파른 상승세를 보였으며, 이는 기업의 순자산 가치가 전 기간에 걸쳐 안정적으로 축적되었음을 시사합니다.
- 주가 변동 분석
- 주가는 일정한 방향성 없이 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 3분기에 133.82달러로 최고점을 기록한 이후 하락과 반등을 반복했으며, 2025년 상반기에는 80달러 후반에서 90달러 초반대의 낮은 수준을 유지하다가 2026년 1분기에 125.78달러까지 다시 상승하는 양상을 보였습니다.
- 주가순자산비율(P/BV) 분석
- P/BV 비율은 주가 변동과 장부가액 상승의 상관관계에 따라 변화했습니다. 2022년 3분기 3.4배로 정점에 도달한 이후 점진적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2025년 3분기에는 1.63배까지 낮아지며 장부가액 대비 시장 평가가 저평가되는 구간이 나타났습니다. 이후 주가 회복과 함께 2026년 1분기에는 2.37배로 다시 상승하며 시장의 평가 가치가 회복되는 모습을 보였습니다.