RTX Corp. (NYSE:RTX)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도와 수익성, 재무 건전성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.35에서 2024년 0.5로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 0.35에서 2024년 0.49로 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 1.21에서 2024년 0.99로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 2020년 1.23에서 2024년 1.0으로 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 확보 능력이 다소 약화되었음을 나타냅니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.44에서 2023년 0.73으로 크게 증가했지만, 2024년에는 0.69로 소폭 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.31에서 2023년 0.42로 증가한 후 2024년 0.41로 소폭 감소했습니다. 이는 부채 수준이 전반적으로 증가했음을 의미합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.25에서 2023년 2.71로 증가한 후 2024년에도 2.71로 유지되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이는 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.

수익성 비율

순이익률은 2020년 -6.22%에서 2021년 6%로 크게 개선되었으며, 이후 2024년 5.91%까지 상승했습니다. 조정된 순이익률 또한 2020년 -0.34%에서 2024년 4.46%로 개선되었습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 -4.88%에서 2024년 7.94%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 2020년 -0.25%에서 2024년 5.53%로 개선되었습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2020년 -2.17%에서 2024년 2.93%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 2020년 -0.12%에서 2024년 2.21%로 개선되었습니다. 이는 전반적인 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 자산 활용 효율성과 수익성은 개선되었지만, 부채 수준과 재무 레버리지가 증가하여 재무 위험이 높아졌습니다. 유동성 비율의 감소 또한 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 매출액은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 56587백만 달러에서 2024년 80738백만 달러로 증가했으며, 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

총 자산은 2020년 162153백만 달러에서 2024년 162861백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년과 2022년에는 소폭 감소했으나, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.35에서 2024년 0.5로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 뚜렷합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 162699백만 달러에서 2024년 163150백만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 2020년 0.35에서 2024년 0.49로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2023년에서 2024년 사이의 증가폭은 총 자산 회전율과 유사합니다.

전반적으로 매출액 증가는 긍정적인 신호이며, 자산 회전율의 꾸준한 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 조정된 자산 회전율 또한 유사한 추세를 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 433억 7,600만 달러에서 2024년 말 511억 3,300만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가율은 둔화되는 경향을 나타냈습니다.

유동 부채 또한 2020년 말 358억 4,800만 달러에서 2024년 말 514억 9,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.21에서 2024년 0.99로 지속적으로 감소했습니다. 이는 단기적인 부채 상환 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다. 2023년과 2024년의 감소폭이 특히 두드러집니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였으며, 2020년 말 439억 2,200만 달러에서 2024년 말 514억 2,200만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2020년 1.23에서 2024년 1.0으로 감소했지만, 일반적인 현재 유동성 비율보다 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 유동성 비율의 감소폭은 일반적인 유동성 비율보다 완만했습니다.

주요 관찰 사항

유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨랐습니다.

유동성 비율은 전반적으로 감소하여 단기적인 부채 상환 능력에 대한 우려를 제기합니다.

조정된 유동성 비율은 일반적인 유동성 비율보다 높은 수준을 유지했지만, 감소 추세를 보였습니다.

전반적으로, 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요하며, 부채 증가 속도를 늦추거나 자산 효율성을 개선하는 방안을 고려해야 할 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 318억 2,300만 달러에서 2023년 438억 2,700만 달러로 증가했으며, 2024년에는 412억 6,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주의 지분은 2020년 721억 6,300만 달러에서 2022년 726억 3,200만 달러로 소폭 증가했다가, 2023년 597억 9,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 601억 5,600만 달러로 약간 회복되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.44에서 2021년 0.43으로 소폭 감소한 후 2022년 0.44로 다시 증가했습니다. 2023년에는 0.73으로 크게 증가하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당히 높아졌음을 나타냅니다. 2024년에는 0.69로 감소했지만 여전히 이전 기간보다 높은 수준입니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2020년 338억 2,100만 달러에서 2023년 455억 8,700만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 432억 6,000만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2021년 801억 8,400만 달러로 최고치를 기록한 후 2023년 647억 7,600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 650억 9,900만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.43에서 2021년 0.42로 감소한 후 2022년 0.43으로 다시 증가했습니다. 2023년에는 0.70으로 크게 증가했으며, 2024년에는 0.66으로 감소했지만 여전히 이전 기간보다 높은 수준을 유지했습니다. 이는 조정된 부채 수준이 조정된 주주 자본에 비해 상당히 높아졌음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 주주 자본은 감소하는 추세를 보입니다. 그 결과, 주주 자본 대비 부채 비율은 크게 증가하여 재무 위험이 증가했음을 나타냅니다. 2024년에는 이러한 추세가 다소 완화되었지만, 부채 수준은 여전히 높은 상태입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2020년에는 318억 2,300만 달러에서 2021년에는 314억 8,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에는 319억 1,400만 달러로 증가했지만, 2023년에는 438억 2,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 412억 6,100만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 1039억 8,600만 달러에서 2021년에는 1045억 5,300만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2022년에는 1045억 4,600만 달러, 2023년에는 1036억 2,500만 달러, 2024년에는 1014억 1,700만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.31에서 2021년 0.30으로 감소한 후 2022년에는 0.31로 다시 증가했습니다. 2023년에는 0.42로 크게 증가했으며, 2024년에는 0.41로 소폭 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 338억 2,100만 달러에서 2021년에는 335억 5,300만 달러로 감소한 후 2022년에는 338억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 455억 8,700만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 432억 6,000만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금 또한 총 자본금과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2020년에는 1127억 4,400만 달러에서 2021년에는 1137억 3,700만 달러로 증가했지만, 이후 2022년에는 1121억 100만 달러, 2023년에는 1103억 6,300만 달러, 2024년에는 1083억 5,900만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

총자본비율(조정)은 2020년에서 2022년까지 0.3으로 일정하게 유지되었지만, 2023년에는 0.41로 크게 증가했습니다. 2024년에는 0.40으로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 말 1,621억 5,300만 달러에서 2022년 말 1,588억 6,400만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 말 1,618억 6,900만 달러, 2024년 말 1,628억 6,100만 달러로 다시 증가했습니다.

주주의 지분은 2020년 말 721억 6,300만 달러에서 2021년 말 730억 6,800만 달러로 증가했지만, 2022년 말 726억 3,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 597억 9,800만 달러로 크게 감소했으며, 2024년 말 601억 5,600만 달러로 소폭 반등했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 말 2.25에서 2022년 말 2.19로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년 말과 2024년 말에는 2.71로 크게 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 증가했음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 말 1,626억 9,900만 달러에서 2022년 말 1,593억 1,600만 달러로 감소한 후 2024년 말 1,631억 5,000만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2020년 말 789억 2,300만 달러에서 2021년 말 801억 8,400만 달러로 증가했지만, 2023년 말 647억 7,600만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 말에는 650억 9,900만 달러로 소폭 반등했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 말 2.06에서 2022년 말 2.04로 감소한 후 2023년 말과 2024년 말에는 각각 2.5와 2.51로 증가했습니다. 이는 조정된 자본 구조를 고려하더라도 부채 활용도가 증가했음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 안정적으로 유지되고 있지만, 주주의 지분은 감소하고 재무 레버리지 비율은 증가하는 추세입니다. 이는 회사가 부채를 더 많이 사용하여 자산을 운영하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 지표에서 뚜렷한 개선이 나타나고 있습니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년의 상당한 손실(-3519백만 달러)에서 2024년에는 4774백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 수익성 개선을 보여주는 중요한 지표입니다. 순이익률 또한 -6.22%에서 5.91%로 증가하며 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 조정 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년의 손실(-195백만 달러)에서 2024년에는 3603백만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익률 또한 -0.34%에서 4.46%로 개선되었습니다.

매출액 측면에서도 꾸준한 성장이 확인됩니다. 순매출액은 2020년 56587백만 달러에서 2024년 80738백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당함을 시사합니다.

추세 분석

2020년은 손실을 기록했지만, 이후 매년 수익성이 개선되는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2022년까지 순이익과 순이익률이 크게 향상되었으며, 2023년에는 다소 둔화되었지만 2024년에는 다시 성장세를 회복했습니다. 매출액은 꾸준히 증가하여 수익성 개선에 기여했습니다. 조정 순이익과 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 핵심 사업의 수익성 개선이 전체적인 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 매출액 모두 긍정적인 추세를 보이며, 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년의 성장 둔화는 향후 지속적인 성장을 위한 잠재적인 위험 요소로 고려될 필요가 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2020년에 상당한 손실을 기록했으나, 이후 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년에는 가장 높은 이익을 달성했습니다. 조정 순이익(손실) 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2020년의 손실에서 벗어나 2024년까지 지속적인 성장을 보였습니다.

주주 자본

주주의 지분은 2020년에서 2022년까지 소폭 증가했으나, 2023년에 상당한 감소를 보였습니다. 2024년에는 소폭 반등했지만, 2020년 수준을 회복하지 못했습니다. 조정된 총 자본 또한 2023년에 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에 소폭 증가했습니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년의 음수 값을 벗어나 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 가장 높은 ROE를 기록하며 수익성 개선을 반영했습니다. 자기자본비율(조정) 또한 2020년의 음수 값에서 벗어나 2021년부터 2024년까지 점진적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다.

전반적으로, 분석 대상 기간 동안 수익성은 크게 개선되었으며, 이는 순이익과 ROE의 증가에서 확인할 수 있습니다. 그러나 주주 자본은 2023년에 감소하는 등 변동성이 있었으며, 이는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 자기자본비율(조정)의 개선은 자본 효율성이 향상되었음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2020년에 상당한 손실을 기록한 후 2021년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 38억 6,400만 달러의 이익을 기록했으며, 2022년에는 51억 9,700만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 이익이 감소하여 31억 9,500만 달러를 기록했지만, 2024년에는 다시 증가하여 47억 7,400만 달러에 도달했습니다. 조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였으며, 2020년의 손실에서 벗어나 2021년 이후 꾸준히 증가했습니다.

자산 규모

총 자산은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1,621억 5,300만 달러에서 2024년 1,628억 6,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 -2.17%에서 2021년 2.39%로 크게 개선되었으며, 2022년에는 3.27%로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 1.97%로 감소했지만, 2024년에는 다시 2.93%로 상승했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였으며, 조정된 자산을 기준으로 한 수익률은 전체 ROE 비율보다 낮게 나타났습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성이 개선되고 자산 규모는 안정적으로 유지되었습니다. ROE 비율의 증가는 자산 활용 효율성이 향상되었음을 시사합니다. 조정된 수치는 회계적 요인으로 인한 변동성을 반영하여, 보다 보수적인 관점에서 수익성을 평가하는 데 도움이 됩니다.