자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
RTX Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 약 -15억 달러로 손실이 발생하였습니다. 그러나 2021년부터 2024년까지 지속적으로 회복되면서 손익이 플러스로 전환되었으며, 2024년에는 약 6억 4천8백만 달러로 증가하였습니다. 전반적으로, 회사는 손실 이후 상당한 이익 회복을 거쳐 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 기준 1159억 달러였으며, 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2024년에는 약 1113억 달러로 약 4%의 감액이 이루어졌으며, 이는 자본 효율성을 높이기 위한 자본 운용 개선 또는 자본 활용 축소를 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년에는 마이너스 1.38%로 평가 손실 상태에 있었으나, 2021년 이후 점진적으로 개선되어 2024년에는 5.82%에 도달하였습니다. 이는 투자자본 대비 수익성이 강화되었으며, 자본 효율성과 경영 성과가 전반적으로 호전되고 있음을 나타냅니다.
ROIC의 분해
RTX Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 영업이익률이 마이너스 (-1.08%)로, 손실 상태를 나타내고 있었습니다. 그러나 이후 2021년에는 9.65%로 큰 폭으로 개선되었으며, 2022년에는 10.88%로 상승하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 다소 하락하여 7.71%를 기록하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 10.06%에 이르는 등 전반적으로 안정적인 수익성 개선 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 영업 활동이 점차 수익성을 회복하고 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 매출이 자본에 얼마만큼 의존하는지 보여주는 지표로서, 2020년 0.49에서 2021년 0.56으로 상승하였고, 이후 2022년에는 0.59, 2023년에는 0.62로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2024년에는 0.73으로 더욱 향상되어 자본대비 매출이 증가하는 모습입니다. 이는 자본의 활용 효율성이 개선되고 있음을 의미하며, 회사가 자본을 보다 효과적으로 운영하고 있음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 세후 현금의 효율성을 나타내며, 2020년 100%로 매우 높았던 세율이 이후 점차 낮아져 2021년 81.36%, 2022년 63.9%로 크게 하락하였습니다. 2023년에는 77.48%로 약간 반등하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 79.83%를 기록하였으니, 전반적으로 세금 부담이 감소하는 추세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이는 세후 현금이 증가하는 데 기여하거나, 세무 전략의 변화일 가능성을 나타냅니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수익성 지표는 투자된 자본 대비 수익성을 보여주며, 2020년에는 -1.38%로 손실 상태였으나, 지속적인 개선을 거쳐 2021년 4.41%, 2022년 4.11%, 2023년 3.68%로 조금씩 상승하는 모습이 나타납니다. 특히 2024년에는 5.82%로 크게 향상되어, 투자 자본으로부터 기대할 수 있는 수익률이 반등하고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 전반적인 수익창출 능력이 개선되고 있음을 보여줍니다.
영업이익률 (OPM)
RTX Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에는 약 -6억 1천만 달러로 적자로 시작하였으나, 이후 2021년에는 약 6억 2천만 달러의 흑자를 기록하며 크게 개선되었습니다. 2022년에는 약 7억 3천만 달러의 흑자를 유지하였으며, 2023년에는 다소 하락하여 약 5억 3천만 달러로 감소했으나 2024년에는 다시 상승하여 약 8억 1천만 달러의 흑자를 기록하였습니다. 전반적으로 기업은 2021년 이후 훌륭한 수익성을 보여주었으며, 2024년까지 안정적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다.
- 순 매출액
- 매출액은 2020년 약 56,587백만 달러에서 2021년 약 64,388백만 달러로 증가하였고, 이후 지속적으로 상승하여 2022년 약 67,074백만 달러, 2023년 약 68,920백만 달러, 2024년 약 80,738백만 달러에 이르렀습니다. 이는 연평균 성장률이 높아지고 있음을 시사하며, 기업의 매출 기반이 확장되고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 약 -1.08%로 적자를 기록하였지만, 2021년에는 약 9.65%로 흑자 전환에 성공하였고, 2022년에는 약 10.88%를 기록하여 수익성이 더욱 개선되었습니다. 2023년에는 소폭 하락하여 7.71%를 나타냈으며, 2024년에는 다시 상승하여 10.06%에 도달하였습니다. 전반적으로 영업이익률은 2021년 이후 안정적으로 높은 수준을 유지하며, 수익성 개선이 명확하게 관찰됩니다.
자본금회전율(TO)
RTX Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 순 매출액은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히, 2020년에 56,587백만 달러에서 2024년에는 80,738백만 달러로 약 43% 증가하였다. 이러한 성장 추세는 회사의 판매 활동이 견고하게 유지되고 있음을 시사하며, 시장 내 점유율 확대 또는 상품/서비스의 수요 증가에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 115,597백만 달러에서 점차 감소하여 2024년에는 111,328백만 달러로 집계되었는데, 이는 약 3.7%의 감소를 나타내고 있다. 투자 자본이 축소되는 가운데 매출은 증가하는 모습은 자본 효율성 향상이나 자본 투자에 대한 최적화를 시도하는 경향을 보여줄 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.49에서 2024년 0.73으로 상승하였다. 자본금회전율의 증가는 투자 자본 1단위 당 발생하는 매출이 증가했음을 의미하며, 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다. 이러한 향상은 영업 효율 개선 또는 자산 활용 능력의 진보와 관련이 있을 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
RTX Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 연도별 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 경향을 보여준다. 2020년에는 약 978백만 달러였으며, 2021년에는 상당한 성장을 이루어 1,158백만 달러로 상승하였다. 이후 2022년에는 2,635백만 달러로 크게 증가하면서, 회사의 영업 현금 흐름이 크게 향상된 것으로 볼 수 있다. 2023년에는 다소 감소하여 1,197백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다시 증가하여 1,638백만 달러에 이르고 있다. 이러한 변화는 기업의 영업 활동 현금 유입이 일부 연도에 집중적으로 증가하고, 일부 연도에는 일시적 또는 영업 환경의 변동으로 감소했음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전반적으로 큰 폭으로 증가하는 추세를 보여준다. 2020년에는 손실 상태였으나 (-611백만 달러)이, 2021년부터 급격한 회복을 보여서 6,212백만 달러로 상승하였다. 이후 2022년에는 7,298백만 달러로 성장을 지속하였으며, 2023년에는 다소 감소하여 5,315백만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 8,121백만 달러로 큰 폭으로 회복하며 증익세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이와 같은 추세는 기업이 영업 이익 측면에서 지속적인 성장세를 보였으며, 일부 연도에는 일시적인 이익 감소가 있었음을 보여준다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 발표된 연도별 배경에서 각 연도에 따라 변동이 있으며, 일반적으로 20% 내외로 유지되고 있다. 2021년에는 18.64%로 상대적으로 낮았으며, 이후 2022년에는 36.1%로 크게 상승하였다. 이후 2023년에는 22.52%로 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 낮은 수준인 20.17%를 기록하였다. 이러한 변화는 세금 부담이 연도별로 일정하지 않음을 반영하며, 기업의 세금 전략 또는 세무 환경의 변동에 따른 영향을 시사한다.