대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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RTX Corp., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채 구성 및 추세
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2020년부터 2024년까지 유동부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2024년에는 51,499백만 달러로 2020년 대비 약 44% 증가하였다. 이는 회사의 단기 채무 부담이 늘어난 것을 의미한다. 특히, 현재 만기 도래하는 장기 부채는 2020년 550백만 달러에서 2024년 2,352백만 달러로 증가하여 재무 구조 내에서 조기 만기 부채의 비중이 높아지고 있음을 시사한다.
반면, 전체 부채인 총 부채는 2020년 88,269백만 달러에서 2024년 100,903백만 달러로 약 14.4% 증가하였으며, 이는 부채 규모가 전반적으로 확장되고 있음을 보여준다. 그러나, 장기 부채(현재 만기 제외)는 2020년 52,421백만 달러에서 2024년 49,404백만 달러로 다소 감소하여, 일부 부채 상환 또는 재조정이 일어난 것으로 보인다.
- 자본 구조 및 변화
- 주주의 지분은 2020년 72,163백만 달러에서 2024년 60,156백만 달러로 약 16.7% 감소하였다. 이는 자사주 매입으로 자본이 줄어든 영향을 반영하며, 평균 자사주는 2020년 10,407백만 달러에서 2024년 27,112백만 달러로 대폭 증가하였다. 이에 따라, 전체 자기자본은 73,852백만 달러에서 61,923백만 달러로 감액되었으며, 자사주 매입 및 기타 배당정책이 영향을 미친 것으로 해석된다.
- 이익잉여금 및 기타 손익 항목
- 이익잉여금은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 49,423백만 달러에서 2024년 53,589백만 달러로 증가하였다. 이는 기업이 이익을 축적하고 있음을 의미한다. 또한, 기타 종합적손실 누적은 감소 또는 안정화 경향을 보이다가 다시 확장하는 모습이며, 2024년에는 3,755백만 달러로 나타나 손실이 일부 축적된 것으로 보인다.
- 기타 재무 지표
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미지급금은 지속적으로 증가하여 2024년 12,897백만 달러에 이르렀으며, 기업의 유동성 리스크 관리를 보여준다. 계약 부채도 꾸준히 상승해 2024년 18,616백만 달러로 늘어났다. 이러한 부채 증가와 함께, 기업의 전반적 재무 건전성이 변화하는 가운데, 재무 부담을 조절하기 위한 정책 혹은 시장 변화에 대응하는 과정으로 볼 수 있다.
또한, 평이한 경향성을 감안하면, 재무 구조는 일부 단기 문제와 장기적 투자 확대 간에 균형을 맞추려는 것으로 해석될 수 있으며, 이는 기업의 장기 성장 전망과 재무 안정성 간의 조율 필요성을 시사한다.