지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
RTX Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 부채 비율의 변화
- 2020년부터 2022년까지는 여러 부채 비율 지표들이 안정된 모습을 보였으며, 대부분 0.2 내외의 낮은 수준을 유지하였음을 알 수 있다. 그러나 2023년 이후에는 일부 지표에서 뚜렷한 상승이 나타나, 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본 비율이 각각 0.73 및 0.43으로 증가하였다. 이는 부채 비중이 증가하거나 재무 구조가 변화했음을 시사한다. 특히 부채 비율의 상승은 재무 건전성에 대한 우려를 일으킬 수 있다.
- 부채와 자산 대비 비율의 증감
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.2에서 2023년 0.27로 상승하였으며, 영업리스 부채를 포함한 지표도 유사한 추이를 나타내고 있다. 이러한 증가는 기업이 자산 규모에 비해 부채에 의존하는 정도가 높아지고 있음을 보여준다. 이는 효율성 또는 재무 레버리지 측면에서 기업 전략의 변화 혹은 금융 환경의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지의 추이
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.25에서 2023년과 2024년에는 2.71로 지속적으로 상승하였다. 이는 자본 구조 내 부채의 비중이 높아지고 있음을 의미한다. 반면 이자 커버리지 비율은 2020년 큰 부정적 수치를 기록하였으나, 이후 2021년부터 계속 개선되어 2024년에는 4.14에 이르렀다. 이는 기업이 이자 비용을 감당하는 능력이 향상되었음을 보여준다. 그러나 2020년의 부정적 수치는 일시적 또는 특정 요인에 의한 결과일 수 있으며, 이후 안정된 회복세를 보이고 있다.
- 기타 재무 비율의 관찰
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 마이너스를 기록하였으나, 2021년 이후 긍정적 수준으로 돌아와 2024년에는 3.59을 기록하였다. 이는 고정비용이 기업의 수익성에 미치는 영향을 나타내며, 기업의 수익성과 비용 구조에 변화를 보여준다. 전체적으로 볼 때, 재무 구조는 일부 항목에서 위험요인의 증가와 동시에 수익성 혹은 부담 능력의 개선이 동시에 일어나고 있음을 알 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
RTX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 총 부채 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| 주주의 지분 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 지분
= 41,261 ÷ 60,156 = 0.69
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 지분
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 관찰됩니다. 2020년과 2021년에는 각각 31,823백만 달러와 31,485백만 달러로 다소 미세한 변동을 보였으며, 2022년에도 31,914백만 달러로 유사한 수준을 유지하였습니다. 그러나 2023년에는 급증하여 43,827백만 달러로 크게 증가하였고, 이후 2024년에는 다소 감소하여 41,261백만 달러를 기록하였으나, 여전히 2020~2022년 수준보다 높은 수치를 유지하고 있습니다.
- 주주의 지분은 2020년 72,163백만 달러에서 2021년 73,068백만 달러로 증가하였으나, 2022년에는 약간 하락하여 72,632백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 59,798백만 달러로 현저하게 감소하였으며, 2024년에는 약간 회복되어 60,156백만 달러 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로, 자본은 2020년 이후 일부 변동이 있었으나, 최근에는 감소하였다가 다시 일부 회복하는 양상을 보이고 있습니다.
- 부채비율의 변화
- 부채비율은 2020년과 2021년에 각각 0.44와 0.43으로 안정적인 수준을 유지하고 있었습니다. 2022년에는 0.44로 약간의 변화만 있었으며, 이는 부채와 자본 간의 비율이 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 의미합니다. 그러나 2023년에는 크게 상승하여 0.73을 기록하였고, 2024년에는 약간 낮아졌지만 여전히 0.69로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 변화는 부채가 급증하는 동안 자본이 상대적으로 정체되거나 감소하는 현상으로 해석될 수 있으며, 회사의 부채 부담 증가와 관련된 중요한 지표입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
RTX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 총 부채 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타발생부채에 포함) | 367) | 348) | 356) | 411) | 482) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | 1,516) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | 33,821) | |
| 주주의 지분 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 지분
= 43,260 ÷ 60,156 = 0.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 지분 변화
-
2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향이 나타나고 있으며, 2023년에는 특히 급증한 모습이 관찰됩니다. 2020년의 총 부채는 약 33,821백만 달러였으며, 2023년에는 약 45,587백만 달러로 크게 늘어났습니다. 이후 일부 조정이 이루어진 2024년에는 43,260백만 달러로 다소 감소하는 모습입니다.
반면, 주주의 지분은 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2020년과 2021년, 2022년에는 각각 72,163백만 달러, 73,068백만 달러, 72,632백만 달러로 큰 변동 없이 유지되었습니다. 그러나 2023년에 급격히 감소하여 59,798백만 달러로 떨어졌으며, 2024년에는 소폭 회복되어 60,156백만 달러 수준을 유지하고 있습니다.
- 부채 비율의 변화
-
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년부터 2022년까지 약 0.47에 안정된 모습을 보였습니다. 이는 회사가 일정 수준의 부채를 유지하고 있으면서도 주주 자본과의 비율이 안정적이라는 것을 의미합니다.
그러나 2023년에는 부채 비율이 급증하여 0.76으로 상승했으며, 이는 부채 규모가 급격히 증가하거나 주주 자본이 감소하였기 때문일 수 있습니다. 이 비율은 2024년에도 소폭 하락하여 0.72로 나타나, 2023년의 고점 이후 일부 조정이 있었음을 시사합니다.
- 전반적인 추세와 의미
-
전반적으로 부채 규모는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년 들어서 급증한 점이 눈에 띕니다. 이는 회사의 자금 조달 또는 투자 활동이 확대되었음을 시사할 수 있으며, 부채비율의 급증은 금융 위험의 잠재적인 증가를 의미할 수도 있습니다.
반면, 주주의 지분은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2023년의 큰 하락은 내부 자본의 축소 또는 손실을 반영할 가능성이 있습니다. 이러한 변화들은 재무구조의 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 재무 전략과 위험 관리의 중요성을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
RTX Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 총 부채 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| 주주의 지분 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 총 자본금 | 101,417) | 103,625) | 104,546) | 104,553) | 103,986) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 41,261 ÷ 101,417 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2000년에서 2022년까지는 총 부채가 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2023년에는 급격한 증가가 관찰됩니다. 2024년에는 다소 축소되었지만 여전히 2022년보다 높은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 회사의 부채 규모가 변동성을 보이고 있으며, 2023년 이후 재무구조 조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 안정된 trend를 보이고 있으며, 2021년 이후 소폭의 변동만이 확인됩니다. 2023년과 2024년에는 각각 약 0.1%와 2.2%의 감소를 보여, 회사의 자기자본이 지속적으로 축소되는 경향이 드러납니다. 이는 배당금 지급, 자본재조정 또는 기타 내부 전략으로 인한 자본 감소의 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 약 0.3p에서 0.31p로 안정적이며, 2023년에는 급증하여 0.42까지 상승하였고, 2024년에는 약간 하락하여 0.41을 기록하였음을 알 수 있습니다. 이 추세는 부채에 대한 자기자본 비율이 급격히 증가하였음을 시사하며, 2023년 이후 재무 안정성에 다소 부담이 가중된 것으로 판단됩니다. 이는 부채 증가와 자기자본 감소가 동시에 진행되고 있기 때문일 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
RTX Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 총 부채 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타발생부채에 포함) | 367) | 348) | 356) | 411) | 482) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | 1,516) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | 33,821) | |
| 주주의 지분 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 103,416) | 105,385) | 106,488) | 106,621) | 105,984) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 43,260 ÷ 103,416 = 0.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 분석
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 다소 안정적인 수준을 보였으나, 2023년에는 급격한 증가를 기록하여 약 45,587백만 달러로 상승하였으며, 이후 2024년에는 일부 축소되어 43,260백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변동은 자산 조달 방식 또는 사업 확장, 재무 구조의 변화에 따른 일시적 혹은 구조적인 차이일 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 추세와 분석
- 총 자본금은 2020년 약 105,984백만 달러에서 2022년까지 약간 증가하는 모습을 보였으며, 2023년 약 105,385백만 달러로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2024년에는 다시 약 103,416백만 달러로 감소하여, 전체적으로 자본 규모가 제한적인 변동폭 내에서 안정성을 유지하거나 축소하는 흐름을 보이고 있습니다. 이는 자본 구조의 변화나 배당, 자사주 매입 등의 재무 정책 변경에 기인할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 변화와 의미
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 0.31~0.32로 유지되어 견고한 재무 안정성을 시사하였으며, 2022년에도 동일한 수준을 보여 주었습니다. 그러나 2023년에는 크게 상승하여 0.43에 이르렀으며, 2024년에는 약간 하락하여 0.42를 기록하였습니다. 이 상승은 자본 대비 부채의 비중이 증가했음을 의미하며, 재무 정책이 확장적이거나 리스크를 감수하는 방향으로 변화했음을 시사합니다. 다만, 2024년에는 다소 안정 수치를 회복하는 모습으로 보입니다.
자산대비 부채비율
RTX Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 총 부채 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| 총 자산 | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 41,261 ÷ 162,861 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 비교적 안정된 수준을 유지하는 것으로 나타났으며, 2023년에는 급격히 증가하여 전년 대비 상당한 상승을 기록하였다. 특히, 2023년 부채는 약 43,827백만 달러로 크게 상승한 반면, 2024년에는 다소 감소하여 41,261백만 달러를 기록하였다. 이는 회사가 해당 기간 동안 자금 조달 또는 부채 구조조정에 변화를 겪었을 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2022년까지 대체로 안정적으로 유지되었으며, 2023년에 일시적으로 소폭 증가하였다가 2024년 다시 비슷한 수준으로 유지되고 있다. 2024년의 자산 규모는 약 162,861백만 달러에 달하며, 전반적으로 큰 변동 없이 지속적인 유지를 보여주고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 연속적으로 0.2로 안정적이었으며, 2023년에 급증하여 0.27로 상승하였다. 이는 부채의 증가 속도가 자산의 증가보다 빠른 경우를 의미하며, 재무적 위험이 잠시 증가했음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다시 0.25로 하락하여, 부채 비율이 다소 축소된 것으로 볼 수 있다. 이러한 패턴은 회사가 자본 구조를 조정하거나 부채 관리를 개선하는 과정을 거쳤음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
RTX Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| 총 부채 | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타발생부채에 포함) | 367) | 348) | 356) | 411) | 482) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | 1,516) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | 33,821) | |
| 총 자산 | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 43,260 ÷ 162,861 = 0.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채가 안정적인 수준을 유지하며 약 33,821백만 달러에서 33,856백만 달러 사이의 변동을 보였습니다. 그러나 2023년에는 부채가 급증하여 45,587백만 달러로 증가하였으며, 이후 2024년에는 다소 감소하여 43,260백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 자산 규모와 비교할 때 부채의 변동성이 존재함을 시사합니다.
- 총 자산
- 전체 자산은 2020년에서 2022년까지 거의 정체를 나타내었으며, 1,621억 달러에서 1,589억 달러로 약간의 감소를 보여주었습니다. 2023년과 2024년에는 다시 소폭 증가하여 각각 1,618억 달러와 1,629억 달러를 기록하였으며, 이는 자산 규모가 서서히 회복 또는 성장을 시도하는 경향을 반영합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 안정적으로 0.21을 유지하였으며, 이는 회사의 부채가 자산 대비 비교적 낮은 수준에 있다는 것을 의미합니다. 그러나 2023년에는 0.28로 증가하여 부채 비율이 상승하였으며, 이후 2024년에는 다소 감소하여 0.27로 유지되고 있습니다. 이러한 움직임은 부채가 잠시 늘어난 후 재조정되는 패턴으로 해석될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
RTX Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| 주주의 지분 | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 지분
= 162,861 ÷ 60,156 = 2.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 총 자산은 2020년 1,621억 5천만 달러에서 2022년까지 서서히 감소하는 경향을 보였으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 1,618억 6천만 달러와 1,628억 6천만 달러에 이르렀다. 전반적으로 큰 폭의 변동은 아니지만, 2020년부터 2024년까지 다소 변동성을 나타내고 있다.
- 주주의 지분의 변동
- 2020년 721억 6천만 달러에서 2021년과 2022년에는 각각 약 730억 7천만 달러와 726억 3천만 달러로 다소 안정된 상태를 유지하였다. 그러나 2023년에는 크게 감소하여 597억 9천만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 약 601억 6천만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였다. 이러한 하락은 배당금 지급 또는 자사주 취득 등 자본 구조 조정과 관련이 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 추이
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.25에서 2021년과 2022년에는 각각 2.21과 2.19로 약간 감소하는 추세를 나타내주었다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 2.71로 급증하여, 재무 구조가 상대적으로 더 부채 의존적으로 변화했음을 알 수 있다. 이는 자본 대비 부채의 비중이 다시 높아진 것을 시사한다.
이자 커버리지 비율
RTX Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 239) | 185) | 111) | 248) | 224) | |
| 덜: 운영 중단으로 인한 손실 | —) | —) | (19) | (33) | (367) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,181) | 456) | 700) | 786) | 575) | |
| 더: 이자 비용 | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | 1,430) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | (923) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 8,164 ÷ 1,970 = 4.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년에는 약 -923백만 달러로 적자를 기록했으며, 이는 해당 연도에 상당한 손실이 있었음을 시사한다. 2021년부터 2022년까지는 EBIT가 급증하여 각각 6,261백만 달러와 7,327백만 달러로 회복되었으며, 이후 2023년에는 5,489백만 달러로 다소 감소하였다. 2024년에는 다시 상승하여 8,164백만 달러를 기록하는 등 전반적으로 EBIT는 긍정적인 방향으로 개선되고 있는 추세를 보이고 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 1,430백만 달러에서 2021년 1,330백만 달러로 slight한 감소를 보여주었으며, 2022년에도 1,300백만 달러로 안정된 모습을 유지하였다. 이후 2023년에는 1,653백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 1,970백만 달러로 다시 상승하였다. 이는 회사의 부채 수준이 유지 또는 점진적 증가를 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 -0.65로 손실 상태를 나타내며, 이는 EBIT가 이자 비용을 충당하지 못하는 부정적 상황임을 보여준다. 그러나 2021년부터는 크게 개선되어 4.71로, 2022년에는 5.64로 상승하였다. 이는 EBIT이 안정적이거나 증가함에 따라 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 향상된 것을 의미한다. 2023년에는 다소 하락하여 3.32를 기록하였으나, 2024년에는 다시 4.14로 회복하는 모습이다. 전반적으로, 최근 몇 년간 이자 커버리지 비율은 긍정적인 안정성을 보여주고 있다.
고정 요금 적용 비율
RTX Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 239) | 185) | 111) | 248) | 224) | |
| 덜: 운영 중단으로 인한 손실 | —) | —) | (19) | (33) | (367) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,181) | 456) | 700) | 786) | 575) | |
| 더: 이자 비용 | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | 1,430) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | (923) | |
| 더: 운용리스 비용 | 422) | 463) | 475) | 525) | 497) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 8,586) | 5,952) | 7,802) | 6,786) | (426) | |
| 이자 비용 | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | 1,430) | |
| 운용리스 비용 | 422) | 463) | 475) | 525) | 497) | |
| 고정 요금 | 2,392) | 2,116) | 1,775) | 1,855) | 1,927) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 8,586 ÷ 2,392 = 3.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 2020년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 약 -4억 2600만달러로 적자를 기록했으나, 이후 2021년부터 2024년까지 지속적인 개선이 관찰됩니다. 2021년에는 6억 786만달러로 회복되었고, 2022년에는 약 7억 802만달러, 2023년에는 5억 9520만달러, 2024년에는 8억 586만달러로 증가하였으며, 전반적으로 수익성의 회복과 성장 흐름이 유지되고 있습니다.
- 고정 요금의 변동
- 고정 요금은 2020년 19억 2700만달러였으나, 그 이후 약간의 하락세를 보여 2022년까지 17억 7500만달러를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 21억 1600만달러, 2024년에는 23억 9200만달러로 증가하며, 전반적으로 수익 기반의 안정적 확대를 시사하고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율의 추이
- 2020년에는 -0.22로 손실 상태를 나타냈으나, 이후 2021년에는 3.66, 2022년에는 4.4로 긍정적인 수준으로 전환되었습니다. 2023년에는 다소 감소하여 2.81, 2024년에는 다시 상승하여 3.59를 기록하며, 수익성 개선과 안정화를 보여주는 지표입니다.