지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
RTX Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 다시 감소하는 양상을 나타냅니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.43에서 2023년 0.73으로 상승한 후 2025년에는 0.58로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2021년 0.46에서 2023년 0.76으로 증가했다가 2025년에는 0.61로 낮아졌습니다.
총자본비율 대비 부채비율 또한 2021년 0.30에서 2023년 0.42로 증가한 후 2025년에는 0.37로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 비슷한 추세를 보였습니다.
자산 대비 부채 비율은 2021년 0.20에서 2023년 0.27로 증가한 후 2025년에는 0.22로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 역시 동일한 패턴을 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 2.21에서 2023년 2.71로 증가한 후 2025년에는 2.62로 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 자본보다 부채에 더 많이 의존하고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 4.71에서 2022년 5.64로 증가했다가 2023년 3.32로 감소한 후 2025년에는 5.76으로 다시 증가했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 변동하고 있음을 나타냅니다.
고정 요금 적용 비율은 2021년 3.66에서 2022년 4.40으로 증가했다가 2023년 2.81로 감소한 후 2025년에는 4.75로 다시 증가했습니다. 이는 회사의 고정 비용 부담이 변동하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적으로 부채 비율은 증가 추세를 보이다가 감소하는 경향을 보입니다. 재무 레버리지 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율은 변동성이 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
RTX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 총 부채 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| 주주의 지분 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.58 | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.03 | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| Honeywell International Inc. | 2.49 | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.31 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 지분
= 37,904 ÷ 65,245 = 0.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 부채와 자본 구조에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 314억 8,500만 달러에서 2023년 438억 2,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년에는 412억 6,100만 달러로 감소했고, 2025년에는 379억 400만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 부채 규모는 변동성을 보이지만, 2023년을 정점으로 감소 추세에 있습니다.
- 주주의 지분
- 주주의 지분은 2021년 730억 6,800만 달러에서 2023년 597억 9,800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 601억 5,600만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 652억 4,500만 달러로 증가했습니다. 주주 지분은 2023년 저점을 지나 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.43에서 2023년 0.73으로 증가했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 2024년에는 0.69로 감소했고, 2025년에는 0.58로 추가 감소했습니다. 부채 비율의 감소는 부채 규모 감소와 주주 지분 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다. 전반적으로 부채 비율은 감소 추세에 있으며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 부채 규모는 감소하고 주주 지분은 증가하면서 재무 구조가 개선되는 추세를 보입니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
RTX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 총 부채 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타발생부채에 포함) | 450) | 367) | 348) | 356) | 411) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,602) | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 39,956) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | |
| 주주의 지분 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.07 | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| Honeywell International Inc. | 2.56 | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.53 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.46 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 지분
= 39,956 ÷ 65,245 = 0.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 감소하는 양상을 나타냅니다. 2021년 말 335억 5,300만 달러에서 2023년 말에는 455억 8,700만 달러로 증가했지만, 이후 2024년 말에는 432억 6,000만 달러, 2025년 말에는 399억 5,600만 달러로 감소했습니다.
주주의 지분은 2021년 말 730억 6,800만 달러에서 2023년 말에는 597억 9,800만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 601억 5,600만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 말에는 652억 4,500만 달러로 더욱 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.46에서 2023년 0.76으로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 2024년에는 0.72로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.61로 감소하여 부채 비율이 개선되는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 부채 감소와 주주 자본 증가의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 부채는 감소하고 주주 자본은 증가하는 추세로, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 하지만 2023년까지의 부채 증가 추세와 주주 자본 감소 추세는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율의 변화는 회사의 재무 위험 수준을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
RTX Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 총 부채 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| 주주의 지분 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 총 자본금 | 103,149) | 101,417) | 103,625) | 104,546) | 104,553) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 37,904 ÷ 103,149 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 총 부채
- 2021년 말 314억 8,500만 달러에서 2023년 말에는 438억 2,700만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 412억 6,100만 달러로 감소했으며, 2025년 말에는 379억 400만 달러로 추가 감소했습니다.
총 자본금은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 미미한 감소 추세가 관찰됩니다.
- 총 자본금
- 2021년 말 1045억 5,300만 달러에서 2025년 말에는 1031억 4,900만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적인 감소 추세는 주목할 필요가 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 부채 증가와 함께 상승했다가 최근 안정화되는 모습을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 말 0.3에서 2023년 말에는 0.42로 상승했습니다. 이후 2024년 말에는 0.41로 소폭 감소했으며, 2025년 말에는 0.37로 감소했습니다. 이는 부채 감소와 자본금의 상대적 안정에 기인하는 것으로 보입니다.
전반적으로, 부채는 증가 추세에서 감소 추세로 전환되었으며, 부채비율 또한 안정화되는 경향을 보입니다. 자본금은 소폭 감소했지만, 전반적인 재무 건전성은 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
RTX Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 총 부채 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타발생부채에 포함) | 450) | 367) | 348) | 356) | 411) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,602) | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 39,956) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | |
| 주주의 지분 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 105,201) | 103,416) | 105,385) | 106,488) | 106,621) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| Honeywell International Inc. | 0.72 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 39,956 ÷ 105,201 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 감소세로 전환되었습니다. 2021년 말 335억 5,300만 달러에서 2023년 말 455억 8,700만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 432억 6,000만 달러로 감소했고, 2025년 말에는 399억 5,600만 달러로 더욱 감소했습니다.
총 자본금은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 말 1066억 2,100만 달러에서 2023년 말 1053억 8,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 1034억 1,600만 달러로 감소폭이 확대되었고, 2025년 말에는 1052억 100만 달러로 소폭 반등했습니다.
총자본비율은 부채와 자본의 변화를 반영하여 변동성을 보였습니다. 2021년 말 0.31에서 2023년 말 0.43으로 증가하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였지만, 2024년 말에는 0.42로 소폭 감소했고, 2025년 말에는 0.38로 감소했습니다. 이는 부채 감소 속도보다 자본 감소 속도가 더 빨랐기 때문으로 해석될 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년에서 2023년까지 증가, 이후 2024년과 2025년에 감소.
- 총 자본금 추세
- 전반적으로 안정적이지만, 2024년까지 감소 추세, 2025년에 소폭 반등.
- 총자본비율 추세
- 2021년에서 2023년까지 증가, 이후 2024년과 2025년에 감소.
자산대비 부채비율
RTX Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 총 부채 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| 총 자산 | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| Honeywell International Inc. | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 37,904 ÷ 171,079 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 총 부채
- 2021년 말 314억 8,500만 달러에서 2023년 말 438억 2,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년 말 412억 6,100만 달러, 2025년 말 379억 400만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 소폭의 변동성을 보이고 있습니다.
- 총 자산
- 2021년 말 1,614억 400만 달러에서 2022년 말 1,588억 6,400만 달러로 감소한 후, 2023년 말 1,618억 6,900만 달러, 2024년 말 1,628억 6,100만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 1,710억 7,900만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.
자산대비 부채비율은 총 부채와 총 자산의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 20% 내외의 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2023년에 0.27로 증가했다가 2024년에 0.25로 소폭 감소했고, 2025년에는 0.22로 더욱 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년과 2022년에는 0.2를 기록했으며, 2023년에 0.27로 증가했습니다. 이후 2024년에 0.25, 2025년에는 0.22로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 부채는 증가 추세에서 감소 추세로 전환되었으며, 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다. 자산대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
RTX Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| 총 부채 | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타발생부채에 포함) | 450) | 367) | 348) | 356) | 411) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,602) | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 39,956) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | |
| 총 자산 | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 39,956 ÷ 171,079 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 335억 5,300만 달러에서 2023년 말에는 455억 8,700만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 432억 6,000만 달러로 감소했고, 2025년 말에는 399억 5,600만 달러로 추가 감소했습니다.
총 자산은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 말 1,614억 400만 달러에서 2022년 말에는 1,588억 6,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 1,618억 6,900만 달러로 다시 증가했고, 2024년 말에는 1,628억 6,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 1,710억 7,900만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.21로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.28로 증가하여 부채 수준이 자산에 비해 상대적으로 높아졌음을 나타냅니다. 2024년에는 0.27로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.23으로 다시 감소하여 부채비율이 개선되는 추세를 보였습니다. 이는 부채가 자산에 비해 감소했음을 의미합니다.
전반적으로 부채는 증가하다가 감소하는 추세를 보였으며, 자산은 상대적으로 안정적으로 유지되다가 2025년에 증가했습니다. 자산대비 부채비율은 2023년에 증가했다가 이후 감소하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였습니다.
재무 레버리지 비율
RTX Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| 주주의 지분 | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.62 | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | 2.12 | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| GE Aerospace | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| Honeywell International Inc. | 5.30 | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.93 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.34 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 지분
= 171,079 ÷ 65,245 = 2.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 소폭 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하여 2025년에는 1,710억 7,900만 달러에 도달했습니다. 이는 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사합니다.
주주의 지분은 2021년부터 2023년까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 597억 9,800만 달러로 최저치를 기록했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 소폭 증가하여 652억 4,500만 달러에 도달했습니다. 주주의 지분 감소는 자본 구조의 변화 또는 이익 유보 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년과 2022년에 유사한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 2.71로 증가한 후 2024년에도 같은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 2.62를 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2.6에서 2.7 사이의 범위 내에서 변동하며, 이는 회사가 자산 조달에 상당한 수준의 부채를 활용하고 있음을 나타냅니다.
- 총 자산 추세
- 2022년 소폭 감소 후 꾸준히 증가하여 2025년에는 최고치를 기록했습니다.
- 주주의 지분 변화
- 2021년부터 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 소폭 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율 분석
- 2023년과 2024년에 증가했다가 2025년에 소폭 감소했지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.
이자 커버리지 비율
RTX Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 337) | 239) | 185) | 111) | 248) | |
| 덜: 운영 중단으로 인한 손실 | —) | —) | —) | (19) | (33) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,664) | 1,181) | 456) | 700) | 786) | |
| 더: 이자 비용 | 1,835) | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 10,568) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 5.76 | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Caterpillar Inc. | 24.21 | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | 21.46 | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| GE Aerospace | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| Honeywell International Inc. | 5.07 | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 6.70 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 7.07 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 10,568 ÷ 1,835 = 5.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 6261백만 달러에서 2024년 8164백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 10568백만 달러로 더욱 크게 증가했습니다.
이자 비용은 2021년 1330백만 달러에서 2024년 1970백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 1835백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이자 비용의 증가는 전반적인 이자율 환경 또는 차입금 규모의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT이 이자 비용을 얼마나 잘 감당하는지를 나타내는 지표입니다. 2021년 4.71에서 2022년 5.64로 개선되었으나, 2023년에는 3.32로 감소했습니다. 이후 2024년에는 4.14로 소폭 반등했으며, 2025년에는 5.76으로 다시 개선되었습니다. 이자 커버리지 비율의 변동성은 EBIT과 이자 비용의 상대적인 변화에 기인합니다. 2023년의 감소는 EBIT 감소와 이자 비용 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT은 전반적으로 증가 추세에 있으며, 이는 회사의 수익성 개선을 시사합니다.
- 이자 비용은 증가했지만, EBIT 증가율이 더 높아 이자 커버리지 비율은 장기적으로 개선되는 경향을 보입니다.
- 2023년 이자 커버리지 비율의 일시적인 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. EBIT 감소 또는 이자 비용 증가의 원인을 파악해야 합니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. EBIT의 꾸준한 증가와 이자 커버리지 비율의 장기적인 개선은 긍정적인 신호입니다. 그러나 이자 비용의 변동성과 2023년 이자 커버리지 비율의 감소는 지속적인 모니터링이 필요한 부분입니다.
고정 요금 적용 비율
RTX Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 337) | 239) | 185) | 111) | 248) | |
| 덜: 운영 중단으로 인한 손실 | —) | —) | —) | (19) | (33) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,664) | 1,181) | 456) | 700) | 786) | |
| 더: 이자 비용 | 1,835) | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 10,568) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | |
| 더: 운용리스 비용 | 495) | 422) | 463) | 475) | 525) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 11,063) | 8,586) | 5,952) | 7,802) | 6,786) | |
| 이자 비용 | 1,835) | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | |
| 운용리스 비용 | 495) | 422) | 463) | 475) | 525) | |
| 고정 요금 | 2,330) | 2,392) | 2,116) | 1,775) | 1,855) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 4.75 | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Caterpillar Inc. | 17.79 | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | 11.02 | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| GE Aerospace | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| Honeywell International Inc. | 4.47 | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.25 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.66 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 11,063 ÷ 2,330 = 4.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 수수료 및 세금 차감 전 이익
- 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2021년 6786백만 달러에서 2022년 7802백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 5952백만 달러로 감소한 후 2024년에는 8586백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 11063백만 달러로 크게 증가하여 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 2021년 1855백만 달러에서 2022년 1775백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 2116백만 달러로 증가했고, 2024년에는 2392백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 2330백만 달러로 약간 감소했습니다. 전반적으로 고정 요금은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 3.66에서 2022년 4.4로 증가했습니다. 2023년에는 2.81로 크게 감소한 후 2024년에는 3.59로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 4.75로 다시 증가하여 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 이 비율은 수수료 및 세금 차감 전 이익 대비 고정 요금의 비중을 나타내며, 이익 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
전반적으로 수수료 및 세금 차감 전 이익은 장기적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 고정 요금은 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 고정 요금 적용 비율은 변동성이 크지만, 2025년에 가장 높은 수준을 기록하여 고정 요금이 이익에 미치는 영향이 증가하고 있음을 시사합니다.