재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
RTX Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 차입 | ||||||
| 덜: 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 983억 5,200만 달러에서 2022년 12월 31일 999억 800만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 12월 31일 986억 8,500만 달러, 2024년 12월 31일 976억 4,100만 달러로 감소했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년과 2022년에 증가했지만, 2023년과 2024년에 상당한 감소를 보였습니다. 2021년 14억 4,700만 달러에서 2022년 15억 5,600만 달러로 증가한 후, 2023년에는 -12억 2,300만 달러, 2024년에는 -10억 4,400만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 수익성 악화 또는 자산 처분과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2021년 1.48%에서 2022년 1.57%로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 -1.23%, 2024년 -1.06%로 감소했습니다. 발생 비율의 감소는 순영업자산 대비 발생액의 상대적 중요도가 감소했음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 음수 값은 발생액이 순영업자산보다 적다는 것을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세입니다.
- 주요 관찰 사항
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2023년과 2024년에 상당한 감소를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2023년과 2024년에 음수 값을 기록했습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
RTX Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금흐름 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 의해 제공된 순현금흐름(사용률) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 말 983억 5,200만 달러에서 2022년 말에는 999억 800만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 말에는 986억 8,500만 달러, 2024년 말에는 976억 4,100만 달러로 감소했습니다.
- 순영업자산 변화
- 2021년에서 2022년 사이에는 약 1.6% 증가했지만, 2022년에서 2024년 사이에는 약 2.3% 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 자산 활용 또는 투자 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성을 보입니다. 2021년에는 -19억 1,400만 달러의 적자를 기록했지만, 2022년에는 8억 5,800만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 2023년에는 다시 -16억 4,900만 달러의 적자를 기록했고, 2024년에는 -8억 5,100만 달러로 적자 규모가 축소되었습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변화
- 2021년과 2022년 사이에는 현금 흐름이 크게 개선되었지만, 이후 다시 악화되는 모습을 보였습니다. 2023년과 2024년 사이에는 적자 규모가 감소하여 현금 흐름이 개선되는 신호가 나타났습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 순영업자산 대비 비율을 나타냅니다. 2021년에는 -1.96%를 기록하며 순자산 대비 상당한 적자를 보였습니다. 2022년에는 0.87%로 흑자 전환되었으나, 2023년에는 -1.66%로 다시 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -0.87%로 적자 비율이 감소했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 변화
- 발생 비율은 현금 흐름의 변동성을 반영합니다. 2022년의 긍정적인 비율은 현금 창출 능력이 개선되었음을 나타내지만, 이후 다시 부정적인 비율로 돌아간 것은 현금 흐름 관리에 어려움이 있음을 시사합니다. 2024년의 비율 감소는 현금 흐름이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.