현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
RTX Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
지속적인 영업으로 인한 순이익은 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였으나, 2023년에는 감소한 후 2024년과 2025년에 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년의 순이익은 70억 6900만 달러로, 관찰된 기간 중 가장 높은 수치입니다.
감가상각 및 상각 비용은 2021년에서 2024년 사이에 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2025년에는 소폭 증가했습니다. 이연소득세 충당금(혜택)은 2021년의 -8800만 달러에서 2022년의 -16억 6300만 달러로 크게 감소한 후, 2023년과 2024년에는 감소폭이 줄어들었고, 2025년에는 7억 8900만 달러로 전환되었습니다.
재고 보상 비용은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 순 정기 연금 및 기타 퇴직 후 소득은 2021년에서 2025년 사이에 지속적으로 감소했습니다. 주식 기반 401(k) 매칭 기여금은 2023년에 처음으로 기록되었으며, 이후 2024년과 2025년에 증가했습니다.
사이버 보안, 인텔리전스 및 서비스(CIS) 사업 매각 이익은 2024년에 -4억 1500만 달러로 기록되어, 해당 연도의 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 미수금은 2021년의 -5억 7000만 달러에서 2023년의 -18억 500만 달러로 감소한 후, 2024년에는 소폭 감소하고 2025년에는 -32억 3500만 달러로 크게 감소했습니다.
계약 자산은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소했습니다. 목록은 2021년의 1억 6300만 달러에서 2025년의 -5억 3200만 달러로 크게 감소했습니다. 다른 유동자산은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소했습니다.
미지급금 및 미지급 부채는 2021년에서 2023년 사이에 크게 증가한 후, 2024년에 감소하고 2025년에 다시 증가했습니다. 계약 부채는 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 영업 자본의 변화는 2021년의 -2억 7800만 달러에서 2023년의 15억 1500만 달러로 크게 증가한 후, 2024년과 2025년에 감소했습니다.
영업 활동에서 발생하는 순현금 흐름은 2021년에서 2023년 사이에 증가한 후, 2024년에 감소하고 2025년에 다시 증가하여 105억 6700만 달러에 도달했습니다. 자본 지출은 2021년부터 2025년까지 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
사업체 처분, 이체된 현금 순은 2021년의 18억 7900만 달러에서 2022년의 9400만 달러로 크게 감소한 후, 2025년에는 19억 3100만 달러로 다시 증가했습니다. 장기 부채로 인한 수익금은 2021년과 2023년에 크게 증가했습니다. 장기 부채 상환은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다.
배당금 지급과 보통주 환매는 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 현금, 현금등가물 및 제한 현금의 순증가(감소)는 2022년과 2024년에 감소한 후, 2025년에 18억 6400만 달러로 크게 증가했습니다. 현금, 현금등가물 및 제한 현금, 연말 잔액은 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.