현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

RTX Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
계속영업으로 인한 순이익(손실)	3,380)	5,327)	4,145)	(2,928)	5,948)
감가상각 및 상각	4,211)	4,108)	4,557)	4,156)	3,783)
이연소득세 충당금(혜택)	(402)	(1,663)	(88)	(99)	35)
재고 보상 비용	425)	420)	442)	330)	356)
Net periodic Pension and Other Post-retirement income(순 정기 연금 및 기타 퇴직 후 소득)	(1,555)	(1,413)	(1,414)	(413)	(525)
채무 소멸 비용	—)	—)	649)	—)	—)
영업권 손상차손 비용	—)	—)	—)	3,183)	—)
포트폴리오 분리 세금 비용	—)	—)	—)	—)	634)
미수금	(1,805)	437)	(570)	1,318)	419)
계약 자산	(753)	(234)	(1,594)	63)	(307)
목록	(1,104)	(1,575)	163)	412)	(1,216)
다른 유동자산	(1,161)	(1,027)	(566)	(445)	(309)
미지급금 및 미지급 부채	4,016)	2,075)	917)	(1,666)	1,229)
계약 부채	2,322)	846)	1,372)	1,129)	359)
소득세	—)	—)	—)	—)	(406)
영업 자본의 변화	1,515)	522)	(278)	811)	(231)
캐나다 정부 정착	—)	—)	—)	—)	(38)
다른 운영 활동, 그물	309)	(133)	(871)	(706)	(1,079)
계속영업으로 인한 수입(손실)을 영업활동으로 인한 순현금흐름으로 조정하기 위한 조정	4,503)	1,841)	2,997)	7,262)	2,935)
영업활동으로 인한 순현금흐름	7,883)	7,168)	7,142)	4,334)	8,883)
자본 지출	(2,415)	(2,288)	(2,134)	(1,795)	(2,256)
고객 금융 자산에 대한 지불	(117)	(150)	(231)	(280)	(787)
고객 금융 자산의 영수증	212)	179)	389)	368)	129)
사업에 대한 투자	—)	(66)	(1,088)	(419)	(56)
레이시온 합병으로 현금 확보	—)	—)	—)	3,208)	—)
사업체 처분, 이체된 현금 순	6)	94)	1,879)	2,556)	138)
기타 무형자산의 증가	(751)	(487)	(308)	(312)	(351)
(지급액) 파생상품 계약 정산으로 인한 영수증, 순	14)	(205)	(16)	(32)	336)
기타 투자 활동, 순	12)	94)	145)	49)	(245)
투자 활동에 의해 제공된 순현금흐름(사용률)	(3,039)	(2,829)	(1,364)	3,343)	(3,092)
장기 부채로 인한 수익금	12,914)	1)	4,062)	2,004)	88)
중단된 작동으로 인한 분배	—)	—)	—)	17,207)	—)
장기 부채 상환	(578)	(3)	(4,254)	(16,082)	(2,830)
브릿지론 수익금	10,000)	—)	—)	—)	—)
브릿지론 상환	(10,000)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸 비용	—)	—)	(649)	—)	—)
상업어음·순의 변화	(524)	518)	(160)	160)	—)
기타 단기차입금의 변동, 순	87)	(29)	47)	(2,201)	927)
보통주에 대한 배당금 지급	(3,239)	(3,128)	(2,957)	(2,732)	(2,442)
보통주 환매	(12,870)	(2,803)	(2,327)	(47)	(151)
중단된 운영으로의 순 이전	—)	—)	(71)	(2,033)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	(317)	(415)	(447)	(136)	(156)
재무 활동에 사용되는 순 현금 흐름	(4,527)	(5,859)	(6,756)	(3,860)	(4,564)
영업 활동에 사용된 순 현금	—)	—)	(71)	(728)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	—)	—)	—)	(241)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	—)	—)	71)	(1,414)	—)
중단된 영업에 사용된 순현금	—)	—)	—)	(2,383)	—)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	18)	(42)	(1)	(22)	(19)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	335)	(1,562)	(979)	1,412)	1,208)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 연초	6,291)	7,853)	8,832)	7,420)	6,212)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 연말	6,626)	6,291)	7,853)	8,832)	7,420)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금흐름	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	RTX Corp.의 영업활동으로 인한 순현금흐름은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
투자 활동에 의해 제공된 순현금흐름(사용률)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	RTX Corp.의 투자활동으로 인한 순현금흐름(사용)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
재무 활동에 사용되는 순 현금 흐름	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	RTX Corp.의 재무활동에 사용된 순현금흐름은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

RTX Corp. (NYSE:RTX)

현금 흐름표