유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
RTX Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후 점진적인 하락세를 보이고 있으며, 2024년에는 1.00 이하로 내려앉았다. 이는 회사의 단기 지급 능력이 점차 축소되고 있음을 시사하며, 유동성 유지에 대한 압박이 증가하는 경향이 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 전체적으로 감소하는 경향을 나타내고 있으며, 2024년에는 0.6에 도달하였다. 이는 재고자산 등을 제외한 신속하게 현금화할 수 있는 자산 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 단기 지급 능력의 부담이 커지고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 낮은 수준을 유지하고 있으며, 지속적으로 하락하는 추세를 나타낸다. 2024년에는 0.11로, 현금과 현금성 자산만으로는 단기 채무를 충분히 이행하기 어려운 상황임을 시사한다.
현재 유동성 비율
RTX Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 해당 기간 동안 유동 자산은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 약 43,376백만 달러에서 2024년 약 51,133백만 달러로 상승하였습니다. 이를 통해 회사는 유동성을 유지하거나 강화하기 위해 유동 자산을 확대한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2020년 약 35,848백만 달러에서 2024년 약 51,499백만 달러로 증가하였습니다. 이는 유동 부채의 증가폭이 유동 자산의 증가보다 다소 빠르거나 비슷한 수준으로 나타나, 단기 부채 부담이 상당히 늘어난 것으로 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율(유동 자산 / 유동 부채)은 2020년 1.21에서 2024년 0.99로 하락하였습니다. 이 비율이 감소함에 따라 유동 자산에 대한 유동 부채의 비율이 줄어들면서, 단기 지급 능력 및 유동성에 대한 압박이 점차 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 2022년 이후부터는 1.0 미만으로 내려가며, 유동성 위험이 높아지고 있음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
RTX Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 계약 자산 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 회사의 총 빠른 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 2,798,700달러에서 시작하여 2024년에는 3,112,400달러로 증가하였다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 빠른 자산을 지속적으로 증대시키고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 약간의 변동이 있으나, 전반적으로는 성장하는 흐름이 유지되고 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 35,848,000달러에서 2024년 51,499,000달러까지 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2022년 이후 가파른 증가세를 보여, 유동부채가 적극적으로 확대되고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 기업이 단기 채무 또는 유동성 관련 부채를 늘렸다기보다는 채무 구조 또는 금융 조달 방침에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 0.78에서 시작하여 2024년 0.6으로 감소하였다. 2021년에는 0.81로 약간 상승했으나, 그 이후 지속적으로 낮아지고 있으며, 최종값은 2020년보다 낮은 수준이다. 이 비율의 하락은 유동부채 증가에 비해 총 빠른 자산의 증가율이 상대적으로 낮거나, 더 빠른 부채 증가 때문일 수 있다. 다시 말해, 단기 유동성 유지 능력이 일부 저하되고 있음을 시사하며, 단기 채무에 대한 지급 능력을 재평가할 필요가 있을 것이다.
현금 유동성 비율
RTX Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2020년 이후 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 2020년에는 8802백만 달러에 달했으나, 2024년에는 5578백만 달러로 약 36.6% 감소하였다. 이는 회사의 유동성 측면에서 현금 보유량이 상대적으로 축소된 것을 나타내며, 자금 운용이나 수익성 향상, 또는 재무 전략의 변화일 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 35848백만 달러에서 2024년 51499백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 약 43.8% 증가하였으며, 유동성 위험에 영향을 미칠 수 있는 부채의 증가는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있다. 부채 증가와 함께 현금 자산이 감소하는 점은 유동성 부담이 가중될 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.25에서 2024년 0.11로 지속해서 하락하였다. 이 비율은 유동부채에 대비한 현금 자산의 비율을 보여 주는데, 2024년에는 약 11%에 불과하여 재무적 유동성의 약화가 우려된다. 이는 유동성 측면에서 회사가 단기 채무를 충당하는 능력이 점차 낮아지고 있음을 반영한다.