유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
RTX Corp., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 하락하는 경향이 나타났다가 소폭 반등하는 양상을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.19였던 현재 유동성 비율은 2024년 말 0.99까지 감소했습니다. 이후 2025년 말에는 1.03으로 소폭 상승했지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다. 이는 단기적인 지급 능력에 대한 잠재적인 위험을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 말 0.81에서 2024년 말 0.60으로 꾸준히 감소했습니다. 2025년 말에는 0.67로 소폭 개선되었지만, 전반적인 감소 추세는 지속되고 있습니다. 이는 재고를 제외한 단기적인 지급 능력의 저하를 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 0.22에서 2024년 말 0.11까지 지속적으로 감소했습니다. 2025년 말에는 0.13으로 약간 증가했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 즉시 상환할 수 있는 단기 부채의 비율이 낮다는 것을 나타냅니다.
세 가지 유동성 비율 모두 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 반등했지만, 전반적인 유동성 지표는 악화되고 있습니다. 이러한 추세는 단기적인 재정적 안정성에 대한 우려를 제기하며, 자금 조달 전략 및 운영 효율성 개선을 위한 추가적인 분석이 필요합니다.
현재 유동성 비율
RTX Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 60,332) | 51,133) | 48,417) | 42,443) | 42,050) | |
| 유동부채 | 58,784) | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | |
| Caterpillar Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | |
| Eaton Corp. plc | 1.32 | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | |
| GE Aerospace | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | |
| Honeywell International Inc. | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.17 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 60,332 ÷ 58,784 = 1.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 420억 5천만 달러에서 2025년 말 603억 3천만 달러로 증가했습니다. 이는 약 43.5%의 증가율을 나타냅니다.
유동 부채 또한 2021년 말 354억 4900만 달러에서 2025년 말 587억 8400만 달러로 증가했습니다. 이는 약 66.2%의 증가율을 나타내며, 유동 자산의 증가율보다 높은 수준입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.19에서 2024년 말 0.99로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2025년 말에는 1.03으로 소폭 반등했지만, 여전히 2021년 말보다는 낮은 수준입니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 다소 악화되었음을 시사합니다.
유동 자산과 유동 부채가 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 현재 유동성 비율이 감소한 점이 주목할 만합니다. 이는 회사가 단기적인 의무를 이행하는 데 필요한 유동 자산 확보에 어려움을 겪을 수 있음을 의미합니다. 2025년 말 현재 유동성 비율의 소폭 반등은 긍정적인 신호이지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
전반적으로, 회사의 유동성은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 유동 자산의 증가에도 불구하고, 유동 부채의 빠른 증가로 인해 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요합니다.
빠른 유동성 비율
RTX Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 7,435) | 5,578) | 6,587) | 6,220) | 7,832) | |
| 미수금, 순 | 14,701) | 10,976) | 10,838) | 9,108) | 9,661) | |
| 계약 자산, 순 | 17,092) | 14,570) | 12,139) | 11,534) | 11,361) | |
| 총 빠른 자산 | 39,228) | 31,124) | 29,564) | 26,862) | 28,854) | |
| 유동부채 | 58,784) | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | |
| Caterpillar Inc. | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | |
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 39,228 ÷ 58,784 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 288억 5,400만 달러에서 2022년 268억 6,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 295억 6,400만 달러로 증가했으며, 2024년에는 311억 2,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 392억 2,800만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 354억 4,900만 달러에서 2022년 391억 1,400만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 467억 6,100만 달러로 더욱 증가했으며, 2024년에는 514억 9,900만 달러, 2025년에는 587억 8,400만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.81에서 2022년 0.69로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.63, 2024년에는 0.60으로 추가적인 감소세를 보였습니다. 2025년에는 0.67로 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세에서 벗어나지 못했습니다.
총 빠른 자산은 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 그러나 유동부채는 꾸준히 증가하여 빠른 유동성 비율이 지속적으로 감소하는 결과를 초래했습니다. 빠른 유동성 비율의 감소는 단기적인 유동성 위험 증가를 시사할 수 있습니다. 2025년의 소폭 상승에도 불구하고, 전반적인 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.
현금 유동성 비율
RTX Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 7,435) | 5,578) | 6,587) | 6,220) | 7,832) | |
| 총 현금 자산 | 7,435) | 5,578) | 6,587) | 6,220) | 7,832) | |
| 유동부채 | 58,784) | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | |
| GE Aerospace | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 7,435 ÷ 58,784 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 변동성을 보였습니다. 2022년에 상당한 감소세를 보였으나, 이후 2023년에는 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다. 2024년에는 다시 감소세를 보였지만, 2025년에는 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.
유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 매년 꾸준히 증가했으며, 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.22에서 2024년 0.11까지 꾸준히 감소했습니다. 그러나 2025년에는 소폭 상승하여 0.13을 기록했습니다. 이는 단기적인 유동성 지표 악화를 시사하며, 2025년의 소폭 상승은 긍정적인 신호이지만, 전반적인 추세는 주의 깊게 관찰해야 합니다.
총 현금 자산의 변동에도 불구하고, 유동부채의 지속적인 증가는 전반적인 유동성 관리에 대한 우려를 제기합니다. 현금 유동성 비율의 감소는 단기 채무 상환 능력에 대한 잠재적인 위험을 나타내므로, 자금 조달 및 부채 관리 전략에 대한 면밀한 검토가 필요합니다.
2025년의 현금 유동성 비율 소폭 상승은 긍정적인 신호이지만, 유동부채 증가율을 상쇄하기에는 부족합니다. 따라서 지속적인 유동성 모니터링과 함께, 현금 흐름 개선 및 부채 구조 최적화를 위한 노력이 필요합니다.