RTX Corp. (NYSE:RTX)

자산수익률비율 (ROA)

2020년에는 마이너스 값을 기록하며 자산 대비 손익률이 부정적이었으나, 이후 2021년과 2022년에 각각 2.39%, 3.27%로 긍정적인 증가세를 보였습니다. 이 기간 동안 자산 활용 효율이 향상된 것으로 해석됩니다. 그러나 2023년에는 다소 감소하여 1.97%를 기록했으며, 2024년 다시 상승하여 2.93%에 도달하였으나 2022년보다 높은 수준은 아니었습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이나, 2024년에는 회복세를 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2020년과 2021년, 2022년 각각 2.25, 2.21, 2.19로 일정하게 유지되다가, 2023년과 2024년에는 2.71로 상승하였습니다. 이는 부채 의존도가 증가했음을 의미하며, 재무 레버리지의 확대가 일정 수준까지 진행된 것으로 해석할 수 있습니다. 증가 추세는 금융 구조의 변화 또는 자본 조달 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년에는 마이너스 값을 기록하여 자기자본 대비 손실이 있었음을 보여줍니다. 이후 2021년, 2022년에 각각 5.29%, 7.16%로 상승하며 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다. 2023년에는 다소 하락하여 5.34%를 기록했으며, 2024년에는 다시 상승하여 7.94%에 도달하였습니다. 이것은 전반적으로 자기자본에 대한 수익률이 회복되고 향상되고 있음을 의미하며, 수익성 향상과 함께 자본 효율성도 개선되고 있다고 볼 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년에는 약 -6.22%로 손실 상태를 기록하였으며, 이후 2021년 6%, 2022년 7.75%, 2023년 4.64%, 2024년 5.91%로 점차 흑자 전환에 성공한 모습을 보이고 있다. 이 추세는 전반적으로 수익성이 향상되고 있음을 나타내며, 특히 2022년의 상승폭이 크다. 그러나 2023년 이후에는 다소 축소된 수익률을 기록하고 있으나, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다.

자산회전율

2020년 0.35에서 시작하여 점진적으로 상승하여 2024년에는 0.5에 이르렀다. 이의 상승은 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출이나 수익을 창출하는 능력이 향상됨을 의미한다. 기간 내내 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 기업의 자산 활용도와 운영 효율이 개선되고 있음을 보여준다.

재무 레버리지 비율

사측 데이터는 2020년 2.25에서 2021년과 2022년 각각 2.21, 2.19로 약간 하락하는 모습이 관찰된다. 그러나 2023년과 2024년에는 2.71로 증가하여 일정 수준 이상의 재무적 레버리지 상태를 유지하고 있다. 이러한 변화는 금융 구조의 높아짐 또는 부채비율 조정 과정으로 해석할 수 있으며, 기업의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있다.

자기자본비율 (ROE)

2020년 -4.88%로 손실이 지속되었으며, 이후 2021년 5.29%, 2022년 7.16%, 2023년 5.34%, 2024년 7.94%로 점진적인 개선이 이루어지고 있다. 특히 2022년과 2024년의 상승은 수익성과 자본수익률이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2020년의 부정적인 ROI는 과거 재무 구조 상의 어려움을 보여주며, 이후 개선 추세가 두드러진다.

세금 부담 비율

2021년 이후로 세금 부담 비율은 점차 상승하여 2022년과 2023년에는 각각 0.88, 0.8로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2024년에는 다소 감소하여 0.8을 기록하였다. 이러한 변화는 세무 부담이 소폭 완화되거나 일정 수준에서 안정된 흐름을 보이고 있음을 시사한다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년과 2022년에 각각 0.78과 0.82로 상승하였다가 2023년에는 다소 하락하여 0.69로 나타났고, 2024년에는 다시 0.75로 소폭 회복하였다. 전반적으로 이자 비용 부담은 비교적 안정적이지만, 일시적인 변동성을 보이고 있다.

EBIT 마진 비율

2020년에는 마이너스(-2.68%)를 기록하며 적자를 나타냈으나, 이후 2021년(9.29%), 2022년(10.73%)에 걸쳐 급증하는 회복세를 보였다. 특히 2022년에는 가장 높은 마진을 기록하였으며, 이후 2023년(7.7%)와 2024년(9.82%)에 걸쳐 안정적인 수익성을 유지하였다. 이러한 추세는 영업이익 규모의 확대와 수익성의 전반적 개선을 시사한다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.35에서 점차 상승하여 2024년에는 0.5에 도달하며 기업의 자산 활용효율이 개선되고 있음을 보여준다. 이와 같은 증가세는 매출이나 영업 활동이 자산을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 의미한다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년과 2021년 각각 2.25와 2.21로 비슷한 수준을 유지하였으나, 2022년과 2023년에 각각 2.19와 2.71로 상승하였다. 특히 2024년에는 유지되고 있어 자본 구조의 위험 수준이 높아진 것으로 해석할 수 있다. 이는 부채 의존도가 증가했음을 시사하며, 재무적 위험이 다소 확대된 상황임을 보여준다.

자기자본이익률 (ROE)

2020년에는 -4.88%로 손실 상태였으나, 그 이후 2021년(5.29%), 2022년(7.16%), 2023년(5.34%)에 이르기까지 꾸준히 상승하는 양상을 보였다. 2024년에는 7.94%로 다시 상승하며, 기업은 수익성을 회복하고 있음을 나타낸다. 이 지표의 개선은 실적 회복과 자기자본 효율의 향상을 의미한다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년에는 약 -6.22%로 적자를 기록했으며, 이후 2021년에는 흑자 전환되어 6%로 향상되었다. 2022년에는 약 7.75%까지 상승하여 최고 수준을 보였으며, 이후 2023년에는 4.64%, 2024년에는 5.91%로 다소 감소 또는 안정세를 유지하는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선이 일시적이거나 지속적으로 이루어지고 있음을 보여준다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.35에서 2021년 0.4로 상승하였으며, 2022년에는 0.42, 2023년에는 0.43으로 점차 개선되고 있다. 2024년에는 0.5로 더욱 상승하여 자산의 활용 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 이는 회사가 자산 활용 측면에서 점진적인 효율성 증대를 보여주는 지표로 해석될 수 있다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년에는 약 -2.17%로 부진하였으나, 2021년 이후 2.39%, 2022년 3.27%로 회복되고 상승세를 지속하였다. 2023년에는 1.97%, 2024년에는 2.93%로 비교적 안정적이면서도 높은 수익성을 유지하고 있다. 이 패턴은 회사의 수익 창출 능력이 회복되고 있으며, 자산의 효율적 운용이 수익률 개선에 기여하고 있음을 보여준다.

세금 부담 비율

2020년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2021년 이후 꾸준히 증가하여 2022년과 2023년에는 각각 0.88로 안정화된 모습을 보였다. 2024년에는 약간 감소하여 0.80으로 나타나, 세금 부담률이 전반적으로 높은 수준을 유지하다가 소폭 하락하는 추세를 보이고 있다.

이자부담비율

2020년 데이터는 없으나, 2021년 0.78 이후 2022년 0.82로 증가하는 경향을 보여주었다. 이후 2023년에는 0.69로 일시적인 하락을 기록했으며, 2024년에는 0.75로 다시 일부 회복하는 모습을 나타냈다. 이는 이자 비용에 대한 부담이 변동하는 가운데 일부 안정된 수준으로 돌아오는 경향을 시사한다.

EBIT 마진 비율

2020년에는 -2.68%로 적자를 기록했으며, 이후 2021년 9.29%, 2022년 10.73%로 개선되면서 수익성이 회복되는 추세를 보였다. 2023년에는 다소 하락해 7.7%를 기록했지만, 2024년에는 다시 상승하여 9.82%의 수익성을 보여주고 있다. 전체적으로 수익성을 회복하는 방향으로 흘러가고 있음을 알 수 있다.

자산회전율

2020년에는 0.35였으며, 이후 지속적으로 상승하여 2021년 0.4, 2022년 0.42, 2023년 0.43으로 개선되었다. 2024년에는 0.5로 더욱 증가하여, 동일 자산 규모 대비 매출 또는 영업 활동이 활발해지고 있음을 보여준다. 이는 자산의 효율적 활용이 늘어나고 있음을 의미한다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년에는 -2.17%로 손실을 기록하였고, 2021년에는 2.39%로 전환되어 수익성을 회복하는 모습이 관찰된다. 2022년에는 3.27%로 최고치를 기록했으며, 2023년에는 1.97%로 소폭 하락하였으나, 2024년에는 다시 2.93%로 상승하며 전반적으로 양호한 수익률을 유지하고 있다. 자산 활용이 효과적으로 이루어지고 있음을 시사한다.

해당 기간 동안 재무비율 분석 결과, 여러 지표에서 뚜렷한 변동성과 일정한 추세를 확인할 수 있습니다.

세금 부담 비율

2021년부터 2024년까지 세금 부담 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지했으며, 2022년과 2023년 각각 0.88과 0.8로 나타나 변동폭이 크지 않습니다. 이는 세금 관련 비용이 일정 수준에서 관리되고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.78, 2022년 0.82로 상승 후 2023년에는 0.69로 하락하는 패턴을 보여주며, 2024년에 0.75로 소폭 회복되었습니다. 이와 같은 변화는 이자 비용 부담이 일부 변동을 겪었음을 의미하나, 전반적으로는 안정된 수준을 유지 중입니다.

EBIT 마진 비율

2020년에는 -2.68로 적자를 기록했으나, 이후 2021년 9.29, 2022년 10.73으로 빠른 회복세를 보여줍니다. 2023년에는 7.7로 다소 하락했으나, 2024년 다시 9.82로 회복되어 영업이익률이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 흐름은 기업이 수익성 개선과 효율성 향상에 성공했음을 시사합니다.

순이익률 (Net Profit Margin Ratio)

초기인 2020년에는 -6.22로 적자를 나타냈으며, 이후 2021년 6, 2022년 7.75로 큰 폭의 개선이 있었고, 2023년과 2024년에도 각각 4.64와 5.91로 지속적인 이익 유지를 보여줍니다. 전반적으로는 순이익률이 긍정적으로 변화하는 추세이며, 수익성 향상이 이어지고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 이 회사는 2020년 이후 수익성과 영업이익률에서 의미 있는 개선을 보여주고 있으며, 수익성 지표들이 안정화되고 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 또한, 지표들이 일부 변동성을 겪었음에도 불구하고 전반적으로 긍정적인 방향으로 나아가고 있어 재무 건전성 개선과 수익성 회복이 이루어지고 있음을 평가할 수 있습니다.