Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2020년 1.29에서 2024년 1.28로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 1.38에서 1.36으로 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 둔화되었음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.02에서 2024년 3.2로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 5.17에서 7.65로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율은 0.67에서 0.76으로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 총자본비율은 0.84에서 0.88로 소폭 상승했습니다. 이러한 변화는 전반적인 자본 구조에서 부채의 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 8.43에서 8.78로 증가했으며, 조정된 재무 레버리지 비율은 18.38에서 18.59로 증가했습니다. 이는 회사가 재무적 위험을 감수하는 정도가 증가하고 있음을 나타냅니다.

순이익률은 2020년 10.45%에서 2024년 7.51%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 9.67%에서 7.18%로 감소했습니다. 이는 수익성이 전반적으로 악화되었음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 113.6%에서 84.26%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 246.15%에서 182.11%로 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 수익 창출 능력이 감소했음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 13.47%에서 9.59%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 13.39%에서 9.79%로 감소했습니다. 이는 자산 활용을 통해 얻는 수익성이 감소했음을 의미합니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채 수준이 증가하고 수익성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 재무적 위험 증가와 함께 수익 창출 능력이 둔화되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 653억 9,800만 달러에서 2021년 670억 4,400만 달러로 증가했지만, 2022년에는 659억 8,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 675억 7,100만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 710억 4,300만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총 자산은 2020년 507억 1,000만 달러에서 2022년 528억 8,000만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 524억 5,600만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 556억 1,700만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.29에서 2021년 1.32로 증가한 후, 2022년에는 1.25로 감소했습니다. 2023년에는 1.29로 다시 증가했지만, 2024년에는 1.28로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산은 2020년 472억 3,500만 달러에서 2024년 520억 6,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년과 2021년에 1.38로 동일한 수준을 유지했습니다. 2022년에는 1.34로 감소했지만, 2023년에는 1.36으로 증가했고, 2024년에도 1.36을 유지했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 약간 높은 수준을 보입니다.

전반적으로 매출액과 자산은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 자산 회전율은 약간 더 높은 수준을 나타냅니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자본 구조에도 상당한 변화가 나타나고 있습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 12월 31일 12169백만 달러에서 2024년 12월 31일 20270백만 달러로 증가했습니다. 이는 4년 동안 약 66.7%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2022년부터 2024년까지의 증가폭이 두드러집니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 6015백만 달러에서 2021년 10959백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2024년 6333백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년의 급격한 증가는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 이후 감소 추세는 자본 환원 정책이나 기타 재무적 결정과 관련될 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.02에서 2024년 3.2로 증가했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사하며, 재무적 위험이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 2020년 13284백만 달러에서 2024년 21418백만 달러로 증가했습니다. 이는 총 부채와 유사한 증가 추세를 보이며, 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 확인시켜 줍니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2020년 2570백만 달러에서 2021년 8677백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2024년 2800백만 달러로 감소했습니다. 이는 주주의 자본과 유사한 패턴을 보이며, 자본 구조의 변화를 반영합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 5.17에서 2024년 7.65로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본보다 훨씬 빠르게 증가하고 있음을 나타내며, 재무적 레버리지가 상당히 높아지고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 잠재적인 재무적 위험을 증가시킬 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 부채 수준의 지속적인 증가와 자본 수준의 변동성을 보여줍니다. 특히 조정된 부채 비율의 급격한 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이러한 추세는 미래의 재무적 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인과 잠재적 영향을 파악하는 것이 중요합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자본은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 12월 31일의 12169백만 달러에서 2024년 12월 31일의 20270백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 4년 동안 약 66.7%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년에 증가폭이 두드러졌습니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 12월 31일의 18184백만 달러에서 2024년 12월 31일의 26603백만 달러로 증가했습니다. 하지만 부채 증가율보다는 낮은 46.3%의 증가율을 보였습니다. 2021년에는 큰 폭으로 증가했으나, 이후 증가세가 둔화되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년의 0.67에서 2024년의 0.76으로 증가했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 2021년에 가장 낮은 비율을 기록한 후 점진적으로 상승했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 2020년 12월 31일의 13284백만 달러에서 2024년 12월 31일의 21418백만 달러로 증가했습니다. 이는 총 부채와 유사한 증가 추세를 보이며, 4년 동안 약 60.8% 증가했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2020년 12월 31일의 15854백만 달러에서 2024년 12월 31일의 24218백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 역시 증가했지만, 조정된 총 부채의 증가율보다는 낮았습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2020년의 0.84에서 2021년에는 0.6으로 크게 감소했지만, 이후 2024년에는 0.88로 회복되었습니다. 이는 조정된 부채와 자본의 관계가 변동되었음을 나타냅니다. 2021년의 감소는 조정된 부채의 증가와 조정된 자본금의 상대적인 정체에 기인하는 것으로 보입니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 부채 의존도가 점진적으로 증가하고 있음을 보여줍니다. 자본은 증가하고 있지만, 부채 증가 속도를 따라가지 못하고 있습니다. 조정된 지표는 이러한 추세를 뒷받침하며, 특히 2021년에는 조정된 자본비율의 일시적인 감소가 관찰되었습니다. 이러한 변화는 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 50710백만 달러에서 시작하여 2024년에는 55617백만 달러에 도달했습니다. 다만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소가 관찰됩니다.

주주의 자본은 2020년 6015백만 달러에서 2021년 10959백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 9266백만 달러, 2023년 6835백만 달러, 2024년 6333백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 감소는 2021년의 급격한 증가에 비해 상대적으로 완만하게 진행됩니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 8.43에서 2021년 4.64로 감소한 후, 2022년 5.71, 2023년 7.67, 2024년 8.78로 꾸준히 증가하는 패턴을 나타냅니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 2020년 47235백만 달러에서 2024년 52060백만 달러로 증가했습니다. 이 역시 총 자산과 유사하게 2023년에는 소폭 감소하는 모습을 보입니다.

조정된 총 자본은 2020년 2570백만 달러에서 2021년 8677백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 5527백만 달러, 2023년 3892백만 달러, 2024년 2800백만 달러로 지속적으로 감소합니다. 이러한 감소 추세는 주주의 자본 감소와 유사한 양상을 보입니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 18.38에서 2021년 5.6으로 크게 감소한 후, 2022년 8.89, 2023년 12.72, 2024년 18.59로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자본 대비 부채의 비율이 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년의 비율은 2020년과 유사한 수준으로 높아졌습니다.

주요 관찰 사항

총 자산 및 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2022년에서 2023년 사이에 일시적인 감소가 나타납니다.

주주의 자본 및 조정된 총 자본은 2021년 급증 후 지속적으로 감소하고 있습니다.

재무 레버리지 비율 및 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 증가하는 추세로, 부채 활용도가 높아지고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2020년 6833백만 달러에서 2021년 6315백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 5732백만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 6920백만 달러로 반등했지만, 2024년에는 다시 5336백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 순이익은 변동성을 보이며, 2020년 최고치에서 2024년에는 감소하는 추세를 나타냅니다.

순 매출액

순 매출액은 2020년 65398백만 달러에서 2021년 67044백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 65984백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 67571백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 71043백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 전반적으로 순 매출액은 증가 추세를 보이며, 특히 2024년에 두드러집니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 10.45%에서 2021년 9.42%로 감소한 후, 2022년에는 8.69%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 10.24%로 반등했지만, 2024년에는 7.51%로 다시 감소했습니다. 순이익률은 순이익의 변동성에 영향을 받아 변동성을 보이며, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 6326백만 달러에서 2021년 11247백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 7958백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 5642백만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 5099백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익은 2021년 급증 이후 감소하는 추세를 보입니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 9.67%에서 2021년 16.78%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 12.06%로 감소했고, 2023년에는 8.35%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 7.18%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 조정된 순이익의 변동성에 영향을 받아 변동성을 보이며, 2021년 최고치에서 감소하는 추세를 나타냅니다.

전반적으로 매출액은 증가하는 추세를 보이지만, 순이익과 순이익률은 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냅니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률 또한 2021년 급증 이후 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 비용 증가, 경쟁 심화, 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 6833백만 달러를 기록한 후 2021년에는 6315백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 5732백만 달러로 추가 감소했지만, 2023년에는 6920백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 다시 5336백만 달러로 감소했습니다.

주주의 자본은 2020년 6015백만 달러에서 2021년 10959백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 9266백만 달러로 감소했고, 2023년에는 6835백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 6333백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년에는 113.6%로 매우 높았지만, 2021년에는 57.62%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 61.86%로 소폭 상승했고, 2023년에는 101.24%로 다시 크게 증가했습니다. 2024년에는 84.26%로 감소했습니다.

조정된 순이익은 2020년 6326백만 달러에서 2021년 11247백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 7958백만 달러로 감소했고, 2023년에는 5642백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 5099백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2020년 2570백만 달러에서 2021년 8677백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 5527백만 달러로 감소했고, 2023년에는 3892백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 2800백만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 246.15%에서 2021년 129.62%로 감소했습니다. 2022년에는 143.98%로 상승했고, 2023년에는 144.96%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 182.11%로 증가했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 6833백만 달러에서 2021년 6315백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 5732백만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2023년에는 6920백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 다시 5336백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 50710백만 달러에서 2024년 55617백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 다만, 2022년과 2023년 사이에는 소폭 감소가 있었습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년 13.47%에서 2021년 12.41%로 감소했고, 2022년에는 10.84%까지 하락했습니다. 2023년에는 13.19%로 반등했지만, 2024년에는 9.59%로 다시 감소했습니다.

조정된 순이익은 2021년에 상당한 증가를 보였습니다. 2020년 6326백만 달러에서 2021년 11247백만 달러로 급증했지만, 이후 2022년 7958백만 달러, 2023년 5642백만 달러, 2024년 5099백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 47235백만 달러에서 2024년 52060백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 상대적으로 완만했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 변동성을 보였습니다. 2020년 13.39%에서 2021년 23.15%로 크게 증가했지만, 2022년 16.2%, 2023년 11.4%, 2024년 9.79%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2021년 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하고 있지만, 증가 속도는 상대적으로 완만합니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 상당한 변동성을 보이며, 순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.