Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 비율과 레버리지는 증가하는 추세를 보인 반면, 수익성 비율은 변동성을 나타냅니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 1.32에서 1.25로 감소한 후 1.29, 1.28로 소폭 반등했지만, 마지막 기간에는 다시 1.25로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 1.38에서 1.32로 감소하는 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 1.07에서 3.23으로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 1.51에서 6.05로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사가 자본보다 부채에 더 많이 의존하게 되었음을 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 0.52에서 0.76으로 증가하여 부채 수준이 증가했음을 확인시켜 줍니다. 조정된 총자본비율은 0.6에서 0.86으로 증가했습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 4.64에서 8.9로 크게 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 5.6에서 15.11로 더욱 큰 증가폭을 보였습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 수익을 증폭시키고 있지만, 동시에 재무 위험도 증가하고 있음을 의미합니다.

수익성 비율

순이익률은 9.42%에서 7.51%로 감소한 후 6.69%로 더 낮아졌습니다. 조정된 순이익률 또한 16.78%에서 8.39%로 감소했습니다. 이는 회사의 수익성이 전반적으로 감소했음을 나타냅니다. 자기자본이익률(ROE)은 57.62%에서 74.65%로 감소하는 변동성을 보였습니다. 조정된 자기자본비율은 129.62%에서 167.35%로 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 12.41%에서 8.38%로 감소했으며, 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 23.15%에서 11.08%로 감소했습니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 회사가 부채를 늘려 성장하고 있지만, 수익성은 감소하고 있다는 것을 보여줍니다. 이는 장기적으로 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 위험 신호입니다.

최근 몇 년간 영업액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 소폭 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 증가하여 2025년에는 750억 4,800만 달러에 도달했습니다.

총 자산은 2021년 508억 7,300만 달러에서 2025년 598억 4,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

총 자산 회전율은 1.32에서 1.25로 감소한 후 1.29, 1.28로 소폭 반등했지만, 2025년에는 다시 1.25로 감소했습니다. 이는 자산 대비 영업액 창출 효율성이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였으며, 2021년 485억 8,300만 달러에서 2025년 568억 6,500만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산 회전율은 1.38에서 1.34로 감소한 후 1.36으로 소폭 반등했지만, 2025년에는 1.32로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 영업액 창출 효율성이 전반적으로 감소했음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높게 유지되었습니다.

영업 추세

2022년 소폭 감소 후 꾸준히 증가

총 자산 추세

꾸준히 증가

총 자산 회전율 추세

전반적으로 감소 추세

조정된 총 자산 추세

총 자산과 유사한 증가 추세

조정된 총 자산 회전율 추세

전반적으로 감소 추세, 총 자산 회전율보다 높게 유지

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 116억 7,600만 달러에서 2025년에는 217억 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.

주주의 자본은 2021년 109억 5,900만 달러에서 2023년 68억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 63억 3,300만 달러로 소폭 감소한 후 2025년에는 67억 2,100만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.07에서 2025년 3.23으로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년에 비율이 크게 상승했습니다.

조정된 총 부채 역시 2021년 130억 7,600만 달러에서 2025년 227억 7,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 증가 추세는 총 부채의 증가 추세와 유사합니다.

조정된 주주의 자본은 2021년 86억 7,700만 달러에서 2024년 28억 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 37억 6,400만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 수준보다 낮습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.51에서 2024년 7.65로 급격히 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본보다 훨씬 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2025년에는 6.05로 감소했지만, 여전히 높은 수준입니다.

주요 관찰 사항

부채 수준은 전반적으로 증가하고 있으며, 주주 자본은 감소하는 추세입니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다.

추가 분석

부채 증가의 원인과 주주 자본 감소의 원인을 파악하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 증가된 부채 수준이 회사의 재무 안정성에 미치는 영향을 평가해야 합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자본은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 부채

총 부채는 2021년 116억 7,600만 달러에서 2025년 217억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러지며, 2024년과 2025년에는 증가율이 다소 둔화되는 경향을 보입니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 226억 3,500만 달러에서 2025년 284억 2,100만 달러로 증가했지만, 부채 증가에 비해 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다. 2023년에는 소폭 감소하는 모습을 보이기도 했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.52에서 2023년 0.72로 상승했으며, 2024년에는 0.76으로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 0.76으로 유지되어 부채비율 상승세가 멈추는 모습을 보입니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 2021년 130억 7,600만 달러에서 2025년 227억 7,100만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 총 부채와 유사하게 2022년과 2023년의 증가폭이 크며, 이후 증가율이 둔화됩니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2021년 217억 5,300만 달러에서 2025년 265억 3,500만 달러로 증가했습니다. 총 자본금과 마찬가지로 부채 증가에 비해 상대적으로 완만한 증가세를 나타냅니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.6에서 2024년 0.88로 꾸준히 상승했지만, 2025년에는 0.86으로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 자본 구조가 개선되고 있음을 나타내지만, 2025년에는 개선 속도가 둔화되었음을 의미합니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 부채 증가와 함께 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 부채비율의 상승은 재무 위험 증가 가능성을 시사하며, 자본 구조의 변화는 회사의 재무 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 508억 7,300만 달러에서 2025년 598억 4,000만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소하는 현상이 나타났습니다.

주주의 자본은 2021년 109억 5,900만 달러에서 2023년 68억 3,500만 달러로 감소한 후, 2025년 67억 2,100만 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 감소 추세가 관찰됩니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 4.64에서 2024년 8.78로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 8.9로 소폭 상승하여, 전반적으로 높은 수준의 레버리지를 유지하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 2021년 485억 8,300만 달러에서 2025년 568억 6,500만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 2021년 86억 7,700만 달러에서 2023년 38억 9,200만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 28억 달러로 더욱 감소했지만, 2025년에는 37억 6,400만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 감소 추세가 뚜렷합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 5.6에서 2024년 18.59로 급격하게 증가했습니다. 2025년에는 15.11로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 자산은 증가 추세이지만, 주주의 자본은 감소 추세입니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 증가하여 부채 의존도가 높아지고 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율의 급격한 증가는 특히 주목할 만합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년 6315백만 달러에서 2022년에는 5732백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 6920백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2024년에는 5336백만 달러로 감소했고, 2025년에는 5017백만 달러로 소폭 감소했습니다.

영업은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 67044백만 달러에서 2022년에는 65984백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 67571백만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 71043백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 75048백만 달러로 더욱 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 9.42%에서 2022년 8.69%로 감소했습니다. 2023년에는 10.24%로 상승했지만, 2024년에는 7.51%로 크게 감소했고, 2025년에는 6.69%로 추가 감소했습니다. 이는 영업 증가에도 불구하고 순이익의 증가 속도가 더디거나 감소했음을 시사합니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 변동성을 보였습니다. 2021년 11247백만 달러에서 2022년에는 7958백만 달러로 감소했고, 2023년에는 5642백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 5099백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 6299백만 달러로 증가했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 16.78%에서 2022년 12.06%로 감소했습니다. 2023년에는 8.35%로 감소했고, 2024년에는 7.18%로 추가 감소했습니다. 2025년에는 8.39%로 소폭 상승했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 조정된 순이익률의 감소는 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 악화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 영업은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 순이익률은 변동성을 보이며 감소 추세를 나타내고 있습니다. 조정된 순이익률 또한 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 반등했지만, 전반적인 수익성 개선은 제한적인 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6315백만 달러를 기록한 후 2022년에는 5732백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 6920백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 5336백만 달러로 다시 감소했고, 2025년에는 5017백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 10959백만 달러에서 2023년 6835백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 6333백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 6721백만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 57.62%에서 2022년 61.86%로 소폭 증가한 후 2023년에는 101.24%로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 84.26%로 감소했고, 2025년에는 74.65%로 추가 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 11247백만 달러에서 2022년 7958백만 달러로 감소한 후 2023년에는 5642백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 5099백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 6299백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 8677백만 달러에서 2023년 3892백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 2800백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 3764백만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다.

자기자본비율(조정)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 129.62%에서 2024년 182.11%로 크게 증가했으며, 2025년에는 167.35%로 감소했습니다. 이러한 증가는 조정된 순이익에 비해 조정된 주주 자본의 감소 속도가 느리기 때문으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE의 변동성은 수익성 변화와 자본 구조 변화를 모두 반영할 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율의 증가는 재무 레버리지 증가를 의미할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6315백만 달러를 기록한 후 2022년에는 5732백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 6920백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 5336백만 달러로 다시 감소했고, 2025년에는 5017백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 50873백만 달러에서 2025년에는 59840백만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에는 소폭 감소가 있었지만, 2024년과 2025년에는 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2021년 12.41%에서 2022년 10.84%로 감소했습니다. 2023년에는 13.19%로 반등했지만, 2024년에는 9.59%로 감소했고, 2025년에는 8.38%로 추가 감소했습니다. 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 11247백만 달러를 기록한 후 2022년에는 7958백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5642백만 달러로 감소했고, 2024년에는 5099백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 6299백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 48583백만 달러에서 2025년에는 56865백만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에는 소폭 증가가 있었지만, 2024년과 2025년에는 증가폭이 더 커졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2021년 23.15%에서 2022년 16.2%로 감소했습니다. 2023년에는 11.4%로 감소했고, 2024년에는 9.79%로 추가 감소했습니다. 2025년에는 11.08%로 소폭 증가했지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다. 전반적으로 하락세를 보이다가 2025년에 약간의 반등을 보였습니다.

전반적으로 자산은 증가하는 추세를 보였지만, 순이익과 ROE 비율은 변동성을 보이며 하락하는 경향을 나타냅니다. 조정된 지표는 유사한 패턴을 보이지만, 조정된 ROE 비율은 2025년에 소폭 반등했습니다.