회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 RTX Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | RTX Corp. FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
지급된 이자, 자본화 금액 순, 세금 = 지급된 이자, 자본화 금액 순 × EITR
= 1,464 × 11.90% = 174
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
기업 가치 (EV) | 189,711) |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) | 6,758) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 28.07 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Boeing Co. | 23.21 |
Caterpillar Inc. | 16.72 |
Eaton Corp. plc | 39.01 |
GE Aerospace | 35.54 |
Honeywell International Inc. | 29.80 |
Lockheed Martin Corp. | 20.21 |
EV/FCFF부문 | |
자본재 | 24.97 |
EV/FCFF산업 | |
산업 | 26.05 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 161,239) | 170,615) | 167,423) | 134,857) | 173,888) | |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 | 6,758) | 5,996) | 6,134) | 3,825) | 7,927) | |
밸류에이션 비율 | ||||||
EV/FCFF3 | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
Boeing Co. | 25.63 | 37.53 | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | |
Eaton Corp. plc | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | 15.50 | |
GE Aerospace | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | |
Honeywell International Inc. | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | |
Lockheed Martin Corp. | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | |
EV/FCFF부문 | ||||||
자본재 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | 24.73 | |
EV/FCFF산업 | ||||||
산업 | 25.67 | 24.88 | 28.41 | 72.49 | 31.28 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 161,239 ÷ 6,758 = 23.86
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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EV/FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. | RTX Corp.의 EV/FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다. |