기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
RTX Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2020년부터 2024년까지 본 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2021년과 2022년 사이에는 소폭의 정체 또는 다소 정체된 모습을 나타내고 있습니다. 특히, 2021년에 급격히 증가한 이후 2023년까지 유지되었으며, 2024년에는 다시 소폭 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 영업 활동에서 창출된 현금이 안정적이면서도 강력하게 성장하는 경향을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 양상을 나타냍니다. 2021년과 2022년 사이에 정체 또는 약간의 감소가 있었으나, 이는 단기적인 변동일 가능성이 있습니다. 전반적으로는 2020년 대비 거의 두 배 이상 성장하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 최고치 또는 가까운 수준을 기록하여, 회사가 영업 활동 외에도 투자와 자본구조 측면에서 견실한 현금 흐름을 유지하고 있음을 시사합니다. 이와 같은 흐름은 재무적 안정성과 가치 창출 능력을 반영하는 것으로 평가됩니다.
지급된 이자, 세금 순
RTX Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세전 | ||||||
| 덜: 지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년에서 2022년까지 실효 소득세율은 꾸준히 하락하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 21%였던 것이 2022년에는 11.6%로 감소하였으며, 이는 세금 부담이 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 세율이 약간 상승하여 11.9%로 다시 상승하는 모습을 보여주었으며, 2024년에는 19.1%로 급증하는 양상을 보였습니다. 이러한 변화는 세금 정책이나 조세 환경 또는 기타 세무 전략의 변경에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 지표는 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년에는 약 12억 달러였던 것이 2021년에는 11.26억 달러로 약간 감소하는 모습이 있었으나 이후 2022년부터 2024년까지 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 12.9억 달러와 15.7억 달러로 증가폭이 두드러지며, 이는 회사의 이자 지불 또는 자본화된 이자 비용이 커지고 있음을 시사합니다. 지속적인 성장을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 금융 비용 또는 자본 구조 변화와도 관련이 있을 가능성이 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
RTX Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
RTX Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 2020년 이후 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 2021년과 2022년에는 각각 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2023년에는 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 210,519백만 달러에 달하는 높은 수준을 기록하고 있다. 이러한 변화는 시장의 평가 또는 기업의 성장 기대치에 따라 기업 가치가 변동되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- FCFF는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2023년에는 6,758백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2024년에는 약간 감소한 6,105백만 달러로 돌아섰다. 이는 기업의 내부 현금 흐름이 비교적 안정적이면서도 일시적인 변동이 존재함을 시사하며, 수익성과 현금 창출력의 증감이 관찰된다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 35.26에서 시작하여 2021년과 2022년에 각각 27.29와 28.45로 낮아지는 등 하락하는 추세를 보였다. 이는 기업 가치가 증가하는 동안 현금 흐름 증가폭이 그에 비례하여 상승하지 않거나, 시장의 기대가 낮아졌음을 의미할 수 있다. 2023년에는 다시 23.86으로 낮아졌다가 2024년에는 34.48로 크게 상승하였다. 이는 기업 가치와 현금 흐름 간의 격차가 다시 커지고 있음을 나타내며, 시장의 평가 변동성을 반영할 수 있다.