기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
RTX Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2021년 12월 31일 7142백만 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일 7168백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 7883백만 달러로 증가하여 꾸준한 성장세를 보이다가, 2024년 12월 31일에는 7159백만 달러로 감소했습니다. 마지막으로 2025년 12월 31일에는 10567백만 달러로 크게 증가하여, 전반적으로 변동성이 존재하지만 장기적으로는 뚜렷한 증가 추세를 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 12월 31일 6134백만 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일에는 5996백만 달러로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에는 6758백만 달러로 반등하여 증가세를 보였고, 2024년 12월 31일에는 6105백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 9443백만 달러로 크게 증가하여, 영업활동으로 인한 순현금흐름과 유사하게 변동성이 존재하지만 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
두 항목 모두 2024년에 감소세를 보였으나, 2025년에 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 2025년의 급격한 증가는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 전반적으로 두 지표는 유사한 추세를 보이며, 회사의 현금 창출 능력에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
지급된 이자, 세금 순
RTX Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= 1,858 × 19.10% = 355
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 15.9%를 기록했으며, 2022년과 2023년에는 각각 11.6%와 11.9%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 19.1%로 크게 상승했으며, 2025년에도 19.1%를 유지했습니다. 이러한 변화는 세법 변경, 과세 소득 구성의 변화 또는 세금 공제 및 크레딧의 활용 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 1,126백만 달러였던 이자 지급액은 2022년에는 1,116백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 1,290백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1,571백만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했으며, 2025년에는 1,503백만 달러로 다소 감소했습니다. 이러한 증가는 차입금 증가, 이자율 상승 또는 자본 지출 증가와 관련될 수 있습니다. 2025년의 소폭 감소는 부채 감소 또는 이자율 하락을 반영할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 세율의 변동성은 세금 계획 및 재무 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 지급된 이자
- 이자 지급액의 증가는 재무 레버리지 및 자금 조달 비용에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
RTX Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 292,730) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 9,443) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 31.00 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | 305.43 |
| Caterpillar Inc. | 38.36 |
| Eaton Corp. plc | 39.37 |
| GE Aerospace | 38.42 |
| Honeywell International Inc. | 26.47 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.37 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 35.72 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 28.84 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
RTX Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 298,985) | 210,519) | 161,239) | 170,615) | 167,423) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 9,443) | 6,105) | 6,758) | 5,996) | 6,134) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 31.66 | 34.48 | 23.86 | 28.45 | 27.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | 355.43 | — | 25.63 | 37.53 | — | |
| Caterpillar Inc. | 41.17 | 18.32 | 16.08 | 23.54 | 20.50 | |
| Eaton Corp. plc | 39.42 | 31.29 | 38.49 | 33.44 | 38.16 | |
| GE Aerospace | 39.48 | 38.98 | 29.56 | 17.29 | 56.53 | |
| Honeywell International Inc. | 28.64 | 27.10 | 29.13 | 29.82 | 25.22 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.74 | 20.56 | 17.62 | 19.69 | 13.92 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | 37.64 | 46.45 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 29.85 | 31.37 | 25.97 | 24.33 | 28.81 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 298,985 ÷ 9,443 = 31.66
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최근 몇 년간 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 167,423백만 달러에서 2022년 말에는 170,615백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 161,239백만 달러로 감소했지만, 이후 2024년에는 210,519백만 달러로 크게 반등했으며, 2025년에는 298,985백만 달러로 더욱 증가했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 6,134백만 달러에서 2022년 5,996백만 달러로 약간 감소했지만, 2023년에는 6,758백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 6,105백만 달러로 감소한 후 2025년에는 9,443백만 달러로 크게 증가했습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 FCFF의 관계를 나타내는 지표입니다. 2021년 27.29에서 2022년 28.45로 소폭 증가한 후, 2023년에는 23.86으로 감소했습니다. 2024년에는 34.48로 크게 증가했으며, 2025년에는 31.66으로 다소 감소했습니다. 이 비율의 변동은 기업 가치와 FCFF의 상대적인 변화를 반영합니다.
전반적으로 기업 가치는 증가 추세를 보이고 있으며, FCFF 또한 증가하고 있습니다. EV/FCFF 비율의 변동은 기업 가치 증가 속도가 FCFF 증가 속도보다 빠르거나 느리다는 것을 시사합니다. 특히 2024년과 2025년의 EV/FCFF 비율 증가는 기업 가치가 FCFF보다 더 빠르게 증가했음을 나타냅니다.