단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
RTX Corp., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 안정된 경향을 보이고 있습니다. 2021년과 2024년에 약간의 상승이 관찰되며, 2022년에는 일시적으로 하락했으나 이후 회복하는 모습을 나타냅니다. 이는 재고 관리의 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 전 기간 동안 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 대비 2022년과 2024년에는 매출채권 회전이 더 빠르게 이루어지고 있어, 고객으로부터의 지불 회수 속도가 개선된 것으로 해석됩니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 약간의 변동을 보이지만, 전반적으로 유지되고 있습니다. 2022년에는 약간의 하락세가 있었으나, 대체로 동일하거나 약간 낮아지는 수준에 머무르고 있어, 지급 일정과 관련된 정책은 일정한 편입니다.
- 운전자본 회전율
- 2021년과 2022년에 급격히 상승하여 2024년에는 약간 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 기업이 운전자본을 효율적으로 활용하는 능력이 상승했다가, 최근에는 일부 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 이후 2023년까지 재고 순환 일수는 71일에서 76일로 다소 증가하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 71일로 낮아졌습니다. 이는 재고 회전 속도의 일시적 저하 후 회복세를 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년에 비해 꾸준히 감소하는 추세를 나타내어, 고객으로부터 지급받는 기간이 짧아지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년부터 2024년까지 일수가 낮아지고 있어, 채권 회수에 있어 효율성이 향상되고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 다소 변동이 있으나, 2020년부터 2024년까지 비슷한 수준을 유지하며 일상적 운영 주기에 큰 변화가 없음을 보여줍니다. 대체로 일상 운영이 안정적임을 의미합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2020년에서 2024년까지 대체로 증가하는 경향이 보여지고 있습니다. 이는 지급이 늦어지고 있거나, 지급 기간이 늘어남에 따라 기업의 유동성 관리 또는 공급망 정책에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 2024년에는 49일로 가장 짧은 기간으로 나타났습니다. 이는 기업이 영업활동으로 인한 현금 유입을 빠르게 실현할 수 있는 능력이 향상되고 있음을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
RTX Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 65,328) | 56,831) | 53,406) | 51,897) | 48,056) | |
| 재고, 순 | 12,768) | 11,777) | 10,617) | 9,178) | 9,411) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 5.12 | 4.83 | 5.03 | 5.65 | 5.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.78 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | |
| Caterpillar Inc. | 2.39 | 2.58 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 3.64 | 3.95 | 4.04 | 4.48 | 5.88 | |
| GE Aerospace | 2.49 | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.80 | |
| Honeywell International Inc. | 3.70 | 3.72 | 4.04 | 4.29 | 4.94 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.46 | 18.87 | 18.68 | 19.45 | 16.01 | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 2.14 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.06 | 4.23 | 4.28 | 4.03 | 3.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고, 순
= 65,328 ÷ 12,768 = 5.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년에서 2024년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 가파른 상승이 관찰됩니다. 이는 매출의 성장과 함께 원가도 증가하여, 비용의 증가 속도는 연도별로 차이를 보이나 전반적으로 상승하는 양상입니다. 이러한 패턴은 제품 생산 비용이나 구매 비용의 상승을 반영할 가능성이 있으며, 회사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 재고, 순
- 순 재고는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 9,411백만 달러에서 2024년 12,768백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2022년 이후 급격히 늘어난 모습이 관찰되며, 이는 재고 수준의 확대 또는 재고 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 재고 증가가 판매 증가를 뒷받침하는 것으로 해석될 수도 있지만, 과도한 재고는 재무 구조에 부담을 줄 가능성도 고려할 필요가 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 연도별로 다소 변동성을 보이나, 전반적으로 안정적인 수준에서 움직이고 있습니다. 2020년 5.11에서 2021년 5.65로 상승하였다가, 이후 2022년 5.03으로 소폭 하락한 후 2023년과 2024년에는 다시 4.83과 5.12로 회복되고 있습니다. 이는 재고 관리 효율성에 일시적 변화가 있었음을 시사하며, 재고 회전율이 안정 범위 내에서 유지되고 있음을 보여줍니다. 높은 회전율은 재고가 신속하게 판매되고 있음을 의미하며, 이는 기업의 재고 효율성을 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.
매출채권회전율
RTX Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 미수금, 순 | 10,976) | 10,838) | 9,108) | 9,661) | 9,254) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 7.36 | 6.36 | 7.36 | 6.66 | 6.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 25.28 | 29.37 | 26.46 | 23.58 | 29.75 | |
| Caterpillar Inc. | 6.61 | 6.86 | 6.39 | 5.68 | 5.33 | |
| Eaton Corp. plc | 5.39 | 5.18 | 5.09 | 5.95 | 6.15 | |
| GE Aerospace | 3.77 | 4.17 | 4.09 | 4.55 | 4.37 | |
| Honeywell International Inc. | 4.92 | 4.87 | 4.77 | 5.04 | 4.78 | |
| Lockheed Martin Corp. | 30.22 | 31.69 | 26.34 | 34.15 | 33.06 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 8.05 | 7.68 | 7.36 | 7.57 | 7.30 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 9.05 | 8.61 | 8.17 | 7.76 | 7.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 순
= 80,738 ÷ 10,976 = 7.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 분석
- 2020년부터 2024년까지 연평균 성장세를 보인 것으로 나타납니다. 2020년의 56,587백만 달러에서 2024년에는 80,738백만 달러에 이르러, 약 42.7%의 증가를 기록하였습니다. 이러한 매출 증가는 전반적인 시장 확장 또는 제품 및 서비스의 수요 증가에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년 이후 매출이 가파르게 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 사업 확대 또는 신시장 개척 등에 따른 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 미수금, 순 분석
- 미수금은 2020년 9,254백만 달러에서 2024년 10,976백만 달러로 증가하였으며, 이는 매출 성장에 따른 자연스러운 증가로 해석됩니다. 다만, 미수금이 매출액 대비 비율로 볼 때 일부 시기에는 상대적으로 높거나 변동이 적은 모습도 관찰됩니다. 이는 회사가 신용 정책을 일정 수준 유지하고 있음을 시사하며, 연체율이나 회수 리스크 관리가 일정 수준 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율 분석
- 매출채권회전율은 2020년에 6.11에서 2021년에 6.66으로 상승한 이후 2022년에는 7.36까지 증가하였으며, 2023년에는 다시 6.36으로 다소 하락하였다가 2024년에는 다시 7.36으로 회복하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 회전율이 높아지고 있다는 것은 매출채권 회수 기간이 단축되고 있음을 의미하며, 회사가 신용 정책의 효율화와 효율적 현금 흐름 관리를 실현하고 있음을 반증할 수 있습니다. 특히 2022년과 2024년의 회전율이 높게 유지되면서, 기업이 운영 자본의 활용도를 높이고 있음을 보여줍니다.
미지급금 회전율
RTX Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 65,328) | 56,831) | 53,406) | 51,897) | 48,056) | |
| 미지급금 | 12,897) | 10,698) | 9,896) | 8,751) | 8,639) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 5.07 | 5.31 | 5.40 | 5.93 | 5.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.03 | 5.86 | 6.18 | 6.40 | 4.94 | |
| Caterpillar Inc. | 5.24 | 5.41 | 4.76 | 4.36 | 4.75 | |
| Eaton Corp. plc | 4.18 | 4.39 | 4.51 | 4.75 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 3.07 | 3.27 | 2.98 | 3.32 | 3.67 | |
| Honeywell International Inc. | 3.46 | 3.36 | 3.53 | 3.40 | 3.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.85 | 25.56 | 27.25 | 74.34 | 64.48 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.73 | 5.42 | 5.21 | 5.60 | 5.54 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 8.65 | 8.07 | 7.83 | 7.81 | 7.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 65,328 ÷ 12,897 = 5.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 분석
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 48.06억 달러였으며, 2024년에는 약 65.33억 달러로 증가하였다. 이와 같은 증가는 전체 매출액이 성장하거나, 또는 원가 구조가 변화하여 원가가 비율적으로 증가했음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 증가 속도가 빠르며, 이는 제품 가격 상승 또는 원자재 비용의 부담이 늘어난 가능성을 시사할 수 있다.
- 미지급금 분석
- 미지급금은 연도별로 증가하는 모습을 보여주는데, 2020년 약 8.64억 달러에서 2024년에는 12.89억 달러로 확대되었다. 미지급금의 증가는 회사가 공급자에 대한 지불을 연기하고 있거나, 재고 및 비용에 대한 지불 정책을 조정했음을 시사할 수 있다. 이러한 추세는 회사의 유동성 관리나 지급 정책 변화의 신호일 수 있으며, 채무 규모가 상대적으로 늘고 있다는 점에 유의할 필요가 있다.
- 미지급금 회전율 분석
- 미지급금 회전율은 2020년 5.56에서 2024년 5.07로 점차 하락하는 모습을 보이고 있다. 이는 미지급금을 회전시키는 속도가 느려지고 있음을 의미할 수 있다. 회전율이 낮아진다는 것은 공급자에 대한 지급이 오래 걸리거나, 공급망에서의 지불 행태에 변화가 있음을 시사한다. 이러한 현상은 공급망 관리, 현금 유동성 또는 협상력에 영향을 미칠 수 있으며, 회사의 결제 정책 변화 또는 비용 통제 전략의 결과일 수 있다.
운전자본 회전율
RTX Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 51,133) | 48,417) | 42,443) | 42,050) | 43,376) | |
| 덜: 유동부채 | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | 35,848) | |
| 운전자본 | (366) | 1,656) | 3,329) | 6,601) | 7,528) | |
| 순 매출액 | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | — | 41.62 | 20.15 | 9.75 | 7.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 2.15 | 5.78 | 3.42 | 2.34 | 1.69 | |
| Caterpillar Inc. | 4.58 | 5.23 | 4.62 | 3.54 | 2.84 | |
| Eaton Corp. plc | 6.31 | 5.91 | 8.70 | 65.65 | 5.42 | |
| GE Aerospace | 10.83 | 7.24 | 7.93 | 4.94 | 2.26 | |
| Honeywell International Inc. | 5.79 | 7.39 | 7.03 | 5.86 | 3.64 | |
| Lockheed Martin Corp. | 29.25 | 18.85 | 12.93 | 11.52 | 12.01 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 6.28 | 8.26 | 6.79 | 5.01 | 3.24 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 10.82 | 13.27 | 10.34 | 6.90 | 4.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= 80,738 ÷ -366 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 현황
- 지난 2020년부터 2023년까지 운전자본은 꾸준히 변동하였으며, 2020년에는 75억2천만 달러, 2021년에는 66억1천만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2022년에는 33억2천9백만 달러로 급감하였으며, 2023년에는 16억5천6백만 달러로 계속해서 감소하는 모습이 관찰됩니다. 2024년에는 운전자본이 -3억6천6백만 달러로 전환되면서 음수 상태를 기록하며, 운전자본이 기업의 유동성 또는 재무운영에 어려움을 겪고 있을 가능성을 시사합니다.
- 순 매출액 추이
- 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년의 565억9천만 달러에서 시작하여 2021년에는 643억9천만 달러로 상승하였고, 이후 2022년에는 670억7천4백만 달러, 2023년에는 689억2천만 달러로 계속해서 성장하였습니다. 2024년에는 807억3천8백만 달러로 다시 가파른 상승세를 보여, 전 기간 동안 매출이 지속적으로 확대되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 시장 확대와 수익성 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 이 기간 동안 큰 폭으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 7.52에서 시작하여 2021년에 9.75로 상승하였으며, 2022년에는 20.15, 2023년에는 41.62로 급증하였습니다. 이것은 자산 효율성이 매우 향상됨을 의미하며, 동일한 운전자본으로 더 많은 매출을 창출하고 있음을 시사합니다. 특히 2023년 이후 급증한 점은 재무 운영의 효율성을 크게 개선했거나, 재고와 채권 등의 운전자본 구성이 최적화되었음을 나타낼 수 있습니다.
재고 순환 일수
RTX Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 5.12 | 4.83 | 5.03 | 5.65 | 5.11 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 71 | 76 | 73 | 65 | 71 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 466 | 415 | 452 | 486 | 467 | |
| Caterpillar Inc. | 153 | 141 | 144 | 144 | 143 | |
| Eaton Corp. plc | 100 | 92 | 90 | 82 | 62 | |
| GE Aerospace | 147 | 120 | 114 | 107 | 96 | |
| Honeywell International Inc. | 99 | 98 | 90 | 85 | 74 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 171 | 159 | 160 | 160 | 160 | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 90 | 86 | 85 | 91 | 99 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 5.12 = 71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 전체 기간 동안 다소 변동을 보이며, 2020년 5.11에서 2021년 5.65로 상승한 후, 2022년 5.03으로 소폭 하락하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 4.83과 5.12로 나타나, 평균값이 이전보다 안정적인 수준을 유지하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 재고 관리의 효율성이 약간의 변동성을 겪으면서도 전반적으로 안정된 범위 내에 있음을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 71일에서 2021년 65일로 감소하였으며, 2022년에는 다시 73일로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2023년과 2024년에는 각각 76일과 71일로 다시 조정되는 양상을 보이며, 재고 순환 일수의 변화는 재고가 상품으로서 시장에서 소비 또는 재고 정리까지 걸리는 시간이 일정한 범위 내에서 변동하는 것으로 판단됩니다. 전체적으로 평균적으로 70일 초반에서 후반까지 유지되며, 효율적이면서도 단기 재고 회전 활동이 일관되게 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
미수금 순환 일수
RTX Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 7.36 | 6.36 | 7.36 | 6.66 | 6.11 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 50 | 57 | 50 | 55 | 60 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | |
| Caterpillar Inc. | 55 | 53 | 57 | 64 | 68 | |
| Eaton Corp. plc | 68 | 70 | 72 | 61 | 59 | |
| GE Aerospace | 97 | 87 | 89 | 80 | 83 | |
| Honeywell International Inc. | 74 | 75 | 77 | 72 | 76 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 45 | 48 | 50 | 48 | 50 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 7.36 = 50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 6.11에서 2021년에는 6.66으로 증가하였으며, 2022년에는 7.36으로 또다시 상승하였음을 알 수 있습니다. 이후 2023년에는 조정된 값이 6.36으로 다소 하락했으나, 2024년에는 다시 7.36으로 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 매출채권의 회전이 전반적으로 개선되었음을 시사하며, 고객으로부터의 신속한 수금 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 미수금 회전주기는 전반적으로 감소하는 패턴을 보여주고 있습니다. 2020년 60일에서 시작하여 2021년 55일, 2022년에는 50일로 줄어들었으며, 이는 미수금 회수 기간이 단축되었음을 의미합니다. 2023년에는 일시적으로 57일로 다시 늘어났으나, 2024년에는 다시 50일로 낮아졌습니다. 이와 같은 지속적인 감소는 고객 미수금 회수 효율이 높아지고 있음을 보여줍니다. 전반적인 미수금 관리 능력의 향상이 기업의 유동성 및 금융 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
작동 주기
RTX Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 71 | 76 | 73 | 65 | 71 | |
| 미수금 순환 일수 | 50 | 57 | 50 | 55 | 60 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 121 | 133 | 123 | 120 | 131 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 480 | 427 | 466 | 501 | 479 | |
| Caterpillar Inc. | 208 | 194 | 201 | 208 | 211 | |
| Eaton Corp. plc | 168 | 162 | 162 | 143 | 121 | |
| GE Aerospace | 244 | 207 | 203 | 187 | 179 | |
| Honeywell International Inc. | 173 | 173 | 167 | 157 | 150 | |
| Lockheed Martin Corp. | 32 | 31 | 34 | 30 | 34 | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 216 | 207 | 210 | 208 | 210 | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 130 | 128 | 130 | 138 | 147 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 71 + 50 = 121
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환일수
- 재고 순환일수는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 비슷한 수준을 유지하는 경향을 보이며, 다소 변동이 있음을 확인할 수 있다. 2021년에는 65일로 비교적 낮은 값을 기록했고, 이후 2022년에는 73일로 증가하였다. 2023년에는 다시 76일로 늘어난 후, 2024년에는 71일로 소폭 감소하는 추세를 나타내었다. 이러한 변화는 재고 회전 속도에 일정한 변동이 있음을 의미한다.
- 미수금 순환일수
- 미수금 순환일수는 2020년과 2022년 각각 60일과 50일로 나타나 일시적인 감소를 보였으며, 2021년과 2023년에는 각각 55일과 57일로 소폭 상승하는 모습을 보여주었다. 2024년에는 다시 50일로 낮아진 것으로 나타나, 미수금 회수 기간이 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 시사한다. 이는 결제 및 수금 사이클이 안정적으로 관리되고 있음을 보여준다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년부터 2024년까지 일관되게 120일에서 133일 사이를 유지하고 있다. 특히 2021년에는 120일로 가장 낮았으며, 2023년에는 133일로 최대값을 기록하였다. 이후 2024년에는 121일로 다시 감소하였다. 전체적으로 보면, 회사의 운영 전체 기간 또는 생산 주기가 비교적 안정적이지만, 일부 해에 변동성이 존재함을 알 수 있다. 이는 비즈니스 운영의 일정한 리듬을 유지하면서도 시장 또는 내부 프로세스상의 변동을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
RTX Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 5.07 | 5.31 | 5.40 | 5.93 | 5.56 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 72 | 69 | 68 | 62 | 66 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 61 | 62 | 59 | 57 | 74 | |
| Caterpillar Inc. | 70 | 67 | 77 | 84 | 77 | |
| Eaton Corp. plc | 87 | 83 | 81 | 77 | 58 | |
| GE Aerospace | 119 | 112 | 123 | 110 | 100 | |
| Honeywell International Inc. | 105 | 109 | 103 | 107 | 95 | |
| Lockheed Martin Corp. | 13 | 14 | 13 | 5 | 6 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 64 | 67 | 70 | 65 | 66 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 42 | 45 | 47 | 47 | 49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5.07 = 72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전률
-
이 지표는 일정 기간 동안 미지급금이 얼마나 빠르게 회전하는지를 보여줍니다.
2020년부터 2024년까지 점차 감소하는 추세를 나타내고 있으며, 2021년 이후 약간의 하락세가 지속되고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 미지급금 회전율이 낮아졌음을 알 수 있는데, 이는 미지급금이 늦게 회전하거나, 지급이 지연되고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 변동은 재무 유동성 또는 공급망 관리 측면에서의 변화 가능성을 시사할 수 있으며, 회사의 지급 전략 또는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
-
이 지표는 회사가 공급업체에 지급을 완료하는 데 걸리는 평균 일수로 이해될 수 있습니다.
2020년 66일에서 시작하여, 2021년 62일로 단기적으로 개선되었으나 이후 2022년 68일, 2023년 69일, 2024년 72일로 점차 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.
이러한 증가 추세는 지급 지연이 좀 더 길어지고 있음을 의미하며, 유동성 압박 또는 지급 정책 변화, 또는 공급망의 일부 문제를 반영할 수 있습니다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수의 장기적 상승은 재무 운영상의 신중한 관리가 필요함을 암시할 수 있습니다.
현금 전환 주기
RTX Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 71 | 76 | 73 | 65 | 71 | |
| 미수금 순환 일수 | 50 | 57 | 50 | 55 | 60 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 72 | 69 | 68 | 62 | 66 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 49 | 64 | 55 | 58 | 65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 419 | 365 | 407 | 444 | 405 | |
| Caterpillar Inc. | 138 | 127 | 124 | 124 | 134 | |
| Eaton Corp. plc | 81 | 79 | 81 | 66 | 63 | |
| GE Aerospace | 125 | 95 | 80 | 77 | 79 | |
| Honeywell International Inc. | 68 | 64 | 64 | 50 | 55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 17 | 21 | 25 | 28 | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 152 | 140 | 140 | 143 | 144 | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 88 | 83 | 83 | 91 | 98 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 71 + 50 – 72 = 49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 이후 재고 순환 일수는 65일까지 감소하였다가 2022년에 73일로 증가하였으며, 이후 다시 76일로 상승하는 추세를 보였다. 이는 재고 회전이 느려졌음을 나타내며, 글로벌 공급망 또는 시장 수요 변화와 관련될 수 있다. 2024년에는 71일로 회복되어 일부 개선된 모습을 보여주고 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 지속적으로 감소하는 경향을 나타내며, 2020년의 60일에서 2022년 50일로 낮아졌고, 2023년과 2024년에도 각각 57일과 50일 수준을 유지하고 있다. 이는 고객으로부터 회수하는 데 걸리는 기간이 단축되었음을 시사하며, 회사의 채권 관리가 개선되고 있음을 반영한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 66일에서 2021년 62일로 단축되었으나, 이후 2022년 68일, 2023년 69일, 2024년 72일로 점차 연장되고 있다. 이 패턴은 지급 기간이 연방되어 가고 있음을 의미하며, 현금 흐름이나 지불 정책 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 65일에서 2021년과 2022년에 58일과 55일로 단축되었고, 2023년에는 64일로 늘어났다가 2024년에는 49일로 크게 단축되었다. 이는 전반적으로 회사의 단기 현금 회전 능력이 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2024년의 급격한 단축은 운영 효율성 향상 또는 현금 흐름 최적화의 결과일 가능성이 높다.