주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
Raytheon Co., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | Raytheon Company에 귀속되는 순이익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 19.14 | = | 229.76 | ÷ | 12.01 | 12.01 | = | 3,343 | ÷ | 278,441,000 | |
| 2019. 2. 13. | 17.56 | = | 180.94 | ÷ | 10.31 | 10.31 | = | 2,909 | ÷ | 282,239,000 | |
| 2018. 2. 14. | 30.30 | = | 212.58 | ÷ | 7.02 | 7.02 | = | 2,024 | ÷ | 288,506,000 | |
| 2017. 2. 15. | 20.13 | = | 151.96 | ÷ | 7.55 | 7.55 | = | 2,211 | ÷ | 292,880,000 | |
| 2016. 2. 10. | 18.25 | = | 126.57 | ÷ | 6.94 | 6.94 | = | 2,074 | ÷ | 298,998,000 | |
| 2015. 2. 11. | 14.67 | = | 107.15 | ÷ | 7.30 | 7.30 | = | 2,244 | ÷ | 307,323,000 | |
| 2014. 2. 11. | 14.86 | = | 94.29 | ÷ | 6.35 | 6.35 | = | 1,996 | ÷ | 314,509,000 | |
| 2013. 2. 13. | 9.33 | = | 53.97 | ÷ | 5.79 | 5.79 | = | 1,888 | ÷ | 326,355,000 | |
| 2012. 2. 22. | 9.18 | = | 50.41 | ÷ | 5.49 | 5.49 | = | 1,866 | ÷ | 339,876,000 | |
| 2011. 2. 23. | 9.94 | = | 50.83 | ÷ | 5.12 | 5.12 | = | 1,840 | ÷ | 359,694,000 | |
| 2010. 2. 24. | 11.00 | = | 56.17 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 1,935 | ÷ | 379,083,000 | |
| 2009. 2. 25. | 10.29 | = | 43.02 | ÷ | 4.18 | 4.18 | = | 1,672 | ÷ | 400,119,000 | |
| 2008. 2. 27. | 10.99 | = | 66.42 | ÷ | 6.05 | 6.05 | = | 2,578 | ÷ | 426,386,000 | |
| 2007. 2. 22. | 19.17 | = | 55.13 | ÷ | 2.88 | 2.88 | = | 1,283 | ÷ | 446,193,000 | |
| 2006. 3. 2. | 22.53 | = | 43.98 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 871 | ÷ | 446,115,000 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Raytheon Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
주어진 기간별 데이터에서 관찰되는 주요 패턴은 다음과 같다. 주가(단위: 미국 달러)는 2006년 초반에 시작하여 2008년까지 상승한 뒤 2009년에 급락하는 변동성을 보였고, 2010년대 초반에 소폭 회복하다가 2013년 이후 큰 폭의 상승 구간으로 진입했다. 2014년 이후 2018년까지 지속적으로 큰 폭의 상승이 이어졌고, 2019년 소폭 조정 후 2020년에 다시 강한 상승세를 기록했다. 주당순이익(EPS)(단위: 미국 달러)은 전체적으로 상승 추세를 유지하지만, 2009년과 2016년, 2018년에 각각 하락이 나타났고, 2019년과 2020년에 두드러진 증가로 마무리된다. P/E 비율(단위: 재무 비율)은 2006년부터 2012년까지 하향 흐름을 보이다가 2013년 이후 상승으로 전환되었고, 2018년 급등한 후 2019년에 조정되며 2020년 다시 소폭 상승하는 양상을 보인다. 아래의 항목별 패턴은 기간 간 변화의 방향성과 시사점을 제시한다.
- 주가
- 단위: 미국 달러. 2006. 3. 2: 43.98 → 2007. 2. 22: 55.13 → 2008. 2. 27: 66.42로 연속 상승. 2009. 2. 25: 43.02로 급락하여 변동성 확대를 시사. 2010. 2. 24: 56.17, 2011. 2. 23: 50.83, 2012. 2. 22: 50.41로 비교적 제한적 변동성 속 회복과 안정화. 2013. 2. 13: 53.97으로 소폭 상승. 2014. 2. 11: 94.29로 큰 폭의 상승이 시작되며 이후 2015. 2. 11: 107.15, 2016. 2. 10: 126.57, 2017. 2. 15: 151.96, 2018. 2. 14: 212.58로 가파른 상승 구간이 전개. 2019. 2. 13: 180.94로 약간의 조정. 2020. 2. 12: 229.76으로 재상승 확정. 전 기간에 걸쳐 상승 경향이 뚜렷하며, 특정 기간의 급등은 이후의 강한 가격 레벨로 이어졌다.
- 주당순이익 (EPS)
- 단위: 미국 달러. 2006: 1.95 → 2007: 2.88 → 2008: 6.05로 급격한 상승. 2009: 4.18로 감소. 2010: 5.10, 2011: 5.12, 2012: 5.49, 2013: 5.79, 2014: 6.35, 2015: 7.30로 점진적 상승. 2016: 6.94로 소폭 하락. 2017: 7.55, 2018: 7.02로 다소 변동. 2019: 10.31, 2020: 12.01로 큰 폭 상승. 전반적으로 상승 흐름이 지속되나 2009년과 2016년, 2018년의 일시적 하락이 관찰되며, 2019~2020년의 상승이 두드러진다.
- P/E
- 단위: 재무 비율. 2006: 22.53 → 2007: 19.17(하락) → 2008: 10.99(추가 하락) → 2009: 10.29, 2010: 11.00, 2011: 9.94, 2012: 9.18로 2012년까지 하향 흐름. 2013: 9.33로 소폭 반등. 2014: 14.86으로 상승, 2015: 14.67로 소폭 하락, 2016: 18.25 상승, 2017: 20.13 상승, 2018: 30.30으로 급등. 2019: 17.56로 하락, 2020: 19.14로 소폭 상승. 전반적으로 2012년까지 하향 이후 2013년 이후 변동성이 확대되며 2018년에 최대치에 이른 뒤 다소 조정되었다. 이러한 변동은 주가와 EPS의 변화 비율 차이에 따른 다중성 확대를 시사한다.
경쟁사와의 비교
Raytheon Co., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 19.14 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 2019. 2. 13. | 17.56 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 2018. 2. 14. | 30.30 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 2017. 2. 15. | 20.13 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 2016. 2. 10. | 18.25 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 2015. 2. 11. | 14.67 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 2014. 2. 11. | 14.86 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 2013. 2. 13. | 9.33 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 2012. 2. 22. | 9.18 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 2011. 2. 23. | 9.94 | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
| 2010. 2. 24. | 11.00 | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
| 2009. 2. 25. | 10.29 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
| 2008. 2. 27. | 10.99 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
| 2007. 2. 22. | 19.17 | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
| 2006. 3. 2. | 22.53 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Raytheon Co., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Raytheon Co. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 19.14 | 39.03 |
| 2019. 2. 13. | 17.56 | 56.00 |
| 2018. 2. 14. | 30.30 | 55.16 |
| 2017. 2. 15. | 20.13 | 23.62 |
| 2016. 2. 10. | 18.25 | 33.10 |
| 2015. 2. 11. | 14.67 | 17.47 |
| 2014. 2. 11. | 14.86 | 18.85 |
| 2013. 2. 13. | 9.33 | 15.74 |
| 2012. 2. 22. | 9.18 | 15.20 |
| 2011. 2. 23. | 9.94 | 18.46 |
| 2010. 2. 24. | 11.00 | 17.22 |
| 2009. 2. 25. | 10.29 | 7.48 |
| 2008. 2. 27. | 10.99 | 15.28 |
| 2007. 2. 22. | 19.17 | 17.63 |
| 2006. 3. 2. | 22.53 | 20.11 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Raytheon Co., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Raytheon Co. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 19.14 | 43.95 |
| 2019. 2. 13. | 17.56 | 33.70 |
| 2018. 2. 14. | 30.30 | 29.83 |
| 2017. 2. 15. | 20.13 | 22.92 |
| 2016. 2. 10. | 18.25 | 22.89 |
| 2015. 2. 11. | 14.67 | 18.79 |
| 2014. 2. 11. | 14.86 | 19.13 |
| 2013. 2. 13. | 9.33 | 17.77 |
| 2012. 2. 22. | 9.18 | 15.75 |
| 2011. 2. 23. | 9.94 | 18.72 |
| 2010. 2. 24. | 11.00 | 19.17 |
| 2009. 2. 25. | 10.29 | 9.73 |
| 2008. 2. 27. | 10.99 | 16.93 |
| 2007. 2. 22. | 19.17 | 11.65 |
| 2006. 3. 2. | 22.53 | 50.62 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).