유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Raytheon Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 지난 2015년부터 2019년까지 점진적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2015년 1.6에서 2019년 1.34로 감소하였다. 이는 유동성 자산이 유동 부채에 대해 상대적으로 적어지고 있음을 시사하며, 회사의 단기 지급 능력의 다소 약화 가능성을 반영할 수 있다. 그러나, 비율이 1 이상을 유지하고 있어, 유동성 문제로 직결될 가능성은 아직 낮다고 평가된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 전반적으로 하락하는 추세를 보여 2015년 1.43에서 2019년 1.2로 감소하였다. 이는 재고자산을 제외한 유동 자산이 유동 부채에 대해 점차 적어지고 있음을 나타낸다. 빠른 유동성 비율이 1 이상을 유지하고 있지만, 하락세가 지속됨에 따라 단기 재무 건전성의 유지 여부에 대한 주의가 필요하다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2015년 0.52에서 2016년 0.53으로 소폭 상승했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2017년부터 2019년까지 0.44 수준을 유지하고 있다. 현금 유동성의 비율은 전체 유동성 지표에 비해 낮은 수준으로, 주로 현금 보유량이 유동 부채에 비해 적음을 보여준다. 이와 같이 낮은 수준은 단기 유동성 유지에 대한 도전과제일 수 있으며, 현금 기반 유동성 관리를 면밀히 해야 할 것으로 보인다.
현재 유동성 비율
Raytheon Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년에 이르기까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 대비 약 33%의 성장을 기록하였다. 이는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 증가하는 경향을 보여 2015년부터 2019년까지 약 59%의 성장률을 나타내고 있다. 부채의 증가는 회사의 단기 채무 부담이 함께 증가하고 있음을 의미한다.
- 현재 유동성 비율
- 2015년 이후 점진적으로 감소하는 추세를 보이며, 1.6에서 1.34까지 하락하였다. 이는 유동 자산에 비해 유동부채가 더 빠르게 증가하고 있음을 반영하며, 단기 지급 능력의 상대적 약화 가능성을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Raytheon Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 계약 자산 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2015년부터 2019년까지 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년에는 8,764백만 달러였으며, 2019년에는 11,778백만 달러로 약 34.5%의 성장을 기록하였습니다. 이 증가 추세는 유동성 확보와 재무 건전성 강화에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 같은 기간 동안 연속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2015년 6,126백만 달러에서 2019년 9,791백만 달러로 증가했으며, 약 59.6%의 증가율을 보이고 있습니다. 부채의 증가는 기업의 운전자본 관리나 사업 확장에 따른 것으로 볼 수 있으며, 재무적 유연성 및 단기 지급능력에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 기업의 단기 유동성 확보 능력을 나타내며, 2015년 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 1.43에서 2019년 1.2로 하락했으며, 이는 빠른 자산이 증가했음에도 불구하고 유동부채의 증가 속도가 더 빨랐기 때문입니다. 이러한 감소는 단기 지급능력에 대한 우려를 내포할 수 있으며, 기업이 유동성 유지와 관련된 전략을 재점검할 필요성을 시사할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Raytheon Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2015년부터 2019년까지 총 현금 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2015년의 3,200백만 달러에서 2019년에는 4,292백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 현금 자산은 안정적으로 상승하는 경향을 보여, 회사가 현금 유입 또는 유보액을 늘리고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2015년 6,126백만 달러에서 2019년 9,791백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 회사의 단기 재무 의무가 확대되고 있음을 의미하며, 부채 규모의 증가는 성장 또는 재무 전략상의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2015년 0.52에서 2019년 0.44까지 점차 하락하는 모습을 보였다. 이는 유동부채 증가보다 현금 자산 증가율이 상대적으로 낮았기 때문에 유동성 확보가 일부 완화된 것으로 해석될 수 있다. 다만, 비율의 하락폭이 크지는 않으며, 여전히 일정 수준 이상의 유동성을 유지하고 있음을 보여 준다.