기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Raytheon Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2015년부터 2019년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년의 2,346백만 달러에서 시작하여 2019년에는 4,482백만 달러로 상당히 두 배 이상 증가하였다. 중간 기간인 2016년과 2017년에는 각각 2,852백만 달러와 2,747백만 달러로 다소 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보여주었으나, 2018년과 2019년에 다시 강한 상승세를 나타내었다. 이러한 추세는 기업의 영업활동이 점차 효율적으로 이루어지고 있거나 매출 증가, 비용 절감 등의 전략적 효과를 바탕으로 하여, 지속적인 현금창출능력 강화로 연결되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전반적으로 증가하는 흐름을 유지하고 있으며, 2015년의 2,119백만 달러에서 2019년에는 3,661백만 달러로 크게 상승하였다. 이 흐름은 영업활동 순현금과 유사하게, 기업이 내부 자유 현금흐름을 지속적으로 확대하고 있음을 보여준다. 2016년 이후 약간의 변동성을 보여주었으나, 전반적으로는 우상향 형태를 띠고 있어 수익성 및 자본효율성의 개선 가능성을 내포한다. 이러한 증가는 기업이 내부 재무 구조를 개선하거나 성장 전략을 성공적으로 수행하고 있음을 반영할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Raytheon Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2019 계산
상업 어음에 대한 이자 및 장기 부채, 세금에 대해 지불한 현금 = 상업 어음 및 장기 부채에 대한 이자를 위해 지불한 현금 × EITR
= 193 × 16.50% = 32
- 상업어음에 대한 이자와 장기 부채에 대해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 각 연도별로 현금 지출의 동향을 보여주며, 2015년부터 2019년까지의 데이터를 통해 변화 추이를 살펴볼 수 있다. 2015년에는 약 171백만 달러를 지출하였으며, 이후 2016년과 2017년에는 각각 166백만 달러와 137백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 2018년에는 178백만 달러로 다시 증가하였고, 2019년에는 161백만 달러로 일부 감소하였다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 지표는 세금 부담률의 변동을 반영하며, 2015년 26.3%에서 시작하여 2016년에는 28.3%로 상승하였고, 2017년에는 35.8%로 최고치를 기록한 후, 2018년에는 현저히 하락하여 8.4%로 떨어졌다. 2019년에는 다시 16.5%로 회복되는 양상을 보였다. 이러한 변동은 세금 관련 정책 변경 또는 세무 전략의 조정 등을 시사할 수 있으며, 세금 부담의 불확실성 또는 조정 시기를 반영하는 것일 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Raytheon Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 64,443) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 3,661) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 17.60 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 20.35 |
| Eaton Corp. plc | 37.20 |
| GE Aerospace | 50.28 |
| Honeywell International Inc. | 28.14 |
| Lockheed Martin Corp. | 19.66 |
| RTX Corp. | 39.92 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Raytheon Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 64,443) | 52,515) | 62,981) | 46,438) | 40,176) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 3,661) | 2,787) | 2,319) | 2,427) | 2,119) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 17.60 | 18.84 | 27.15 | 19.14 | 18.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2019 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 64,443 ÷ 3,661 = 17.60
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2015년 이후 꾸준한 상승세를 보여 왔으며, 2017년 정점인 62,981백만 달러 이후 2018년 52,515백만 달러로 감소하였다가 2019년에는 다시 64,443백만 달러로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이러한 흐름은 기업의 시장 가치를 일정 기간 동안 반영하며, 일시적인 하락과 회복을 겪고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2015년부터 2019년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년 2,119백만 달러에서 2019년에는 3,661백만 달러로 증가하여, 기업이 창출하는 잉여 현금 흐름이 지속적으로 향상되고 있음을 나타낸다. 이는 기업의 재무 건전성 및 내부 현금 창출 능력의 개선을 시사할 수 있다.
- EV/FCFF (기업 가치 대 잉여 현금 흐름 비율)
- 2015년부터 2018년까지 비율이 대체로 높은 수준을 유지하다가 2018년에는 18.84로 다소 낮아졌으며, 2019년에는 17.6으로 더욱 낮아졌다. 비율이 낮아진 것은 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 증가했음을 의미하며, 이는 기업의 평가 매력도가 다소 개선된 신호일 수 있다. 그러나 2017년에는 27.15로서 상대적으로 높은 비율을 기록했는데, 이는 당시 기업 가치 대비 현금 창출 능력이 상대적으로 낮았던 시기를 반영한다.