Raytheon Co., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.
Raytheon Company에 귀속되는 순이익	3,343)	2,909)	2,024)	2,211)	2,074)
자회사의 비지배지분으로 인한 순손실	(14)	(27)	(23)	(37)	(7)
순 비현금 청구 금액	605)	722)	917)	656)	474)
자산과 부채의 변화	548)	(176)	(171)	22)	(195)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,482)	3,428)	2,747)	2,852)	2,346)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(942)	(763)	(543)	(561)	(406)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	25)	2)	46)	34)	59)
자본화된 내부용 소프트웨어에 대한 추가 사항	(65)	(58)	(68)	(64)	(51)
상업어음의 순차입금(지급액)	(300)	—)	300)	—)	—)
장기 부채 상환	—)	—)	(591)	—)	—)
장기 부채 상환 손실	—)	—)	(38)	—)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	3,200)	2,609)	1,853)	2,261)	1,948)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2015년부터 2019년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년과 2019년에는 특히 큰 폭으로 상승하였습니다. 2018년의 3,428백만 달러에서 2019년에는 4,482백만 달러로 약 30.8% 증가하였으며, 이는 영업 활동이 현금 창출에 있어 지속적으로 강한 성과를 유지하고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 영업 효율성 개선 또는 매출 증대 등으로 인한 긍정적인 영향을 반영할 수 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 역시 전 기간에 걸쳐 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2017년 이후 가파른 상승세가 두드러집니다. 2015년의 1,948백만 달러에서 2019년에는 3,200백만 달러로 약 64.2% 상승하였으며, 이는 자기자본 대비 현금 유입이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 상승은 회사의 재무 건전성 강화와 자본 배분 정책의 긍정적 신호일 수 있으며, 투자자에 대한 현금 배당 또는 자사주 매입 등의 재무 전략에서 유리한 위치를 확보하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

Raytheon Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	278,441,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	3,200)
주당 FCFE	11.49
현재 주가 (P)	229.76
밸류에이션 비율
P/FCFE	19.99
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	22.22
Eaton Corp. plc	40.02
GE Aerospace	77.21
Honeywell International Inc.	8.48
Lockheed Martin Corp.	14.41
RTX Corp.	109.87

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Raytheon Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	278,441,000	282,239,000	288,506,000	292,880,000	298,998,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	3,200)	2,609)	1,853)	2,261)	1,948)
주당 FCFE⁴	11.49	9.24	6.42	7.72	6.52
주가^1, 3	229.76	180.94	212.58	151.96	126.57
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	19.99	19.57	33.10	19.68	19.43
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Boeing Co.	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	—	—	—	—	—
GE Aerospace	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	—	—	—	—	—
RTX Corp.	—	—	—	—	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Raytheon Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2019 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,200,000,000 ÷ 278,441,000 = 11.49

⁵ 2019 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 229.76 ÷ 11.49 = 19.99

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2015년부터 2017년까지 상당한 상승세를 보이다가 2018년 다소 하락했습니다. 특히 2017년에는 주가가 최고치를 기록했으며, 이후 2018년에는 약간의 하락이 있었지만 2019년에는 다시 상승하여 229.76달러로 회복되었습니다. 이는 시장의 전반적인 기대와 기업의 실적 전망에 따른 투자 심리의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
주당 FCFE: 주당 자유 현금 흐름 지표는 2015년부터 2019년까지 지속적인 증가 추세를 보여줍니다. 2015년 6.52달러에서 시작하여 2019년에는 11.49달러에 이르렀으며, 이는 기업이 지속적으로 현금 창출 능력을 향상시키고 있음을 시사합니다. 이 지표의 상승은 기업의 재무적 안정성과 배당 또는 부채상환 가능성에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
P/FCFE: 이 비율은 2015년부터 2016년에는 약 19.5에서 19.7 범위 내에서 유지되다가 2017년 급증하여 33.1로 상승했습니다. 이는 2017년 기업의 주가가 증가했거나, FCFE가 낮았던 상황을 반영한 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2018년과 2019년에는 다시 19.5와 20 내외로 안정적인 수준을 유지하며, 시장의 평가가 비교적 일관된 범위 내에 있음을 보여줍니다. 이 같은 패턴은 주가와 기업의 현금 흐름 간의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.

Raytheon Co. (NYSE:RTN)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)