Raytheon Co. (NYSE:RTN)

재고 회전율

2015년부터 2019년까지 재고 회전율은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 보여줍니다. 2015년과 2016년에는 각각 27.68과 27.23으로 안정적인 수준을 나타내었으며, 2017년에는 상승하여 32.11을 기록하여 재고의 효율적 관리가 강화된 모습을 보여줍니다. 이후 2018년에는 다소 하락하여 25.82로 감소하였으나, 2019년에는 다시 상승하여 31.91에 도달하면서 높은 회전율을 유지하였습니다. 이는 재고의 신속한 회전이 유지되고 있음을 시사합니다.

매출채권회전율

이 지표는 전반적으로 낮은 수준을 보여주며, 2015년과 2016년 각각 19.89와 19.76으로 비슷한 범위 내에서 유지되었습니다. 2017년에는 약간 하락하여 19.15를 기록했고, 2018년에는 더 낮아져 16.42를 보였으나, 2019년에는 다시 상승하여 21.39로 회복되었습니다. 이러한 변동은 채권 회수 기간이 일정 수준에서 개선되었다는 해석이 가능하며, 고객의 결제 성향이나 신용 정책의 변화와 관련될 수 있습니다.

미지급금 회전율

이 비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적이면서도 약간의 하락과 상승을 반복하는 모습을 나타냅니다. 2015년과 2016년에는 각각 12.53과 11.81로 거의 비슷했으며, 2017년에는 소폭 증가하여 12.56을 기록했습니다. 이후 2018년에는 9.97로 하락하였다가 2019년에는 다시 소폭 증가하여 11.92를 기록하였습니다. 이는 지급관리에 다소 변동이 있었음을 보여줍니다.

운전자본 회전율

이 비율은 2015년 6.31에서 2019년 8.87까지 지속적으로 상승하는 경향을 보입니다. 이는 운전자본이 더욱 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 빠르게 순환시키거나 부채와 재고, 매출채권이 효율적으로 관리되고 있음을 시사합니다.

재고 순환 일수

구체적인 값은 2015년부터 2019년까지 평균 11일에서 14일까지 변화하는 범위 내에 있으며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고가 신속하게 판매되고 있음을 의미하며, 재고 관리의 효율성을 뒷받침합니다.

미수금 순환 일수

이 지표는 2015년과 2016년 각각 18일과 18일로 안정되었으며, 2017년과 2018년에는 상승하여 각각 19일과 22일으로 증가하였으나, 2019년에는 다시 17일로 단축되면서 회복세를 보였습니다. 이는 결제 지연이 일시적이었다가 개선된 결과로 해석될 수 있습니다.

작동 주기

이 지표는 변동성이 있으나, 전체적으로 대체로 28일에서 36일 사이에 머무르며, 2018년에 36일로 최고치에 이른 후 2019년에는 28일로 단축되었습니다. 이는 운영 효율성의 변화 또는 생산 및 판매 주기와 관련된 변화일 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

이 수치는 2015년과 2017년 29일로 비슷한 수준을 유지하다가 2018년 37일로 늘어났으며, 2019년에는 31일로 안정화되었습니다. 이는 지불 조건이나 채권자와의 협상, 결제 정책의 변화와 관련될 수 있습니다.

현금 전환 주기

이 수치는 2015년 2일로 매우 짧았으며, 이후 데이터가 누락되거나 부정확한 수치(-1, -3)가 나타나거나 유효하지 않은 것으로 보여집니다. 이러한 수치는 기업의 현금 유동성이나 현금 흐름의 변화 상황을 명확하게 해석하는 데 한계가 있으며, 자료의 신뢰성을 고려할 필요가 있습니다.

판매, 제품 및 서비스 비용

이 항목은 2015년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 회사의 매출 규모가 커지고 있음을 시사한다. 특히 2018년 이후에는 급증하는 모습을 보여, 매출 성장이 가속화되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 상승은 산업 내 시장 점유율 확장이나 신규 사업의 성과에 기인할 가능성이 있다.

재고

재고 수준은 각각의 연도에서 다소 변동을 보이고 있으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 2017년 이후 재고는 다소 감소하는 추세를 보이다가, 2018년에 상승하였다. 이는 제품 또는 서비스의 생산·판매 전략의 변화 또는 재고관리 정책의 조정에 따른 것으로 해석될 수 있다.

재고 회전율

이 비율은 재고의 효율성을 보여주는 지표로, 2015년부터 2019년까지 상당히 변동이 심한 모습을 나타낸다. 2017년 이후로는 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 특히 2019년에는 31.91로 높은 회전율을 기록하였다. 이는 재고 관리의 효율성이 개선되고 있음을 의미하며, 재고가 비교적 빠르게 판매되고 있음을 시사한다.

순 매출액 동향

분석 기간 동안 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2015년부터 2019년까지 약 25% 가까이 증가했으며, 2019년에는 약 29,176백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 매출 증가는 지속적인 사업 성장 또는 시장 확장에 따른 것으로 해석할 수 있다.

미수금, 순

미수금은 대부분 일정 수준을 유지하다가 2018년 상당히 증가하였다가 2019년에 다시 감소하는 모습을 보였다. 2015년과 2016년에는 각각 1,169백만 달러와 1,218백만 달러였으며, 2017년에는 1,324백만 달러, 2018년에는 1,648백만 달러로 늘어났다. 그러나 2019년에는 1,364백만 달러로 감소하였다. 이 변화는 고객으로부터의 미수금 회수 또는 신용정책의 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 분석 기간 동안 변동이 있으나, 특정 해에 크게 하락하거나 상승하는 현상이 관찰된다. 2015년과 2016년에는 각각 19.89와 19.76으로 안정적인 수준을 보였으며, 2017년에 19.15로 약간 하락하였다. 그러나 2018년에는 급격히 16.42로 떨어졌으며, 2019년에는 다시 상승하여 21.39를 기록하였다. 이 지표는 고객으로부터 매출액 회수 속도를 나타내며, 2018년의 감소는 회수 속도의 둔화를 시사하였고, 2019년의 회복은 개선된 현금 흐름을 반영할 수 있다.

판매, 제품 및 서비스 비용

2015년부터 2019년까지 전반적으로 매출 관련 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년 약 17,574백만 달러에서 2019년 약 21,413백만 달러로 상승하면서, 연평균 증가율이 지속됨을 알 수 있다. 이는 회사의 매출 규모가 성장하거나 판매 활동이 확대되고 있음을 시사한다.

미지급금

미지급금은 2015년 약 1,402백만 달러에서 2018년 1,964백만 달러까지 증가하였다가 2019년 1,796백만 달러로 다소 감소하였다. 이러한 변화는 미지급금이 일시적으로 증가하는 경향을 보였으나, 2019년에는 다소 축소된 모습을 나타내어 지급 및 채무관리의 변화 또는 조정이 있었음을 시사할 수 있다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2015년 12.53에서 2018년 9.97로 감소하였다가 2019년 11.92로 회복하는 모습을 보였다. 이는 미지급금을 일정 기간 동안 얼마나 빠르게 지급하는지를 보여주는 비율로서, 2018년의 하락은 지급 지연 또는 지급 전략의 변화 가능성을 의미한다. 그러나 2019년에는 다시 상승하여 지급 속도가 다소 회복된 것으로 평가할 수 있다.

운전자본

2015년부터 2019년까지 운전자본은 점차 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2016년 이후로 비교적 안정화된 모습을 나타냅니다. 특히 2019년에는 약 3,291백만 달러로, 이전 연도에 비해 하락한 것으로 관찰됩니다. 이러한 축소는 자산 운용의 효율화 또는 유동성 관리의 개선과 관련될 수 있습니다.

순 매출액

매출액은 전반적으로 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2015년 23,247백만 달러에서 2019년 29,176백만 달러로 증가하여, 연평균 성장률이 양호한 수준임을 시사합니다. 이는 시장 수요 확대 또는 제품/서비스 경쟁력 향상에 기인할 수 있습니다.

운전자본 회전율

이 비율은 2015년 6.31에서 2019년 8.87로 꾸준히 상승하여, 효율적인 운전자본 활용을 보여줍니다. 특히 2018년과 2019년에 급증하는 모습을 확인할 수 있는데, 이는 매출 증가에 따른 운전자본의 효과적 활용과 관련되어 있을 가능성이 높습니다. 높은 회전율은 자산운용의 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.

재고 회전율에 관한 분석

2015년부터 2019년까지 전반적으로 재고 회전율은 변동성을 보이면서도 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 2015년과 2016년 사이에는 약간의 감소(27.68에서 27.23으로)를 보였으며, 이후 2017년에는 일시적으로 상승하여 32.11로 최고치를 기록하였다. 그러나 2018년에는 다시 하락하여 25.82로 떨어졌으며, 2019년에는 다시 상승하여 31.91에 이르렀다. 이는 재고 관리 효율이 연속적으로 높아졌음을 시사하지 않으며, 일시적 또는 특정 기간의 운영 전략 변화와 관련이 있을 수 있다.

재고 순환 일수에 관한 분석

재고 순환 일수는 재고 회전율과 반비례 관계에 있으며, 2015년과 2016년 모두 13일 동안 유지되었다. 2017년에는 재고 회전율이 증가함에 따라 재고 순환 일수는 11일로 단축되어, 재고가 이전보다 더 빠르게 판매 및 교체됐음을 보여준다. 2018년에는 재고 순환 일수가 다시 14일로 늘어나며, 재고 회전율이 낮아진 것과 일치한다. 이후 2019년에는 재고 회전율이 다시 높아진 반면 재고 순환 일수는 11일로 유지되어, 비교적 안정적인 재고 처리 속도를 나타낸다. 전체적으로 볼 때, 재고 순환 일수는 비교적 일정한 수준을 유지하면서도 특정 기간에는 재고 회전율 변화에 따른 일일 꾸준함이 관찰된다.

매출채권회전율

전반적으로 매출채권회전율은 2015년에서 2019년까지의 기간 동안 비교적 안정된 수준을 보여주었으나, 2018년에는 일시적으로 하락하였고 이후 2019년에 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 구체적으로, 2015년 및 2016년에는 약 19.8회 내외에서 움직였으며, 2018년에는 16.42로 하락하였다가 2019년에는 21.39로 상승하였다. 이러한 변화는 매출채권 회전이 2018년에는 다소 느려졌다가 2019년에는 다시 개선되었음을 시사한다. 이는 매출 회수의 효율성에 일시적 변동이 있었거나, 고객 지급 조건에 일부 변화가 있었음을 암시할 수 있다.

미수금 순환 일수

해당 지표는 2015년 및 2016년에는 각각 18일로 일정하게 유지되었으며, 2017년에는 19일로 늘어났다. 이후 2018년에는 22일로 증가하였으며, 2019년에는 다시 17일로 감소하였다. 일련의 변화는 미수금 회전이 다소 비효율적이었던 2018년에 일시적으로 지연되었음을 반영한다. 그러나 2019년에는 회수가 빠른 상태를 보여줌으로써, 미수금 관리를 개선했음을 알 수 있다. 전체적으로 볼 때, 미수금 회전 기간은 상당히 단기적이며, 회사가 고객으로부터의 수금에 있어 비교적 효율적인 운영 방식을 유지하고 있음을 보여준다.

재고 순환 일수

2015년부터 2019년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 안정된 수준을 유지하다 2018년에는 일시적으로 증가한 이후 2019년에는 다시 감소하는 양상을 보였다. 특히, 2018년의 증가(14일)는 재고 보유 기간이 짧아졌던 이전 해보다 다소 늘어난 것을 의미하며, 이는 재고 관리의 일시적 변동 또는 재고 회전 속도 변화에 따른 영향일 수 있다. 2019년의 11일은 이전보다 낮은 수준으로, 재고 회전이 더 빠르게 이루어지고 있음을 시사한다.

미수금 순환 일수

이 항목의 경우, 2015년과 2016년에는 각각 18일로 일정하게 유지되었으며, 2017년에는 약간 상승하여 19일을 기록하였다. 2018년에는 22일로 증가하면서 미수금 회수 기간이 길어졌음을 보여주었으며, 이후 2019년에는 다시 17일로 단축되었다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간에 일시적인 변화가 있었다가 2019년에는 회수 기간이 단축되어 회수 효율이 향상된 것으로 해석할 수 있다.

작동 주기

작동 주기는 2015년과 2016년에는 31일과 31일로 일관되었으며, 2017년에는 약간 짧아진 30일을 기록하였다. 이후 2018년에는 일시적으로 36일로 늘어나면서 비율이 급증하였다. 이는 기업의 유동성이나 재무 운영의 일시적 변화, 또는 공급망과 관련된 문제가 발생했을 가능성을 시사한다. 하지만, 2019년에는 다시 28일로 감소하여, 이전보다 짧아진 것으로 나타나 기업의 운영 효율성이 개선된 것으로 분석된다.

첫 번째 재무 비율인 미지급금 회전율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하였으며, 약 12회 전후의 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 특히 2018년에는 일시적으로 낮아졌으나, 그 이후 다시 상승하는 모습을 보였으며, 이는 미지급금 회전이 다소 느려졌다가 다시 정상화된 것으로 해석될 수 있습니다.

두 번째 항목인 지급 계정 순환 일수는 2015년부터 2019년까지 대체로 29일에서 37일 사이에서 등락한 것으로 나타납니다. 2016년과 2018년에 각각 31일과 37일로 비교적 높은 값을 기록하였는데, 이는 지급 계정이 더 오래 머무른 시기를 의미합니다. 이러한 변동은 지급 조건이나 거래처와의 협상 조건에 따른 일시적 차이일 가능성도 배제할 수 없습니다.

전체적으로 볼 때, 미지급금의 회전율과 지급 계정 순환 일수는 서로 상호 연관성을 가지며, 일정 수준 내에서 안정성과 약간의 변동성을 보이는 패턴을 형성하고 있습니다. 이러한 데이터 흐름은 회사의 유동성 관리상 지급처리의 효율성을 어느 정도 유지하고 있음을 나타내며, 재무 운영의 일관성과 유연성을 동시에 보여줍니다.

재고 순환 일수

이 지표는 재고가 회전하는 데 걸리는 평균 일수로, 2015년부터 2019년까지 비교적 안정된 범위 내에서 변화하였음을 보여줍니다. 2017년을 제외하면, 재고 순환 일수는 11일에서 14일 사이를 오가며 크게 변동하지 않았으며, 이는 재고 관리의 효율성이 일관됨을 시사합니다. 2018년에는 재고 회전이 다소 느려졌으나, 이후 2019년에는 다시 11일로 낮아지면서 효율성을 회복한 모습입니다.

미수금 순환 일수

이 지표는 미수금 회수에 소요되는 평균 일수로, 전체 기간 동안 점진적 증감을 보입니다. 2015년과 2016년에는 18일로 유사한 수준을 유지하다가, 2017년에는 19일로 소폭 늘었습니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 22일과 17일로 변화하며 수주 회수 기간이 변화하는 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2018년에는 회수 기간이 길어진 반면, 2019년에는 짧아졌는데, 이는 신용 정책 또는 고객 결제 패턴의 변화 가능성을 내포할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

이 지표는 회사가 공급자에게 지급하는 데 걸리는 평균 일수로, 2015년부터 2019년까지 지속적으로 변동성을 보여줍니다. 2015년과 2017년에는 각각 29일로 일정했으며, 2016년과 2018년에는 각각 31일과 37일로 늘어났다. 특히 2018년에는 결제 기간이 가장 길어졌고, 이후 2019년에는 다시 31일로 감소하였으며, 이는 지급 조건 조정이나 현금 흐름의 변화에 따른 영향일 수 있습니다.

현금 전환 주기

이 값은 현금이 기업 내부로 들어오고 나가는 주기를 나타내며, 2015년에는 2일로 매우 짧은 수준이었고, 이후 값은 2016년 데이터를 제공하지 않아 명확한 비교는 어렵지만, 2017년에는 1일로 거의 즉각적인 현금 흐름을 보였음을 암시합니다. 2018년과 2019년에는 각각 -1일과 -3일로, 현금이 오히려 현금 유입보다 빠르게 유출되는 상황을 나타내는데, 이는 현금 보유 전략 또는 채무 충당 과정에서의 변화와 관련될 수 있습니다.