경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Raytheon Co., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Raytheon Co., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 Raytheon Company에 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2019 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2019 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 Raytheon Company에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
7 2019 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
9 중단된 운영 제거.
- 순이익 추세
- 2015년 이후 전반적으로 순이익은 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년과 2019년 동안 강한 성장세를 나타내고 있다. 2018년에는 전년 대비 상당한 증가를 보여주었으며, 2019년에는 이보다 더 높은 수준으로 상승하였다. 이는 회사의 수익성이 긍정적인 방향으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추세
- 세후 순영업이익 역시 전반적으로 상승하는 흐름을 유지하고 있다. 이 지표는 회사의 영업 활동이 지속적으로 효과적으로 운영되고 있음을 나타낸다. 특히 2017년 이후 2018년과 2019년에는 상당한 증폭을 기록하였으며, 2019년에는 2015년 대비 두 배 가까운 수준으로 성장하였다. 이러한 추세는 영업 효율성과 수익성이 강화되고 있음을 보여준다.
- 수익성 및 효율성
- 순이익과 세후 순영업이익이 모두 긍정적인 방향으로 성장하고 있어, 회사의 재무적 건강이 개선되고 있음을 시사한다. 이는 비용 관리의 강화, 매출 증가 또는 기타 영업 성과 지표의 개선이 반영된 결과일 수 있다. 또한, 두 지표 간의 성장률이 유사한 패턴을 보이고 있어, 영업활동의 효율성 강화와 연계된 수익성 향상이 이루어지고 있는 것으로 분석할 수 있다.
현금 영업세
Raytheon Co., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연방 및 외국 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 연방 및 외국 소득세 충당금
- 2015년부터 2017년까지 연속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년과 2019년에는 급격한 감소를 나타냈다. 특히 2017년 이후 감소폭이 큰 편으로, 2018년에는 약 264백만 달러에서 2019년에는 658백만 달러로 다시 증가하였다. 이 변화는 세금 충당금의 조정 또는 세제 관련 정책 변화, 예상 세금을 재평가했기 때문일 가능성이 있다. 전반적으로 3년 간 증감이 있었다가 2019년에는 다시 상승하는 패턴을 보여, 특히 세금 관련 충당금이 변동성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 영업세
- 2015년부터 2017년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2018년과 2019년에는 유의미한 변화를 겪었다. 2015년과 2016년 각각 881백만 달러와 840백만 달러였던 해당 금액은 2017년까지 소폭 증가하여 939백만 달러를 기록하였다. 그러나 2018년에는 급감하여 327백만 달러로 축소되었으며, 이후 2019년에는 다시 증가하여 721백만 달러에 달하였다. 이러한 변동은 영업 활동과 관련된 현금 흐름 변화 또는 일시적인 조정 요인 때문일 수 있으며, 전반적으로 2018년 이후 회복세를 보이고 있음을 시사한다.
투자 자본
Raytheon Co., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 Raytheon Company 주주 총액에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 단기 투자의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대액
- 2015년부터 2019년까지 총 부채 및 임대액은 전반적으로 감소하는 추세를 보였다. 2015년 6,306백만 달러에서 2016년 6,421백만 달러로 소폭 증가했으나, 이후 점차 하락하여 2019년에는 5,679백만 달러에 이르렀다. 이러한 감소는 기업이 부채를 일부 축소하거나 임대 부채를 줄였음을 시사할 수 있다.
- 주주 자본 합계
- 주주 자본은 2015년 10,128백만 달러에서 시작하여 2016년 소폭 감소한 후, 2017년부터 연속적으로 증가하는 경향을 나타냈다. 2018년과 2019년 각각 11,472백만 달러와 12,223백만 달러로, 안정적이면서도 지속적인 성장세를 보여줬다. 이는 기업이 내부 자본을 축적하거나 이익이 누적되었음을 의미할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 꾸준한 증가세를 기록하였다. 2015년 22,413백만 달러에서 2016년 23,509백만 달러, 2017년 23,548백만 달러로 소폭 상승 후, 2018년과 2019년 각각 26,081백만 달러와 26,688백만 달러로 확장되었다. 이러한 증가는 기업이 자본적 지출 또는 인수를 통해 성장에 필요한 자본을 확대해 왔음을 반영할 수 있다.
자본 비용
Raytheon Co., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 상업어음과 장기부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 상업어음과 장기부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 상업어음과 장기부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 상업어음과 장기부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2016-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 상업어음과 장기부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
경제적 스프레드 비율
Raytheon Co., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Raytheon Co., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2019 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.