기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Raytheon Co., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순이익
- 2015년부터 2019년까지 순이익은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2015년의 2074백만 달러에서 시작하여 2019년에는 3343백만 달러로 상승하였다. 이와 같은 상승세는 연평균 성장률이 일정 수준 이상임을 시사하며, 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 나타낸다. 특히 2018년에서 2019년으로 넘어갈 때 상당한 폭으로 증가한 점이 두드러진다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2015년 2787백만 달러에서 2019년 3986백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이 수치는 회사의 세전 수익이 전반적으로 강세를 유지하고 있음을 보여주며, 수익성 향상을 반영한다. 연도별 변동폭이 크지 않으며, 꾸준한 상승을 통해 안정적인 수익 구조를 유지하고 있음이 엿보인다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT 역시 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 2015년 3020백만 달러에서 2019년에는 4166백만 달러로 늘어났으며, 이는 영업 활동의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. EBIT는 회사의 영업 수익성을 나타내는 핵심 지표로서, 이 지표의 상승은 영업 비용 통제와 수익창출 능력 향상을 반영한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 지표 역시 동일한 상승 흐름을 보이고 있는데, 2015년 3509백만 달러에서 2019년 4771백만 달러로 증가하였다. EBITDA의 상승은 특히 감가상각 및 상각 비용이 일정 수준 유지되거나 적절히 조정되고 있음을 의미하며, 영업 현금창출 능력이 강세임을 보여준다. 이는 재무 구조 강화와 투자 여력 확대의 기반이 될 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Raytheon Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 64,443) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 4,771) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 13.51 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 16.25 |
| Eaton Corp. plc | 27.38 |
| GE Aerospace | 32.94 |
| Honeywell International Inc. | 16.10 |
| Lockheed Martin Corp. | 15.24 |
| RTX Corp. | 20.79 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Raytheon Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 64,443) | 52,515) | 62,981) | 46,438) | 40,176) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 4,771) | 3,899) | 3,868) | 3,777) | 3,509) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.51 | 13.47 | 16.28 | 12.29 | 11.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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3 2019 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 64,443 ÷ 4,771 = 13.51
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- 기업 가치 (EV)
- 2015년부터 2017년까지 안정적인 증가세를 보였으며, 2017년 이후에는 변동이 나타나기 시작하였다. 2018년에는 전년 대비 일부 하락했지만, 2019년에 다시 크게 증가하여 2015년 수준을 넘어섰다. 이는 회사의 시장 평가가 유동적으로 변화했음을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2015년부터 소폭의 성장세를 유지했으며, 2019년에는 총 이익이 다소 증가하였다. EBITDA는 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 영업 활동의 수익성이 전체 기간 동안 개선되고 있음을 반영한다.
- EV/EBITDA
- 이 비율은 2015년 11.45에서 2017년 16.28까지 증가하였으며 이후 2018년 하락 후, 2019년 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 시장이 기업의 수익성에 대해 변동적인 평가를 하고 있음을 보여주며, 특히 2017년 이후 다소 높은 비율은 시장이 기업의 성장 잠재력에 대해 긍정적인 신호를 주거나, 반대로 기업의 성장 기대가 일시적으로 높아졌음을 의미할 수 있다.