자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Raytheon Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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3 2019 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2015년 이후 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2019년에는 3427백만 달러로 가장 높은 수준을 기록하였다. 이는 기업의 영업 효율성과 수익성이 개선된 결과로 해석될 수 있으며, 여러 해 동안 안정적인 증대가 관찰된다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2015년 약 22413백만 달러에서 2019년 약 26688백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 기업이 지속적인 투자를 통해 사업 규모를 확장하거나, 자산 포트폴리오를 조정하는 과정임을 시사한다. 투자 자본의 증가는 또한 해당 기간 동안 기업의 성장 전략이 유지되었음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2015년 9.68%에서 2019년 12.84%로 높아졌으며, 전반적으로 품질 향상과 효율성 증가를 의미한다. 이 수치는 기업이 투자 자본에 대해 높은 수익성을 달성하고 있음을 보여주며, 특히 2018년과 2019년에 성장률이 가파르게 상승한 점이 주목된다. 이는 자본 효율성이 개선될 뿐만 아니라, 수익성 향상의 신뢰도를 뒷받침한다.
ROIC의 분해
Raytheon Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2016. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2015. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 이 항목은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2015년부터 2019년까지 일정한 범위 내에서 12.33%에서 14.22%까지 변화하였습니다. 2019년에는 이전 해보다 소폭 상승하여 수익성의 개선 추세를 보여주고 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2015년 1.04에서 2019년 1.09로 약간의 상승을 보였습니다. 이는 자본에 대한 매출 회전속도가 점진적으로 개선되었음을 의미하며, 자본 활용 효율이 조금 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 1 – 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 상당히 높은 수준에 있으며, 2015년 71.12%, 2016년 74.51%, 2017년 71.83%를 기록하였으며, 2018년 급증하여 90.2%를 기록하였고 이후 82.62%로 다소 감소하는 양상을 보였습니다. 급증하는 현상은 세금 비용이 상당히 높아졌음을 시사하며, 이는 세무 전략이나 세금 관련 비용 조정이 있었을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2015년 9.68%에서 2019년 12.84%로 꾸준히 상승하는 추세를 보여줍니다. 이 지표의 증가는 투자 자본의 효율적인 활용과 수익성 향상을 의미하며, 전반적으로 기업의 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
Raytheon Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2019 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2015년에서 2016년 사이에는 세전 순영업이익이 소폭 증가하였으며, 이후 2017년과 2018년에는 정체 또는 약간의 증가세를 보였다. 2019년에는 전년 대비 큰 폭으로 약 23.8% 증가하여 사상 최고치를 기록함으로써 영업활동에서의 수익성이 크게 향상된 것으로 해석된다.
- 순 매출액
- 매출액은 꾸준한 증가세를 유지하였다. 2015년 이후 2016년, 2017년 그리고 2018년에도 매출이 지속적으로 늘어나면서, 연평균 성장률은 양호한 수준을 유지하였다. 2019년에는 약 7.9%의 성장을 기록하며 전체 매출 규모가 전년보다 늘어난 것으로 나타난다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2015년부터 2017년까지는 13% 내외로 안정적인 수준을 유지하였다. 2018년에는 일시적으로 12.33%로 소폭 하락하였으나, 2019년에는 14.22%로 상승하며 수익성의 개선을 보여주었다. 이는 매출 증가와 함께 영업이익률도 함께 상승하여 전반적인 수익성 향상을 시사한다.
자본금회전율(TO)
Raytheon Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
순 매출액은 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2015년에서 2019년까지 매년 일정 수준 이상 성장을 기록하며, 2019년에는 약 29,176백만 달러로 집계되어, 전년 대비 증가세를 지속하였다. 이러한 매출 성장에서 시장 점유율 확대 또는 신규 계약 성사 등이 기여한 것으로 볼 수 있다.
투자 자본 역시 연평균 증가하는 모습을 보이며, 2015년의 22,413백만 달러에서 2019년 26,688백만 달러로 상승하였다. 이같은 자본 규모의 확장은 기업이 시설 투자, 연구개발 또는 인수합병 등에 대한 재무적 기반을 확충하는 등 적극적인 성장 전략을 추진하고 있음을 시사한다.
자본금회전율(TO)은 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 2015년 1.04에서 2019년 1.09까지 미묘한 상승세를 나타내고 있다. 이 비율이 높아지고 있다는 것은 회사가 효율적으로 자본을 운용하고 있으며, 수익성을 높이기 위해 자본 활용도를 증가시키고 있음을 의미할 수 있다. 특히, 2017년과 2019년의 자본금회전율이 상대적으로 높게 나타났는데, 이는 자본 활용의 최적화 또는 매출 증가와의 연관성을 시사할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Raytheon Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2019 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2015년부터 2017년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2018년에 급격히 감소하였다가 2019년에 다시 증가하는 패턴을 보이고 있다. 특히 2018년에 큰 폭으로 하락한 것은 해당 연도의 영업 환경 또는 자본 활동의 영향을 받을 수 있다. 그러나 2019년에는 전년 대비 다시 상승하는 모습을 보여, 현금 보유와 유동성 측면에서 일부 회복세를 나타내고 있다고 해석할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2015년부터 2019년까지 지속적인 상승세를 기록하고 있다. 2015년 3052백만 달러에서 시작해 2019년에는 4147백만 달러로 증가하였으며, 이에 따라 회사의 영업 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 알 수 있다. 특히 2018년 이후 급격한 상승은 수익성 향상 또는 원가 절감이 이루어진 결과일 가능성을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2015년 28.88%에서 2016년 25.49%로 감소하였으며, 2017년에는 28.17%로 다소 회복하였다. 그러나 2018년에는 극적으로 9.8%로 떨어졌으며, 2019년에는 다시 17.38%로 상승하였다. 이는 세금 부담률의 변동성을 보여주는 것으로, 2018년의 세금율 하락은 특정 세금 감면 또는 조세 정책의 영향을 받은 것으로 추측된다. 이후 회복 추세는 세금 정책 변경 또는 세금 전략 조정을 반영할 수 있다.