지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Raytheon Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Raytheon Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 부채 비율 및 재무 구조의 변화
- 전체적으로 부채비율과 관련된 여러 지표에서 일정한 감소세 또는 안정화가 관찰됩니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율이 2015년 이후 점차 낮아지고 있는데, 이는 회사의 자본구조가 점진적으로 더 안정적인 방향으로 변화하고 있음을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 유사한 경향을 보여주며, 전체적인 부채 부담이 줄어드는 모습을 나타내고 있습니다.
- 자산대비 부채비율 및 재무 레버리지의 양상
- 자산대비 부채비율은 2015년 0.18에서 2019년 0.14로 다소 낮아졌으며, 이는 회사의 자산 대비 부채 비중이 줄어들고 있음을 보여줍니다. 재무 레버리지 비율도 2015년 2.89에서 2019년 2.83으로 약간 하락하는 추세로, 부채를 활용한 재무 운영에서 다소 축소 또는 안정화된 모습을 확인할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 증대
- 이자 커버리지 비율은 꾸준히 상승하는 형태를 보이며, 2015년 12.96에서 2019년 23.14로 크게 향상되었습니다. 이는 회사가 발생한 영업이익으로 이자 비용을 감당하는 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있으며, 재무적 안정성과 지급 능력의 개선을 나타냅니다.
- 영업관련 비용 비율의 증가
- 고정 요금 적용 비율은 2015년 6.94에서 2019년 10.49로 꾸준히 상승하였으며, 이는 회사가 고정요금 적용 금융상품이나 계약의 비중을 늘리고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 금융 비용 관리 전략의 일환으로 볼 수 있으며, 안정적인 수익 구조와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- 종합적인 해석
- 전반적으로, 분석 기간 동안 이 회사는 부채 의존도를 점진적으로 낮추고 재무 구조를 안정화하며, 동시에 영업이익을 활용한 이자 감당 능력을 크게 향상시키는 방향으로 재무 전략을 추진한 것으로 보입니다. 이는 재무적 위험을 감소시키고 금융 비용 부담을 효율적으로 관리하려는 노력을 반영하는 것으로 평가할 수 있으며, 장기적인 재무 건전성 확보와 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Raytheon Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Raytheon Company 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년부터 2018년까지는 대체로 안정된 수준을 유지하였으며, 2019년에는 4760백만 달러로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 감축은 기업이 부채 부담을 점진적으로 줄이려는 재무 전략의 일환일 가능성을 시사한다.
- Raytheon Company 주주 자본 합계
- 2015년부터 2019년까지는 지속적인 증가를 보여주고 있다. 특히 2018년에 11472백만 달러로 정점에 달한 후, 2019년에는 12223백만 달러에 달하여 자본이 확충되고 있음을 의미한다. 이는 기업의 순자산 가치 및 재무 건전성 향상을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2015년 0.53에서 2019년 0.39로 점차 낮아지고 있다. 이는 기업의 부채 비중이 줄어들고 자본이 상대적으로 증가하는 구조적 개선을 나타내며, 재무 안정성 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Raytheon Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Raytheon Company 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2018년까지는 총 부채가 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2015년과 2016년에는 거의 변화가 없는 것으로 나타났습니다. 2019년에는 총 부채가 약 5679백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 전년도 대비 약 624백만 달러의 증대를 의미합니다. 이 증가 내역은 일부 채무 증가 또는 운용리스 관련 부채의 확대와 관련이 있을 수 있습니다.
- Raytheon Company 주주 자본 합계
- 주주 자본은 2015년 1만28백만 달러에서 2016년과 2017년 각각 약간 축소되었으나, 2018년부터는 크게 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2018년의 자본이 1만1472백만 달러로 상승한 후, 2019년에는 약 12223백만 달러로 더욱 증가하였는데, 이는 자사주 배당금의 재투자, 수익성의 개선 또는 자본적 지출의 조정 등으로 인한 자본 축적의 결과일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2015년과 2016년에 각각 0.53으로 일치하는 모습을 보였으며, 2017년에는 소폭 하락하여 0.51을 기록하였습니다. 이후 2018년에는 0.44로 감소하며 부채 비율이 낮아졌고, 2019년에는 다시 0.46으로 소폭 상승하였습니다. 이러한 변화는 총부채 및 자본 구조의 상대적 변동을 반영하며, 부채 부담이 비교적 안정적이거나 조정되고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Raytheon Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 분석
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 거의 일정한 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 2015년 5330백만 달러에서 2019년 4760백만 달러로 약간 감소하는 경향을 보였으며, 중간에 큰 변동 없이 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 부채 수준이 과도하게 변화하지 않고 안정적임을 시사합니다.
- 총 자본금의 추세
- 총 자본금은 2015년 15458백만 달러에서 2019년 16983백만 달러로 증가하는 형태입니다. 특히 2018년 이후 상당한 상승이 나타나, 유보 이익 또는 신규 주식 발행 등을 통해 자본 규모가 확대된 것으로 해석할 수 있습니다. 전체적으로 자본 규모는 점진적 증가세를 보이고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 2015년 0.34에서 2019년 0.28로 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 전반적으로 자본에 비해 부채 비중을 줄이고 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 재무 구조를 개선하려는 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Raytheon Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 현황
- 2015년에서 2018년까지 총 부채 수준은 비교적 안정적인 모습을 보였으며, 2019년에 다소 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2015년과 2016년 사이에는 거의 변동이 없었으나, 2019년에는 약 5679백만 달러로 전년 대비 증가하였다. 이는 차입 또는 부채 부담이 일부 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금 현황
- 총 자본금은 2015년부터 2019년까지 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2018년에서 2019년 사이에는 약 1375백만 달러의 증가가 관찰되며, 자본이 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다. 이는 순이익의 축적 또는 신규 주식 발행 등을 통해 자본 규모가 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함) 변동
- 이 비율은 2015년부터 2017년까지 0.34로 비교적 안정적이었으며, 2018년과 2019년에는 각각 0.31과 0.32로 소폭 하락하였다. 이는 부채 증가에 따른 자본 비중이 약간 줄어든 상황을 나타내며, 회사의 재무 안정성에 미치는 영향을 면밀히 관찰할 필요가 있다. 특히 레버리지 수준의 변화와 관련하여 중요한 지표로 작용한다.
자산대비 부채비율
Raytheon Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년 이후 2019년까지 총 부채는 전반적으로 소폭 감소하는 경향을 보이며, 2015년 5,330백만 달러에서 2019년 4,760백만 달러로 약 10.7% 감소하였음을 알 수 있다. 이는 회사가 부채를 점차 축소하거나 부채 관리를 강화하는 전략을 채택하고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 매년 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2015년 29,281백만 달러에서 2019년 34,566백만 달러로 약 18% 상승하였다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 방향으로 성장을 이루고 있음을 시사하며, 자산 투자와 확장 전략이 추진되고 있음을 반영한다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2015년 0.18에서 2019년 0.14로 전반적으로 감소하였다. 이는 부채 수준이 자산에 대비하여 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여준다. 특히, 부채비율의 안정적 하락은 회사의 재무 충실성을 강화하는 추세로 평가된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Raytheon Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 상업어음과 장기부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년에서 2018년까지는 총 부채가 대체로 안정된 수준에서 소폭 증감하는 모습을 보였다. 2015년과 2016년에는 각각 5,330백만 달러와 5,335백만 달러로 거의 변화가 없었으며, 이후 2017년과 2018년에는 각각 5,050백만 달러와 5,055백만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2019년에는 다시 5,679백만 달러로 증가하는 경향을 나타내었다. 이러한 변화는 회사가 부채 규모를 일정 범위 내에서 유지하면서 일부 시점에서는 부채를 확대하는 전략을 취한 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2015년에는 약 29,281백만 달러였으며, 2016년과 2017년에 각각 증가하여 30,052백만 달러와 30,860백만 달러를 기록하였다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 31,864백만 달러와 34,566백만 달러로 상당한 성장을 이루었다. 이러한 자산 증가율은 회사의 확장 또는 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사할 수 있으며, 재무 구조가 견고한 기반 위에 성장하고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2015년과 2016년 각각 0.18로 동일하게 유지되었으며, 2017년과 2018년에는 다소 낮아져 0.16으로 안정된 수준을 유지하였다. 2019년에도 동일한 값인 0.16을 기록하며 안정적인 재무 구조를 보여주고 있다. 이는 회사가 총 자산 대비 부채 비율을 적절히 관리하고 있어 재무 건전성을 유지하고 있음을 의미한다. 특히, 부채 규모의 증감과 관계없이 비율이 안정적이기 때문에, 부채와 자산의 증가가 비율에 큰 영향을 주지 않는 균형 잡힌 자산 구조를 갖추고 있는 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
Raytheon Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Raytheon Company 주주 자본 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Raytheon Company 주주 자본 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2015년에서 2019년까지 총 자산은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2015년 29,281백만 달러였던 총 자산은 2019년 34,566백만 달러로 약 18% 가량 증가하였으며, 이는 회사가 자산 규모를 지속적으로 확장하고 있음을 시사합니다. 특히, 2018년과 2019년 사이에 자산 증가 속도가 다소 가파르게 나타난 것으로 보입니다.
- Raytheon Company 주주 자본 합계
- 주주 자본 역시 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2015년 10,128백만 달러에서 2019년 12,223백만 달러로 증가하였습니다. 전년 대비 증감률은 크지 않지만, 연도별로 볼 때 2018년과 2019년 사이에 약간의 가파른 상승이 관찰되고 있으며, 이는 내부 유보 및 자본 증대 전략이 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2015년 2.89에서 2017년 3.1까지 점차 상승하였다가, 2018년 2.78로 다소 축소된 후 2019년에는 2.83으로 다시 상승하는 경향을 보입니다. 이는 전체적으로 부채비율이 높아지고 있음을 의미하지만, 변동폭은 크지 않으며, 회사는 안정적으로 레버리지를 유지하려고 하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 흐름은 재무구조의 변화 또는 부채 조달 전략의 일환일 가능성이 있습니다.
이자 커버리지 비율
Raytheon Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Raytheon Company에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2015년 이후 연간 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2015년 3,020백만 달러에서 2019년 4,166백만 달러까지 상승하였으며, 이는 기업의 영업 이익이 전반적으로 성장했다는 신호로 해석할 수 있습니다. 이 기간 동안의 증가폭은 꾸준하며, 최종 연도에는 상당한 성장률을 기록하였음을 알 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2015년 233백만 달러에서 2019년 180백만 달러로 약간 감소하는 경향을 보입니다. 이자 비용의 감소는 차입 비용 절감 또는 차입 규모의 축소와 관련 있을 수 있으며, 재무 구조 개선의 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2015년 12.96에서 2019년 23.14로 크게 증가하였으며, 이는 EBIT이 이자 비용을 훨씬 더 높은 수준으로 커버하고 있음을 의미합니다. 이 비율의 꾸준한 증가는 회사의 채무 상환 능력과 재무 안정성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 특히, 2018년 이후 비율이 빠르게 상승한 점은 재무 구조의 강화를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Raytheon Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Raytheon Company에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2019년에는 4,406백만 달러로 이전보다 현저하게 증가한 것을 볼 수 있으며, 이는 매출원가 또는 비용 절감 등을 통해 수익 수준이 높아졌음을 유추할 수 있다.
- 수익 구조와 핵심 수익원
- 고정 요금은 연중 변동이 크지 않으며, 2015년 469백만 달러에서 2019년에는 420백만 달러에 머무르고 있다. 고정 요금 적용 비율은 점진적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2015년 6.94%에서 2019년 10.49%로 증가하였다. 이는 회사의 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 점차 확대되고 있음을 의미할 수 있으며, 수익의 안정성과 예측 가능성을 높이는 요인일 수 있다.
- 수익 구조 변화와 수익성 향상
- 이익의 절대액 증가는 회사의 수익성이 개선되어, 수익이 더욱 견고해지고 있음을 보여주면서, 비용 효율화 또는 수익원 다각화의 가능성을 뒷받침한다. 고정 요금 비율의 증가는 수익의 안정성 향상과 연결되며, 이는 특정 계약 또는 고객군에 의한 수익 안정성을 높이는 전략적 움직임일 수 있다.