주주 자본 대비 부채 비율
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계산
Raytheon Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 상업어음과 장기부채1 | ÷ | Raytheon Company 주주 자본 합계1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2018. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2017. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2016. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2015. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 제시된 연도별 재무 항목 데이터에 대해 관찰된 패턴과 변화를 요약한 것이다. 모든 금액 항목은 US$ 백만 달러 단위로 표기되며, 비율 항목은 재무 비율로 제시된다. 데이터는 2005년부터 2019년까지의 연도별 수치를 포함한다.
- 상업어음과 장기부채
- 초기 기저치는 2005년 약 4,456백만 달러였으나 2007년까지 지속적으로 감소해 2,268백만 달러로 하락했다. 2008~2009년에도 소폭 증가해 2,329백만 달러에 이르렀다. 이후 2010년에 급격히 확대되기 시작해 3,610백만 달러로 반등했고, 2011년(4,605백만 달러)과 2012년(4,731백만 달러)에 상승이 이어졌다. 2013년(4,734백만 달러)과 2014년(5,330백만 달러)에서 분명한 증가 흐름이 나타났으며, 2015년(5,330백만 달러)과 2016년(5,335백만 달러)에는 정점에 근접하는 수준으로 유지되었다. 이후 2017년(5,050백만 달러)과 2018년(5,055백만 달러)에서 소폭 감소가 나타났고, 2019년에는 4,760백만 달러로 마감했다. 전반적으로 2010년대 초반 이후 부채 규모가 크게 증가했다가 2019년에 다소 축소되는 흐름을 보였다.
- 주주 자본 합계
- 2005년 약 10,709백만 달러에서 2007년 12,542백만 달러로 증가했다가 2008년 급락해 9,087백만 달러로 하락했다. 2009년과 2010년에는 소폭 회복되었으나 2011년(8,181백만 달러)과 2012년(8,026백만 달러)에는 다시 감소했다. 이후 2013년 11,035백만 달러로 급반등했고 2014년 9,525백만 달러, 2015년 10,128백만 달러, 2016년 10,066백만 달러, 2017년 9,963백만 달러를 거쳐 2018년 11,472백만 달러, 2019년 12,223백만 달러로 마무리되었다. 요약하면 자본은 2007년까지 증가하나 2008~2012년 사이에 큰 폭으로 감소했다가 2013년 이후 다시 확대한 흐름을 보였고, 2019년 말에는 초기 대비 더 높은 수준으로 마감했다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 2005년 0.42에서 2007년 0.18로 대폭 감소해 자본 대비 부채의 상대적 부담이 축소되는 구간을 보였다. 2008년과 2009년에는 각각 0.25, 0.24로 소폭 상승했고, 2010년에는 0.37로 다시 증가했다. 2011년(0.56)과 2012년(0.59)에는 급격히 상승하며 레버리지의 확대가 뚜렷해졌다. 2013년에는 0.43으로 하락했고, 이후 2014년(0.56), 2015년(0.53), 2016년(0.53), 2017년(0.51)로 비교적 높은 수준을 유지하다가 2018년 0.44로 내려갔으며 2019년에는 0.39로 추가 감소했다. 전 기간에 걸쳐 상승과 하락이 교차하는 패턴이 반복되었으며, 2012년의 피크 이후에는 다소 안정된 고레버리지 수준을 보이다가 2019년에는 초기 대비 낮아진 수치를 기록했다.
경쟁사와의 비교
Raytheon Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 2019. 12. 31. | ||||||||
| 2018. 12. 31. | ||||||||
| 2017. 12. 31. | ||||||||
| 2016. 12. 31. | ||||||||
| 2015. 12. 31. | ||||||||
| 2014. 12. 31. | ||||||||
| 2013. 12. 31. | ||||||||
| 2012. 12. 31. | ||||||||
| 2011. 12. 31. | ||||||||
| 2010. 12. 31. | ||||||||
| 2009. 12. 31. | ||||||||
| 2008. 12. 31. | ||||||||
| 2007. 12. 31. | ||||||||
| 2006. 12. 31. | ||||||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Raytheon Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Raytheon Co. | 자본재 | |
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| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Raytheon Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Raytheon Co. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
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| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
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