대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Raytheon Co., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 부채 구성 및 변화
- 2015년부터 2019년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2019년에는 약 9,791백만 달러로 강해졌습니다. 특히, 2018년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 이는 회사의 단기 유동성 부담 상승을 시사할 수 있습니다. 또한, 비유동 부채는 2015년 12,470백만 달러에서 2019년 12,520백만 달러로 큰 변동 없이 유지되었으며, 장기부채는 전체 부채의 주요 비중을 차지하는 가운데 점진적으로 증가 혹은 감소하는 흐름이 보입니다. 2019년에는 12,520백만 달러를 기록하며 전년 대비 소폭 상승하였으며, 이는 재무 구조의 지속적인 변동 및 부채 관리 전략에 영향을 미친 것으로 판단됩니다.
- 계약 부채 및 기타 유동 부채
- 계약 부채에는 꾸준한 증가 추세가 확인되는데, 2015년 2,193백만 달러에서 2018년 정점인 3,309백만 달러에 이르렀으며, 이후 2019년에는 조금 감소하여 3,267백만 달러를 기록했습니다. 이는 계약 관련 미지급 채무 또는 공급계약 충당금의 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 미지급금은 다소 변동성을 보이나 대체로 안정적이며, 2018년에 정점을 찍은 후 2019년에는 다소 감소하는 양태를 나타내고 있습니다.
- 자본 및 이익 잉여금 전망
- 자본 항목에서는 2015년부터 2019년까지 순자본의 증가가 확인됩니다. 2015년 10,330백만 달러에서 2019년 12,223백만 달러로 약 1,893백만 달러 증가하였으며, 이익잉여금도 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히, 2018년 이후 상당한 폭의 이익잉여금 증가로 인해 자본 구조의 안정성을 높이고 수익성 강화를 위한 내부 재원 확보가 지속되고 있는 것으로 해석됩니다. 기타 종합적 손실은 지속적으로 적자를 기록하며 자본 공백을 심화하는 모습이 관찰됩니다.
- 주주 자본 및 기타 재무비용
- Raytheon Company 주주 자본은 2015년 10,128백만 달러에서 2019년 12,223백만 달러로 증가하였으며, 이는 주주에게 돌아가는 이익 배분 및 재투자 정책의 긍정적인 신호입니다. 비지배 지분은 데이터가 2015년 이후 실질적으로 누락되어 있으나, 주주 자본 확대와 함께 일부 기여가 이루어진 것으로 보입니다. 전체 자본과 총 부채를 감안할 때, 부채 비율과 자본 유보 상태는 타당한 수준에서 유지되고 있음이 시사됩니다.
- 전반적 통찰
- 전체적으로 볼 때, 회사는 부채와 자본 구조에서 안정성을 유지하면서도 부채 수준이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 유동부채의 증가는 단기 유동성 부담을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있으며, 계약 부채와 미지급금의 증가는 계약 관련 의무 부담이 지속되고 있음을 시사합니다. 동시에, 이익잉여금의 지속적 증가는 재무적 안정성과 내부 자본 충당 능력을 보여주는 긍정적 지표입니다. 그러나 기타 종합적손실의 누적 손실이 재무구조에 일부 압력을 가할 수 있기 때문에, 향후 재무 전략과 부채 상환 정책에 주의를 요합니다.