영업이익비율 (P/OP)
2005년부터
계산
Raytheon Co., P/OP, 장기 추세계산
| P/OP | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당영업이익1 | 주당영업이익1 | = | 영업이익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 13.40 | = | 229.76 | ÷ | 17.15 | 17.15 | = | 4,774 | ÷ | 278,441,000 | |
| 2019. 2. 13. | 11.25 | = | 180.94 | ÷ | 16.08 | 16.08 | = | 4,538 | ÷ | 282,239,000 | |
| 2018. 2. 14. | 18.48 | = | 212.58 | ÷ | 11.50 | 11.50 | = | 3,318 | ÷ | 288,506,000 | |
| 2017. 2. 15. | 13.74 | = | 151.96 | ÷ | 11.06 | 11.06 | = | 3,240 | ÷ | 292,880,000 | |
| 2016. 2. 10. | 12.56 | = | 126.57 | ÷ | 10.08 | 10.08 | = | 3,013 | ÷ | 298,998,000 | |
| 2015. 2. 11. | 10.36 | = | 107.15 | ÷ | 10.34 | 10.34 | = | 3,179 | ÷ | 307,323,000 | |
| 2014. 2. 11. | 10.09 | = | 94.29 | ÷ | 9.34 | 9.34 | = | 2,938 | ÷ | 314,509,000 | |
| 2013. 2. 13. | 5.89 | = | 53.97 | ÷ | 9.16 | 9.16 | = | 2,989 | ÷ | 326,355,000 | |
| 2012. 2. 22. | 6.00 | = | 50.41 | ÷ | 8.41 | 8.41 | = | 2,857 | ÷ | 339,876,000 | |
| 2011. 2. 23. | 7.01 | = | 50.83 | ÷ | 7.25 | 7.25 | = | 2,607 | ÷ | 359,694,000 | |
| 2010. 2. 24. | 7.00 | = | 56.17 | ÷ | 8.02 | 8.02 | = | 3,042 | ÷ | 379,083,000 | |
| 2009. 2. 25. | 6.63 | = | 43.02 | ÷ | 6.49 | 6.49 | = | 2,596 | ÷ | 400,119,000 | |
| 2008. 2. 27. | 12.17 | = | 66.42 | ÷ | 5.46 | 5.46 | = | 2,328 | ÷ | 426,386,000 | |
| 2007. 2. 22. | 13.37 | = | 55.13 | ÷ | 4.12 | 4.12 | = | 1,840 | ÷ | 446,193,000 | |
| 2006. 3. 2. | 11.63 | = | 43.98 | ÷ | 3.78 | 3.78 | = | 1,687 | ÷ | 446,115,000 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Raytheon Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
해당 데이터의 기간은 2006년부터 2020년까지이며, 세 가지 지표를 통해 수익성, 평가, 시장 가격의 관계를 파악한다. 전반적으로 장기적으로 상승 경향이 관찰되나, 일부 구간에서 변동성과 평가의 상대가 크게 달라진 구간이 있다.
- 주가의 시계열 추세
- 2006년 43.98달러에서 2008년 66.42달러로 상승했다가 2009년 43.02달러로 급락하는 구간이 나타난다. 이후 2010년대 중반까지는 대체로 회복과 완만한 상승 흐름을 보이다가 2014년 94.29달러, 2015년 107.15달러, 2016년 126.57달러, 2017년 151.96달러로 가파르게 상승했고 2018년 212.58달러까지 상승했다. 2019년에는 180.94달러로 소폭 하락했으나 2020년에는 229.76달러로 다시 상승했다.
- 주당영업이익(EPS)의 시계열 추세
- 2006년 3.78달러에서 2008년 5.46달러로 증가했고, 2009년 6.49달러, 2010년 8.02달러로 상승하는 흐름이 지속된다. 다만 2011년은 7.25달러로 소폭 하락한 뒤 2012년 8.41달러, 2013년 9.16달러, 2014년 9.34달러로 완만한 증가를 이어간다. 2015년 10.34달러에서 2016년 10.08달러로 소폭 하락한 뒤 2017년 11.06달러, 2018년 11.50달러로 재차 증가하고, 2019년 16.08달러, 2020년 17.15달러로 큰 폭의 증가를 보인다.
- P/OP의 변동 특징
- 2006년 11.63에서 2007년 13.37로 소폭 증가한 뒤 2008년 12.17로 감소한다. 2009년 6.63으로 급락하고 2010년 7.00, 2011년 7.01, 2012년 6.00, 2013년 5.89로 재차 낮아지는 흐름이 나타난다. 2014년 10.09로 반등하고 2015년 10.36, 2016년 12.56, 2017년 13.74로 상승세를 이어가다 2018년 18.48로 정점에 근접한 뒤 2019년 11.25로 하락, 2020년 13.40으로 다소 회복된다.
- 관찰된 상호관계 및 시사점
- 장기적으로 주가와 주당영업이익은 상승 경향을 함께 나타내는 편이 많으며, P/OP의 상승은 종종 주가의 강한 상승과 함께 나타나기도 한다. 특히 2014년 이후 P/OP의 급상승은 시장이 운영 이익에 비해 가격을 크게 재평가한 시기로 해석될 수 있다. 다만 2019년에는 P/OP가 하락하는 반면 주가가 상대적으로 약세를 보이기도 했고, 2020년에는 다시 회복하는 양상을 보였다. 이는 수익성의 개선 속도나 시장의 평가가 시기에 따라 다르게 반영되었음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Raytheon Co., P/OP, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Raytheon Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020. 2. 12. | 13.40 | — | 9.08 | 14.49 | 15.07 |
| 2019. 2. 13. | 11.25 | 19.08 | 9.20 | 11.62 | 12.16 |
| 2018. 2. 14. | 18.48 | 19.69 | 21.70 | 16.47 | 11.53 |
| 2017. 2. 15. | 13.74 | 17.20 | 116.61 | 13.51 | 10.86 |
| 2016. 2. 10. | 12.56 | 10.36 | 11.66 | 12.17 | 9.71 |
| 2015. 2. 11. | 10.36 | 13.96 | 9.71 | 10.89 | 11.15 |
| 2014. 2. 11. | 10.09 | 14.75 | 10.94 | 11.62 | 10.88 |
| 2013. 2. 13. | 5.89 | 9.09 | 7.30 | 6.40 | 10.73 |
| 2012. 2. 22. | 6.00 | 9.69 | 10.41 | 7.21 | 9.40 |
| 2011. 2. 23. | 7.01 | 10.76 | 16.44 | 6.84 | 10.86 |
| 2010. 2. 24. | 7.00 | 20.91 | 63.07 | 6.47 | 9.67 |
| 2009. 2. 25. | 6.63 | 7.87 | 3.61 | 5.31 | 5.88 |
| 2008. 2. 27. | 12.17 | 11.17 | 9.03 | 9.48 | 9.95 |
| 2007. 2. 22. | 13.37 | 23.81 | 8.83 | 10.84 | 11.11 |
| 2006. 3. 2. | 11.63 | 20.69 | 12.95 | 10.66 | 11.11 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).